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亚洲

更新版 1-台湾货币市场:跨月拆款短率持稳,资金充裕成交以到期续作为主

    * 跨月拆款短率平稳
    * 短票利率续处低档
    * 债券RP利率续持稳

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北4月19日 - 台湾银行间拆款短率周一平稳。资调人士表示,由于整体市场资金供给充裕,但资金
需求疲软,让跨月拆款短率持平上日,短票利率也持在低档盘旋,市场普遍预期月底资金资金紧缩效应并不明
显。
    
    他们并称,今日承作两周拆款即可跨月,有较多银行加入跨月资金供给行列,惟资金需求多以到期续作为
主,拆款利率也多躺平既有低档。
    
   “这个月底应该还好,等下个月再说喽。”一大型银行资调人员说,今日对银行、票券月内拆款利率分别
在0.15-0.18%、0.19%,大致同上日。
    
    另位大型银行资调人士也称,今起展开跨月拆款资金供给,而资金需求多为到期续作,小银行跨月拆款利
率在0.2%,至于银行、票券的月内拆款利率则分别在0.18%、0.19%。 
    
    大型票券资调人士亦指出,周一资金缺口偏小,资金调度以短票为主、拆款为主,今日月内拆款利率在0.
18%,跨月拆款则在0.19%。
    
 本地时间17:06                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       28.205                    28.341    
 台湾加权股价指数<.TWII        17,263.28                  17,158.81    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.078-0.160%               0.079-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.078-0.190%               0.079-0.190%
   --两周拆款利率区间           0.150-0.241%               0.120-0.221%
   
    **短票利率持于低档** 
    
    短票方面,票券商交易员称,周一发票量偏少,成交以到期续作为主,短票利率多持平原有区间。  
    
    他们指出,由于部分行库对短票利率仍有所坚持,短线料0.19%关卡暂难突破,续游走在既有区间的可能
性较高。 
    
   “市场很平静,水面上连波纹都没有。”一大型票券商交易员说。
    
    今日大型票券商与银行承做30天自保短票卖断利率大致持平,主要成交在0.19%。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.196%,区间在0.19-0.20%,成交63.16亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.195%,区间在0.18-0.25%,成交113.42亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.199%,区间在0.19-0.22%,成交89.26亿台币;前日自保同天期短
票成交加权平均利率0.203%,区间在0.19-0.23%,成交42.32亿台币。       
    
    台湾央行周一发行5,550.1亿台币定存单,较今日到期定存单5,283亿,发行余额增267.1亿。
    
    本周央行定存单到期金额共2兆1,763.15亿台币,余日到期分别为:周二5,206.05亿、周三3,113.1亿、周
四4,949.7亿及周五3,211.3亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备150亿台币,累积超额准备5,077亿台币,累计前期1%的超额
准备7,210亿台币。 
    
         
    **RP利率持稳**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今逢台电发行七年期公司债105.5亿台币、马来亚银行发
行1.6亿美元债、瑞士信贷银行发行3亿南非币债等交割变数,但无碍市场资金调度,RP利率仍持稳现有区间。
 
    
    他们认为,目前投信、银行及寿险端资金供给平稳,除到期续作外亦多可接受新承作RP,短线料RP利率续
处低档整理,并留意后续债券交割紧缩变数。 
    
    “资金有进有出,但都找得到钱,利率都不变。”一大型证券商交易员说。
    
    一大型票券交易员亦指出,现在投信、寿险、银行资金供给都很平顺,成交以到期续作为主,在安静交投
下,RP利率较难突破现有区间。
    
    本周交割变数也不少,周二仍有中华电信发行70亿台币公司债及法国巴黎银行发行2.5亿美元债;周三高
盛金融国际发行0.3亿美元债;周四高雄市政府发行229亿台币市政债、联电发行96亿台币公司债及卡达国家银
行金融发行11亿人民币债。
  
    今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率主要成交在0.13-0.14%,跨月天期则在0.14-0.16%,仍多持平
上日;公司债RP月内利率亦多持平,月内天期主要成交在0.16-0.18%,跨月天期则在0.17-0.19%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP利率续持平,主要成交在0.12-0.14%;公司债RP利率亦持平于上日
水准,主要在0.13-0.17%。(完)      

 (审校 张喜良/杨淑祯)
  
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