(重温)
* 金融业拆款利率走跌，因整体市场资金宽松
* 货市人士估，年前通货发行余额将破3兆大关
* 短票市场买气旺盛，利率因月初因素略下滑
* 债券RP市场资金续平稳，大多以到期续做为主
记者 罗两莎
路透台北2月1日 - 台湾金融业短期拆款利率周一走跌。资调人士指出，时值进入2月初且资金续呈宽松状
态，今天拆款利率略走低，大型银行间一周拆款利率在0.13%，而大型银行对中小型银行利率则在0.20%。
他们指出，周一因各大票券商例行发票量都不大，资金缺口相对很小，拆款需求不强；利率方面，因迈入
月初，利率已自上周的跨月变成月内，因而略往下调。
“市场上钱还是很多，有人来推销，我有拆一些，利率有下来一点点，七天利率在0.13%。”一大型银行
资调人员说。
另一大型银行资调人员指出，今天整体拆款需求不强，大多是到期续做，利率则因跨月因素消失而往下调
。
他说，今天对银行农历年前(7-8天期)拆款利率在0.20%(原为0.21%)、对票券商在0.21%(原在0.22%)；而
农历年后(最长21天)利率亦各往下调1个基点，分别是：对银行在0.22%、对票券商则在0.23%。
票券商方面，资调人员均称，因今天发票量不大，资金缺口很小，拆款需求量极小，但周四和周五发票量
将明显扩增，届时资金缺口将跟着放大，惟市场资金相当充裕，资金供给应无虞。
“今天缺口非常小，有做一笔两天的拆款，利率在0.19%。”一大型票券商资调人员说，“农历年后，目
前28-29天期利率在0.21%。”
另在通货发行余额方面，随农历年关进入倒数，一资深货币市场人士称，预估今年春节最后一个交易日(2
月9日)通货发行余额料将突破3兆台币大关，但应不会冲破3.1兆台币。
据央行统计，通货发行余额在1月25日突破2.8兆台币大关后即节节攀升，至2月1日止通货发行余额约在2
兆8,951亿余台币，较上日(1月31日)的约2兆8,796亿台币，增加约155亿台币。
本地时间17:05 今日报价 上日收盘
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台湾加权股价指数<.TWII 15,410.09 15,138.31
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隔夜银行间拆款加权平均 0.079% 0.080%
利率 --隔夜拆款利率区间 0.076-0.130% 0.080-0.100%
--一周拆款利率区间 0.076-0.210% 0.080-0.220%
--两周拆款利率区间 0.120-0.180% 0.200-0.210%
**短票利率略下滑**
短票方面，票券商交易员表示，因今天发行量普遍不大，资金缺口非常小，利率则因市场资金充裕且迈入
2月初而略下滑。
他们指出，距离农历年关虽仅剩下七个交易日，但整体市场资金宽松，且预期农历年后资金将更趋充沛，
短票市场买气依旧旺盛，利率则反映市况而略下调。
“今天(卖票量)少蛮多的，因为发行量非常少，有几家只能让他们回钱，没有票了。”一大型票券商交易
员说，“利率有降一点，主要是供给量太少了，资金情势没有什么变化。”
今日30天内短票利率主要在0.20-0.21%；30天以上(至3月中)利率主要在0.21-0.22%。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.215%，区间在0.21-0.225%，成交91.57亿台币；
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.212%，区间在0.21-0.32%，成交148.26亿台币。
上日自保60天短票成交加权平均利率0.218%，区间在0.20-0.22%，成交93.71亿台币；前日自保同天期短
票成交加权平均利率0.213%，区间在0.20-0.23%，成交48.19亿台币。
台湾央行周一发行6,708.5亿台币定存单，发行余额增162亿台币。
本周到期央行定存单金额共2兆1,325.30亿台币，余日到期金额分别是：周二5,247.80亿、周三5,051.40
亿、周四2,038.80亿及周五2,440.80亿。
拆款中心资料显示，周一银行超额准备272亿台币，累积超额准备1兆3,639亿台币，累计前期1%的
超额准备1兆7,685亿台币。
**债券RP市场资金平稳**
债券附买回(RP)市场方面，证券商和票券商交易员均指出，今天整体市场资金平稳，银行仍呈偏多钱，投
信及寿险则平稳，且以到期续做为主，利率亦无大变化。
“资金还是以行库为主，投信和寿险平平，多缺不一，整体资金还算是多的。”一大型票券商交易员说，
“主要是月初，发票量不大，资金缺口也不大。”
今日证券商与金融机构承作公债RP农历年前和年后利率均在0.15-0.16%；公司债方面，农历年前利率在0.
15-0.20%，年后则在0.19-0.21%。
大型票券商与金融机构承作债券RP农历年前利率成交在0.14-0.16%，年后利率则在0.15-0.16%；公司债方
面，农历年前利率在0.17-0.18%，年后则在0.18-0.20%。（完）
(审校 吴云凌)
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