* 短率蠢动向上，年底资金紧俏效应持续
* 月内及跨月新钱皆难觅
* 短票利率微幅往上
* 债券RP利率亦略向右方靠拢
记者 高洁如
路透台北12月22日 - 台湾金融业短期拆款利率周二稳中趋升；交易人士表示，跨年底
紧缩效应持续，月内及跨月的资金都不好找，使短期拆款利率略有走升，跨月拆款利率上移
。
资金调度人士表示，多家原本有余钱的银行都已改口无法供给新资金，使整体市场资金
呈现相对紧俏，新钱难觅。
“本地银行缺钱，钱不好找，”一位中型银行交易员说。
另家银行资金调度人士表示，因市场的资金较少，部分银行月内互拆的利率已高达0.22
%，此外银行间跨月拆借利率也同步上扬至高档0.25%，较上日右移。
一家大型商银交易员说，“凶手不是我，我的利率还没动呢！”
他也表示，经询问多家银行，各家银行的余钱皆不多，无法新增拆借，因此就算想向市
场拆入，多做一些调度，亦有困难。
今日银行间拆予同业及票券商月内利率在0.20-0.23%；跨月利率在0.22-0.25%，上日在
0.22-0.24%。
本地时间12:11 今日报价 上日收盘
台币兑美元 28.136 28.517
台湾加权股价指数<.TWII 14,350.18 14,384.96
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隔夜银行间拆款加权平均 0.079% 0.080%
利率 --隔夜拆款利率区间 0.079-0.080% 0.078-0.200%
--一周拆款利率区间 0.079-0.220% 0.079-0.220%
--两周拆款利率区间 0.120-0.250% 0.190-0.240%
**短票利率扬升**
短票方面，一位大型票券商交易员表示，票券商的缺口尚小，今日交易顺畅，银行则是
月内资金较充裕。
“今天先以跨月短票为优先，利率有往上一点。”一位大型票券商交易员表示。
另家大型票券商交易主管则表示，银行间以互拆来补不足，因此部分银行仍可供给跨月
资金，至于票券商缺口仍旧偏低，短票到期续发没问题。
今日大型票券商30天自保短票利率主要成交大区间在0.21-0.24%，主要在0.22-0.23%，
上日在0.21-0.22%。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.222%，区间在0.19-0.25%，成
交89.15亿台币；前日自保同天期短票成交加权平均利率0.22%，区间在0.205-0.24%，成交9
6.35亿台币。
上日自保60天短票成交加权平均利率0.220%，区间在0.21-0.25%，成交21.82亿台币；
前日同天期短票成交加权平均利率0.219%，区间在0.19-0.25%，成交74.37亿台币。
台湾央行周二定存单到期3,241亿台币；发行金额待稍晚公布。
拆款中心资料显示，修正后周一银行超额准备1,406亿台币，累积超额准备8,203
亿台币，累计前期1%的超额准备1兆592亿台币。
**债券RP利率稳中透升**
债券附买回(RP)市场方面，一位大型证券商交易员表示，市场状况尚且平稳，虽有缺口
但很快收到钱。投信方面有多有缺，至于银行仍可续单，但拆款成本升高下，银行承做利率
亦有所走升。
“银行成本高一点，跨月利率小升。”他说。他也表示，本周资金不如上周充裕，但也
不到紧缩的情况，有缺口也找得到，不过预料紧缩效果愈接近月底会愈明显。
另家大型证券商交易员则表示，大型寿险今日解钱，但市场资金还很好找。
“我（资金）收的很快，银行、投信都来了！”她说。
本周的债券发行情况尚有：周三新光银行发行20亿台币金融债券、亚泥发行94亿台币公
司债、永丰金证券发行1亿人民币公司债；周四则有农业金库发行20亿台币金融债券；周五
则有彰银发行68亿台币无到期日非累积次顺位金融债券；汇丰(台湾)商业银行发行150亿台
币金融债券。
今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.15-0.18%，上日在0.15-0.17%，公司债
主要成交在0.20-0.24%，向区间右方靠拢。
一位票券商交易员则表示，投信和寿险多钱，但本地银行无法多做，整体资金尚称平稳
，利率不变。
大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.14-0.20%；公司债RP利率则在0.15-0.2
1%。（完）
(审校 林高丽)
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