* 银行陆续提供跨季资金，纾缓紧张气氛
* 季底资金情势“可以谨慎但不必悲观”
* 票券商缺口仍小，银行买票仍踊跃
* 债券RP利率大致维稳
(更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
记者 高洁如
路透台北3月15日 - 台湾银行间拆款利率周一持稳。资调人士称，多家银行陆续提供跨季资金，进一步纾
缓季底可能出现的紧缩情势，目前市场仍密切关注外商银动向，若无意外3月底资金情势仍将偏向充裕。
他们指出，日前外商银持续汇出，目前对货币市场的影响暂小，但此一效应后续是否持续仍待观察。至于
今日亦有更多大型商银加入供给跨月资金的行列，月底市况料偏向充裕。
“3月季底流动性没有问题，这两年的资金情势变化很大，全世界钱都洒出来，季底可以谨慎但不必悲观
。”一位大型商银交易人士说。
另家大型商银交易员表示，不论是拆予银行或票券商的月内/跨月资金都有提供，月内拆出银行/票券商
各在0.19/0.20%的利率；至于一周利率高位也约莫在此。
前述大商银交易人士认为，虽然本月底亦是季底，一般而言银行大多会对跨季更多观望，不过本季银行业
对跨季资金提供相对提早且踊跃，不排除是保险业者3月积极介入短票，而令银行短钱盛行，因此提早开出跨
月资金运用所致。
银行间同业一周拆款高位落在0.14-0.20%；银行拆予大型票券商月内利率0.19%，跨月0.20%，利率大致未
变。
本地时间18:08 今日报价 上日收盘
台币兑美元 28.243 28.187
台湾加权股价指数<.TWII 16,249.33 16,255.18
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隔夜银行间拆款加权平均 0.080% 0.081%
利率 --隔夜拆款利率区间 0.078-0.160% 0.080-0.160%
--一周拆款利率区间 0.080-0.200% 0.080-0.200%
--两周拆款利率区间 0.140-0.241% 0.150-0.241%
**短票利率持平**
短票方面，大型票券商交易员表示，短票市场延续上周资金宽裕的市况，惟银行间对0.2%的利率仍相当坚
持，跨月（季）短票大多在此水位，但月内的短票利率已跌破0.20%、达0.19%。至于寿险业者尚能接受0.18-0
.19%的利率。
另家大票券商交易员则指出，周一的例行性资金缺口偏低，银行对利率仍坚持，因此承做天期拉长至4-5
月，利率大多稳于0.20%。
针对近期台币走贬，外资似有汇出倾向，前述大型票券商交易员表示，看来银行对极短钱的运用趋于谨慎
，但银行对短票的买气仍维持不坠。“
“目前银行超额准备稍低，买票力道还没有影响，”他认为，时序进入3月中下旬，季底紧缩因素逐渐浮
现，中小型银行可能调整准备数字将更积极，不过银行目前对票、拆意愿都高，暂看不出外商银资金汇出对短
票市场的影响。
“风向稍微改变，但紧缩的效果还不明显，”他说。
大型票券商与银行承做30天跨月短票卖断利率主要在0.20%；月内落点主要在0.18-0.19%。
据集保公司资料，上交易日自保30天短票成交加权平均利率0.20%，区间在0.18-0.20%，成交41.87亿台币
；前日自保同天期短票成交加权平均利率0.195%，区间在0.18-0.20%，成交30.78亿台币。
上日自保60天短票成交加权平均利率0.205%，区间在0.18-0.22%，成交72.59亿台币；前日自保同天期短
票成交加权平均利率0.205%，区间在0.18-0.23%，成交32.97亿台币。
台湾央行周一发行933亿台币定存单，发行余额减48亿台币。
台湾央行本周定存单到期金额共2兆3,907.10亿台币，本周余日到期情况大致为：周二1,159.60亿，周三1
兆462.30亿、周四5,631.40亿及周五5,672.80亿。
拆款中心资料显示，周一银行超额准备512亿台币，累积超额准备1,790亿台币，累计前期1%的超额
准备3,540亿台币。
**债券附买回利率持稳**
债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，市场资金平稳，债券附买回交易顺畅，由于债券部位没有
新增，因此大多以到期续做为主。
一位大证券商交易员指出，虽然部分投信对资金情势尚有一些疑虑，深怕临时被赎回，不过到头来仍持续
在市场供给资金，整体而言资金情势仍平稳。
但也有一家大证券商交易员表示，目前季底紧张气氛仍不明显，不过若是外资有持续汇出的举措，则必须
要更小心应对，“如果外资要汇出了，就应该担忧。”
前述大证券商交易员则提到，目前为止尚无紧张的感觉，交易颇顺畅，也有银行说要券希望可以多做，但
券商没有新增部位，只能作罢。
今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要成交在0.13-0.15%，同于上日；公司债RP利率主要在0.16-0.2
0%，也略同上日。
今日大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.13-0.15%；上日0.13-0.14%，公司债RP方面利率主要
在0.13-0.19%，上日0.13-0.17%。（完）
(审校 张喜良)
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