(重温)
* 短率稳中蠢动向上，月底资金情势尚难预料
* 部分大型银行仍在回补积数
* 短票利率持平上日
* 虽有大额债券交割，但RP利率仍持平
记者 高洁如
路透台北12月16日 - 台湾金融业短期拆款利率周三略蠢动向上，年底紧缩效果逐渐发
酵。调度人士称，由于年底前资金用度升高，且不少银行目前还在调整积数，市场资金供给
变少，利率稍有向上。
一位银行交易人士表示，本地银行的准备数字仍低，不少银行仍在准备积数，尤其是本
提存底刚好是月底最后一天，积数累积达三天，凭添调度难度，市场资金调度更加小心；至
于外商银余钱不多。
“票券商讲得很坦白，他们说今天没有人要跟他们做。”一位中型银行交易员说。
另外一位大型商银交易人士表示，资金情势是需求明显升温，但调度上还可以找得到钱
，并没有很困难。
周三两家大型主要供给市场资金的银行均调高拆出利率1基点。银行间拆予同业及票券
商月内利率0.20-0.23%；跨月利率0.22-0.24%。
“我们其实没什么钱，调高利率想是想以价制量，但其实没有达到效果。”一位商银交
易人士说，今日需求升温，要求新承做的交易很多，但因资金不足，并未成交。
本地时间17:34 今日报价 上日收盘
台币兑美元 28.476 28.460
台湾加权股价指数<.TWII 14,304.46 14,068.52
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隔夜银行间拆款加权平均 0.080% 0.080%
利率 --隔夜拆款利率区间 0.079-0.160% 0.079-0.160%
--一周拆款利率区间 0.079-0.210% 0.079-0.220%
--两周拆款利率区间 0.190-0.241% 0.160-0.241%
**短票利率大致持稳**
短票方面，一位票券商交易员表示，虽然投信和寿险传出有明显赎回，不过目前主要是
分配不均，不是全面缺钱，部分寿险甚至仍对短票有大需求，但短票量仍不能满足。
另一位大型票券商交易员则指出，有鉴于昨天已不好调度，因此早有心理准备，今日新
钱不好找，大多只有月内天期的供给。
“新钱都是只能做到月内，跨月是有到期可以续做，”他说，部分大型商银不提供新钱
，使市况趋于紧张，尤其是临近年底，市场跨月资金愈来愈不好找；不过相比上日，今日情
况倒未如想像中吃紧，利率大致可以维稳上日。
今日大型票券商30天自保短票利率主要成交在0.20-0.21%，农历年后短票利率在0.21-0
.22%，均约同上日；而月内利率则在0.20%为主，持平上日。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.201%，区间在0.19-0.225%，
成交98.19亿台币；前日自保同天期短票成交加权平均利率0.201%，区间在0.20-0.21%，成
交70.79亿台币。
上日自保60天短票成交加权平均利率0.215%，区间在0.20-0.245%，成交34.8亿台币；
前日同天期短票成交加权平均利率0.207%，区间在0.20-0.245%，成交20.46亿台币。
台湾央行周三发行2,684亿台币定存单，较今日到期定存单金额2,736.4亿台币，发行
余额减52.3亿台币。
本周到期央行定存单金额共1兆9,313.80亿台币，本周余日分别为：周四3,624亿及周五
2,743亿。
拆款中心资料显示，周三银行超额准备779亿台币，累积超额准备2,579亿台币，
累计前期1%的超额准备4,978亿台币。
**债券RP市场持平**
债券附买回(RP)市场方面，一位大型证券商交易员表示，虽然今天有高达近600亿台币
的公司/公司债及金融债券的交割，不过资金平稳的市况未有大变化，投信和寿险资金仍充
裕，不见明显抽钱。
另一位大型证券商交易员则指出，今日投信资金流动算是平常的水准，没有过大的流动
。
“只有例行的资金来去，金额也不算太大，”她说。
周三总计交割598亿台币，包括：台电发行10年期公司债63亿台币，财政部发行109/9R
期10年增额公债300亿台币，以及高雄市政府发行205亿台币市政债、新光银行发行30亿台币
金融债。
周四则有央行发行两年期定存单，金额400亿台币。
今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.15-0.17%，公司债主要成交在0.20-0.2
4%，均持平上日。
大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.14-0.19%，约同上日；而公司债RP利率
则在0.15-0.20%，也同上日。（完）
(审校 张喜良)
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