April 1, 2019 / 4:22 AM / 3 months ago

台湾货币市场:拆款需求增温银行间短率略走低,债券RP利率续下滑

    * 月初资金转宽松,银行间短率略走低 
    * 因提存旬底,银行新增拆款需求增温
    * 整体资金充沛,短票利率月初略紊乱
    * 债券RP利率续下滑,寿险业仍偏多钱 

     记者 罗两莎
    路透台北4月1日 - 台湾银行间拆款短率周一略走低。资调人士称,迈入月初资金转趋宽松,利率亦跟着
下滑,部份银行因旬底调整积数,新增拆款需求明显增温;大型银行对票券商一周拆款利率落在0.45-0.49%,
银行在0.25-0.39%。
    
    在债券RP及短票市场方面,交易员指出,在整体资金偏多之下,今天债券RP利率持续下滑;短票利率则因
月初报价略显紊乱,一大型银行今起下调30天期短票利率至0.49%。
    
    〞月初了,利率回落,整体看起来还是偏宽松。〞一大型银行资调人员说,〞钱不难拿,一周利率在0.25
%,上周因是跨季底,还在0.30-0.35%。〞
    
    另一大型银行资调人员指出,旬底有例行资金需求,新增拆款明显增加,〞拆款还是有需求啊,有些银行
临时有新增的需求。〞
    
    一大型商银资调人员亦称,旬底银行有调整积数需求,拆款量增,〞今天电话有比较多一点,大家都是短
缺,旬底快到了,都来拿短钱,月初利率有下来。〞

    票券商方面,资调人员均指出,因今天发行量不大,缺口较小,资金调度以卖票为主,仅做少量的拆款,
一周利率落在0.45%。
    
    〞我这里一周拆款做在0.45%,月初利率有下来一点。〞一大型票券商资调人员说。
 
   
 本地时间12:05                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.179%
 利率                                                           
                                                                
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.180%               0.179-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.480%               0.179-0.480%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.470%               0.210-0.490%
    
  
    **短票利率月初略显紊乱**

    短票方面,交易员表示,进入月初,资金略趋宽松,但部分银行仍在调整积数,短票操作较保守,利率亦
因月初报价略显紊乱;不过,一大型银行今天起把30天期短票利率自0.50%下调为0.49%。
    
    〞我们今天有把短票利率往下调,30天短票利率调到0.49%,本来没有那么快要调的,这次提早了三天调
下来。〞一大型银行资调人员说,〞是临时调下来的,看看能不能多拿到一些票。〞
    
    一大型票券商交易员指出,发行量不大,资金缺口较小,整体资金偏宽松,但进入月初大家还在摸索合理
利率水准究竟在哪,预估要到下周提存期过后,情势才会比较明朗。
    
    〞今天30天期短票利率比较杂啦,主要在0.48%,月内利率人家开在0.48%,我们开0.45%,人家不做啊。
〞另一大型票券商交易员说,〞大概要到下周(利率)会比较明朗一点。〞
                   
    今日票券商卖断跨月短票利率主要成交在0.48%,部分在0.47%及0.49%;上日则在0.48%,少量在0.49%;
一大型银行30天期短票利率下调为0.49%,上日则在0.50%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.481%,区间在0.42-0.49%,成交金额125亿台
币;上日自保30天短票成交加权平均利率在0.483%,区间在0.380-0.50%,成交金额117.74亿台币。
 
    在自保60天短票方面,集保公司资料显示,上日成交加权平均利率在0.481%,区间在0.39-0.51%,成交金
额96.63亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率0.499%,区间在0.49-0.51%,成交金额33.42亿台币。
    
    今日央行存单到期有4,361.5亿,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期定存单金额共4,993.5亿台币,余日到期金额分别为:周二306亿及周三326亿;周四及周五因儿
童节及清明节假期,台湾金融市场休市。

    拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备213亿台币,累计至周日超额准备6,585亿,累计前
期1%的额准备1兆755亿台币。 

    
    **债券RP利率略下调**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员指出,进入月初资金更趋宽松,寿险和投信普遍偏多钱 ,银行
则因旬底调整积数而呈持平状态,利率因月初而往下调。
    
    〞钱很多啊,今天到处都是钱,大家都一直来问有没有券?利率高位有往下移,但低位还撑着,再看(提
存期底)最后两天的变化。〞一大型证券商交易员说,〞寿险和投信都多钱,寿险在找公债,现在是有什么券
就做什么券,不挑了。〞
    
    票券商方面,交易员表示,整体资金充沛,银行以短钱居多,寿险业则依旧偏多钱,利率略往下调1至2个
基点。
    
    〞资金满宽松的,寿险钱太多了,可以不要再进来了吗?〞一大型票券商交易员说,〞我们家库存快要见
底了,利率一律调降,暂时不收新钱。〞
    
    今天证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.40-0.43;公司债月内利率主要落在0.51-0.53%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP月内主要在0.37-0.43%;公司债RP月内利率主要成交在0.43-0.50%
。(完)   

    
 (审校 林高丽)
  
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