June 11, 2018 / 7:47 AM / 14 days ago

台湾货币市场:资金紧俏局面未除银行短率微升,短票及RP利率续扬

    * 市场资金紧俏,银行间短率微升
    * 银行操作保守,因明日税款缴库
    * 短票利率微扬,资金紧买气不佳
    * 债券RP市场资金续紧,利率续扬

     记者 罗两莎
    路透台北6月11日 - 台湾银行间短率周一微升;资金调度人员指出,因明天将有近700
亿台币的综合所得税帐户委托取款缴库,连日来资金紧俏局面未解除,拆款需求强劲,资调
人员电话接不完;顺应当前资金情势,部分银行拉升拆款利率。

    他们表示,去年6月初统筹分配款即拨给各地方政府,但今年迄今仍未拨款,亦使原已
趋紧的市场资金更趋紧俏。
    
   〞还是很紧喔,听说就连平常不跟外商拿钱的银行,今天都打去了。〞一大型银行资调
人员说,〞拆款需求还是很强,但听说本周国库应该会有钱(统筹分配款)出来。〞
    
    他并称,由于各银行手中可供拆借资金有限,资调人员上午忙完当日调度后,下午继续
四处打电话,预框明日所需资金。
    
    另一大型银行资调人员则说,目前仍无法提供资金供拆借,〞我们还在调整积数,今天
拆款还是不开门,因为明天有税款要缴库,资金很紧,但部分本地银行钱还是满多的。〞
    
    在票券商方面,多位大型票券商资调人员均称,今天利率有稍稍往上一点点,所幸周一
缺口较小,只要勤打电话,还是可以找到钱。
    
    〞上礼拜有银行把利率往上带,这一带就一发不可收拾,一路往上走了。 〞一大型票
券商资调人员说,〞资金虽然紧,但只要勤打电话都有钱啦。〞
   
   
 本地时间15:32                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.818                     29.816    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,149.23                  11,156.42    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.191%                    0.193%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.220%               0.180-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.430%               0.191-0.430%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.430%               0.210-0.430%
 
    **短票利率微扬**
    
    短票部分,票券商交易员说,因今天有综所税扣款,银行仍保守操作,利率亦随资金紧
俏,加上一大型银行今起调高利率,各银行跟着进一步拉升短票利率。
    
    但他们也说,目前银行体系大多处于缺钱状态,短票买气不佳,预计明、后两天资金仍
将处于偏紧状态,周五随着央行七天期定存单到期,资金紧俏情况有望缓解,但短期内利率
仍将维持在较高水准。
    
    〞今天利率有稍微高一点,有做到0.44%。〞一大型票券商交易员说。

    另一大型银行交易员则说,今天起把短票利率自上周的0.41%微幅上调至0.42%,〞最近
钱很紧,有需求的人到期都有来续做,但我们还在调积数,钱不多,不能多做。〞
    
    短票利率方面,今日30天内利率主要在0.42-0.44%,上日则在0.41-0.44%。
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.425%,区间在0.35-0.50%,
成交金额81.02亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.419%,区间在0.39-0.55%%
,成交金额为54.02亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.425%,区间在0.32-0.50%,
成交133.48亿台币;前日成交加权平均利率0.427%,区间在0.40-0.50%,成交29.74亿台币
。
    
    台湾央行周一发行351.5亿台币定存单,发行余额减2亿台币。
    
    本周到期定存单金额共1兆662亿台币;余日分别为:周二257亿、周三6,664亿、周四2,
621亿及周五766.5亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备112亿台币,累计至周日超额准
备751亿台币、加计前期1%的超额准备2,872亿台币。
             
     
    **债券RP利率续扬**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商和证券商均称,今天银行体系普遍缺钱,投信则多缺
不一,整体市场资金依然紧俏,利率亦跟着往上调。
    
    他们表示,预估要到明天综所税税款缴库后,近来资金紧俏的情况料将逐渐缓和。
    
    〞今天钱有紧一点,比较没有那么好找钱,但是,多打几支电话还是可以找到钱。〞一
大型证券商交易员说,〞利率有上来一点。〞

    票券商方面,交易员说,市场资金偏紧,钱不好拿,利率则稳中略偏升。
    
    〞紧紧的,不好拿,但投信还好,多缺不一。〞一大型票券商交易员说,〞月内利率还
好,但跨月有拉高一点,如果要做长一点,利率也可以再高一些。〞
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率随市场资续紧而微幅调升;公债利率主要成
交在0.31-0.33%,上日在0.31-0.32%,公司债利率在0.41-0.43%,上日则在0.40-0.42%。
     
    今日大型票券商与金融机构承作债券附买回利率略调升;1-2天债券附买回利率仍在0.2
3-0.24%;公债RP月内利率在0.28-0.31%,跨月在0.31-0.32%。公司债RP方面,月内利率主
要在0.28-0.32%,跨月在0.28-0.35%。(完) 

    
 (记者 罗两莎 ;审校 林高丽)
  
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