* 短率续扬，部分外商银短钱出笼供给市场稍缓解饥渴市况
* 跨年资金很少，为下周资金情势增添变数
* 短票利率继续走高
* 债券RP利率向右方移动
记者 高洁如
路透台北12月24日 - 台湾金融业短期拆款利率周四续扬升。交易人士表示，部分外商银的短钱出笼，供
给少数本地银行资金，大型银行有少量新钱可供拆出。不过整体而言，年底前资金情势仍偏向紧俏。
他们表示，由于市场跨年的资金很少，而且不排除接下来有更多银行无法供给跨年资金，此将使下周的资
金情势再添变数。
“我的跨月缺口也不能再开了，除非客户有进钱，不然月底缺口很大，我也怕怕，”一位大型商银交易员
表示。
另家大型商银交易员则表示，部分外商银对市场供给新钱，虽然天期短，不过已可以转而供给市场缺钱的
金融机构。至于利率方面，则续向上攀升，且不排除还有走扬空间。
“我感觉今天蛮紧的，可以跨的人一定会拉利率，”一位中型商银交易员说。
今日银行间拆予同业及票券商月内利率在0.22-0.23%，上日0.20-0.23%；跨月利率在0.23-0.25%，上日在
0.22-0.25%。
本地时间11:59 今日报价 上日收盘
台币兑美元 28.117 28.555
台湾加权股价指数<.TWII 14,307.05 14,223.09
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隔夜银行间拆款加权平均 0.079% 0.079%
利率 --隔夜拆款利率区间 0.079-0.080% 0.078-0.180%
--一周拆款利率区间 0.079-0.230% 0.078-.230%
--两周拆款利率区间 0.230-0.260% 0.210-0.255%
**短票利率继续走高**
短票方面，一位大型票券商交易员表示，银行大多只供给月内短钱，跨月的资金奇货可居，利率续向上
走高。
“今天我们缺口蛮大的，本周以来利率低位都向高位靠拢。”一位大型票券商交易员说。
另家大票券商交易主管则表示，大多数银行只供给月内的拆款及短票，虽然想优先承做跨月交易，无奈资
金不好寻，也只能先以月内资金为主。
“月内比较好拿，...利率慢慢涨还算可以接受，”他说。
今日大型票券商30天自保短票利率主要成交大区间在0.23-0.26%，上日在0.22-0.24%。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.235%，区间在0.22-0.25%，成交63.28亿台币；
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.225%，区间在0.21-0.25%，成交21.13亿台币。
上日自保60天短票成交加权平均利率0.244%，区间在0.22-0.25%，成交21.50亿台币；前日同天期短票成
交加权平均利率0.237%，区间在0.22-0.25%，成交27.17亿台币。
台湾央行周四定存单到期1,064.8亿台币，发行金额待稍晚公布。
拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备812亿台币，累积超额准备1兆126亿台币，累计前期1
%的超额准备1兆2,515亿台币。
**债券RP利率向右方移动**
债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，市况平稳，投信多缺不一，寿险则仍有少数多钱，银行则大多只
能续做。但证券商新券也不多，大多是到期续单。
“寿险还算有钱，不过就是找钱要找一段时间，多问还是有机会拿到钱，不像之前是一问就有，”一位大
型证券商交易员表示。
另家大型证券商交易员则表示，部分银行仍没有跨月，跨月的部分则利率在区间高位。
“整体看来可以说还算平稳，虽没有之前宽松，但到期大多可以续，而目前看来月底需求会一直增加，”
他说。
今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.15-0.18%，约同上日，公司债主要成交在0.21-0.24%，
上日在0.20-0.24%。
周四有农业金库发行20亿台币金融债券。周五则有彰银发行68亿台币无到期日非累积次顺位金融债券、汇
丰(台湾)商业银行发行150亿台币金融债券。
他们表示，下周开始尤其是下周一（28日）及周二（29日）有高额的公司债及金融债发行，届时的紧缩效
果料对债券附买回市场有较大的影响。
下周一的发行有：中寿发行100亿台币无到期日累积次顺位公司债；第一银行发行100亿台币无担保无到期
日非累积次顺位金融债券；鸿海发行120亿台币公司债；中钢发行58亿台币公司债。周二则有台积电发行185亿
台币公司债；财政部发行109/13期20年公债，金额暂定350亿台币；统一发行30亿台币公司；日胜生发行10亿
台币公司债。
一位票券商交易员则表示，部份银行上调RP利率1-2基点，资金偏紧，如果央行持续维持目前积极的冲销
态势，则短率预估要等到年后才有机会放缓。
大型票券商与金融机构承作公债RP利率则略有向上，今日在0.14-0.22%，上日在0.14-0.20%；公司债RP利
率则稳于0.15-0.21%。（完）
(审校 吴云凌)
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