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亚洲

重温-台湾货币市场:旬初资金偏多拆款利率微跌,短票利率往区间低位靠拢

 (重温)
    * 旬初资金续偏多,金融业拆款利率微跌
    * 央行降低冲销力度,票券商趁机压低利率
    * 短票市场资金多,利率往区间低位靠拢
    * 债券RP市场资金分配不均,利率续持稳

     记者 罗两莎
    路透台北2月4日 - 台湾银行间拆款利率周四微幅走低。资调人士表示,今天提存期第一天,整体市场资
金呈偏多格局,但有部分外商银行为支应国库券交割款,资金比较不充裕,利率则微幅下滑。
    
    他们指出,各票券商因缺口较大,拆款到期大都续做,但因央行降低冲销力道,上日定存单发行量减少逾
500亿台币,致市场资金偏松,部分票券商趁机压低拆款利率,年后(三周)利率最低跌至0.205%。
    
    “今天到期都有续,利率跟之前比有稍微掉了一点,有小银行哀(求)利率下来,我也哀了一下就就范了,
大家都在哀,只是哀的大声、小声而已。”一大型商银资调人员说。
    
    利率方面,他指出,目前对小型银行两周利率在0.20-0.21%,先前因是跨月拆借利率较高,主要在0.22%
。
    
    一大型银行资调人员表示,今天持续于市场拆入资金,因资金尚属充沛,钱还算好拿,跨年利率因不同银
行有不同的报价,大致介于0.14-0.16%。
    
    票券商方面,资调人员均称,资金缺口虽放大,但目前仍以卖票为主,仅搭配少量的拆款,今天跨年利率
(三周利率)在0.205%。
    
    “最近资金都差不多啊,但今天跨年(三周)拆款利率有做到0.205%。”一大型票券商资调人员说,“我们
本来开在0.20%啊,但人家不答应,最后折衷变成0.205%。”
    
    通货发行方面,据台湾央行统计,至上日(3日)止通货发行余额达到2兆9,390亿余台币,较2日的2兆9,208
亿余台币增加182亿余台币。
    
    一资深货币市场人士称,预估今年农历春节最后一个交易日通货发行最高峰将逾3.1兆台币。
    
    台湾央行周三代财政部标售的182天期国库券决标贴现率为0.134%,低于市场预期的0.15-0.165%;投标倍
数为4.58倍。
       
 本地时间17:07                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      28.382                     28.377    
 台湾加权股价指数<.TWII        15,706.22                  15,771.32    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.077-0.160%                0.078-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.077-0.200%                0.078-0.190%
   --两周拆款利率区间           0.120-0.241%                0.200-0.220%
   --三周拆款利率区间           0.120-0.303%                0.140-0.230%
       
    **短票市场买气旺,利率往区间低位靠拢** 
    
    短票方面,票券商交易员指出,今天发票量较大,资金缺口不小,但整体市场资金充沛,短票市场买气旺
盛,利率往区间低位靠拢。
    
    他们表示,有别于以往旬初银行都适度调高短票买票利率,今天各银行大都维持原利率水准,显示资金相
当宽松。
    
    “今天票卖得很好,昨天央行少冲了500多亿,市场钱很多,银行都没有开高利率。”一大型票券商交易
员说。
    
    另一大型票券商交易员亦称,昨天银行开始提供春节换新钞服务,但对市场资金影响不大,资金续呈宽松
状态,短票持续供不应求,“票都卖完了,目前季内(3月底前)利率最高就在0.21%了。”
    
    一大型银行短票利率则维持原水准,分别为:30天以内在0.21%、31至60天为0.22%,另61至90天利率则在
0.23%。

    今日30天以上(至3月底)短票利率在0.21%,上日则在0.21-0.22%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.211%,区间在0.20-0.22%,成交116.04亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.21%,区间在0.20-0.225%,成交36.35亿台币。   
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.213%,区间在0.21-0.225%,成交80.70亿台币;前日自保同天期短
票成交加权平均利率0.213%,区间在0.21-0.22%,成交50.34亿台币。       
    
    台湾央行周四发行2,376.9亿台币定存单,发行余额增338.1亿台币。周五到期央行定存单金额2,440.80亿
。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备负221亿台币,累积超额准备负221亿台币,累计前期1%的超
额准备1,072亿台币。   
       
    
    **债券RP利率续持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,今天是旬初资金呈平稳状态,到期大都能续做,利率则持稳
;但部分券商下周一起陆续放假,投信只好另行安排资金出路,目前大多挪移到票券商。
    
    “今天钱比较少,要认真找钱啦,因为旬初后很多寿险要交割债券。”一大型证券商交易员说,“另外,
8、9号要放假了,不能做的人都走钱,钱都往票券商倒。”
    
    票券商方面,交易员表示,市场资金分配不均,投信和寿险均抽资金,本地和外商银行则普遍偏多钱,利
率变化不大。
    
    “这几天寿险业都在走钱,投信端比较偏空,货币型基金大部分都走钱,但股票ETF都多钱,利率不变。
”一大型票券商交易员说。
   
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.15%,上日在0.14-0.15%,跨月利率则在0.16%,上日在0.
15-0.16%;公司债月内利率持平,主要在0.18-0.22%,跨月利率亦持平在上日的0.19-0.22%。
    
    大型票券商与金融机构承作债券RP月内利率在0.14-0.17%,少量在0.19%;在公司债方面,月内利率在0.1
4-0.18%,少量在0.20%。(完)

 (审校 张喜良)
  
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