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亚洲

台湾货币市场:短率大致持稳,票券商资金需求小市况稳略显清淡

    * 银行拆款到期多能续做,惟新增需求不高
    * 资金平稳,外商银多缺不一
    * 票券商缺口偏小
    * 债券RP利率平稳

     记者 高洁如
    路透台北11月16日 - 台湾金融业拆款利率周一大致持稳。资金调度人士表示,票券商资金缺口仍小,而
银行同业间拆款多能到期续做,市场新增需求不高,市况平稳略显清淡。
    
    资调人士表示,市场资金仍平稳充裕,外商银则多缺不一,目前大型银行中仅有少数是资金需求者。而目
前资金供给和需求方--银行及票券商仍陷于0.20%关卡保卫战,成交不算活络。
    
    “我没做,今天很平,也没有什么电话打来,”一位本地小型商银交易员表示。
    
    另一大型银行交易员则表示,到期拆款多续做拆出,目前维持月内拆出予银行0.20%、票券商0.22%的利率
,跨月拆出予银行0.21%、票券商则在0.23%,只不过票券商仍想压利率,承做金额仍少,资金供给与需求方仍
呈现拉锯。
    
    另一大型银行交易员则表示,银行同业资金需求零星,但尚称平稳。
    
    也有票券商交易员认为,由于资金充裕,不排除月内拆款、短票利率靠向0.19%、跨月则靠向0.20%的趋势
。只不过,多数银行仍紧咬着0.20%关卡不放,双方尚无共识。 
        
 本地时间15:28                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      28.500                     28.847    
 台湾加权股价指数<.TWII        13,551.83                  13,273.33    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.083%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.079-0.140%              0.080-0.080%
   --一周拆款利率区间           0.079-0.220%              0.080-0.220%
   --两周拆款利率区间           0.140-0.200%              0.140-0.241%
    
    **票券商缺口小**
           
    短票方面,票券交易员表示,市场资金仍旧宽裕,尤其是目前票券商若有长于30天以上的短票,也能顺利
去化,跨新年的短票利率部分被带往0.21%的区间低位。
     
    “我有什么券,比如两个月的券,拿出来卖都有人买,没有阻碍,”一位大型票券商交易员说。
    
    另外一大型票券商则表示,市场资金仍多,票券商的短票库存则降至低位,而拆款的需求也低,只不过目
前至月底仍有少数天期没有拆款到期,如此一来不利资金调度,因此仍需要平滑每日的拆款到期金额。
 
    今日大型票券商与金融机构自保买卖断月内短票几无成交,票券商开出利率0.19%,但供需两方兴趣皆不
大。跨月短票利率则在0.20-0.21%,0.21%成交较少。至于30-90天短票利率则在0.21-0.22%。  
    
    一位大型票券商交易员表示,跨年短票利率今日略向下至0.21%,较上周多在0.225%的水位,今日稍有向
下。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.210%,区间在0.200-0.300%,成交198.26亿台币
;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.209%,区间在0.200-0.220%,成交139.8亿台币。 
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.215%,区间在0.200-0.300%,成交129.91亿台币;前日同天期短票
成交加权平均利率0.213%,区间在0.200-0.230%,成交84.71亿台币。
    
    台湾央行周一定存单到期6,285.70亿、周二有4,708.05亿台币、周三2,919.80亿台币、周四3,519.00亿台
币以及周五3,272.00亿台币。央行周一定存单发行金额待稍晚公布。

    拆款中心资料显示,修正后周五银行超额准备负135亿台币,累积至周日超额准备2,541亿台币,累
计前期1%的超额准备3,287亿台币。 
    
        
    **RP市况平稳** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商表示,今日市况平稳偏多,部分投信有申购款流入,进场想拿券。至于
部分投信也有零星赎回,整体而言证券商券源并不多,市况尚称平稳。但亦有大型证券商仍想压低RP利率。
    
    “我知道有人还是想要压利率,但已经接近年底,恐怕也压不了太多,”一位大型证券商交易员说。
    
    另家大证券商交易员则表示,由于资金很多,目前公司债附买回利率仍有走跌空间,因此会试着将公债RP
利率带往0.17%的低位;公司债利率则带往0.22%的区间低档。     
    
    一位票券商交易员表示,寿险公司稍有走钱,但本地银行资金供给偏多,弥补了缺口,因此债券附买回利
率大致不变。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要成交在0.17-0.19%,约同上日;公司债利率则主要成交在0.22
-0.25%,上日在0.22-0.26%。
    
    大型票券商与金融机构承作RP利率大致持稳;公债RP主要成交在0.15-0.18%;公司债RP利率则成交在0.16
-0.22%;上日在0.17-0.22%。(完)  

 (审校 林高丽)
  
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