(重温)
* 金融业拆款利率下滑，大多为到期续做
* 进入新的提存期，市场资金明显趋宽松
* 票券商资金缺口不大，买气佳利率持平
* 债券RP市场资金偏多，利率则无大变化
记者 罗两莎
路透台北4月6日 - 台湾银行间拆款短率周二下滑。资调人士表示，因进入新的提存期，市场资金明显转
趋宽松，利率亦随之往下滑，一大型银行对银行三周利率自上周的0.21%往下调至0.20%，对票券商则自0.22%
降为0.21%。
不过，他们指出，由于票券商资金缺口不算太大，资金调度以卖票为主，拆款市场需求平稳，且以到期续
做为主，不少银行主动出击，四处打电话推销资金。
“今天银行和票券商到期都有续做，但没有新增的需求，利率有下来一点。”一大型银行资调人员说。
另一大型银行资调人员亦称，随着季底和月底效应解除，进入新提存期的第一天，市场资金充沛，利率亦
跟着走低，“旬初很宽松，还蛮多银行来推销资金的，利率有比较便宜一点，一周利率拆在0.14%，上礼拜还
在0.17%。”
一大型商银资调人员也提到，进入新提存期，市场资金非常宽松，拆款大都是到期续做，利率因上周对票
券商一周利率“失守”0.20%之后，目前续以该利率水准拆出。
票券商方面，三位大型票券资调人员均称，目前资金调度以卖票为主，除到期银行要求配合外，几乎不做
拆款。
“我们有些到期没续拆，就是能不拆就尽量不拆，因为卖票比较便宜啊。”一大型票券商资调人员说。
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台湾加权股价指数<.TWII 16,739.87 16,571.28
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隔夜银行间拆款加权平均 0.080% 0.083%
利率 --隔夜拆款利率区间 0.078-0.100% 0.080-0.190%
--一周拆款利率区间 0.078-0.200% 0.100-0.200%
--两周拆款利率区间 0.160-0.241% 0.180-0.241%
**短票市场买气佳，利率则持平**
短票方面，票券商交易员表示，进入新的提存期，今天市场资金更为充沛，但缺口不算太大，短票市场买
气佳，利率则没有太大变化。
他们指出，随着投信摆脱季底基金赎回压力，陆续恢复正常买票，加上银行买票意愿亦不低，带动整体市
场买气。
“今天利率主要集中在0.19%，也有0.20%的，整体买气不错，如果要卖0.20%，很快就卖掉，但我想卖0.1
9%的。”一大型票券商交易员说。
今日大型票券商与银行承做30天短票卖断利率持平，主要成交在0.19-0.20%。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.195%，区间在0.19-0.25%，成交175.22亿台币；
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.195%，区间在0.19-0.20%，成交85.54亿台币。
上日自保60天短票成交加权平均利率0.202%，区间在0.185-0.22%，成交139.80亿台币；前日自保同天期
短票成交加权平均利率0.205%，区间在0.20-0.21%，成交27.55亿台币。
台湾央行周二发行13,661.9亿台币定存单，发行余额增257.5亿台币。
本周央行定存单到期金额共1兆6,966.15亿台币，余日到期分别为：周三1,775.60亿、周四1,767.20亿及
周五19亿。
拆款中心资料显示，周二银行超额准备967亿台币，累积超额准备2,795亿台币，累计前期1%的超额
准备4,929亿台币。
**债券RP利率大致持稳**
债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员称，今天市场资金续呈偏多状态，从银行、投信到寿险均多钱，
月内利率则大致持稳，少量跨月利率略下滑。
“今天基本上都是续做，但资金还好，没有如潮水般涌来。”一大型证券商交易员说。
在票券商方面，交易员表示，今天是4月提存期的第一天，银行大多采负数操作，市场资金亦显得相当充
裕，到期都有续做，利率亦无大变化。
“投信小多钱，寿险有多做，(提存期)第一天嘛，银行应该是负数操作居多。”一大型票券商交易员说。
今天大型证券商与金融机构承作月内公债RP利率主要成交在0.14-0.15%，上日则在0.13-0.15%；公司债RP
月内利率则成交在0.16-0.19%，上日在0.16-0.20%。
今日大型票券商与金融机构承作月内公债RP利率持平，主要成交在0.12-0.14%；公司债RP月内利率在0.13
-0.17%，上日则在0.14-0.17%。（完）
(审校 张喜良)
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