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亚洲

台湾货币市场:拆款需求续疲弱利率持平,债券RP市场月底因素资金略紧

    * 金融业拆款利率持平,需求疲弱未改善
    * 短票市场资金充沛买气旺,利率则持稳 
    * 债券RP市场资金略转紧,因投信抽资金

     记者 罗两莎
    路透台北1月28日 - 台湾金融业短期拆款利率周四持平。资调人士称,因市场资金续呈宽松,今天拆款市场延续近期偏弱态势,大多仅到期续做,新增需求量不大,利率则无大变化。
    
    一大型银行资调人员指出,今天有在市场上拿一些钱,由于整体资金钱偏多,很容易拿到钱,利率则因一周即跨月而不变,仍在0.16%。
    
     “一大早就有外银来问有没有需求啊,市场应该是钱多。”另一大型银行资调人员说。
    
    一大型商银资调人员亦称,拆款市场需求疲弱状态未改善,今天除有一笔到期续做外,几乎没有新增的需求。
    
    票券商方面,资调人员表示,因资金缺口较往常大,因而在拆款市场拿钱,惟预期农历年后利率有望往下滑,目前仅拆年内资金。
    
    “今天缺口比较大,不得不拆,但只拆月内,四天利率在0.19%。”一大型票券商资调人员说,“虽然有人要给跨年30天利率在0.21-0.22%,不过,我不想拆那么长。”
    
    另一大型票券商资调人员则称,资金缺口不大,仅少量拆入,跨年(28天)利率在0.21%,与上日水准相同。

 本地时间12:01                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.077%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.076-0.130%               0.077-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.076-0.220%               0.077-0.220%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.210%               0.200-0.230%
 
    
    **短票市场资金充裕,利率持稳** 
    
    短票方面,票券商交易员表示,整体市场资金相当充沛,短票买气旺盛,一大型银行在市场上狂扫票,但各大票券商库存有限,无法满足该行所需求。
    
    但他们也提到,部分银行和寿险今天开始变得稍微保守一点,不过市场资金续偏宽松,银行大都希望能多买些票,惟资金缺口不大,为避免多钱不敢多卖。
    
    “银行说要多少都没有问题,问题是我没有那么多票啊,总公司票都见底了。”另一大型票券商交易员说。
    
    今日2月农历春节前短票利率持平,主要成交在0.20%;农历年后(30天以内)利率主要在0.20-0.21%,上日亦同;另至3月底利率(30天以上)利率亦持平,主要在0.21-0.22%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.213%,区间在0.21-0.27%,成交125.84亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.215%,区间在0.20-0.26%,成交69.52亿台币。   
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.22%,区间在0.22-0.225%,成交62.80亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.22%,区间在0.21-0.23%,成交52.51亿台币。       
    
    今日台湾央行定存单到期4,593.60亿台币,发行金额待稍晚公布;周五到期央行定存单金额3,374.20亿。
   
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备759亿台币,累积超额准备9,275亿台币,累计前期1%的超额准备1兆3,320亿台币。   
       
    
    **债券RP资金月底例行略转紧**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,因明天是本月最后一个交易日,月底投信有例行赎回需求,致资金略转紧,利率因而跟着略微波动。
    
    “今天比较缺(钱)一点,可是明天会多钱,月底前一天投信都会走钱。”一大型证券商交易员说,“银行或是寿险钱还是很多,缺口可以补啦。”
    
    另一大型证券商交易员则称,投信虽有赎回,但整体资金仍偏多,大部分到期都能续做,“投信例行赎回,但池子里水很多,不会有影响,钱很好找。”
    
    票券商方面,交易员亦称,受到投信抽资金影响,感觉今天市场资金略偏紧,但银行资金充裕,利率变化不大。
    
    “蛮紧的,大部分投信走钱,寿险分配不均,银行还是多钱,可以多做。”一大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员亦称,今天资金一改先前偏多格局,呈稳中略偏紧态势,“投信抽得比较凶,但银行还是有钱,过了今天就好了。”
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率月内利率在0.15%,上日在0.14-0.15%,跨月利率在0.15-0.16%,上日在0.16%;公司债方面,月内利率主要成交在0.18-0.21%,上日在0.18-0.22%,跨月利率在0.19-0.22%,上日在0.16-0.21%。
    
    大型票券商与金融机构承作债券RP月内利率在0.14-0.15%,上日在0.14-0.16%,跨月利率在0.16%,上日在0.14-0.16%;公司债月内利率持平,主要成交在0.14-0.18%,跨月利率亦持平,主要在0.18-0.19%。(完)

 (审校 张喜良)
  
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