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亚洲

台湾货币市场:拆款需求略增温利率持稳,债券RP市场钱偏多利率下滑

    * 拆款利率持稳,资金需求略增温
    * 票券商缺口大,拆款以跨月为主
    * 短票市场买气回温,利率则持平
    * 债券RP市场资金偏多,利率下滑

     记者 罗两莎
    路透台北5月28日 - 台湾银行间拆款短率周五续持稳。资调人士指出,时值进入5月底,市场资金依旧相
当宽松,拆款需求因票券商缺口较大略增温,利率则无大变化。
    
    他们表示,周五各大票券商发票量明显放大、缺口扩增,资金需求跟着增温,但目前资金调度仍以卖票占
大宗。
    
    “市场资金平稳,有拿钱,一周利率在0.15%。”一大型银行资调人员说。
    
    一大型商银资调人则称,今天拆款到期都有续做且有少量的新增需求,利率则不变,对票券商不论天期利
率均在0.21%,银行则在0.20%。
    
    票券商方面,资调人员指出,因发行量比较大,资金缺口虽不小,但很容易找到钱,利率则持稳于近期水
准。
    
    “现在拆款先以跨月为主,做超过20天的,25天期利率在0.21%。”一大型票券商资调人员说。
    
    另一大型票券商资调人员表示,因有银行上门“拜托”而做了10天期拆款,利率在0.21%。
           
 本地时间12:15                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      27.726                     27.822    
 台湾加权股价指数<.TWII        16,863.43                  16,601.61    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.079%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.079-0.160%               0.078-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.079-0.200%               0.078-0.200%
   --两周拆款利率区间           0.195-0.205%               0.130-0.210%
 

    **短票买气回笼,利率持平** 
    
    短票方面,票券商交易员称,随着银行买气回笼,资金转趋充裕,惟进入5月下旬考量跨月及疫情等不确
定因素,利率维持于近期水准,下周应有机会略往下压。
    
    他们指出,随着银行累积超额准备冲高,各银行开始有资金积极操作,加上交易员慢慢熟悉居家办公的操
作模式,短票市场买气回温,但新增的资金将以跨季为主,即落点安排在7月或8月。
    
    “资金非常充裕,还是不敢奢望利率会往下掉,目前还没有本钱这样做。”一大型票券商交易员说,“可
能是月底关系,银行对利率还是有所坚持。”
    
    今日票券商与银行承做自保短票卖断跨月利率持平,主要成交在0.205-0.21%;同时,60天和90天期利率
亦持平,分别在0.22%及0.23%;一大型大型金融机构30、60及90天期短票利率分别在0.21%、0.22%及0.23%。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.21%,区间在0.20-0.22%,成交74.1亿台币;前
日自保同天期短票成交加权平均利率0.209%,区间在0.19-0.22%,成交70.52亿台币。    
      
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.223%,区间在0.215-0.24%,成交56.85亿台币;前日自保同天期短
票成交加权平均利率0.218%,区间在0.20-0.22%,成交46.71亿台币。   
    
    今日台湾央行定存单到期金额1,161.40亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备904亿台币,累积超额准备1兆7,249亿台币,累计前
期1%的超额准备1兆8,950亿台币。 
         
         
    **债券RP市场资金偏多,利率下滑**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,接近月底且银行累积超额准备升高,银行开始积极去化资金
,整体市场资金亦转趋偏多,利率亦跟着下滑
    
    “月底了,大家都准备就绪了,钱出来了,利率有下来。”一大型证券商交易员说,“投信有多钱,还有
人在找新券,但不太容易生新的东西给他们啦。”
    
    票券商商方面,交易员表示,因银行体系资金宽裕,资金转趋偏多,很容易取得资金;但缺券且疫情期间
操作上比较不积极,部分票券商采“微量”操作,利率亦略走低。
    
    “今天有好一点,投信有钱了,银行超额准备太多了,要出来丢一点钱。”一大型票券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP跨月利率主要成交在0.13-0.15%,上日在0.15-0.20%;公司债跨月利率
主要成交在0.15-0.20%,上日则在0.18-0.24%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP跨月利率利率主要成交在0.12-0.14%,上日在0.16-0.17%;公司
债跨月利主要成交在0.14-0.23%,上日则在0.17-0.23%。(完)   

 (审校 杨淑祯)
  
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