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亚洲

台湾货币市场:外商银持续供给短钱令拆款利率稳于低位,银行保守跨月不多

    * 资金充裕短率稳于低位,外商银持续供给短钱
    * 银行保守操作,跨月资金仍然不多
    * 短票利率稍有下跌压力
    * 债券RP市场虽有公债交割,但无紧缩效果

     记者 高洁如
    路透台北1月13日 - 台湾金融业短期拆款利率周三平稳偏多。交易人士表示,市况充裕,外商银持续提供
本地银行多余资金,短钱相当充足。至于跨月的拆款资金因2月初还有农历过年的因素,目前仍属少数。
    
    资调人士表示,外商银行一直有不少短钱,拆予本地银行的利率偏低,使短率一直稳于区间低位。然而尽
管市况充裕,银行对于农历过年的因素也不敢太大意,仍以保守操作为主。
    
    “我们大额公司户很多,也不是不能跨月,但资金动向会等下周再做决定,”一位大型银行交易员表示。
    
    另家大型商银交易员也认为,近期资金平稳充裕,月中资金变化不大。
    
    本地时间1145,台币兑美元升5.17角报27.964。
    
    另家大型商银交易人士则表示,目前给票券商跨月拆款利率0.245%虽高于市场行情,不过因自身资金也没
有太多,因此短期内不会调降利率。
    
    今日银行间拆予票券商月内利率在0.20-0.23%,以低位为主,跨月较少;至于银行同业月内拆款多在0.20
-0.22%,跨月0.23%。大致同于上日。        
 本地时间11:42                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      27.964                     28.481    
 台湾加权股价指数<.TWII        15,719.61                  15,500.70    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.076%                    0.079%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.076-0.076%              0.076-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.076-0.225%              0.076-0.225%
   --两周拆款利率区间           0.170-0.220%              0.195-0.240%
     
     **资金偏多短票利率略有下跌压力**
           
    短票方面,票券商表示,市况平稳,资金偏多,短票利率略有向下的压力。
    
    他们指出,目前银行和寿险资金很多,买票意愿很高,票券商的短票库存水位降到很低。而部分本来对利
率较为坚持的银行,对短票利率则稍有松动,显示可以议价。
    
    “我们利率有稍微调整,往下一点,”一位大票券商交易员说。
    
    至于拆款方面,他们表示,目前尚无太大跨月拆款意愿,多以卖断短票为主,
     
    今日短票利率大致持稳,月内短票利率主要在0.20%,上日主要在0.20-0.22%,2月农历春节前短票利率则
在0.20-0.21%,上日在0.21-0.22%,农历年后成交利率在0.22-0.23%,上日在0.22-0.24%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.207%,区间在0.20-0.23%,成交41.31亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.214%,区间在0.19-0.23%,成交65.86亿台币。   
   
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.224%,区间在0.21-0.24%,成交30.22亿台币;前日自保同天期短
票成交加权平均利率0.228%,区间在0.22-0.27%,成交53.21亿台币。       
    
    台湾央行周三定存单到期3,866.7亿台币,发行金额待稍晚公布。
 
    周四央行定存单到期4,110亿、周五3,240亿台币。   
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备395亿台币,累积超额准备4,374亿台币,累计前期1%的超额
准备8,419亿台币。  
    
    
    **虽有公债交割但无紧缩效果**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,今日虽有350亿台币的公债交割,但仍有投信及寿险一直来
找券,市场资金偏多。 
    
    “本周资金应该一直偏多,不会有太大变化,RP利率开在这里也下不去,因为农历年就在附近,如果要走
低就要看过年后了,”一位大型证券商交易员说。
    
    也有证券商交易员表示,因投信和寿险资金一直偏多,因此与银行承做较少,不靠银行也能找到足够的资
金来源。 
    
    周三的债券发行有:联上开发5亿台币公司债;欣兴电子30亿台币公司债;满地可银行发行2.5亿美元债;
以及财政部发行“110甲1期”五年期公债,金额350亿台币。
     
    本周余日债券发行日程如下:        
    周四:兴富发发行两期共40亿台币公司债;士林开发发行10亿台币公司债;新光合纤发行15亿台币公司债
。
    周五:元大金发行50亿台币公司债。

    今日证券商与金融机构承作公债RP利率持平上日,主要在0.14-0.17%,公司债也仍在0.18-0.23%。
    
    大型票券商与金融机构承作债券RP利率也大致持稳,公债RP利率0.14-0.17%;公司债RP利率在0.15-0.18%
。(完)   

 (审校 吴云凌)
  
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