June 14, 2019 / 5:24 AM / 3 months ago

《中国央行MLF和TMLF未到期一览表》--6月14日

2014年9月,中国人民银行创设了中期借贷便利(Medium-term Lending Facility,MLF
)以提供基础货币,对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性银行。
    
    MLF采取质押方式发放,金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信
用债等优质债券作为合格质押品;2018年6月起央行对抵押品进行扩容,纳入AA+、AA
级等信用债及部分专项金融债。
    
    中国央行2018年四度降准,2019年至今两次降准(包括定向降准),最近一次是
央行5月6日宣布,决定从5月15日开始,对聚焦当地、服务县域的中小银行,实行较低
的优惠存款准备金率,约有1,000家县域农商行可以享受该项优惠政策,释放长期资金
约2,800亿元。此次存准率调整将于5月15日、6月17日和7月15日分三次实施到位。
    
    今年此前一次降准宣布时间是在1月4日,央行称降准以置换部分中期借贷便利,
其中1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点,同时一季度到期的MLF不再续做。  
    
    2018年12月在美联储(FED)年内第四次升息前夕,中国央行意外宣布创设TMLF(定
向中期借贷便利),该工具所涉资金可使用三年,操作利率比MLF利率优惠15个基点,
目前为3.15%。TMLF在2019年1月23日现身,首次操作规模2,575亿元人民币,期限一年
,到期可续做两次。
        
    以下为截至目前,中期借贷便利余额及到期时间分布(金额单位:亿元) 
     
    累计未到期余额:36,410亿元
   到期时间     降准置换后  操作期    中标利率    操作日期       备注
                的未到期量  限(月)                            
 2019年6月19日    2,000       12       3.30%      2018/6/19   
 2019年7月13日    1,885       12       3.30%      2018/7/13   
 2019年7月23日    5,020       12       3.30%      2018/7/23   
 2019年8月15日    3,830       12       3.30%      2018/8/15   
 2019年8月24日    1,490       12       3.30%      2018/8/24   
 2019年9月7日     1,765       12       3.30%      2018/9/7    
 2019年9月17日    2,650       12       3.30%      2018/9/17   
 2019年11月5日    4,035       12       3.30%      2018/11/5   
 2019年12月6日    1,875       12       3.30%      2018/12/6   
 2019年12月14     2,860       12       3.30%     2018/12/14   
 日                                                           
 2020年4月17日    2,000       12       3.30%      2019/4/17   
                                                              
 2020年5月14日    2,000       12       3.30%      2019/5/14   
 2020年6月6日     5,000       12       3.30%      2019/6/6    
     合计         36,410                                      
       
    以下为截至目前,定向中期借贷便利(TMLF)余额及到期时间分布(金额单位:
亿元) 
     
    累计未到期余额:5,249亿元
   到期时间      未到期量   操作期    中标利率    操作日期        备注
                              限                              
 2020年4月24日    2,674       1年      3.15%      2019/4/24   到期可续做两
                                                                   次
 2020年1月23日    2,575       1年      3.15%      2019/1/23   到期可续做两
                                                                   次
     合计         5,249                                       
    
    注:
    1、2017年1月24日,央行将六个月、一年期MLF中标利率各上调10个bp(基点)至2.
95%和3.10%,为MLF创设以来利率首次上调。
    2、2017年3月16日操作中,央行再次上调六个月和一年期利率10bp,至3.05%和3.
20%。
    3、2017年12月14日,央行仅进行了一年期MLF操作,利率上调5bp至3.25%。
    4、2018年4月17日,央行进行一年期MLF操作,利率上调5bp至3.30%。(完)

 (整理 张晓翀;审校 边竞)
  
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