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亚洲

更新版 1-台湾货币市场:外商银多钱带动短率靠向低位,年底积数调完市况偏向清淡

    * 积数已调整完毕市况清淡,外商银多钱带动短率靠向低位
    * 364天期存单利率中止连12跌,后续视央行冲销动作决定
    * 短票利率低位微幅下调,RP利率也微幅走低

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北12月31日 - 台湾金融业短期拆款利率周四靠向区间低位。交易人士表示,今日是提存期底也是
年底,各家银行积数多已调整完毕,部分可跨年的外商银行在市场兜售过剩资金,带动拆款利率往区间低位移
动。 
    
    央行今日中午标售1,000亿台币364天期定存单得标加权平均利率为0.199%,中止了此前连续12期下跌。资
调人士指出,这显示短率低位已经出现,至于后续会怎么走,要看央行接下来的冲销动作。
    
    “除了一家小银行来要钱,大家都蛮安静的。”一位大型拆出方银行资金调度人士说。
    
    他表示,早上有可以跨年的外商银行来问要不要钱,由于自身没有需求,就安排他们等待午后的央行冲销
。
    
    一中型银行资调人士则称,有几家外商银行多钱,预料今日央行发行的七天期存单金额会不小。有日系银
行因可提供跨年资金,七天期的拆款利率只要0.11%。
    
    一大型票券商资调人士指出,今日落点很少,仅有一家拆款到期,基于帮忙消钱,续做的两周拆款利率为
0.23%。
    
    台湾央行周四公布,今日标售的1,000亿台币364天期定存单得标加权平均利率为0.199%。该结果高于路透
调查中值预估的0.18-0.19%,此前则连12期下跌。两位交易人士表示,此次高标在0.212%。    

    今日银行间拆予票券商跨月利率在0.22-0.25%,上日0.23-0.26%。    
 本地时间17:16                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       28.508                     28.507        
                                                                
 台湾加权股价指数<.TWII        14,732.53                   14,687.70     
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.082%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.080-0.100%              0.077-0.155%
   --一周拆款利率区间           0.081-0.250%              0.077-0.260%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.260%              0.120-0.260%
     
    
    **短票利率低位微幅下调**
           
    短票方面,票券商表示,随着积数调整完毕,银行趁着最后交易日积极消化资金,不过年底落点排得本来
就少,也帮不了银行太多忙,承做利率区间则略为下调。
    
    “今天银行急着消化多余的钱,昨天超额准备就转负了,显示要赶快把多的钱消化掉。”一位大型票券商
交易员说。   
    
    另一大型票券商交易员则称,由于避开了年底落点,今天没什么缺口,怕多钱也尽量避免卖票给金融机构
,到期能不续就不续做。    

    今日大型票券商30天自保短票利率主要成交区间在0.24-0.25%,上日为0.24-0.27%。
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.256%,区间在0.23-0.30%,成交81.16亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.255%,区间在0.25-0.30%,成交61亿台币。  
   
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.254%,区间在0.24-0.27%,成交18.55亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.249%,区间在0.22-0.27%,成交29.55亿台币。
    
    台湾央行周四发行4,795.1亿台币定存单,较今日到期定存单金额4,113.5亿台币,发行余额增681.6亿台
币。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备364亿台币,累积至周日超额准备1兆8,584亿台币,累计前
期1%的超额准备2兆974亿台币。         
    
        
    **RP利率微幅下调**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员称,年底因落点偏少,资金缺口都不大,承做利率区间微幅下移。但也
有投信客户因为作帐需求而解钱,惟找钱相对容易。
    
    “投信、寿险与企业资金都偏多,承做利率有稍往下带1个基点。”一位大型票券商交易员表示。
    
    一位大型证券商交易员则称,今日落点很少,只有两家投信有到单,且有投信来要券。惟另一家证券商交
易员指出,有被一家投信为年底作帐解钱,但也有几家投信来要券。

    下周债券交割因子有周二巴克莱银行发行4亿美元债、周五和硕发行35亿台币公司债。        
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.14-0.20%,上日0.15-0.20%,公司债主要成交在0.20-0.2
3%,同上日。大型票券商与金融机构承作公债RP利率在0.14-0.23%,上日0.15-0.22%;公司债RP利率在0.15-0
.24%,上日在0.15-0.20%。(完) 

 (审校 林高丽)
  
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