* 开春资金充裕拆款短率平稳
* 短票量能偏少利率靠向低位
* 债券RP利率则持平既有区间
记者 詹静宜
路透台北2月19日 - 台湾银行间拆款利率周五平稳。资调人士称，新春开市以来资金宽
松，需求则显得疲软，短率持平上日区间，待下周需求增温，短率趋势才会更趋明朗，至于
明日因应后续连续假期的补行上班日，料交投例行性较显清淡、短率多持平不动。
展望下周，他们并称，目前票券资金缺口仍偏小，成交多以到期续作为主，甚至有些拆
款到单也取消，在需求量能不大的情况下，短率价位也多照旧，随着月底当周资金需求提高
，议价方向才会显明。
“最近外资也多钱，都有打(电话)来要销钱。”一大型银行资调人员说。
另位大型票券资调人士表示，新春台币表现强势，对台币资金池将有所助益，加以农历
年后通货回笼，资金供过于求，月底短率料有望持稳既有区间，待下周成交量能增温，议价
才有空间，现在需求不多，价格也不好要求。
他们指出，农历年后当周资金落点例行性较少，今天票券拆款需求仍旧淡静，与票券承
作跨月拆款利率仍持平上日在0.20-0.21%，后续关注月底前资金情势变化。
在通货发行方面，据台湾央行统计，至上周二(9日)止通货发行余额高到3兆650亿余台
币，周三(17日)开市首日回笼降至3兆410.25亿余台币，周四续降至3兆126.89亿余台币。
本地时间14:30 今日报价 上日收盘
台币兑美元 27.938 28.330
台湾加权股价指数<.TWII 16,341.38 16,326.29
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隔夜银行间拆款加权平均 0.087% 0.080%
利率 --隔夜拆款利率区间 0.078-0.160% 0.077-0.160%
--一周拆款利率区间 0.078-0.210% 0.077-0.210%
--两周拆款利率区间 0.160-0.220% 0.140-0.240%
**短票利率持平**
短票方面，票券商交易员表示，周五发票量不如例行性活络，反而略显偏少，主因资金
落点多已避开新春当周交易，而市场资金去化压力仍在，带动短票利率续靠向区间低位。
他们并称，周六为补行上班日，资金落点少之又少，料又是交投清淡的补班日，展望下
周资金有望延续本周宽松态势，但仍须留意月底连假因素对市场资金情势的影响。
“年节期间，企业欠缺资金需求，发票量较少。”一大型票券商交易员说。
今日30天期自保短票利率主要成交在0.20%，少数在0.21%，交投持续靠向区间低位。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.209%，区间在0.20-0.23%，成
交96.02亿台币；前日自保同天期短票成交加权平均利率0.209%，区间在0.20-0.22%，成交6
1.23亿台币。
上日自保60天短票成交加权平均利率0.211%，区间在0.20-0.22%，成交20.57亿台币；
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.213%，区间在0.20-0.22%，成交33.08亿台币。
台湾央行周五到期定存单金额4,001.5亿，发行金额待稍晚公布。
拆款中心资料显示，修正后周四银行超额准备540亿台币，累积超额准备4,129亿
台币，累计前期1%的超额准备5,421亿台币。
**债券RP利率持稳**
债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，目前市场资金较显充裕，银行、寿险端仍积极
要券去化资金，陆续引导资金承作跨月天期，使得跨月公债、公司债RP调度顺畅、利率也较
显平稳。
证券交易员表示，目前资金缺口普遍偏小，成交多为到期续作，且以跨月天期为主，RP
利率多持平原有区间，而明日补行上班但不会交易，后续关注下周月底效应，市场预期影响
有限。
“现在也只有到期续作的量，也生不出多的券。”一大型证券交易员说。
今日证券商与金融机构承作跨月天期公债RP利率主要在0.15-0.16%；公司债RP月内利率
主要在0.16-0.17%，跨月利率主要在0.18-0.21%，则大致持平上日。
今日大型票券商与金融机构承作公债RP月内天期利率在0.14-0.15%，跨月则在0.15-0.1
6%；在公司债RP方面，月内RP利率在0.13-0.18%、跨月则在0.17-0.19%。交投利率与上日变
化不大。（完）
(审校 杨淑祯)
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