August 20, 2019 / 4:32 AM / a month ago

中国债市动态:期现货窄幅波动,LPR新机制首次报价影响不大

    路透上海8月20日 - 中国债市周二早盘期现货均窄幅波动,LPR新机制下首次报价的一
年品种降幅符合预期,可能新增专项地方债的说法此前亦有谈及,综合下来,短期内债市仍
未有明确方向,只能震荡整理。
    
    至于稍晚央行副行长“降准降息都有空间”的表态影响,还要看午后市场的解读;新债
方面,国开行上午招标的三期债中,一年和五年定位均低于预期,10年则接近预测均值。
    
    中国央行宣布推出贷款市场报价利率(LPR)机制后于周二首次报价,其中一年期LPR下降
6个基点(bp)至4.25%,新增的五年期以上利率为4.85%。与上述两个期限的现行贷款基准
利率相比,分别低10个bp和5个bp,相当于实现一次非对称降息。
    
    上海一外资银行交易员称,面对地方债额度可能增加,以及LPR新机制后首次报价一年
期下调6个bp,债市对此“很平静,可能都是预期内了。”
    
    10年期国债190006券收益率最新成交在3.025%,上日尾盘为3.0175%;30年国债190010
最新成交为3.6175%,上日尾盘3.605%;剩余期限近10年的国开190210券收益率最新成交在3
.3975%,上日尾盘为3.3925%。
    
    有媒体报导,国务院有关会议此前提及将新增地方政府专项债列入议事日程,具体新增
规模尚未决定。对此,另一银行交易员表示,今日现券开盘即承压,主要应是受这个说法影
响,不过目前来看冲击有限,可继续关注进展。
        
    针对中国短期是否不再考虑降准降息的问题,央行副行长刘国强周二表示,短期主要是
改革,改革以后看情况,降准降息都有空间,降不降主要看经济增长和CPI,根据这两个形
势的变化来考虑。    
    
    国开行上午招标增发的一年、五年和10年三期固息债,中标收益率为2.4354%、3.1586%
和3.3530%,此前市场预测均值为2.52%、3.19%和3.35%。

    以下为中国金融期货交易所五年和10年期各主力合约的最新情况:    
 北京时间12:23      五年期          10年期
                TF1912           T1912       
 现价(元)            100.070          98.940
 较上结算价涨            0.01%           0.03%
 跌                             
 盘中最高(元          100.090          98.985
 )                             
 盘中最低(元          100.000          98.835
 )                             
  (完)

 (发稿 李宏薇;审校 林高丽)
  
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