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亚洲

重温-台湾货币市场:短率稳于区间,期底央行一年定存单到期银行雨露均沾

 (重温)
    * 期底最末日短率稳于区间
    * 央行1,700亿台币一年期定存单到期,挹注资金
    * 短票市况明显好转
    * 债券RP利率平稳

     记者 高洁如
    路透台北9月3日 - 提存期最末日,台湾银行间拆款短率周五大致稳于区间;资调人士
表示,央行一年期定存单1,700亿台币到期挹注之下,今日市场资金明显转松,银行资金需
求降低,短率向区间偏低水位靠拢。
    
    资调人士表示,由于一年期定存单今日到期,但新一期得标者要到下周一才会交割,因
此各大小银行均雨露均沾,而今日虽有不少上市企业现金股利发放需求,但先前银行也大致
准备完毕,使今日资金需求偏小。
    
    “本地银行都有钱,而且大家积数都调的差不多了,”一位大型商银交易员表示。
    
     针对下周行情,一位中型商银交易员则表示,下周一是一年期定存单1,700亿台币的交
割,由于是期初,且周二又有大额央行定存单到期,估计只要银行不缺周转金,银行间资调
应可回复期初平稳宽裕的局面。
    
     今日大额的现金股利发放有:兆丰金发放现金股利214.88亿台币,大立光<3
008.TW>发放122.74亿台币,以及开发金发放82.44亿台币。(台湾上市公司现金
股利发放日程请见)                
           
    今日银行间拆款利率区间大致在0.15-0.20%,同于上日;票券商二周内短天期拆款利率
主要在0.20%;上日0.20-0.21%。       
        
 本地时间17:23                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      27.703                     27.732    
 台湾加权股价指数<.TWII        17,516.92                  17,319.76    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.082%                    0.082%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.079-0.160%              0.078-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.079-0.200%              0.090-0.200%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.241%              0.195-0.241%
    
    **短票市况明显好转**
    
    短票方面,交易人士表示,短票市况明显优于上日,由于今日有部分上市公司的现金股
利将发放,先前各方已准备就绪,今日一早银行就有多钱,进入短票市场。
    
    “昨天有些银行只能限额买票、减量在做,今天就不同,我光卖票就可以平帐,”一位
大型票券商交易员说。
    
    另位大票券商交易员则表示,今日缺口偏低,但银行大多恢复买票弹性,使短票市况充
裕。
   
    他们认为,下周进入新提存期,银行操作弹性扩大,料有不少银行将负数操作,且现金
股利发放的干扰因素料将减少,因此10月落点的短票是否能维持在0.22%高位,有待观察。
    
    “下周就可见真章,”前述大票券商交易员说。
        
    今日票券商与银行承作月内自保短票卖断利率天期主要落在0.20%,大致同上日。跨至1
0月短票落点在0.21-0.22%,11月落点则在0.22-0.23%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.212%,区间在0.205-0.22%,
成交62.23亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.207%,区间在0.20-0.22%,成
交23.83亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.218%,区间0.21-0.225%,成交26.95亿台币;前
日自保同天期短票成交加权平均利率0.218%,区间0.21-0.23%,成交34.23亿台币。
    
    台湾央行周五发行4,951.2亿台币定存单,较今日到期定存单金额6,270亿台币,发行余
额减1,318.8亿台币。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备1,571亿台币,累积超额准备1兆7,354亿
台币,累计前期1%超额准备2兆429亿台币。   
         
                
    **债券RP利率平稳**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,月初资金尚称平稳,市况变化不大,利率大致持稳上日。
    
    “月初资金陆续回笼,而且下周开始进入新的提存期,银行也会偏多,”一位大型证券
商交易员说。不过他也认为,目前债券RP利率已在偏低水位,除非资金再有一波涌入,否则
利率再跌不易。
    
     不过另一位大型证券商资深资调人士则表示,今日虽是月初、且是期底最末一日,但
却有投信提早解钱。
    
    “月初竟然就没什么钱,我会再小心一点,会早一点找跨月的钱。”她表示。 
     
    另位大型票券商交易人士则认为,目前债券市场的附买回利率应会在此停留至少再一段
时间,不易有大变化。
    
    “全世界债券RP市场都多钱,目前债券RP利率接近历史低点...死猪价,不会动。”她
说。 
    
    今天证券商与金融机构承作跨月天期公债在0.15-0.17%;公司债RP利率主要成交在0.18
-0.21%,均大致持平上日。   
    
    大型票券商今日与金融机构承作公债RP利率主要在0.13-0.15%;公司债利率主要在0.12
-0.17%;主要交易区间均大致持平。(完)   

 (审校 林高丽)
  
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