* 短率稳中略向上，大型银行改列拆入方
* 不少大型银行因积数问题、抑或是周转金不足，改采拆入
* 短票利率稍稍走高
* 债券RP市场尚且持稳
记者 高洁如
路透台北12月17日 - 台湾金融业短期拆款利率周四稳中略有向上。调度人士称，市场
新钱不多，尤其不少大型银行因积数问题、抑或是周转金不足，缺乏短钱，令市场资金在接
近月底之际凭添紧张气氛。
资金调度人士表示，今日有更多家大型行库、大型商银原本是拆出方，但今日却改成拆
入。由于央行近期增加冲销28天期存单，市场游资似有减少，并已反映在各项国库券、定存
单的标售上，标售利率近期有触底反弹迹象。
“今天市况感觉有点紧啊，大家都来要钱。”一位大型商银交易员表示。他也说，本来
有余钱可供新拆出，但今日开始也先以续做为主，暂停供给新钱，要再过数天若是各项数字
更明确，才有可能供给新的拆出。
另一位大型商银交易人士表示，因准备数字累积不够，怕本月底会太紧俏，因此今日改
为拆入。
“如果这一、二天调完后，下周可以不必再借。”他说。他也表示，外商银尚可供给短
期隔夜资金，一周的钱要找也有，但没有隔夜短钱这么多；利率方面尚且能维持近期市场利
率。
周四有央行发行两年期定存单，金额400亿台币。
今日大型主要供给市场资金的银行拆出利率走高约1-2基点。银行间拆予同业及票券商
月内利率0.20-0.23%；跨月利率0.22-0.24%，区间大致不变，但向右方靠拢。
本地时间15:49 今日报价 上日收盘
台币兑美元 28.130 28.476
台湾加权股价指数<.TWII 14,258.93 14,304.46
>
隔夜银行间拆款加权平均 0.081% 0.080%
利率 --隔夜拆款利率区间 0.079-0.160% 0.079-0.160%
--一周拆款利率区间 0.079-0.220% 0.079-0.210%
--两周拆款利率区间 0.210-0.220% 0.190-0.241%
**短票利率稍稍走高**
短票方面，一位票券商交易员表示，近两日以来资金并不充裕，由于部分大型银行不提
供新钱，使票券商难以调入新资金，若有新需求，则要略微提高利率。
他表示，月内/跨月的拆款及短票利率都有所上扬，如果缺口大，则利率料往区间右方
成交；但若票券商缺口不大，则成交利率尚可维稳。
“今天交易算顺畅，到期有续，不过新钱就要再多问几家了，”他说。
另一位大型票券商交易员表示，月内的资金还是很多，目前可以跨月的交易会优先承做
，不过近期短天期国库券、公债的标售利率略微上扬，可以观察未来利率走势是否触底反弹
。
“我想我们心里要有底，是不是利率走低就此结束？”一位大型票券商交易主管表示。
今日大型票券商30天自保短票利率主要成交在0.20-0.21%，且向0.21%靠拢，农历年后
短票利率在0.21-0.22%，且以0.22%为主；而月内利率则在0.20-0.205%为主，上日在0.20%
。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.207%，区间在0.20-0.245%，
成交69.67亿台币；前日自保同天期短票成交加权平均利率0.201%，区间在0.19-0.225%，成
交98.19亿台币。
上日自保60天短票成交加权平均利率0.206%，区间在0.20-0.21%，成交15.24亿台币；
前日同天期短票成交加权平均利率0.215%，区间在0.20-0.245%，成交34.8亿台币。
台湾央行周四定存单到期3,624亿台币，发行金额待稍晚公布。周五定存单到期2,743
亿。
拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备779亿台币，累积超额准备2,579亿
台币，累计前期1%的超额准备4,978亿台币。
**债券RP市场持稳**
债券附买回(RP)市场方面，一位大型证券商交易员表示，虽然近期市场盛传投信和寿险
资金流动波动很大，不过今日利率尚且持稳，资金流出和流入相较以往没有太大不同。
“今天很平，没有进钱，也没有出款。今天央行开会？ 应该还好啦。”一位大型证券
商交易员表示。
另一家大型证券商交易员则表示，今日资金情势平稳，昨天午后有向投信增加要钱的
情况，也相当顺利，并未感觉市场资金短少。
“今年最后两周的交易情况还是要相对保守，我不想再落月底前到期的单，”另位大型
证券商交易员表示。
她亦称，观察未来两周内还是有很多公债/公司债或金融债的交割，若能调整配置就会
将交易到期落到明年，仍会避开未来两周的落点。
今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.15-0.17%，公司债主要成交在0.20-0.2
4%，均同于上日。
大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.14-0.19%，同上日；而公司债RP利率则
在0.15-0.20%，也同上日。（完）
(审校 吴云凌)
我们的标准: 汤森路透“信任原则”