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亚洲

台湾货币市场:月初市场资金充沛,拆款及债券RP利率下滑短票续持稳

    * 月初拆款需求不强,拆款利率微跌
    * 国库借款逾500亿台币,惟影响不大
    * 短票买气旺,利率持稳于近期水准
    * 债券RP资金充沛,银行主动降利率

     记者 罗两莎
    路透台北6月1日 - 台湾银行间拆款短率周二微跌。资调人士表示,今天虽然有逾500亿台币国库借款,惟
进入月初市场资金相当充沛,整体拆款市场需求不强,大多为到期续做。
    
    利率方面,他们指出,因时值进入月初且银行体系累积超额准备部位逾2兆台币,利率反映市况略下滑,
大型银行间一周利率大致落在0.14-0.15%间,大型银行对小型银行利率则在0.17%。
    
    “今天只做一笔到期续的,也有外商银行突然来要钱的。”一大型商银资调人员说。
    
    他们认为,尽管本周有逾千亿台币国库借款,惟对市场资金影响不大;主要是近期外资明显偏汇入,激励
台币汇率一路走扬,让整数市场资金更趋宽松,加以各大票券商资金缺口小,拆款需求略显疲弱。
   
    票券商方面,资调人员均称,因今天发行量不大,缺口非常小,且短票市场买气旺盛,各大票券商大都没
有拆款需求。
    
    “钱又多出来了,没有拆。”一大型票券商资调人员说。
        
 本地时间13:08                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.079-0.081%               0.080-0.080%
   --一周拆款利率区间           0.079-0.200%               0.080-0.210%
   --两周拆款利率区间           0.160-0.200%                    --
    
    **短票利率持续* 
    
    短票方面,票券商交易员称,进入月初银行买气更趋强劲,但今天发票量不大,资金缺口小,大多只能到
期续做,利率因本月有季底因素变化不大。
    
    他们表示,部分寿险公司虽有抽资金,惟银行体系累积超额准备已逾2兆,银行买票意愿强,短票市场买
气极佳,除到期续做外,亦有不少新增需求。

    “买气很好、很好,这两天之前不能买的都出来买了,但有几家不能跨季底。”一大型票券商交易员说,
“大型行库钱比较多,但因票量不多,大多是到期续,利率没变。”
    
    今日票券商与银行承做自保短票卖断跨月利率主要成交在0.20-0.21%,上日亦同;60天和90天期利率亦持
平,分别在0.22%及0.23%;一大型大型金融机构30、60及90天期短票利率分别在0.21%、0.22%及0.23%。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.21%,区间在0.20-0.23%,成交74.4亿台币;前
日自保同天期短票成交加权平均利率0.212%,区间在0.20-0.22%,成交89.45亿台币。    
      
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.22%,区间在0.21-0.225%,成交42.65亿台币;前日自保同天期短
票成交加权平均利率0.215%,区间在0.19-0.23%,成交112.43亿台币。   
    
    今日台湾央行定存单到期金额1兆350亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额1兆6,330.05亿台币,余日分别为:周三1,190.50亿、周四2,969.75亿及周五978
.30亿。

    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备225亿台币,累积超额准备2兆597亿台币,累计前期1
%的超额准备2兆2,299亿台币。 
         
         
    **债券RP市场资金充沛,利率下滑**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,时值迈入6月初,投信资金虽未大举回笼,但有来自银行体
系庞大资金挹注,整体资金充沛,利率因月初而往下调。
    
    他们指出,近日虽有逾千亿国库借款,惟受疫情冲击,商业活动减缓,企业资金需求不强,加上外资汇入
,市场资金充裕,银行普遍有去化资金的压力。
    
    “月初了,多钱,银行还是有去化资金需求,利率有往下调。”一大型证券商交易员说。
    
    票券商方面,交易员指出,今天寿险偏抽资金,投信则有进有出,银行不论本土或外商银行均偏多钱,利
率因进入月初,部分银行主动拉低利率。
    
    “银行普遍偏多钱,利率往下调了一点,因为他们希望我们能多做一点。”一大型票券商交易员说。
    
      另一大型票券商交易员亦称,投信资金虽较少,但整体操作上相当顺畅,到期都有续做,利率因摆脱月
底因素,有些银行主动拉低利率。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.15-0.17%;公司债月内利率则在0.19-0.20%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.13-0.14%;公司债月内利率在0.13-0.19%。
(完)   

 (审校 杨淑祯)
  
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