February 13, 2020 / 7:08 AM / 9 days ago

台湾货币市场:资金续偏多拆款利率持稳,短票及债券RP利率均持平

    * 资金续呈偏多状况,金融业拆款利率大致持稳
    * 票券商资金调度以卖票为主,拆款需求不强
    * 整体资金宽松,短票市场买气旺利率则持平
    * 债券RP市场资金偏松,利率则持平

     记者 罗两莎
    路透台北2月13日 - 台湾银行间短期拆款利率周四大致持稳。资调人士称,资金依旧呈偏多状态,今天票
券商资金缺口虽放大,但整体拆款需求并未因而明显增强,大多以到期续做为主,利率则持稳。
    
     他们指出,因新冠病毒肺炎(COVID-19)疫情有望受控,外资明显偏汇入,外商银行资金亦因而偏多,沉
寂一段时日的排队等央行冲销的资金,昨天已经出现。
    
    “昨天下午开始有人来排央(排队等待央行冲销)了,外商银行有多一些钱出来。”一大型商银资调人员说
,“好久没人来排,这是本月以来第一次有人来排队。”
    
    一大型银行资调人员亦称,目前市场资金仍偏多,一大早就有人四处推销资金,“今天还是有人来推销资
金,但我没有多拿,可能是外资汇入让外商银行多钱,但利率没有往下调,一周还是在0.27%。”
    
    另一大型银行资调人员指出,今天持续提供跨月拆借,利率则维持不变,对票券商三周利率在0.50%。
    
    票券商方面,资调人员表示,资金缺口虽较前两天大,但资金调度以卖票为主,拆款则多为到期续拆,利
率大致持稳,一到两周利率在0.49%,跨月则在0.50%。
    
    “今天缺口算是大的,拆款以跨月较多,利率在0.50%,但我们以卖票优先。”一大型票券商资调人员说
,“拆款到期可以续而且多拿,我们也有多拿一些,但跨月利率超过0.50%都不做。”
    
    她表示,今天有试着把跨月利率再往下压,但没有成功,“有一家外商银行一大早就问我们到期要不要续
, 虽然钱很多,但资金有去处,利率维持在原来水准,月内0.49%,跨月0.50%。”
   
    
 本地时间14:56                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.169%                  0.175%    
 利率                                                           
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.167-0.170%              0.167-0.230%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.500%              0.180-0.510
   --两周拆款利率区间           0.280-0.500%              0.210-0.510%
   --三周拆款利率区间           0.450-0.500%              0.437-0.510%
   
    **短票利率持平**       
       
    短票方面,票券商交易员表示,整体资金续呈偏宽松状态,短票市场买气相当旺盛,利率则无大变化,大
多持稳于上日水准。
       
    “买气蛮好的,到期都可以续做,而且可以多拿,但利率不容易往下压,银行都把利率撑在这里。”一大
型票券商交易员说,“找钱很方便,可能是新冠病毒(COVID-19)疫情的关系,全球央行都很注意这个问题,说
不定美联储(FED)会提早降息。”
    
    一大型银行资调人员称,该行30天期买卖断短票利率维持在0.50%,“有买到一些些啦,利率还是一样,
没有调。”
     
    今日票券商与金融机构成交的月内自保短票利率持平,主要成交在0.480-0.490%;跨月(30天期)利率亦续
持平于上日的0.49-0.50%。 

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.495%,区间在0.40-0.51%,成交金额117.44亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.499%,区间在0.49-0.52%,成交金额76.84亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.508%,区间在0.50-0.52%,成交金额28.83亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.511%,区间在0.45-0.53%,成交金额33.67亿台币。
    
    台湾央行今日定存单到期2,771.5亿台币,发行金额待稍晚公布,周五到期定存单金额则为2,807亿台币。
    
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额备365亿台币,累积超额准备5,520亿台币,累计前期1%的
超额准备8,119亿台币。
         
        
    **债券RP资金续偏多**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员指出,今天资金缺口虽不小,但整体市场资金仍偏宽松,钱不难
找,利率变化不大。
    
    “松松的,虽然缺口蛮大的,但钱不难找到,随便问都有钱,银行资金比较多。”一大型票券商交易员说
。
    
    另一大型票券商交易员亦称,目前市场上仍以法人偏多钱,虽然投信有小走钱,但银行体系资金续偏宽松
,缺口很容易即弭平。

    证券商方面,交易员表示,市场资金尚属宽松,惟部分外商银行因台币资金成本提高,操作上较保守,利
率大致持稳。
    
    “还是顺顺的做啊,但外商银行资金有少一点,有人不能不做了,主要换汇成本变高了。”一大型证券商
交易员说,“银行体系虽有多钱,但债券RP利率太低了,银行不愿多做。”
    
    今日大型证券商与金融机构承作公债RP利率主要成交在持平于上日的0.43-0.46%;跨月利率亦持平,主要
成交在0.46-0.47%;公司债RP月内利率在0.55-0.56%,上日亦同,跨月利率主要在0.57-0.58%,上日则在0.57
%。 
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要成交在0.44-0.46%,同上日;跨月利率亦持平,主要在0.
46%;公司债RP月内利率在0.40-0.50%,上日则在0.40-0.49%,跨月利率主要在0.49%,上日在0.48-0.50%。(
完)  

    
 (记者 罗两莎;审校 林高丽)
  
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