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亚洲

台湾货币市场:资金情势无大变化,拆款和短票及债券RP利率大致持稳

    * 资金续充沛,金融业拆款利率持稳
    * 一大型银行本周三起提供跨年拆借 
    * 短票市场续呈宽松,利率则续持稳 
    * 债券RP资金偏多,惟有渐变少迹象

     记者 罗两莎
    路透台北1月25日 - 台湾金融业短期拆款利率周一大致持稳。资调人士称,因市场资金情势无大变化,即续呈宽松状态,各大型银行大都已提供跨农历年拆借;惟各大票券商周一资金缺口较小,拆款需求不强。

    他们指出,在市场资金缺口普遍平平之下,今天除少数大型银行有需求外,其余都只是到期续拆,整体需求仍属疲弱,利率则因今起七天期即属跨月而略有小变化。
    
    “今天有拿钱,7天期利率在0.16%,上礼拜五在0.13%,因为7天就跨月了。”一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员则称,目前都是到期续做,无新增需求,惟有中小型银行开始询问跨农历年拆款;该行预计要到本周三才会提供跨农历年(21天期)拆款;利率方面,对银行在0.23%、对票券商则在0.24%。
    
    票券商方面,资调人员指出,因资金缺口不大,除一大型票券商拆款需求较强外,其余资金调度仍以卖票为主。
    
    “开始做跨年拆款了,28天期利率在0.21-0.22%,之前都没做,因为利率太高了。”一大型票券商资调人员说,“周一例行性缺口不大,也找不到合适的票,所以,今天都是用拆款。”
    
    两位大型票券商资调人员则表示,因资金缺口不大,目前仍以卖票为主。
    
    “今天没拆,有人要给我跨年利率0.21%,但我们还是卖票。”另一大型票券商资调人员说。
    
 本地时间12:30                    今日报价                  上日收盘
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.078%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.077-0.080%               0.078-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.077-0.230%               0.078-0.210%
   --两周拆款利率区间           0.160-0.235%               0.200-0.225%
   
    
    **短票利率持稳** 
    
    短票方面,票券商交易员称,由于市场资金续偏宽松,今天短票市场买气依然相当旺盛,部分票券商票券库存甚至几近见底。
    
    他们指出,随着农历年关进入倒数,各大票券商已经尽量不卖年内短票,跨年短票成交增加,利率则大致持稳。
    
    “今天整体利率没有变,我们尽量不接年前的票了。”一大型票券商交易员说,“买气还是蛮高的,但缺口不大,而且也没什么票了。”
    
    今日2月农历春节前短票利率主要成交在0.20%;农历年后(至2月底)0.21%,上日亦同;而至3月底利率(30天以上)亦持平于上日的0.21-0.22%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.215%,区间在0.21-0.28%,成交52.96亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.216%,区间在0.21-0.22%,成交45.71亿台币。   
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.219%,区间在0.20-0.23%,成交81.46亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.22%,区间在0.20-0.23%,成交55.03亿台币。       
    
    今日台湾央行定存单到期6,091亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期定存单到期金额共2兆2,337.95亿台币,余日到期存单金额分别为:周二4,907.85亿、周三3,371.30亿、周四4,593.60亿和周五3,374.20亿。
   
    拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备22亿台币,累积至周日超额准备7,223亿台币,累计前期1%的超额准备1兆1,268亿台币。   
       
    
    **债券RP市场资金偏多,惟有变少迹象**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,因距离农历春节仅剩下10个交易日,各企业陆续发放年终奖金,整体资金虽未趋紧,但有慢慢变少的迹象,利率则无大变化。
    
    “平平啊,大家到期都有续,但来要券的人比上周少了一点。”一大型证券商交易员说,“钱有慢慢少了,但没有大笔解约,只是零星地在走。”
    
    票券商方面,交易员指出,市场资金仍偏多,惟投信略显分配不均,呈现有进有出状态,本地和外商银行则续宽松。
    
    “资金平稳,本地和外商银行都偏多钱,因为央行少冲了,有好一点,但要尽量分散落点。”一大型票券商交易员说,“最近比较缺券,利率应该不易往上,公债RP利率有往下空间。”
   
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率月内利率主要成交在0.14-0.16%,上日在0.15-0.16%;跨月利率持平,主要成交在0.16-0.17%;公司债方面,月内利率亦持平于上日的0.18-0.22%,跨月利率在0.19-0.23%,上日则在0.16-0.23%。
    
    大型票券商与金融机构承作债券RP月内利率在0.14-0.16%,上日在0.14-0.17%,跨月利率在0.14-0.17%,上日在0.16-0.17%;公司债月内利率主要在0.14-0.18%,上日在0.14-0.20%,跨月利率主要在0.17-0.20%,上日在0.16-0.20%。(完)
    

 (审校 张喜良)
  
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