* 提存期底资金偏多，银行间短率持稳
* 月初票券商缺口不大，拆款需求疲弱
* 资金转呈宽松，短票利率松动而走低
* 债券RP利率反转下滑，整体资金平稳
记者 罗两莎
路透台北10月3日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，今天本提存期
底最后一天，整体市场资金充裕，利率无大变化，大型行库对票券商一至两周拆在0.48%。
但他们指出，有不少银行在调整积数后仍有剩余资金，且月初各大票券商资金缺口较小
，拆款市场需求疲弱。
〞利率都没变，没有什么需求，越来越多人发现积数调过头了，有些到期就被还掉了。
〞一大型银行资调人员说。
另一大型银行资调人员亦称，今天持续提供资金，但拆款市场几乎没有需求，〞利率都
一样，没有生意啦。〞
他们表示，随着营所税暂缴及期底等紧缩因素消除，今天市场资金明显偏多，但利率变
化不大。
票券商方面，资调人员均称，月初资金缺口不大，整体资金充沛，钱很好拿。
本地时间12:44 今日报价 上日收盘
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台湾加权股价指数<.TWII 10,852.79 10,919.63
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隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.179%
利率
--隔夜拆款利率区间 0.180-0.180% 0.178-0.280%
--一周拆款利率区间 0.180-0.470% 0.180-0.480%
--两周拆款利率区间 0.200-0.490% 0.190-0.490%
**短票利率走跌**
短票方面，票券商交易员表示，月初资金缺口小，市场资金偏宽松，利率因资金多而松
动，月内和跨月均下跌。
他们说，今天虽然有部分银行开出较高的利率，但因资金缺口普遍不大，只要避开利率
较高的银行即可，短票成交利率明显走低。
〞今天还是有银行报0.53-0.54%的利率，但我们不做，等明天新的提存期开始再看看。
〞一大型票券商交易员说。
今日短票卖断利率反应市场资金情况，月内主要成交在0.47-0.52%，上日则在0.53-0.5
5%，30天跨月利率在0.52-0.53%，上日在0.54-0.56%。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.517%，区间在0.37-0.54%，
成交63.7亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率0.517%，区间在0.37-0.55%，成交44
.31亿台币。
而在60天短票方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.520%，区间在0.43-0.55%
，成交量为42.6亿台币。前日成交加权平均利率0.524%，区间在0.43-0.55%，成交27.92亿
台币。
周三央行存单到期金额6,586亿，发行金额稍晚公布。本周到期央行定存单金额共1兆1,
571亿台币，余日到期定存单金额为周四3,955亿及周五404.50亿。
拆款中心资料显示，修正后周二银行超额准备负601亿台币，累计超额准备1兆4,
470亿台币；加计前期1%的超额准备1兆5,914亿台币。
**债券RP利率下跌**
债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员称，今天银行和投信均可供应方金，利率大致
持稳。
他们说，近来各银行开始检讨资金运用效益，部分银行已讨诸行动，开出较高的利率，
有些银行则放出风声将调升债券RP利率；但因整体资金仍偏多，利率跟着下滑。
〞投信端和银行端都能提供资金，但银行的利率太高了。〞一大型票券商交易员说。
证券商方面，交易员称，今天资金平平，利率微幅走低。
〞今天没啥事啊，要珍惜这种无聊的情况啊。〞一大型证券商交易员说。
今日证券商与金融机构承作债券附买回利率微幅下滑，公债RP月内利率成交在0.32-0.3
3%，上日在0.325-0.35%；公司债RP月内利率则在0.44%，上日在0.44-0.45%。
大型票券商与金融机构承作债券附买回利率走低；今日公债RP月内利率主要成交在0.28
-0.33%，上日则在0.28-0.35%；跨月主要在0.33-0.35%，上日在0.32-0.35%；公司债RP方面
，月内利率主要成交在0.39-0.40%，上日在0.32-0.445%。(完)
(审校 杨淑祯)
