(重发以补上小标)
* 拆款利率维稳低位，台币大升后外商银资金水位高涨
* 资金需求亦见上扬
* 票券商缺口虽大，但利率仍在低位
* RP利率也能持稳低位
记者 高洁如
路透台北1月11日 - 台湾金融业短期拆款利率周一维稳低位。交易人士表示，上周台币强升后，
外商银短期资金水位高涨且充足，供给本地银行资金更显充裕。月中市况大致维持平稳，利率大致都在低位。
资调人士表示，外商银今日向本地银行拆出2-3天短钱，也见外商银转而请求央行代收隔夜资金，近日外
商银短期资金水位高涨。不过也有大型商银表示，今日的资金需求也同样升高，成交相对活络。目前对月底的
资金情势先保持中性，仍不排除因农历年节脚步逼近，令短率有上扬机会。
“今天到期都有续做，好像资金需求有高一点。”一位大型商银交员表示。
他们亦指出，目前看来资金充裕的市况应能持续下去，但也不排除临近月底，甚至下月初的农历过年紧缩
因素，可能使短率上扬。
“（拆出）利率会先在这里不变，如果市场有反应会跟着动，”他说。
另家本地民营金控公司表示，今日市况相对平淡，大多是续做为主，“没有多做，也没有人来要钱，很平
淡的一天。”她说。
今日银行间拆予票券商月内利率在0.20-0.23%，跨月利率在0.24-0.245%。
本地时间1459，台币兑美元升4.82角报27.975。
本地时间14:58 今日报价 上日收盘
台币兑美元 27.976 28.457
台湾加权股价指数<.TWII 15,557.30 15,463.95
>
隔夜银行间拆款加权平均 0.082% 0.080%
利率 --隔夜拆款利率区间 0.077-0.160% 0.079-0.160%
--一周拆款利率区间 0.077-0.220% 0.079-0.225%
--两周拆款利率区间 0.150-0.210% 0.130-0.241%
**票券商缺口虽大，利率仍在低位**
短票方面，票券商表示，周一的缺口算不小，不过也因先前已提早准备就绪，今日的资金进出均小心调
度，缺口很快弥平，还反向怕多钱。
“我家缺口不小，但上周五下午框票时大约已平帐了，可以卖的卖一卖就差不多了，”一家大型票券商交
易员表示。
他并表示，目前银行和法人的资金都很充裕，尤其是法人因有大型企业准备农历春节奖金发放，因此买
短票意愿相当高。
另家大型票券商交易员则认为，目前宽松的市况让银行对利率的坚持稍有退让，议价较好进行。
今日月内短票成交利率0.20-0.22%，2月农历春节前短票利率则在0.21-0.22%，跨过农历春节的短票成交
利率在0.22-0.24%，均大约同上日。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.217%，区间在0.19-0.25%，成交142.35亿台币；
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.222%，区间在0.195-0.28%，成交135.33亿台币。
上日自保60天短票成交加权平均利率0.221%，区间在0.20-0.32%，成交93.63亿台币；前日自保同天期短
票成交加权平均利率0.223%，区间在0.22-0.24%，成交36.34亿台币。
台湾央行周一定存单到期6,520亿台币，发行金额待稍晚公布。
本周到期央行定存单金额总计2兆3,083.25亿台币，本周余日到期金额分别为：周二5,346.55亿、周三3,8
66.7亿、周四4,110亿，周五3,240亿台币。
拆款中心资料显示，修正后周五银行超额准备374亿台币，累积至周日超额准备4,034亿台币，累计
前期1%的超额准备8,079亿台币。
**RP利率也能持稳低位**
债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员称，市场资金仍然偏多，包括银行和投信、寿险都有多钱，债券
附买回到期大多可以续做。
“他们钱都算还可以，还蛮多的，有来要券，但也不是疯狂的要。”一位大型证券商交易员表示。
他们指出，目前市况宽松，且利率持平区间之内，但目前尚无进一步往下的迹象。至于本周开始有很多公
司债/公债的交割，仍须特别关注。
交易员也表示，预期本周的债券RP利率可望维持平稳，利率有望维持在区间低位。
本周的债券发行如下：
周二：瑞银集团发行1亿美元债。
周三：联上开发5亿台币公司债；欣兴电子30亿台币公司债；满地可银行发行2.5亿美元债；财政部发行“
110甲1期”五年期公债，金额350亿台币；
周四：兴富发发行两期共40亿台币公司债；士林开发发行10亿台币公司债；新光合纤发行15亿台币公司债
。
周五：元大金发行50亿台币公司债。
今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.14-0.17%，公司债主要成交在0.18-0.23%，两者均同上日
。
大型票券商与金融机构承作公债RP利率在0.14-0.17%；公司债RP利率在0.15-0.20%。利率区间约同于上日
。（完）
(审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则”