* 短率略有走扬，年底紧缩效果持续发酵
* 各大银行在市场供给新钱的动作渐小
* 短票利率亦趋升
* 债券RP利率尚且持稳
(新增拆款收盘及定存单发行数据)
记者 高洁如
路透台北12月21日 - 台湾金融业短期拆款利率周一略有走扬。调度人士称，年底紧缩
效果持续发酵，各大型银行在市场供给新钱的动作渐小，新钱难觅之下，短率向区间高位靠
拢。
交易员表示，今日多家银行自市场抽钱，大多只供给到期续做的资金，新钱并不好找，
短率略有上扬。
“今天好多家银行和票券商都打来要钱，有一家票券商甚至打了二、三次，我们才把多
的一点余钱给他。”一位大型银行交易员表示。
“行库及中型银行有抽钱，不然就是没开门。”一家中型银行交易员表示。
他们指出，今日市场交割109-11期91天期国库券350亿台币，此令外商银资金短少，因
此减少对本地银行便宜短钱的供应。
前述大型银行交易员则表示，目前自身的积数调整已大致就绪，目前拆入需求不大，余
钱也有一些，短期内可能可以新增供给予票券商，但利率不排除有调高的可能。
今日银行间拆予同业及票券商月内利率在0.20-0.23%；跨月利率在0.22-0.24%，向区间
右方成交。
本地时间17:25 今日报价 上日收盘
台币兑美元 28.517 28.489
台湾加权股价指数<.TWII 14,384.96 14,249.96
>
隔夜银行间拆款加权平均 0.080% 0.081%
利率 --隔夜拆款利率区间 0.078-0.200% 0.080-0.200%
--一周拆款利率区间 0.079-0.220% 0.080-0.225%
--两周拆款利率区间 0.190-0.240% 0.120-0.231%
**短票利率走升**
短票方面，一位票券商交易员表示，银行资金水位并不充裕，提供短票市场资金虽不多
，但票券商的短票缺口亦不大，跨月的短票利率向区间高位--0.22%靠拢。
一位大型票券商交易主管表示，“短票利率还在区间，但拆款利率有高一点。”
另家大型票券商交易员则表示，今日银行和大型金融机构态度保守，因此只有到期续做
，找不到新钱。
“应该本周利率会缓慢往上，速度不会太快，”前述票券商交易主管说。
今日大型票券商30天自保短票利率主要成交在0.22%，上日在0.21-0.22%；月内交易则
偏少。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.22%，区间在0.205-0.24%，成
交96.35亿台币；前日自保同天期短票成交加权平均利率0.208%，区间在0.20-0.24%，成交1
34.63亿台币。
上日自保60天短票成交加权平均利率0.219%，区间在0.19-0.25%，成交74.37亿台币；
前日同天期短票成交加权平均利率0.221%，区间在0.20-0.24%，成交16.07亿台币。
台湾央行周一发行3,382亿台币定存单，较今日到期定存单金额3,361亿台币，发行余额
增21亿台币。
拆款中心资料显示，周一银行超额准备1,544亿台币，累积超额准备8,574亿台币
，累计前期1%的超额准备1兆963亿台币。
**债券RP利率尚且持稳**
债券附买回(RP)市场方面，一位大型证券商交易员表示，债券附买回市场平稳，目前到
期都可续做，利率也持稳上日，只不过面对即将来临的年底紧缩效果，各家证券商交易员皆
表示，不排除有利率有趋升的可能。
另家大型证券商交易员表示，今日尚有投信临时有钱要丢，只不过券源很少，没有承做
。
“虽然到目前为止年底的紧缩效果好像还看不到，但时间愈到年底还是要愈小心，”她
说。
本周的公司债/金融债交割仍不少，周一有财政部发行109-11期91天期国库券350亿台币
、马来亚银行发行2亿美元债、远东新发行38亿台币可持续发展债券。
本周的债券发行情况尚有：周三新光银行发行20亿台币金融债券、亚泥发行94亿台币公
司债、永丰金证券发行1亿人民币公司债；周四则有农业金库发行20亿台币金融债券；周五
则有彰银发行68亿台币无到期日非累积次顺位金融债券；汇丰(台湾)商业银行发行150亿台
币金融债券。
今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.15-0.17%，公司债主要成交在0.20-0.2
4%，均与上日无异。
大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.14-0.20%；公司债RP利率则在0.15-0.2
1%。（完）
(审校 林高丽 )
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