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亚洲

台湾货币市场:纾困补助款入帐大家“松”一口气,票券商债券RP利率续跌

    * 拆款利率持稳,提存期底各银行积数调整完毕
    * 纾困补助款入帐,1,700亿定存单到期资金宽松
    * 短票市场买气佳,30天期跨月票利率微幅上扬 
    * 银行积极去化资金,票券商债券RP利率续下滑

     记者 罗两莎
    路透台北6月3日 - 台湾银行间拆款短率周四持稳。资调人士表示,今天是提存期底,各银行积数大致调整好,加上纾困补助款已拨款,且有1,700亿台币央行定存单到期,让大家都“松”了一口气,整体资金趋宽松,利率无大变化。
    
    他们指出,因银行累积超额准备逼近2兆,且首波纾困补助款400-500亿台币已于昨天拨到各银行帐户,短期不确定因素消除,银行积极负数操作,一大早即四处兜售资金,惟需求不强。
    
    “整体资金宽松,央行1,700亿(定存单)倒进市场了,有人来兜售资金,但今天不用拆款。”一大型银行资调人员说,“累积超额准备很大,大家认真负数操作把它压下来。”
    
    一大型商银资人员表示,因积数已调整好且有纾困补助款入帐,资金明显趋宽松,不少银行上门推销资金,惟今天改站在拆出方,暂无资金需求。
    
    票券商方面,资调人员指出,市场资金充沛,部分银行开始提供跨月拆款,但目前资金调度为以卖票为主,仅在尾盘少量拆入,利率则持稳。
    
    “资金还是很多啊,都满出来了,到期的拆款都没续拆,改用卖票来补,因为要降拆款部位。”一大型票券商资调人员说。
    
    利率方面,大型银行对票券商一周利率在0.19%、21天期利率0.20%,跨月利率则在0.22%。
           
 本地时间12:58                    今日报价                  上日收盘
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.079%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.078-0.081%               0.078-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.078-0.190%               0.078-0.200%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.200%               0.130-0.240%
    
    **短票跨月利率微升** 
    
    短票方面,票券商交易员称,今天虽是提存期底,但市场资金相当充裕,银行去化资金需求强劲,带动整体市场买气;30天期短票则因已跨月且跨季,部分银行因而略为拉高利率。
    
    他们指出,在银行积极负数操作下,累积超额准备虽下滑,但逼近2兆大关,银行操作更趋积数,票券商以跨季资金为优先。
    
    “目前倾向先捉跨季资金,银行到期都可以续做,不过,利率要谈一下,他们都希望可以稍微高一点点。”一大型票券商交易员说。
        
    今日票券商与银行承做自保短票卖断月内利率续稳于0.20%;跨月(30天期)利率成交在0.21-0.22%,上日在0.20-0.21%;60天利率维持在0.22%,90天期利率在0.23-0.235%,上日在0.23%;一大型大型金融机构30、60及90天期短票利率分别在0.21%、0.22%及0.23%。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.216%,区间在0.20-0.24%,成交67.58亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.213%,区间在0.20-0.24%,成交30.09亿台币。    
      
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.219%,区间在0.21-0.225%,成交40.23亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.215%,区间在0.21-0.225%,成交27.06亿台币。   
    
    今日台湾央行定存单到期金额2,969.75亿台币,发行金额待稍晚公布。周五到期定存单978.30亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备负1,137亿台币,累积超额准备1兆9,484亿台币,累计前期1%的超额准备2兆1,186亿台币。 
         
         
    **票券商债券RP利率续下滑**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,近期台币汇率走扬,因外资汇入且今天是提存期最后一天,银行资金普遍偏多,但仍有部分银行不愿意做跨月操作。
    
    “资金很多,投信要消化资金,来要新券,但我没券了。”一大型证券商交易员说。
    
    她表示,随着各银行调整好积数,且有数百亿纾困补助款出笼,大型行库资金更趋充裕,另因外资汇入,外商银行资金亦转趋偏多,市场呈钱多券少态势。
    
    票券商方面,交易员指出,今天除银行体系资金宽松外,寿险资金亦明显回流,投信资金则有进有出,整体资金宽松,银行进一步拉调低利率。
    
    “银行多钱,利率有往下调。”一大型票券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率持平,主要在0.14-0.18%;公司债月内利率在0.18-0.20%,上日在0.17-0.19%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.12-0.15%,上日在0.13-0.15%;公司债月内利率在0.13-0.18%,上日在0.15-0.18%。(完)   

 (审校 张喜良)
  
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