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台湾货币市场:整体市场资金松短率续微降,短票及RP利率大致持稳
2017年9月6日 / 凌晨4点30分 / 3 个月前

台湾货币市场:整体市场资金松短率续微降,短票及RP利率大致持稳

    * 市场资金偏多,票券商七天拆款微降
    * 短票利率大致持稳,因市场资金充裕
    * RP市场资金明显偏多,利率无大变化

     记者 罗两莎
    路透台北9月6日 - 台湾银行间短率周三续微降;资调人员表示,今天整体市场资金情
势依旧相当宽松,拆款需求疲弱,部分大型银行顺应市场资金情势,微幅拉低对票券商七天
期拆款利率至0.34%,上日则在0.35%。
    
    他们并指出,本月虽有季底因素,但目前看来市场资金应非常充裕,尤其是大型银行资
金均偏多,预估这一旬应该不难过关。
    
    〞今天钱稍微多一点,这一旬大家不用太担心,我们有钱供应啦。〞一大型银行资调人
员说。
    
    另一大型银行资调人员亦称,目前市场钱还是很多,拆款都是到期续做,甚至有到期即
还款的情况,〞今天利率是有下来一点点,就是下来一个基点,对(部分)票券商七天期做在
0.34%,主要是市场没有什么需求。〞
    
    而在票券商方面,资调人员表示,今天市场钱很多、很好拿,部分银行七天期拆款做在
0.34%。
    
    〞反正有钱就好了,现在只要听到有钱心里就舒服,至少可以宽心一点,也许这旬可以
小赌一下。〞一大型票券商资调人员说。
    
 本地时间12:01                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.085                     30.070    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,542.43                  10,617.84    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.178%              0.183-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.350%              0.185-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.250-0.360%              0.190-0.360%
       
    **短票利率持稳**
    
    短票方面,票券商资调人员称,今天资金仍然很充裕,利率没有太大变化,但有人逆势
开出30天期自保短票0.39%的利率。
    
    〞今天有人开在0.39%,而且还很坚持,就是要在0.39%,但最后都被道德劝说到0.38%
了。〞一大型票券商交易员说,〞今天利率主要是在0.38%,0.37%偏少。〞
    
    一大型票券商交易员则指出,因本月18日登记形式商业本票正式上路,届时发行的商业
本票将改为无实体;为因应新制上路,发行者大多拉长发行期限,即把资金落点挪到10至11
月,以致9月发行的短票到期金额仅以往的一半,亦意外纾解票券商季底资金缺口较大的压
力。

    今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要成交在0.38%,少数在0.37%;上日
区间在0.37-0.38%;月内则在0.34-0.35%,上日在0.35-0.36%。  
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.359%,区间在0.31-0.38%,
成交量为64.7亿台币;前日加权平均利率在0.368%,区间在0.34-0.38%,成交量为89.16亿
台币。
   
    60天短票方面,上日自保加权平均利率为0.377%,区间在0.37-0.39%,成交量为46.07
亿台币;前日加权平均利率在0.376%,区间在0.35-0.39%,成交量为113.77亿台币。
    
    今天台湾央行定存单到期1,233.50亿台币。发行金额下午央行公布。
    
    本周到期定存单金额共1兆2,733亿台币,余日到期金额分别为:周四1,521.50亿及周五
2,307亿。

    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备负56亿台币,累计超额准备50亿台
币、加计前期1%的超额准备1,661亿台币。       
    
    
     **RP市场钱多交易平顺**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员均称,今天市场钱明显偏多,特别是投信因有大笔申
购款涌入致资金更形充裕,加上资金缺口不大,交易都很平顺,利率变化不大。
    
    〞今天利率没有变化啊,看起来银行资金端很松。〞一大型证券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率大致持稳,月内主要利率区间在0.
30-0.31%,跨月在0.31%;而公司债RP利率月内在0.40-0.41%,跨月在0.41%。
    
    在票券商与金融机构承作RP利率方面,今天短天期RP利率在0.22-0.23%,月内公债RP利
率在0.26-0.27%,跨月在0.28-0.31%;公司债方面,月内公司债RP利率做在0.29-0.30%,跨
月利率则在0.31-0.32%。(完)     

 (审校 杨淑祯)
  

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