* 金融业拆款利率持稳，整体市场需求不强
* 票券商发行量较大，资金调度续以卖票为主
* 短票市场买气佳且续供不应求，利率则持平
* 债券RP资金分配不均，投信出现预匡资金潮
记者 罗两莎
路透台北2月5日 - 台湾银行间拆款利率周五持稳。资调人士指出，今天市场资金续偏多，拆款需求不强
，大多仅到期续做，利率亦无大变化。
他们指出，今天票券商发行虽比较大，但市场资金充沛，且以卖票为主，整体需求不强，利率亦持稳于近
日水准。
“今天还是偏松，但有部分银行对于跨年资金稍微保守一点，大概是怕忽然走钱的积数效应。”一大型银
行资调人员说，“目前还是继续在市场拿钱，本地银行比较有钱，一大早就有人主动来推销，他们也知道这家
最穷。”
另一大型银行资调人员亦称，资金相当充裕，拆款仅到期续做，无新增需求，部分外商银行因资金无去处
，一大早就打电话排队等待央行冲销资金。
利率方面，他们表示，大型银行间跨年拆款利率在0.14-0.16%，对中小型银行跨农历年(14-15天)则在0.2
2%，均持稳于上日水准。
票券商方面，资调人员指出，今天发行量比较大，资金调度仍以卖票为主，仅少量拆入资金。
“今天钱拿起来蛮顺利的，18天利率在0.205%。”一大型票券商资调人员说。
在通货发行方面，据台湾央行统计，至上日(4日)止通货发行余额达2兆9,639亿余台币，较3日的2兆9,390
亿余台币增加249亿余台币。
本地时间12:16 今日报价 上日收盘
台币兑美元 27.955 28.382
台湾加权股价指数<.TWII 15,846.64 15,706.22
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隔夜银行间拆款加权平均 0.081% 0.080%
利率 --隔夜拆款利率区间 0.080-0.100% 0.077-0.160%
--一周拆款利率区间 0.080-0.190% 0.077-0.200%
--两周拆款利率区间 0.140-0.220% 0.120-0.241%
--三周拆款利率区间 0.160-0.215% 0.120-0.303%
**短票市场买气佳，利率则持稳**
短票方面，票券商交易员表示，今天发行量虽较往常大，但昨天下午已经预匡好资金，且市场资金相当宽
松，买气依旧相当旺盛，利率则持稳。
他们指出，由于整体市场资金相当充裕，各银行未因旬初而例行调高利率，短票仍是供不应求，部分大型
票券商票券库存几乎见底。
“我们这里今天缺口比较小，昨天在匡票跨年(至3月底以前)的票时，差不多都卖光了。”一大型票券商
交易员说，“利率没变，2月底前在0.20%、到3月底0.21%。”
今日30天以上(至3月底)短票利率持平，主要成交在0.21%。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.213%，区间在0.20-0.27%，成交195.63亿台币；
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.211%，区间在0.20-0.22%，成交116.04亿台币。
上日自保60天短票成交加权平均利率0.215%，区间在0.19-0.23%，成交122.64亿台币；前日自保同天期短
票成交加权平均利率0.213%，区间在0.21-0.225%，成交80.70亿台币。
今日台湾央行定存单到期2,440.80亿台币，发行金额待稍晚公布。
拆款中心资料显示，修正后周四银行超额准备445亿台币，累积超额准备445亿台币，累计前期1%的
超额准备1,738亿台币。
**债券RP资金分配不均，投信现预匡资金潮**
债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，因下周一起各证券商大都不再做交易，资金略显分配不均
，投信资金大进大出，资金大换手，利率则无大变化。
“资金有点分配不均，投信很多走钱，有人解钱后又回来说不用解了，资金有点大进大出，要找一下。”
一大型证券商交易员说。
另一大型证券商交易员亦称，今天是证券商农历春节前的最后一个交易日，因很多交易只做到今天，投信
资金因而挪移到票券商或保管银行。
票券商方面，交易员称，台股将封关，证券商下周一即不做交易，致投信资金纷纷涌入票券商，且出现罕
见预匡资金潮，但票券商普遍缺券，无法满足投信之需。
“今天到期都有续，投信因为股市要封关了，要找地方丢钱，钱都往票券商倒，但我们没有券。”一大型
票券商交易员说。
另一大型票券商交易员亦称，受证券商下周即不做交易影响，一大早就有投信预匡下周一的资金，“很多
人来匡钱，但要看到时银行有没有到期，如果没到期只好不收了。”
今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.15-0.16%，上日在0.15%，跨月利率持平，主要在0.16%；
公司债月内利率主要在0.18-0.21%，上日在0.18-0.22%，跨月利率亦不变，主要在0.19-0.22%。
大型票券商与金融机构承作债券RP月内利率在0.14-0.15%，上日在0.14-0.17%，少量在0.19%，而跨月利
率则在0.14-0.16；在公司债方面，月内利率在0.13-0.18%，上日在0.14-0.18%，少量在0.20%；跨月利率则在
0.17-0.20%。（完）
(审校 吴云凌)
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