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亚洲

重发-台湾货币市场:拆款利率维稳低位,台币强升后外商银短期资金水位高涨

 (重发以补上小标)
    * 拆款利率维稳低位,台币大升后外商银资金水位高涨
    * 资金需求亦见上扬 
    * 票券商缺口虽大,但利率仍在低位
    * RP利率也能持稳低位

     记者 高洁如
    路透台北1月11日 - 台湾金融业短期拆款利率周一维稳低位。交易人士表示,上周台币强升后,
外商银短期资金水位高涨且充足,供给本地银行资金更显充裕。月中市况大致维持平稳,利率大致都在低位。
    
    资调人士表示,外商银今日向本地银行拆出2-3天短钱,也见外商银转而请求央行代收隔夜资金,近日外
商银短期资金水位高涨。不过也有大型商银表示,今日的资金需求也同样升高,成交相对活络。目前对月底的
资金情势先保持中性,仍不排除因农历年节脚步逼近,令短率有上扬机会。
    
    “今天到期都有续做,好像资金需求有高一点。”一位大型商银交员表示。
    
    他们亦指出,目前看来资金充裕的市况应能持续下去,但也不排除临近月底,甚至下月初的农历过年紧缩
因素,可能使短率上扬。
    
    “(拆出)利率会先在这里不变,如果市场有反应会跟着动,”他说。
    
    另家本地民营金控公司表示,今日市况相对平淡,大多是续做为主,“没有多做,也没有人来要钱,很平
淡的一天。”她说。 
    
    今日银行间拆予票券商月内利率在0.20-0.23%,跨月利率在0.24-0.245%。  
    
    本地时间1459,台币兑美元升4.82角报27.975。
 本地时间14:58                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      27.976                     28.457    
 台湾加权股价指数<.TWII        15,557.30                  15,463.95    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.082%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.077-0.160%              0.079-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.077-0.220%              0.079-0.225%
   --两周拆款利率区间           0.150-0.210%              0.130-0.241%
     
    **票券商缺口虽大,利率仍在低位**
           
     短票方面,票券商表示,周一的缺口算不小,不过也因先前已提早准备就绪,今日的资金进出均小心调
度,缺口很快弥平,还反向怕多钱。
    
    “我家缺口不小,但上周五下午框票时大约已平帐了,可以卖的卖一卖就差不多了,”一家大型票券商交
易员表示。
    
     他并表示,目前银行和法人的资金都很充裕,尤其是法人因有大型企业准备农历春节奖金发放,因此买
短票意愿相当高。
    
    另家大型票券商交易员则认为,目前宽松的市况让银行对利率的坚持稍有退让,议价较好进行。
    
    今日月内短票成交利率0.20-0.22%,2月农历春节前短票利率则在0.21-0.22%,跨过农历春节的短票成交
利率在0.22-0.24%,均大约同上日。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.217%,区间在0.19-0.25%,成交142.35亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.222%,区间在0.195-0.28%,成交135.33亿台币。   
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.221%,区间在0.20-0.32%,成交93.63亿台币;前日自保同天期短
票成交加权平均利率0.223%,区间在0.22-0.24%,成交36.34亿台币。       
    
    台湾央行周一定存单到期6,520亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额总计2兆3,083.25亿台币,本周余日到期金额分别为:周二5,346.55亿、周三3,8
66.7亿、周四4,110亿,周五3,240亿台币。   
    
    拆款中心资料显示,修正后周五银行超额准备374亿台币,累积至周日超额准备4,034亿台币,累计
前期1%的超额准备8,079亿台币。
    
    
    **RP利率也能持稳低位**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,市场资金仍然偏多,包括银行和投信、寿险都有多钱,债券
附买回到期大多可以续做。
    
    “他们钱都算还可以,还蛮多的,有来要券,但也不是疯狂的要。”一位大型证券商交易员表示。
    
    他们指出,目前市况宽松,且利率持平区间之内,但目前尚无进一步往下的迹象。至于本周开始有很多公
司债/公债的交割,仍须特别关注。
    
    交易员也表示,预期本周的债券RP利率可望维持平稳,利率有望维持在区间低位。
    
    本周的债券发行如下:
    周二:瑞银集团发行1亿美元债。
    周三:联上开发5亿台币公司债;欣兴电子30亿台币公司债;满地可银行发行2.5亿美元债;财政部发行“
110甲1期”五年期公债,金额350亿台币;
    周四:兴富发发行两期共40亿台币公司债;士林开发发行10亿台币公司债;新光合纤发行15亿台币公司债
。
    周五:元大金发行50亿台币公司债。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.14-0.17%,公司债主要成交在0.18-0.23%,两者均同上日
。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率在0.14-0.17%;公司债RP利率在0.15-0.20%。利率区间约同于上日
。(完) 

 (审校 杨淑祯)
  
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