* 拆款短率依旧表现平稳
* 上周通货回笼破千亿台币
* 短票及债券RP利率多持平
(更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
记者 詹静宜
路透台北2月22日 - 台湾银行间拆款利率周一大致持稳。资调人士称，上周新春开市通
货回笼突破千亿台币，垫高银行间资金水位，预期元宵节前通货回笼将迈入高峰，有望淡化
月底连假效应影响，令跨月拆款短率续持在现有区间。
他们指出，目前票券商资金缺口偏小，调度多以短票为先、拆款为辅，使得拆款需求仍
旧疲软，带动票券跨月拆款利率大致持平原有的0.20-0.21%区间。
“整体资金还是很多，票券也钱多，有的到期都不续。”一大型银行资调人员说。
一大型银行资调人士表示，自周六起微降与小银行、票券承作跨月三周拆款利率分别至
0.21%、0.22%，本周因整体资金情势仍较显充裕，维持原有利率不变。
他们认为，尽管外资近日资金未如此前宽裕，“未到处兜售过剩资金，”但随着通货回
笼金额不断累积，整体银行间资金供给依旧充沛，月底效应料不明显，短率有望表现持稳。
在通货发行方面，据台湾央行统计，至9日止通货发行余额最高达到3兆650.06亿台币，
上周三(17日)开市至周六(20日)共回笼1,119.7亿降至2兆9,530.35亿台币。
本地时间17:39 今日报价 上日收盘
台币兑美元 28.336 28.338
台湾加权股价指数<.TWII 16,410.16 16,341.38
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隔夜银行间拆款加权平均 0.080% 0.082%
利率 --隔夜拆款利率区间 0.077-0.160% 0.079-0.160%
--一周拆款利率区间 0.077-0.200% 0.190-0.200%
--两周拆款利率区间 0.140-0.240% 0.150-0.220%
**短票利率持平**
短票方面，票券商交易员表示，周一发票量例行性偏少，而银行买气仍在，短票利率多
持在原区间波动，月底紧缩效应并未浮现。
他们并称，目前资金缺口较小，卖票资金就足以调度支应，预计下半周元宵节前夕资金
需求才会有所增温，短线跨月短票利率料在0.20%附近狭幅整理。
“今天钱多，利率都是一口价。”一大票券商交易员说。
今日30天期以上自保短票利率主要成交在0.20-0.21%，大致持平上日。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.205%，区间在0.205-0.205%，
成交24.17亿台币；前日自保同天期短票成交加权平均利率0.205%，区间在0.20-0.22%，成
交84.36亿台币。
上日自保60天短票成交加权平均利率0.21%，区间在0.21-0.21%，成交13.52亿台币；前
日自保同天期短票成交加权平均利率0.214%，区间在0.205-0.225%，成交81.92亿台币。
台湾央行周一发行5,253亿台币定存单，较今日到期定存单金额4,651亿台币，发行余额
增602亿台币。
本周到期央行定存单金额共2兆907.75亿台币，本周余日到期金额分别为：周二3,290.7
5亿、周三3,714亿、周四5,948亿及周五3,304亿。
拆款中心资料显示，周一银行超额准备256亿台币，累积超额准备6,552亿台币，
累计前期1%的超额准备7,845亿台币。
**债券RP利率持稳**
债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日虽交割10年期公债300亿台币，但由资金
供给方--银行端得标73.5%，而证券业得标22%，并不影响RP市场资金调度，RP利率依然平稳
。
证券交易员表示，随着台湾公债利率弹升，略影响市场买气，让券商间资金缺口更小，
成交多为到期续作，且以跨月天期为主，RP利率多持稳现有区间，目前市场资金充裕，尚感
受不出月底紧缩因素浮现。
“市场钱很多，这利率已经到底了，利率空间很小。”一证券交易员说。
另位大型票券交易员指出，市场资金情势偏松，月底RP利率波动不大，只是今日对银行
到单较多，而银行间对利率较为坚持，让成交利率区间高位稍见上移，但市场并没有太多紧
缩因素。
今日证券商与金融机构承作跨月天期公债RP利率主要在0.15-0.16%；公司债RP月内利率
主要在0.16-0.18%，跨月利率主要在0.18-0.21%。以上交投利率大致持平上日。
今日大型票券商与金融机构承作公债RP月内天期利率在0.14-0.16%，跨月则在0.14-0.1
9%；在公司债RP方面，月内RP利率在0.13-0.18%、跨月则在0.14-0.20%。多数交投利率与上
日变化不大。（完）
(审校 杨淑祯)
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