* 消息清淡，期现货走势转稳
* 现券收益率波动降至1bp左右
* 开年配置需求支撑利率债一级需求
路透上海1月6日 - 消息淡静，中国债市周三期现货走势转为平稳，银行间主要现券收益率微涨不到1个基点（bp）。与偏弱的二级相比，得益于开年配置需求，本周以来利率债一级市场表现都较好，其中短端品种在宽裕资金面支撑下更为突出。
新年伊始，国开行、农发行等纷纷启动政金债发行，加上今日招标的两期国债，本周前三天利率债供给较为密集。从发行结果上看，利率基本都低于二级，且三年以内相对短端较二级折让明显。
上海一基金公司交易员认为，新债发行在启动早且量大情况下，仍能取得不错的结果，“我觉得是配置需求的影响。”
二级市场上，今日主要现券波动不大。银行间10年期国债200016最新成交在3.135%，上日尾盘为3.1275%；10年期国开债200215最新成交在3.53%，上日尾盘为3.5225%。
以下为中国金融期货交易所国债期货各主力合约的收盘情况：
北京时间16:15 两年期 五年期 10年期
TS2103 TF2103 T2103
现价（元） 100.430 99.905 98.105
较上结算价涨跌 0.00% 0.01% 0.03%
盘中最高（元） 100.520 100.005 98.245
盘中最低（元） 100.405 99.820 97.995
**隔夜回购利率再迫近纪录低位**
跨年后仅三个交易日，中国央行公开市场已累计净回笼4,000亿元，但银行间市场资金面依旧宽松未改，隔夜回购加权利率今日续跌至0.60%附近，再度迫近去年12月下旬创下的纪录低位。
此外长期资金利率亦下滑，国有和股份制银行发行的一年期同业存单利率降至2.84%-2.85%。
交易员指出，央行此前投放的跨年逆回购已大部回收，市场流动性总量依旧充足，在月中缴税以及例行缴准影响出现前，资金整体压力料仍有限，不过隔夜利率持续低位运行的难度较大，料会有向上修正。
“还是很松，（央行连续净回笼）这都是回收跨年投放的流动性，得看缴税和（例行）缴准。”上海一基金交易员称。
华东一银行交易员亦表示，公开市场大额净回笼影响比较有限，年初资金总量超出平衡水位较多，央行收回跨年投放的流动性也不会有太大影响，“今天就感觉供给上稍微收敛那么一点，但松肯定还是松的，上半月没什么问题。”
她并谈到，下半月资金压力逐渐加大，除了缴税之外，1月的例行缴准影响也不可忽视，因为年初各家银行存款规模都有所上涨，所以补缴规模不小。而且下旬之后春节备付需求开始升温，也会有叠加影响。
不过上海一银行交易员认为，在近几日资金超宽的情况下，央行坚持进行逆回购操作，依旧在传递温和的政策态度，即便后续资金需求抬头，央行也会及时出手帮扶。（完）
(发稿 李宏薇；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则”