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亚洲

台湾货币市场:短率稳中略有向上,大型银行因积数、周转金问题改拆入

    * 短率稳中略向上,大型银行改列拆入方
    * 不少大型银行因积数问题、抑或是周转金不足,改采拆入
    * 短票利率稍稍走高
    * 债券RP市场尚且持稳

     记者 高洁如
    路透台北12月17日 - 台湾金融业短期拆款利率周四稳中略有向上。调度人士称,市场
新钱不多,尤其不少大型银行因积数问题、抑或是周转金不足,缺乏短钱,令市场资金在接
近月底之际凭添紧张气氛。
    
    资金调度人士表示,今日有更多家大型行库、大型商银原本是拆出方,但今日却改成拆
入。由于央行近期增加冲销28天期存单,市场游资似有减少,并已反映在各项国库券、定存
单的标售上,标售利率近期有触底反弹迹象。

    “今天市况感觉有点紧啊,大家都来要钱。”一位大型商银交易员表示。他也说,本来
有余钱可供新拆出,但今日开始也先以续做为主,暂停供给新钱,要再过数天若是各项数字
更明确,才有可能供给新的拆出。
    
    另一位大型商银交易人士表示,因准备数字累积不够,怕本月底会太紧俏,因此今日改
为拆入。
    
    “如果这一、二天调完后,下周可以不必再借。”他说。他也表示,外商银尚可供给短
期隔夜资金,一周的钱要找也有,但没有隔夜短钱这么多;利率方面尚且能维持近期市场利
率。
     
    周四有央行发行两年期定存单,金额400亿台币。  
       
    今日大型主要供给市场资金的银行拆出利率走高约1-2基点。银行间拆予同业及票券商
月内利率0.20-0.23%;跨月利率0.22-0.24%,区间大致不变,但向右方靠拢。  
 本地时间15:49                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      28.130                     28.476    
 台湾加权股价指数<.TWII        14,258.93                  14,304.46    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.081%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.079-0.160%              0.079-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.079-0.220%              0.079-0.210%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.220%              0.190-0.241%
 
    **短票利率稍稍走高**
    
    短票方面,一位票券商交易员表示,近两日以来资金并不充裕,由于部分大型银行不提
供新钱,使票券商难以调入新资金,若有新需求,则要略微提高利率。
    
    他表示,月内/跨月的拆款及短票利率都有所上扬,如果缺口大,则利率料往区间右方
成交;但若票券商缺口不大,则成交利率尚可维稳。
    
    “今天交易算顺畅,到期有续,不过新钱就要再多问几家了,”他说。  
    
    另一位大型票券商交易员表示,月内的资金还是很多,目前可以跨月的交易会优先承做
,不过近期短天期国库券、公债的标售利率略微上扬,可以观察未来利率走势是否触底反弹
。
    
   “我想我们心里要有底,是不是利率走低就此结束?”一位大型票券商交易主管表示。

    今日大型票券商30天自保短票利率主要成交在0.20-0.21%,且向0.21%靠拢,农历年后
短票利率在0.21-0.22%,且以0.22%为主;而月内利率则在0.20-0.205%为主,上日在0.20%
。
           
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.207%,区间在0.20-0.245%,
成交69.67亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.201%,区间在0.19-0.225%,成
交98.19亿台币。  
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.206%,区间在0.20-0.21%,成交15.24亿台币;
前日同天期短票成交加权平均利率0.215%,区间在0.20-0.245%,成交34.8亿台币。
    
     台湾央行周四定存单到期3,624亿台币,发行金额待稍晚公布。周五定存单到期2,743
亿。

    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备779亿台币,累积超额准备2,579亿
台币,累计前期1%的超额准备4,978亿台币。    
            
    **债券RP市场持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,一位大型证券商交易员表示,虽然近期市场盛传投信和寿险
资金流动波动很大,不过今日利率尚且持稳,资金流出和流入相较以往没有太大不同。
     
    “今天很平,没有进钱,也没有出款。今天央行开会? 应该还好啦。”一位大型证券
商交易员表示。

     另一家大型证券商交易员则表示,今日资金情势平稳,昨天午后有向投信增加要钱的
情况,也相当顺利,并未感觉市场资金短少。
    
    “今年最后两周的交易情况还是要相对保守,我不想再落月底前到期的单,”另位大型
证券商交易员表示。
    
    她亦称,观察未来两周内还是有很多公债/公司债或金融债的交割,若能调整配置就会
将交易到期落到明年,仍会避开未来两周的落点。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.15-0.17%,公司债主要成交在0.20-0.2
4%,均同于上日。 
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.14-0.19%,同上日;而公司债RP利率则
在0.15-0.20%,也同上日。(完)

 (审校 吴云凌)
  
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