for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up
亚洲

更新版 1-台湾货币市场:资金偏紧拆款需求增强利率持稳,短票及债券RP利率趋升

    * 整体资金续偏紧,拆款需求增强利率大致持稳
    * 短票市场买气弱,票券商资金调度以拆款支应
    * 发票量大资金缺口不小,月内短票利率往上调
    * 债券RP市场资金属平稳,银行续保守利率走扬

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北9月14日 - 台湾银行间拆款短率周二大致持稳。资调人士表示,今天整体市场资金延续上日偏紧状态,拆款需求跟着转强,中小型银行和票券商资金需求相当强劲,利率大致持稳。
    
    他们指出,部分大型票券商因发行量较大,资金缺口不小,但市场资金不是很充裕,短票买气不及先前旺盛,资金调度以拆款为主,带动拆款市场需求。
    
    “今天比较缺钱,钱不好拿啊,有人利率开的比较高,我们先拿短天的,目前只做隔拆。”一大型银行资调人员说,“大家都说自己资金平平,市况真的有比较紧一点,但也没有到缺的地步。”
    
    另一大型银行资调人员表示,拆款市场“相当热闹”,除中小型银行有需求,大型票券商需求亦相当强劲,利率则不变,“对中小型银行21天期利率在0.21%,抢翻了,太晚来的人就没有了。”
    
    一大型商银资调人员说,近日资金偏紧俏,昨天已预先匡好所需资金,利率则不变;另一大型商银资调人员则称,今天恢复供给资金,除到期续做外,亦有不少新增需求,显示市场资金偏紧,拆款需求增强。
    
    票券方面,资调人员均称,今天都有拆款需求,惟市场资金紧俏,比较不容易找到钱,利率尚属平稳。
    
    “钱的确不好拿,行库钱还是不多咧,银行不是说自己要发放股利,就是客户要发放股利。”一大型票券商资调人员说,“有大型银行也在拿钱,哎呀!他们没有给我们助力,也不要变成我们的阻力嘛。”
    
    另一大型票券商资调人员亦称,因资金较不充裕,部分银行略为拉高利率,但市场接受度不高,到期即不续借,“市场还是找得到钱啦,只是看你怎么去找而已。”
    
    利率方面,今日大型银行间拆款三至八天利率在0.16%,大型银行对中小银行21天利率在0.21-0.22%;大型银行对票券商月内利率0.21%、跨月利率在0.22%。    
         
 本地时间17:02                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      27.713                     27.720    
 台湾加权股价指数<.TWII        17,434.90                  17,446.31    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.083%                    0.083%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.080-0.160%               0.079-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.210%               0.080-0.190%
   --两周拆款利率区间           0.100-0.241%               0.160-0.241%
       
    **短票月内利率略走高**
    
    短票方面,票券商交易员表示,今天部分票券商发票量较大,资金缺口跟着扩增,但因银行资金分配不均,可供买票的钱不太充裕,只能到期续做,新增需求不多,利率蠢动。
    
    他们指出,因上市柜公司持续发放现金股利,接下来又有四天中秋连假,各银行操作多偏谨慎,致市场已经没有多钱的感觉,短票买气随之趋缓,资金调度因而以拆款支应。
    
    “利率好像有上来,但我先keep住,看能撑多久是多久了,短票买气不如预期,才要拆款来支援啊。”一大型票券商交易员说,“月底加上季底,银行说要冲放款,我们只好苦撑了。”
    
    一大型银行交易员亦称,由于市场资金续偏紧俏,市场上可供选择的短票较多,而且可以“挑着做”,利率则不变。
    
    另一大型票券商交易员即称,因资金不太宽松,今天30天期短票利率以0.22%居多,“月内利率都成交在0.21%了,银行要调积数,钱先不要乱花。”
    
    今日票券商与银行承作月内自保短票卖断利率天期主要落在0.20-0.21%,上日在0.20-0.205%。30天短票利率持平,主要成交在0.21-0.22%;60天期在0.22-0.23%,上日则在0.22%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.218%,区间在0.205-0.22%,成交96.11亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.22%,区间在0.22%,成交17.14亿台币。 
  
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.223%,区间0.21-0.23%,成交28.22亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.218%,区间0.21-0.22%,成交9.49亿台币。
    
    台湾央行周二发行9,574.3亿台币定存单,发行余额减455.2亿台币。
    
    本周到期定存单金额共1兆7,934.10亿台币,余日分别为:周三4,373.90亿、周四1,435.70亿及周五1,216亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备1,092亿台币,累积超额准备6,090亿台币,累计前期1%超额准备7,555亿台币。    
    
                                        
    **债券RP利率略走扬**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,整体市场资金尚属平稳,部分投信有赎回,但寿险业资金较充裕,银行则多缺不一,资金不算太难找。
    
    “今天跟昨天差不多,有缺一点点,但很快就找到钱了。”一大型证券商交易员说,“投信有钱,不过都是短钱,没有被走很多。”
    
    票券商方面,交易员表示,因本地银行持续偏保守,寿险业资金依旧偏多,市场资金偏紧,利率因而略往上调。
    
    “(资金情势)不是很好,钱不多,银行缺钱、投信也缺,只有寿险有钱,利率有稍微上来一点。”一大型票券商交易员说,“接下来有连假,长假回来又快月底了,大家比较紧张。”
    
    今天证券商与金融机构承作跨月天期公债在0.15-0.21%,上日在0.16-0.17%;公司债RP跨月利率主要成交在0.20-0.21%,上日在0.19-0.21%。

    大型票券商今日与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.13-0.16%,上日则在0.12-0.16%;跨月利率在0.145-0.20%,上日在0.15-0.20%;公司债月内利率主要在0.12-0.18%,上日在0.12-0.17%,跨月利率主要在0.18-0.20%,上日在0.18-0.19%。(完)

 (审校 林高丽/张喜良)
  
for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up