September 6, 2018 / 7:44 AM / 16 days ago

中港债券通8月成交812亿环比降三成 境外机构买入占比略降至68%

路透上海9月6日 - 中国外汇交易中心及香港交易所(0388.HK)的合资企业--债券通有限公司发布数据显示,8月债券通交易量812.2亿元人民币,较上月的1,154.52亿元降近三成。当月境外机构买入量占比略降至68%,7月该占比值为69%。今年1-8月债券通累计成交额达6,187亿元。

数据并显示,8月最活跃的买方投资机构是商业银行和资产管理公司,而最活跃的境内报价机构是大型商业银行和外资银行。交易最多的债券类型为政策性金融债、同业存单和国债等,债券待偿期主要集中在一年以内、7-10年和1-3年。

截至2018年8月末,共有个425家境外主体通过债券通渠道进入银行间债券市场,境外非法人产品账户数量占59%,境外银行、证券公司和其他金融机构占41%。

8月债券通券款对付(DVP)结算全面实施;交易分仓上线,实现了大宗交易工作流程的自动化;进一步明确了税收政策,对机构投资债券市场,暂免征企业所得税和增值税,期限暂定三年。所有这些进展使中国债券市场已经满足纳入彭博巴克莱全球综合指数的所有条件,2019年4月将正式纳入。

以下为路透整理的债券通相关数据明细:

月份 2018年8月 7月 6月 5月 4月 一季度

主体数量 425 391 356 315 296 288

其中:境外非法人产品账户 59% 60% 56% 52% 50% 50%

境外商业银行 -- 21% 22% 24% 25% 25%

境外证券公司 -- 7% 8% 9% 9% 9%

按地区:其中香港 -- 56% 59% 65% 65% 65%

当期交易量(亿元人民币) 812.2 1,154.52 1,309.21 663.90 621.40 1,625.83

环比增长 -29.7% -11.8% 97% 6.84% 23.87% 7.23%

境外机构买入量占比 68% 69% 57% 68.65% 58.24% 67.5%

活跃的境外机构类型 境外商业银行 境外商业银行 境外商业银行 境外商业银行 境外商业银行 境外商业银行

资产管理公司 其他资产管理机构产品 其他中长期机构投资者 非法人产品 非法人产品 非法人产品

活跃的境内机构类型 大型商业银行 大型商业银行 大型商业银行 大型商业银行 大型商业银行 大型商业银行

外资银行 外资银行 证券公司 股份制银行 外资银行 外资银行

债券类型 政策性金融债 同业存单 政策性金融债 同业存单 同业存单 同业存单

同业存单 政策性金融债 同业存单 政策性金融债 政策性金融债 政策性金融债

国债 国债 国债 国债 国债 国债

以下为债券通有限公司发布的各月底持有量明细(金额单位:10亿元人民币):

境外持有量* 上海清算所 中央结算公司 总量

2018年7月 258.2 1,354.1 1,612.3

2018年6月 249.9 1,295.9 1,545.8

2018年5月 226.6 1,208.8 1,435.4

2018年4月 221.5 1,153.4 1,374.9

2018年3月 217.9 1,087.0 1,304.9

2018年2月 210.4 1,066.3 1,276.7

2018年1月 208.6 1,037.2 1,245.7

2017年12月 173.3 974.1 1,147.4

2017年11月 170.6 936.6 1,107.2

2017年10月 184.3 921.3 1,105.6

2017年09月 165.0 896.0 1,061.0

2017年08月 107.6 857.4 965.0

2017年07月 40.9 841.5 882.4

债券通开通

2017年06月 38.8 803.7 842.5

注:* 包括但不限于通过债券通的境外持有总量。

债券通(即香港与内地债券市场互联互通合作)于2017年7月上线,初期先开通“北向通”,即境外投资者投资于中国内地银行间债券市场,未来将适时研究扩展至“南向通”。

债券通有限公司为中国外汇交易中心(全国银行间同业拆借中心)与香港交易所成立之合资公司,承担支持债券通相关交易服务职能。中国外汇交易中心与其附属公司持有债券通公司60%权益,40%权益由港交所持有。(完)

参看详情,请点选债券通公司网站 here

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发稿 边竞;审校 张喜良

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