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亚洲

重温-台湾货币市场:资金不宽裕需求增强,拆款和短票及债券RP利率大致持稳

 (重温)
    * 市场资金不宽裕,金融业拆款利率持稳
    * 资金续紧调度难度升高,带动拆款需求
    * 短票利率持平,票券商忙备台风天资金
    * 债券RP市场资金续偏紧,利率则持平

     记者 罗两莎
    路透台北7月19日 - 台湾银行间拆款短率周一大致持稳。资调人士表示,因今天央行定存单到期量不大,
且有巨额营业税缴库,整体市场资金并不宽裕,银行谨慎应对,拆款难度升高带动拆款需求;除到期都有续做
外,新增需求也不少,部分银行拉高拆款利率报价。
    
    不过,他们指出,近日将有六、七百亿台币的国库补助款入帐,加上明天央行定存单到期量较大,有望纾
解近期市场资金旱象,利率则维持于近期水准。
    
    “今天不太好借,外商银行几乎没什么钱,只好找本土银行先借周转金,有人本来要开高利率,后来一周
还是拆在0.15%。”一大型银行资调人员说。
    
    一大型商银资调人员则称,手中资金略偏多因而站在拆出方,目前拆款到期都有续做,利率大致持稳,对
票券商两周在0.22%,对大型银行一周利率在0.16%、中小型银行则在0.18%。
    
    另一大型商银资调人员提到,市场资金续偏紧,拆款需求相当强劲,新增需求量不少,利率则维持于上周
四、五水准,对票券商月内利率在0.21%、对银行则在0.19-0.20%。
    
    票券商方面,资调人员指出,整体资金续处于紧俏状态,惟今天发票量不算太大,拆款需求不是很强,仅
少量拆入,利率大致上还算平稳。
    
    “还是找得到钱啦,只是要5、10亿这样找,就是比较不容易一次拿到很多,要多问几家。”一大型票券
商资调人员说,“不过,有比较多家银行可以做跨月了。”
    
    利率方面,今天月内(7至10天)利率0.20-0.21%,14至21天利率在0.22%。
            
 本地时间17:02                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      28.052                     28.005    
 台湾加权股价指数<.TWII        17,789.25                  17,895.25    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.083%                    0.082%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.079-0.160%               0.080-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.079-0.210%               0.085-0.021%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.220%               0.150-0.220%
     
    **短票利率持平** 
    
    短票方面,交易员指出,由于市场资金不算太充裕,银行资金操作较保守,短票市场买气普通,到期大多
有续做,虽有新增需求但量都不大。
    
    他们表示,今天资金缺口有较过去周一的“小日子”稍微大一些,资金则延续上周偏紧状态,且本周可能
有台风来袭,必须为台风天所需资金做好准备,亦让资金调度人员备感压力。
    
    “最近几天可能有台风要来,而且不只一个台风!我们比较紧张,现在忙着预备台风天的钱,这个时候只
能先清库存,多卖一点票。”一大型票券商交易员说,“因为有台风要来的feel,接下来利率要下来也难啊。
”
    
    他解释,本月不仅有税款陆续缴库等紧缩因素,且有上市柜公司发放股利,致整体市场资金趋紧俏,月底
前利率应无下降空间。
    
    根据台湾中央气象局公布资料显示,目前太平洋地区有两个轻度台风:烟花和查帕卡。

    另一大型票券商交易员指出,部分大型商银原为资金供给者,惟因是信用卡发卡大户,近期随着税款缴库
,手中资金明显转趋紧俏,利率亦自0.21%一路快速往上调高到0.22%、0.23%。
    
    今日票券商与银行承作30天期自保短票卖断利率主要成交在0.21-0.23%,上日亦同。
    
    一大型银行上周反映市场资金状况并调高30天、60天及90天期短票各1个基点,目前各天期利率分别维持
于0.22%、0.23%及0.24%原水准。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.221%,区间在0.21-0.24%,成交107.17亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.215%,区间在0.19-0.23%,成交168.14亿台币。

    上日自保60天短票成交加权平均利率0.22%,区间0.20-0.24%,成交125.33亿台币;前日自保同天期短票
成交加权平均利率0.227%,区间0.21-0.24%,成交51.48亿台币。   
    
    台湾央行周一发行570.2亿台币定存单,发行余额减103.3亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆6,445亿台币,余日分别为:周二9,686.90亿、周三4,124.60亿、周四1,12
6亿及周五834亿。
         
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备947亿台币,累积超额准备8,006亿台币,累计前期1%超额准
备1兆162亿台币。      
           
     
    **债券RP利率续持平**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今天市场资金有较上周稍微多一些的感觉,到期大多能续
做,利率则无大变化。
    
    “资金有进有出,没有到非常难找到的地步,反正这里缺了,那里就补进来。”一大型证券商交易员说,
“外商银行比较缺钱,利率也开的比较高。”

    票券商方面,交易员表示,今天市场资金未有转趋偏多迹象,寿险资金平平、投信虽略有好转,但银行体
系资金续偏紧,部分票券商因而把月内略为拉高。
    
    “市场资金变紧了,外商银行多缺不一,银行利率报价拉高。”一大型票券商交易员,“我们把月内利率
调高了,就是不分月内和跨月,利率都一样,但公司债利率区间变得比较大。”    
    
    今天证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.14-0.15%,跨月利率在0.15-0.16%;公司债RP月内利率在
0.17-0.19%,跨月利率则在0.18-0.21%。
    
    大型票券商今日与金融机构承作公债RP利率持平于上日的0.13-0.15%;公司债RP利率亦无变化,主要在0.
12-0.20%。(完)  

 (审校 张喜良)
  
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