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亚洲

台湾货币市场:短期拆款利率持稳,银行开始提领现钞拉升短期资金需求

    * 短期拆款利率持稳,银行开始提领现钞拉升资金需求
    * 外商银资金仍偏多,盘势平稳、安静
    * 短票利率仍在低位
    * RP利率亦仍区间低档

     记者 高洁如
    路透台北1月12日 - 台湾金融业短期拆款利率周二持稳。交易人士表示,今日起部分银行开始向台银提领现钞,短期资金需求升高;不过目前市场资金情势尚且宽裕,央行冲销方面也没有太积极动作,对农历过年的紧缩效果暂且持平看待。
    
    他们指出,现钞提领后甲户的周转金水位要准备多一些,对短钱有较高需求,也可能使本就多钱的银行减少拆出。但目前资金充裕,此效应尚待观察。 

    “过年前不好调,我会做平一点,不做太高的正数或负数,”她说,尤其周二开始银行向台银提领新钞,现钞流出、流入,并要合并客户资金的流动计算,操作心态上会保守一点。
 
      另位中型商银交易员指出,外商银小多钱,短钱充裕;至于票券公司的缺口不大。
    
    “这二天盘势看来平稳、安静,”她亦称。
    
    今日银行间拆予票券商月内利率在0.20-0.23%,跨月利率在0.24-0.245%;均大致持稳上日。
    
 本地时间15:29                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      27.995                     28.485    
 台湾加权股价指数<.TWII        15,500.70                  15,557.30    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.079%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.076-0.160%              0.077-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.076-0.225%              0.770-0.220%
   --两周拆款利率区间           0.195-0.220%              0.150-0.240%
      
     **短票利率仍在低位**
           
    短票方面,票券商表示,新年后台币强势升值,外资汇入,热钱虽多,但央行也以增加冲销收回资金。只不过,央行冲销虽有增加,但仍无碍目前市场宽裕现况。
    
    一位大型票券商交易人士指出,以利率来看,农历年前和农历年后的利率差别不大,可见此因素目前并非市场关注焦点。
    
    “新年开始后短票利率差不多都在这里,市场也回到之前宽松的气氛,”他说。
    
    另有一家大型票券商交易员表示,短票供不应求,目前银行、投信和寿险钱都有不少资金进场配置,但短票量不够。不过目前亦有部分银行受到去年底短率大幅弹升影响,对利率还有点坚持。
        
    “短票不够,常常有的交易会递延到隔天,不然会多钱,”他说。
    
    今日短票利率大致持稳,月内短票成交利率0.20-0.22%,2月农历春节前短票利率则在0.21-0.22%,农历年后成交利率在0.22-0.24%,区间均约同上日,但向区间低位靠拢。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.214%,区间在0.19-0.23%,成交65.86亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.217%,区间在0.19-0.25%,成交142.35亿台币。   
  
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.228%,区间在0.22-0.27%,成交53.21亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.221%,区间在0.20-0.32%,成交93.63亿台币。       
    
    台湾央行周二定存单到期5,346.55亿台币,央行发行金额待稍晚公布。
 
    本周余日央行定存单到期金额分别为:周三3,866.7亿、周四4,110亿,周五3,240亿台币。   
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备11亿台币,累积超额准备3,979亿台币,累计前期1%的超额准备8,024亿台币。 
       
    
    **RP利率仍在区间低位**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,市场资金充裕,金融机构要券的需求很高,不过券源仍不多,最多是到期续做。
    
    “有时是券卖了不能补券,或者有券要交割...只交割2、3亿客人就哇哇叫了,”一位大型证券商交易员表示。
    
    他们指出,每年第一季通常是公司债发行的淡季,使得券源更少;不过2月还有农历过年的紧缩因素,还是必须密切关注。
    
   “考虑到农历年因素,我们也没有继续压利率了,但农历年会不会吃紧还要观察,目前为止紧缩效应没有很明显,”一位大型证券商交易员表示。
    
   “蛮多想跨年的交易对手,一直说要做长一点,有的还做到3月。”她说。
    
    台币公司债发行虽不算多,但美元债发行则不少,周二有瑞银集团发行1亿美元债。
     
    本周余日债券发行日程如下:    
    周三:联上开发5亿台币公司债;欣兴电子30亿台币公司债;满地可银行发行2.5亿美元债;财政部发行“110甲1期”五年期公债,金额350亿台币。
    周四:兴富发发行两期共40亿台币公司债;士林开发发行10亿台币公司债;新光合纤发行15亿台币公司债。
    周五:元大金发行50亿台币公司债。

    今日证券商与金融机构承作公债RP利率持平,主要在0.14-0.17%,公司债也持平在0.18-0.23%。
    
    大型票券商与金融机构承作债券RP利率亦持平,公债RP利率约在0.14-0.17%;公司债RP利率在0.15-0.18%,上日0.15-0.20%。(完)  

 (审校 张喜良)
  
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