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亚洲

中国外汇:10月人民币兑美元主要品种成交环比降两成,创八个月最低

    路透上海11月2日 - 中国外汇交易中心(CFETS)最新公布的人民币外汇月度统计数据显
示,10月人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权累计成交11.9万亿元人民币,较上月减
20.2%,创2月以来最低水平;今年10月国庆长假,交易日明显减少,这是成交量回落的关键
因素。
    
    CFETS公布的数据还显示,人民币即期成交38,760.8亿元,较上月下降16.6%,当月人民
币即期成交额占银行间外汇市场即期成交的比重为94.7%。当月人民币外汇掉期成交76,472.
9亿元,较上月减22.1%,其中隔夜掉期占比59.1%。
    


    另外当月人民币远期成交520.8亿元,较上月减25.4%,其中三个月及以下的远期占比43
.8%;当月人民币期权成交3,465.1亿元,环比减12.0%,其中三个月及以下的期权占比55.2%
。

    按当月人民币兑美元加权价6.7022元折算,人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权
分别成交5,783.3亿美元、11,410.1亿美元、77.7亿美元和517.0亿美元。

    根据CFETS公布的数据统计,今年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交421
,084.2亿元人民币、917,756.3亿元、5,632.2亿元和30,816.2亿元。
    



    
    若根据各月的人民币汇率加权价折算,今年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分
别成交60,480.6亿美元、131,678.6亿美元、808.9亿美元和4,431.2亿美元。

     2020年至今,以人民币计价的人民币即远掉及期权累计成交137.5万亿元,按美元计价
则累计成交金额19.74万亿美元。2019年以人民币计价的人民币即远掉及期权累计成交168.9
万亿元,按美元计价则累计成交金额24.48万亿美元。

    中国外汇交易中心人民币兑美元月度成交数据一览:(单位:亿美元,根据加权价折算)
    
               即期      外汇掉期     远期     期权           USDCNY加权价
      10-2020    5783.3      11410.1     77.7          517.0         6.7022
      09-2020    6824.5      14422.1    102.5          577.9         6.8109
      08-2020    7290.7      15444.7     87.5          525.8         6.9283
      07-2020    7514.9      17113.0     45.8          528.3         7.0082
      06-2020    6289.6      14563.7     61.6          457.5         7.0867
      05-2020    5451.2      12603.5     71.0          435.5         7.1133
      04-2020    5258.8      13525.3     99.6          406.7         7.0739
      03-2020    6337.3      13041.6    133.5          350.1         7.0185
      02-2020    4092.0       9612.7     73.3          265.6         7.0018
      01-2020    5638.1       9941.9     56.3          366.7         6.9145
      12-2019    6114.1      13590.8     73.2          419.9          7.019
      11-2019    6835.3      11752.9     40.1          574.1         7.0191
      10-2019    5563.8       9943.4     30.1          323.4         7.0814
 2020年累计    197399.2  2019年累计    244808  2018年:245693  2017年:200632
    相关报导:
    --外汇市场9月成交续回落,银行间市场拖累明显--外管局
    --即期和掉期拖累9月人民币兑美元主要品种成交降至三个月新低--CFETS

    
 (发稿 张金栋;审校 林高丽)
  
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