October 3, 2018 / 4:50 AM / in 2 months

台湾货币市场:提存期底资金偏多拆款需求疲弱,短票及RP利率走跌

    * 提存期底资金偏多,银行间短率持稳
    * 月初票券商缺口不大,拆款需求疲弱
    * 资金转呈宽松,短票利率松动而走低
    * 债券RP利率反转下滑,整体资金平稳

     记者 罗两莎
    路透台北10月3日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示,今天本提存期
底最后一天,整体市场资金充裕,利率无大变化,大型行库对票券商一至两周拆在0.48%。
    
    但他们指出,有不少银行在调整积数后仍有剩余资金,且月初各大票券商资金缺口较小
,拆款市场需求疲弱。
    
    〞利率都没变,没有什么需求,越来越多人发现积数调过头了,有些到期就被还掉了。
〞一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员亦称,今天持续提供资金,但拆款市场几乎没有需求,〞利率都
一样,没有生意啦。〞
    
    他们表示,随着营所税暂缴及期底等紧缩因素消除,今天市场资金明显偏多,但利率变
化不大。
    
    票券商方面,资调人员均称,月初资金缺口不大,整体资金充沛,钱很好拿。
      
 本地时间12:44                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.667                     30.668    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,852.79                  10,919.63    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.180%               0.178-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.470%               0.180-0.480%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.490%               0.190-0.490%
    
    **短票利率走跌**

    短票方面,票券商交易员表示,月初资金缺口小,市场资金偏宽松,利率因资金多而松
动,月内和跨月均下跌。
    
    他们说,今天虽然有部分银行开出较高的利率,但因资金缺口普遍不大,只要避开利率
较高的银行即可,短票成交利率明显走低。
    
    〞今天还是有银行报0.53-0.54%的利率,但我们不做,等明天新的提存期开始再看看。
〞一大型票券商交易员说。
               
    今日短票卖断利率反应市场资金情况,月内主要成交在0.47-0.52%,上日则在0.53-0.5
5%,30天跨月利率在0.52-0.53%,上日在0.54-0.56%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.517%,区间在0.37-0.54%,
成交63.7亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.517%,区间在0.37-0.55%,成交44
.31亿台币。 
    
    而在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.520%,区间在0.43-0.55%
,成交量为42.6亿台币。前日成交加权平均利率0.524%,区间在0.43-0.55%,成交27.92亿
台币。 
  
    周三央行存单到期金额6,586亿,发行金额稍晚公布。本周到期央行定存单金额共1兆1,
571亿台币,余日到期定存单金额为周四3,955亿及周五404.50亿。

    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备负601亿台币,累计超额准备1兆4,
470亿台币;加计前期1%的超额准备1兆5,914亿台币。 
                        
    
    **债券RP利率下跌**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员称,今天银行和投信均可供应方金,利率大致
持稳。
    
    他们说,近来各银行开始检讨资金运用效益,部分银行已讨诸行动,开出较高的利率,
有些银行则放出风声将调升债券RP利率;但因整体资金仍偏多,利率跟着下滑。
    
    〞投信端和银行端都能提供资金,但银行的利率太高了。〞一大型票券商交易员说。
    
    证券商方面,交易员称,今天资金平平,利率微幅走低。
    
    〞今天没啥事啊,要珍惜这种无聊的情况啊。〞一大型证券商交易员说。
       
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率微幅下滑,公债RP月内利率成交在0.32-0.3
3%,上日在0.325-0.35%;公司债RP月内利率则在0.44%,上日在0.44-0.45%。
    
    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率走低;今日公债RP月内利率主要成交在0.28
-0.33%,上日则在0.28-0.35%;跨月主要在0.33-0.35%,上日在0.32-0.35%;公司债RP方面
,月内利率主要成交在0.39-0.40%,上日在0.32-0.445%。(完)      

 (审校 杨淑祯)
  
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