* 提存期底资金偏多,银行间短率持稳 * 月初票券商缺口不大,拆款需求疲弱 * 资金转呈宽松,短票利率松动而走低 * 债券RP利率反转下滑,整体资金平稳 记者 罗两莎 路透台北10月3日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示,今天本提存期 底最后一天,整体市场资金充裕,利率无大变化,大型行库对票券商一至两周拆在0.48%。 但他们指出,有不少银行在调整积数后仍有剩余资金,且月初各大票券商资金缺口较小 ,拆款市场需求疲弱。 〞利率都没变,没有什么需求,越来越多人发现积数调过头了,有些到期就被还掉了。 〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员亦称,今天持续提供资金,但拆款市场几乎没有需求,〞利率都 一样,没有生意啦。〞 他们表示,随着营所税暂缴及期底等紧缩因素消除,今天市场资金明显偏多,但利率变 化不大。 票券商方面,资调人员均称,月初资金缺口不大,整体资金充沛,钱很好拿。 本地时间12:44 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.667 30.668 台湾加权股价指数<.TWII 10,852.79 10,919.63 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.180% 0.178-0.280% --一周拆款利率区间 0.180-0.470% 0.180-0.480% --两周拆款利率区间 0.200-0.490% 0.190-0.490% **短票利率走跌** 短票方面,票券商交易员表示,月初资金缺口小,市场资金偏宽松,利率因资金多而松 动,月内和跨月均下跌。 他们说,今天虽然有部分银行开出较高的利率,但因资金缺口普遍不大,只要避开利率 较高的银行即可,短票成交利率明显走低。 〞今天还是有银行报0.53-0.54%的利率,但我们不做,等明天新的提存期开始再看看。 〞一大型票券商交易员说。 今日短票卖断利率反应市场资金情况,月内主要成交在0.47-0.52%,上日则在0.53-0.5 5%,30天跨月利率在0.52-0.53%,上日在0.54-0.56%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.517%,区间在0.37-0.54%, 成交63.7亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.517%,区间在0.37-0.55%,成交44 .31亿台币。 而在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.520%,区间在0.43-0.55% ,成交量为42.6亿台币。前日成交加权平均利率0.524%,区间在0.43-0.55%,成交27.92亿 台币。 周三央行存单到期金额6,586亿,发行金额稍晚公布。本周到期央行定存单金额共1兆1, 571亿台币,余日到期定存单金额为周四3,955亿及周五404.50亿。 拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备负601亿台币,累计超额准备1兆4, 470亿台币;加计前期1%的超额准备1兆5,914亿台币。 **债券RP利率下跌** 债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员称,今天银行和投信均可供应方金,利率大致 持稳。 他们说,近来各银行开始检讨资金运用效益,部分银行已讨诸行动,开出较高的利率, 有些银行则放出风声将调升债券RP利率;但因整体资金仍偏多,利率跟着下滑。 〞投信端和银行端都能提供资金,但银行的利率太高了。〞一大型票券商交易员说。 证券商方面,交易员称,今天资金平平,利率微幅走低。 〞今天没啥事啊,要珍惜这种无聊的情况啊。〞一大型证券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作债券附买回利率微幅下滑,公债RP月内利率成交在0.32-0.3 3%,上日在0.325-0.35%;公司债RP月内利率则在0.44%,上日在0.44-0.45%。 大型票券商与金融机构承作债券附买回利率走低;今日公债RP月内利率主要成交在0.28 -0.33%,上日则在0.28-0.35%;跨月主要在0.33-0.35%,上日在0.32-0.35%;公司债RP方面 ,月内利率主要成交在0.39-0.40%,上日在0.32-0.445%。(完) (审校 杨淑祯)