January 2, 2018 / 5:01 AM / 9 months ago

台湾货币市场:月初资金宽松银行间短率下滑,短票及RP利率全面走跌

    * 银行短率明显下滑,大行下调拆款利率
    * 钱多拆款需求不强,银行四处兜售资金
    * 短票利率明显走低,大都跌破0.40%大关
    * RP市场资金趋宽松,利率下调1-2个基点

     记者 罗两莎
    路透台北1月2日 - 台湾银行间短率周二明显下滑;资金调度人士称,随年关因素消除
,今天市场资金转趋宽松,利率亦跟着走低,一大型银行对票券商七天期拆款利率即自上周
的0.44%,一口气往下调至0.36%,对银行亦自0.38%下调至0.30%。
    
    他们表示,因今天是月初,拆款市场需求疲弱,不仅到期未全数续做,新增需求也不多
,本月中旬前利率有望进一步下调。
    
    〞拆款没有需求,我们的利率有调回来。〞一大型银行资调人员说,〞利率就先调回来
看看,之后再看市况吧。〞
    
    另一大型银行资调人员亦称,因市场资金偏宽松,利率跟着往下调,对票券商七天期拆
款利率从上周的0.43%往下调至0.39%;对银行则自0.36%调降到0.30%,〞拆款需求不强,利
率可能会再下来一点点。〞
    
    两位大型商银资调人员均称,今天市场钱满为患,一大早外商和本地银行资调人员全员
出动,到处打电话推销资金,惟没有需求,市场非常安静。
    
    〞市场钱很多喔,大概是四天的积数爆表了,很多人打来兜售(资金)。〞前述一大型
商银资调人员说。

    票券商方面,资调人员均指出,资金明显偏多,利率恢复到原水准,惟缺口不大,不仅
到期未全数续拆,甚至没做拆款。

    〞利率恢复正常了,大概在0.36%到0.39%。〞一大型票券商资调人员说,〞未来三周内
钱应该都不难拿,但之后利率可能会调高,因为要准备过年了。〞
    
 本地时间12:42                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.184%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.181-0.181%               0.180-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.181-0.390%               0.184-0.420%
   --两周拆款利率区间           0.330-0.375%               0.410-0.420%
    
              
    **短票利率下跌**
    
    短票方面,票券商交易员表示,今天资金转趋宽松,月初市场有点无所适从,利率报价
紊乱,但大都已跌破0.40%大关。
    
    他们指出,月初资金缺口小,市场钱又多,除少数银行利率维持不变外,其余均已明显
走跌,本周料将往0.38%靠拢。
    
    〞短票(利率)今天有点乱,听说有些大银行利率不变,还开在0.40%,其他都是在0.38-
0.39%。〞一大型票券商交易员说,〞钱很多,随便你拿,但没有票。〞
    
    今日30天自保短票成交利率主要在0.38-0.39%;上日则0.41-0.42%,少数在0.40%。 
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.416%,区间在0.40-0.43%,
成交63.55亿台币;前日加权平均利率0.417%,区间在40-42%,成交61.78亿台币。 
    
    今日央行定存单到期金额为4,333亿,央行稍晚将公布定存单发行金额。
    
    本周到期央行定存单共2兆1,585.9亿台币,余日分别为周三5,377亿、周四8,037.80亿
及周五3,838.10亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备105亿台币,累计至本周一超额
准备1兆2,753亿台币、加计前期1%的超额准备1兆4,703亿台币。  
          
            
    **RP利率明显走跌**

    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,随资金明显转趋宽松,利率亦反应资金
情势往下调1至2基点。
    
    〞钱爆多的,利率有下来,但没有暴跌啦。〞一大型票券商交易员说。
    
    证券商方面,三位大型证券商交易员均称,年关一过资金即转为偏多,从银行、寿险到
投信普遍多钱,利率则回到起涨点,较上日往下调1-2个基点。
    
    〞钱偏多,基金要丢钱,但没券,利率又回到起涨点。〞一大型证券商交易员说,〞我
们没把利率再往下杀,接下来要准备过年了。〞
       
    今日证券商与金融机构成交债券利率全面走低,公债RP利率主要在0.30-0.31%,上日则
在0.31-0.32%;公司债公司债在0.40-0.41%,上日主要在0.41-0.42%。 

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率明显下跌,极短天期利率仍在0.23-0.25%;公债
RP主要在0.27-0.30%,上日在0.30-0.32%;公司债主要在0.29-0.33%,上日则在0.32-0.34%
。(完)   

 (记者 罗两莎;审校 乔艳红)
  
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