* 金融业拆款利率大致平稳
* 季底将近资金需求升高，银行找钱回补积数
* 短票利率区间略向右移
* 债券RP利率则持平
(更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
记者 高洁如
路透台北3月26日 - 台湾银行间短期拆款利率周五大致平稳。资调人士称，周五的资金需求升高，且季底
就在眼前，各家银行找钱回补积数，惟整体资金仍充裕，短率仍稳于近期水位，未见波动。
资金调度人士表示，今日市场资金需求明显升温，拆借市况相对热络。下周已是季底、期底，目前各方大
多认为资金紧俏机会偏小，但仍以保守操作为上。
“今天蛮多人找钱的，但利率没有上来，市场不至于没钱，只是要补一下积数。”一位中型商银交易员表
示。
多位资调人士表示，针对下周月底的资金情势预料可以平稳度过，不会有紧俏的市况。但在操作上各家银
行仍偏保守。
“说不担心是骗人的，因为很多银行跟我说还要看积数，”一位大型票券商交易员表示。
大型银行给予月内/跨月拆款利率约0.16-0.19%，予票券商跨月利率主要在0.19-0.20%。
本地时间17:30 今日报价 上日收盘
台币兑美元 28.602 28.610
台湾加权股价指数<.TWII 16,305.88 16,060.14
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隔夜银行间拆款加权平均 0.082% 0.080%
利率 --隔夜拆款利率区间 0.080-0.160% 0.078-0.160%
--一周拆款利率区间 0.080-0.200% 0.080-0.190%
--两周拆款利率区间 0.130-0.241% 0.180-0.200%
**短票利率区间略向右移**
短票方面，票券商交易员指出，今日是周五，短票缺口较大，尤其今日已是季底之前最后一个周末，资金
需求升温，银行的资金不若先前充裕，至于部分银行则些微调高短票利率。
“银行到期可以续做，但如果临时有拆款或短票卖断需求，就不好找对象，资金情势有比之前更紧一些。
”一位大型票券商交易员表示。
他们也表示，不排除3月提存期最紧俏的就是今日，因下周开始票券商为因应季底的紧缩因素，资金缺口
的安排都很小。
“今天过了以后，下周应该可以好很多。”他说。
今天大型票券商与银行承做跨月短票卖断利率主要在0.19-0.20%，上日在0.18-0.19%。
据集保公司资料，上交易日自保30天短票成交加权平均利率0.196%，区间在0.19-0.20%，成交202.46亿台
币；前日自保同天期短票成交加权平均利率0.199%，区间在0.19-0.25%，成交72.43亿台币。
上日自保60天短票成交加权平均利率0.199%，区间在0.19-0.205%，成交33.17亿台币；前日自保同天期短
票成交加权平均利率0.204%，区间在0.20-0.21%，成交18.54亿台币。
台湾央行周五发行3,076.6亿台币定存单，较今日到期定存单金额3,993.4亿台币，发行余额减916.8亿台
币。
下周到期央行定存单金额共1兆9,236.60亿台币；分别为周一1,057.30亿、周二1兆420.50亿、周三5,301.
90亿及周四2,456.90亿，周五因清明节长假金融市场休市。
拆款中心资料显示，周五银行超额准备1,065亿台币，至周日累积超额准备9,508亿台币，累计前期
1%的超额准备1兆1,258亿台币。
**债券附买回大致平稳**
债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，资金持稳，到期大都可以续做，今日资金情势反而比前两
日更充裕，没有周末前例行的紧张气氛。
针对下周情势，一位大型证券商交易员表示，目前还是有投信有季底赎回压力，只一天一天承做，使市场
有资金较紧的感觉。但银行方面倒也不致没有资金，只是因为害怕，因此承做短天期的债券附买回。
“下周紧应该是会紧的，投信的例行性赎回一定有，但不会紧到调不到钱。”她说。
另家大型证券商交易员则表示，银行资金还是偏多，不过部分寿险则有预告下周的资金会少一点，因此季
底前仍然是小心的应对。
今天大型证券商与金融机构承作公债RP利率在0.14-0.15%，公司债RP利率则在0.16-0.20%，两者均同上日
。
至于大型票券商与金融机构承作公债RP利率也约在0.12-0.15%；公司债RP利率在0.14-0.18%，也与上日相
似。（完）
(审校 杨淑祯)
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