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亚洲

台湾货币市场:短率往区间低位靠拢,提领库存现金作业展开欲下滑不易

    * 拆款市况清淡,需求有限成交利率往低位靠拢
    * 银行提领库现作业展开,将影响周转金运用
    * 发票量例行增加但需求也不低,RP利率持稳

     记者 董永年/高洁如
    路透台北1月8日 - 台湾金融业短期拆款利率周五往区间低位靠拢。交易人士表示,今日市况仍呈现提存
期初资金宽裕,拆入需求有限的气氛,惟金融机构因应春节前新钞需求的提领库存现金作业已展开,短率欲进
一步下滑不易。 
    
    资调人士指出,台湾银行自昨日起安排银行提领库现,全数提领完毕的时间落在25日左右。由于库现的陆
续累积,将导致银行整体周转金降低,操作也会渐趋保守。
    
    “市况就与外面的天气一样冻人,没有什么需求。”一位拆出方银行资金调度人士说。
    
    另一位拆出方银行资调人士则称,今日又将对票券商与银行的拆款利率下调了1个基点,但没有新做的需
求,到期也没全续。
    
    一大型银行资调人士指出,市场资金相当宽裕,但仅限于月内。拆出方面,给票券商的一周利率做在0.21
-0.23%,但没有全数续做。至于拆入则来自外商银行的隔夜资金。
    
    另一中型银行资调人士表示,拆入主要来自外商银行的供应,不过感觉不是太稳定。
    
    今日银行间拆予票券商月内利率在0.20-0.23%,跨月持稳在0.24%。            
 本地时间12:02                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       28.005                     28.429        
                                                                
 台湾加权股价指数<.TWII        15,430.89                   15,214.00    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.079%                    0.078%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.079-0.080%              0.076-0.180%
   --一周拆款利率区间           0.079-0.225%              0.076-0.220%
   --两周拆款利率区间           0.130-0.230%              0.150-0.241%
     
    
    **短票利率维稳低位**
           
    短票方面,票券商表示,虽逢周五的短票量稍大,但市场资金持续偏多,短票仍旧供不应求,尤其银行及
法人有充裕的资金;不过寿险近日持平。
    
    他们表示,下周仍是月中,月底紧缩因素尚未到来,且台币升值料令预料市场资金更加充裕,利率的区间
高位不排除有下调空间。
    
    “部分银行倾向有票就拿,他们其实不想拿太短的票,长一点的都可以接受,”一位大型票券商交易员说
。
    
    不过他亦称,目前也有部分银行仍对农历年的因素相当谨慎,严防资金水位过低,这部分银行利率较为坚
持,也稍高于票券商主流成交水位。

    周五月内短票成交利率0.20-0.22%,约同上日;2月农历春节前短票利率则在0.21-0.22%,跨过农历春节
的短票成交利率在0.22-0.24%,均约同上日。 
   
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.222%,区间在0.195-0.28%,成交135.33亿台币
;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.229%,区间在0.21-0.25%,成交138.67亿台币。   

    上日自保60天短票成交加权平均利率0.223%,区间在0.22-0.24%,成交36.34亿台币;前日自保同天期短
票成交加权平均利率0.228%,区间在0.22-0.25%,成交18.57亿台币。       
    
    台湾央行周五定存单到期967亿台币;发行金额待稍晚公布。
    
    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备671亿台币,累积超额准备2,895亿台币,累计前期1%
的超额准备6,940亿台币。
    
        
    **RP利率大致持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,多位证券商交易员称,市场资金宽松,债券RP利率成交仍在区间低位。目前银
行、投信和寿险资金都偏向充裕,就算证券商有缺口,钱也不难找。
    
    不过时序已逐渐接近农历年,一位大型证券商交易员则表示,农历年前有不少外币债将交割,不排除寿险
资金将因此渐少,将多注意年前的资金情势。
    
    另家大证券商交易员则表示,过农历年的紧缩因素还是会影响市况,“我们做法是在1月底、2月初的债券
RP到单尽量避开。”
  
    他也表示,下周1月中旬的资金料仍充裕,且台币升值可能使市场短钱更显充裕,1月中以前短率应可以维
持低位。   
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.14-0.17%,约同上日,公司债主要成交在0.18-0.23%,约
同上日。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率在0.14-0.17%,同上日;公司债RP利率在0.15-0.20%,利率高位主
要为农历年后落点;上日区间在0.15-0.19%。(完)

 (审校 吴云凌)
  
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