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亚洲

台湾货币市场:提存期底资金需求增温,拆款利率微扬短票利率则持平

    * 月底及提存期底进入倒数,拆款需求增温
    * 各银行陆续调整积数,跨月拆款利率微扬
    * 短票市场买气不错,利率大致持稳
    * 债券RP市场资金水位够,利率持平

     记者 罗两莎
    路透台北3月29日 - 台湾银行间短期拆款利率周一微幅上扬。资调人士表示,随着月底且提存期底进入倒数,今天开始感觉季底资金略趋紧气氛,部分原站在拆出方的银行反手拆入,因各银行忙着调整积数,操作上略偏保守,利率亦反映市况微幅上调。
    
    他们指出,今天拆款需求明显增温,尤其是来自中小型银行的新增资金需求旺盛,利率因而略为调升,大型银行对中小型银行跨月(8至14天)利率自上日的0.18-0.19%,往上调至0.20-0.205%;票券商则因需求平稳维持不变,仍在0.20%。
    
    “今天整体需求蛮多的,新增的(拆款)很多,以中小型银行居多,利率有提高一点。”一大型商银资调人员说。
    
    一大型银行资调人员亦称,因时值进入月底,且接下来即是提存期底,银行操作稍微转趋保守,加以原可提供资金的银行反手拆入,以致不易取得跨月资金,“现在是找不到钱,感觉跨月资金不好找,只能先拿隔夜资金。”
    
    另一大型商银资调人员解释,原本在月底就会抽资金的政府基金,因这次抽走的金额比较大,且各银行忙着调整积数,以致市场资金出现资金有稍稍转紧的现象,尤其是跨月目前能提供资金的银行不多。
    
    票券商方面,资调人员均称,今天资金缺口不大,拆款需求平稳,跨月利率在0.20%。
    
   “今天利率差不多,14天利率在0.20%,但听说市场比较没有钱。”一大型票券商资调人员说。
    
 本地时间13:12                    今日报价                  上日收盘
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.081%                    0.082%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.079-0.160%               0.080-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.079-0.200%               0.080-0.200%
   --两周拆款利率区间           0.130-0.205%               0.130-0.241%
    
    **短票市场买气不错利率则持平** 
    
    短票方面,票券商交易员表示,虽然进入月底加上提存期底,但短票市场买气还不错,部分银行要求增加额度,利率则持平于近日水准。
    
    他们指出,时值进入月底且距离提存期底亦仅剩下三个交易日,银行陆续调整积数,致资金略转紧,但预计过了今、明两天即海阔天空。
    
    “这几天缺口不太大,原则上以到期续为主,利率没有太大变化。”一大型票券商交易员说,“今天买气还可以,到期都可以续做,还有人要求增加额度。”

    今天大型票券商与银行承做跨月短票卖断利率持平,主要成交在0.19-0.20%。  
   
    据集保公司资料,上交易日自保30天短票成交加权平均利率0.193%,区间在0.19-0.25%,成交97.19亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.196%,区间在0.19-0.20%,成交202.46亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.199%,区间在0.19-0.21%,成交81.8亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.199%,区间在0.19-0.205%,成交33.17亿台币。       
    
    今日台湾央行定存单到期1,057.30亿台币,发行金额稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆9,236.60亿台币;余日到期金额分别为:周二1兆420.50亿、周三5,301.90亿及周四2,456.90亿,周五因清明节长假金融市场休市。
    
    拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备1,126亿台币,至周日累积超额准备9,739亿台币,累计前期1%的超额准备1兆1,488亿台币。 
    
         
    **债券附买回利率持稳**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,因进入季底投信虽陆续赎回资金,惟整体银行体系资金仍充裕,整体市况变化不大,利率亦续持稳。
   
    “目前市况平稳,利率没有变化,投信比较没有钱,因为季底赎回,但整体资金水位够,影响不大。”一大型证券商交易员说。

    票券商方面,交易员均称,今天寿险及投信持续抽走资金,各银行虽在调整积数,惟市场资金还是相当充裕,市况亦无大变化。
    
    “银行都在调积数,新增的钱不多,但明后天就会变好。”一大型票券商交易员说。

    今天大型证券商与金融机构承作公债RP利率在0.14-0.15%,上日亦同;公司债RP利率则在0.18-0.20%,上日0.16-0.20%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP利率持平在上日的0.12-0.15%;公司债RP利率在0.13-0.18%,上日则在0.14-0.18%。(完)      

 (审校 张喜良)
  
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