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亚洲

中国债市动态:期现货震荡后再转弱,MLF和CPI扰动昙花一现重回盘整

    路透上海10月15日 - 中国债市周四期现货在经历中期借贷便利(MLF)超量续做和CPI
扰动后,早盘尾段重回盘整,银行间市场主要现券收益率回到上日收盘附近,金融期货交易
所国债期货主力合约均告下跌,其中五年品种跌幅大于10年。
    
    交易员称,受MLF规模等因素影响,盘初一度转暖,不过买意不坚收益率很快收回跌幅
,目前谨慎心态依旧浓厚。
    
    上海一银行交易员表示,“跟你说(刚才是)短暂反弹嘛。”
    
    在MLF操作结果和9月CPI数据公布后,银行间市场10年期债收益率一度下行2个基点(bp
),现回升至上日收盘附近甚至稍高。其中10年期国债200006最新在3.225%,上日尾盘为3.
2175%;10年国开债200210最新成交在3.7725%,上日尾盘为3.765%。
    
    中国央行今日开展了5,000亿元人民币一年期MLF操作,利率持平于2.95%,规模远超本
月2,000亿元的到期量;另外,还进行了500亿元七天期逆回购操作,公开市场单日全口径净
投放5,500亿。
    
    中国9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.7%,低于路透调查预估中值1.8
%,创2019年2月以来最低;9月工业生产者出厂价格指数(PPI)CNPPI=ECI同比下降2.1%,逊
于路透调查预估中值的下降1.8%。
    
    以下为中国金融期货交易所国债期货各主力合约的早盘最新情况:    
 北京时间11:49     两年期         五年期         10年期
                TS2012         TF2012         T2012       
 现价(元)           100.070         99.285        97.335
 较上结算价涨          -0.04%         -0.16%        -0.10%
 跌                                           
 盘中最高(元         100.130         99.495        97.620
 )                                           
 盘中最低(元         100.050         99.260        97.315
 )                                           
 (完)

 (发稿 李宏薇;审校 林高丽)
  
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