February 11, 2020 / 4:30 AM / 15 days ago

台湾货币市场:资金多票券商跨月拆款利率走低,短票及债券RP利率续跌

    * 市场资金稳中偏松,拆款利率略下滑惟需求弱
    * 大型银行对票券商跨月利率自0.51%降至0.50%
    * 一大行下调30天期短票利率至0.50%,因钱偏多
    * 债券RP市场资金续呈宽松状态,利率微幅走低

     记者 罗两莎
    路透台北2月11日 - 台湾银行间短期拆款利率周二稳中略走低。资调人士称,今天市场资金呈稳中偏松状
态,大型银行陆续略为调低拆款利率,一大型银行对票券商跨月拆借利率自上日的0.51%下调至0.50%,对银行
拆款维持上日水准,在0.46%。
    
    但他们表示,因各大票券商资金缺口普遍不大,拆款需求不强,大多仅到期续拆,利率亦反映市况略走跌
。
    
    “今天还在市场上拿钱啊,利率有降下来了,一周利率0.28%,昨天还在0.30%。”一大型商银资调人员说
,“资金有点分配不均,有钱的就是那几家,有些人则平平。”
    
    一大型银行资调人员即称,今天起调降短票利率,因而同步拉低对票券商跨月拆款利率至0.50%,“我们
今天对票券商三周拆款利率在0.50%,昨天还是在0.51%,但对银行拆款利率没变,三周在0.46%。”
    
    票券商方面,资调人员均称,整体市场钱很多、钱很好拿,但缺口不大,拆款需求不强,利率略往下调。
    
   “今天利率就在0.49-0.50%,一周和两周都在0.49%,三周利率有下来了,在0.50%。”一大型票券商资调
人员说。
    
 本地时间12:15                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.029                     30.102    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,669.80                  11,574.07    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.174%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.167-0.190%               0.167-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.500%               0.180-0.500%
   --两周拆款利率区间           0.280-0.500%               0.210-0.510%
   --三周拆款利率区间           0.450-0.460%               0.437-0.510%
    
    **短票跨月利率略下跌**       
       
    短票方面,票券商交易员表示,由于市场资金持续偏多,一大型银行今天起把30天期短票利率自0.51%往
下调至0.50%,亦带动利率进一步走跌。
   
    “昨天下午蛮多人主动把利率往下拉,一家大型民营银行利率本来在0.505%,今天一律开0.50%,利率全
部变成0.50%了。”一大型票券商交易员说,“资金蛮好拿的,缺口也小,几乎到期续做就平帐了。” 
    
    另一大型票券商交易员亦称,资金宽松今天到期均可续做,利率往下调,“30天期有做到0.49%,大致介
于0.49-0.50%。” 
    
    今日票券商与金融机构成交的月内自保短票利率主要在0.49%,上日在0.49-0.50%;跨月(30天期)利率在0
.49-0.50%,上日在0.495-0.50%。 

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.502%,区间在0.495-0.52%,成交金额95.65亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.501%,区间在0.49-0.52%,成交金额149.91亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.507%,区间在0.50-0.52%,成交金额31.84亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.505%,区间在0.49-0.52%,成交金额108.72亿台币。
    
    台湾央行今日定存单到期6,591.50亿台币,发行金额待稍晚公布。  
    
    本周到期央行定存单金额共2兆372.5亿台币,余日分别为:周三3,042亿、周四2,771.50亿及周五2,807亿
。  
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额备376亿台币,累积超额准备4,731亿台币,累计前期1%的
超额准备7,329亿台币。
         
        
    **债券RP市场资金偏多**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,市场资金续偏多,投信及银行体系均属多钱,利率亦略往
下走。
    
    他们指出,寿险业虽持续提前解约,惟整体资金宽松,因而对市场影响有限,缺口很快就能弭平。
    
    “今天市场钱还是有多啦,寿险还是在解钱,但投信有多钱,银行也多钱。”一大型证券商交易员说。
    
    票券商方面,交易员表示,整体市场资金偏宽松,寿险业虽持续,但对市场影响有期,利率稳中略松动,
微幅下滑。
    
    “松啊,除了少部份因为基金赎回而回钱外,大部份到期都可以续。”一大型票券商交易员说。
 
    今日大型证券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.43-0.46%,上日则在0.44-0.47%;跨月利率在0.47%
;公司债RP月内利率在0.55-0.57%,上日则在0.56-0.57%,跨月在0.57%,上日则在0.56-0.58%。 
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率持平于上日的0.44-0.46%;跨月利率在0.46%;而公司债RP月
内利率在0.40-0.48%,上日在0.40-0.49%,跨月利率持平,主要在0.49-0.50%(完)  

    
 (记者 罗两莎 ;审校 林高丽)
  
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