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亚洲

台湾货币市场:短率维稳,一年期定存单交割市场游资稍少

    * 期初首日资金充裕
    * 央行1,700亿台币一年期定存单交割,惟影响不大
    * 台币趋升,部分外商有短钱
    * 短票利率平稳
    * 债券RP利率大致持平

     记者 高洁如
    路透台北9月6日 - 台湾银行间拆款短率周一大致平稳;资调人士表示,今日央行一年
期定存单1,700亿台币交割,且部分银行周六-周日已开了负数,在保守操作的前提下,今日
市场资金并不如上周五的期底。
    
    资调人士表示,银行资金拆借大致平稳,票券商仍须拆借短期一周内的拆款,惟金额并
不高。而台币趋升,目前外商银资金则是平稳,部分外商有短钱拆出。
    
    “9月虽然还在期初,但没有5-6月缴税前宽松了,”一位大型银行交易员表示。
    
     另一位大型商银交易员则说,今日资金不若上周五期末宽松,票券商需求稍大。
    
    “我虽然有钱,但跨月拆款不会这么早开,至少要等到月中以后,”他说。
   
     本周六是中秋节补行上班日,银行间交易如常,但市况料偏清淡。 
           
    今日银行间拆款利率一周区间大致在0.15-0.20%,同于上日;票券商二周内短天期拆款
利率主要在0.20-0.21%,0.21%偏少数。
 本地时间15:19                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      27.603                     27.703    
 台湾加权股价指数<.TWII        17,495.30                  17,516.92    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.081%                    0.082%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.078-0.160%              0.079-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.210%              0.079-0.200%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.210%              0.190-0.241%
     
    **短票市况平稳**
    
    短票方面,交易人士表示,今日一年期定存单交割,部分银行资金偏少,买票举措保守
。不过整体情况则大致平稳充裕。
    
    “有几家比较保守,还好就是票券商缺口不大,上周末都框完了。”一位大型票券商交
易员表示。
    
    另位大型票券商交易员表示,目前短票利率大致平稳,利率维持既有区间,“有银行之
前做了负数,可能今天就保守一点。”
        
    另位大型票券商交易员则认为,目前10月落点的短票区间在0.21-0.22%,由于本月是9
月季底,不排除10月落点的短票利率向高位0.22%靠拢。
     
    今日票券商与银行承作月内自保短票卖断利率天期主要落在0.20%,同上日。跨至10月
短票落点在0.21-0.22%,11月落点则在0.22-0.23%。大致均同上日。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.213%,区间在0.20-0.22%,成
交82.93亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.212%,区间在0.205-0.22%,成交
62.23亿台币。
     
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.217%,区间0.21-0.22%,成交61.47亿台币;前
日自保同天期短票成交加权平均利率0.218%,区间0.21-0.225%,成交26.95亿台币。
    
    台湾央行周一发行2,532亿台币定存单,较今日到期定存单金额697亿台币,发行余额增
1,835亿台币。
    
    本周余日的定存单到期分别为:周二8,636.75亿台币;周三2,566.4亿台币;周四3,974
.5亿台币;周五136亿台币。本周六为中秋节,补行上班一日。
    
    拆款中心资料显示,修正后周五银行超额准备1,613亿台币,累积超额准备1兆7,
405亿台币,累计前期1%超额准备2兆481亿台币。   
             
                
    **债券RP利率大致平稳**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,今日是提存期首日,且时序仍在月初,市场资金偏向平稳宽
松,到单都可续做。
    
    “本周没有特别的紧缩因素,利率在区间低位成交比重多。市况还不错,没有客人走钱
,”一位大型证券商交易员表示。
    
    他表示,本周五虽有300亿台币的定存单交割,不过银行目前市况充裕,预料交割不至
于造成紧缩的影响。
    
    只不过,本月为9月季底,一家大型证券商资深交易员则表示,“这个月我会小心一点
。”
    
    她表示,本月18-21日是中秋节连假,虽然仍在提存期中旬,但对调度而言仍是挑战。
“尤其今年企业盈余很不错,可能很多大企业会发奖金。资金可能会有点流动。”
          
    今天证券商与金融机构承作跨月天期公债在0.15-0.17%;公司债RP利率主要成交在0.18
-0.21%,均持稳上日。   
    
    大型票券商今日与金融机构承作公债RP利率主要在0.13-0.15%;公司债利率主要在0.12
-0.17%;主要交易区间均大致持平。(完)   

 (审校 林高丽)
  
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