* 短率大致平稳，月底前资金分配多缺不一
* 外商银供给短钱，但金额不大
* 短票量大，不过市况仍平稳
* 债券RP市场分配不均
(更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
记者 高洁如
路透台北11月26日 - 台湾金融业短期拆款利率周四大致持稳。资金调度人士表示，外
商银供给市场短钱，本地银行拆入短钱补积数，时序更近月底，银行间资金多缺不一，分配
不均的情况较上日明显，不过整体而言，需求很容易满足，市况尚称平稳。
他们表示，今日见部分大型公股银行在市场拆入，月底前市场资金多缺不一更为明显。
不过市场需求能快速得到满足，银行交易员表示，月底前的市况算是相当平稳。
“进入月底，紧缩的效应无感，拆出大都可以续做，不过也有些数据要考虑，所以部分
改成只拆月内，”一位大型商银交易员表示。现
另家中型银行交易员则称，短率平稳，市场变动不大，缺钱的银行拿钱不至于被提高利
率。明日是周五，一般是资金需求高峰，且又是月底，资金情势是否趋紧仍须留意。
银行间同业及予票券商拆款利率月内高位仍在0.19-0.20%，同上日；跨月利率则在主要
在0.20-0.21%，亦与相日相似。
本地时间 17:30 今日报价 上日收盘
台币兑美元 28.811 28.816
台湾加权股价指数<.TWII 13,845.66 13,738.83
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隔夜银行间拆款加权平均 0.081% 0.081%
利率 --隔夜拆款利率区间 0.079-0.170% 0.077-0.170%
--一周拆款利率区间 0.079-0.210% 0.077-0.210%
--两周拆款利率区间 0.190-0.240% 0.150-0.240%
**短票量大不过市况仍平稳**
短票方面，大型票券交易员表示，今日短票金额较上日更大，虽然部分大型公股银行资
金由多转缺，不过其他周边银行也有新加入资金供给行列，市况尚且平稳。
另家大型票券商交易员则表示，今日虽票量多，但全数卖完，尚无法满足市场需求，目
前看来即便是月底的买气也还畅旺，利率大致维持不变。
“我觉得市场还是很缺票，虽然有的行库(资金)缺了一点(资金)，但大型银行买票意愿
都还很高。”他说。
他也表示，时序已近年底，各方目前似乎对跨年的因素不算太过紧张，不排除今年跨年
的紧缩因素在全球宽松的环境下显得轻微。
“我感觉大家对市场紧缩的压力点没有放在年底，”他说，因此他认为今年不排除可以
平稳度过新历年。
大型票券商的跨月短票利率均在0.20%；跨新历年的短票利率同上日在0.21-0.215%，利
率高位较上日向下略滑；上日在0.21-0.22%。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.200%，区间在0.200-0.210%，
成交135.8亿台币；前日自保同天期短票成交加权平均利率0.200%，区间在0.200-0.200%，
成交48.04亿台币。
上日自保60天短票成交加权平均利率0.21%，区间在0.200-0.220%，成交37.47亿台币；
前日同天期短票成交加权平均利率0.214%，区间在0.200-0.225%，成交49.45亿台币。
台湾央行周四发行1,545.4亿台币定存单，较今日到期1,371.4亿，发行余额增174亿。
周五央行定存单到期1,760.00亿台币。
拆款中心资料显示，周四银行超额准备545亿台币，累积超额准备6,683亿台币，
累计前期1%的超额准备7,428亿台币。
**债券RP市场分配不均**
债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今天市况有些分配不均，部分投信被赎
回，部分银行资金趋少，若要到期续做还行，但不能多做。
“主要有点分配不均，各家缺口不太一样，”一位大型证券商交易员表示。
另家大型证券商也表示，市况尚称平稳，虽金融机构多缺不一，但若有资金缺口也很快
就可以补平，不至于调不到钱。
明日是周五，资金需求升高，且又有不少公债/国库券的交割，不过一位大型证券商交
易员表示，虽有客户表示要小调准备数字，估计资金会稍少，但利率目前估不至于变动，料
仍可维稳现有区间之内。
周四债券交割有：远鼎发行30亿台币公司债、远东银行发行16亿台币金融债；周五则有
财政部发行109甲11期公债300亿台币，天期为30年期、财政部发行财109-9期国库券300亿台
币，期限182天期、以及阳信银行发行5.5亿台币金融债券。
今日证券商与金融机构承作公债RP利率同上日仍在0.17-0.19%、公司债利率则仍同上日
，主要在0.22-0.27%，跨月成交利率在区间右方。
大型票券商与金融机构承作RP利率约同上日，公债RP主要成交仍在0.15-0.18%；公司债
RP利率则成交在0.16-0.22%。（完）
(审校 杨淑祯)
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