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亚洲

台湾货币市场:忧台风来袭票券商忙张罗资金,拆款及债券RP利率略升

    * 金融业拆款利率微升,拆款需求续畅旺
    * 原资金提供者钱不多,中小银行忙找钱
    * 票券商忙张罗资金,短票利率变化不大
    * 债券RP市场资金续不宽裕,利率略调升

     记者 罗两莎
    路透台北7月21日 - 台湾银行间拆款短率周三微升。资调人士表示,因市场主要资金供给者资金亦不充裕,加上各大票券商忧“烟花台风”恐来袭,预先张罗下周一资金,带动拆款市场需求,利率亦跟着略往上调。
    
    利率方面,大型商银对中小型银行一周利率在0.19-0.195%;对票券商14-21天跨月资金在0.22-0.225%。
    
    “市场还是缺钱,今天需求蛮高的,到期都有续,还有人来多拿,不少中小型银行到处找钱。”一大型商银资调人员说,“一大早有来要的都有给,但后来连我也没了。”
    
    一大型银行调人员亦称,票券商及小型银行均有需求,惟手中资金不多,大都只能到期续做,无法提供新增拆款需求。
    
    大型票券商方面,资调人员表示,因拆款利率与短票利率水准差不多,且考量台风因素,近日资金调度以卖票为主,尽量把拆款额度空出来,以备不时之需。
    
    “今天不用拆,是舍不得拆啦,也许台风来,下周一资金需求量可能会很大。”一大型票券商资调说,“我心里是希望台风不要来啦,但看起来好像会来的样子。”
    
    另一大型票券商资调人员则称,因资金缺口不大,目前以拆跨月资金为主,利率则不变,21天利率在0.22%。
         
 本地时间12:48                    今日报价                  上日收盘
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.084%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.079-0.080%               0.080-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.200%               0.080-0.220%
   --两周拆款利率区间           0.160-0.225%               0.160-0.220%
       
    
    **票券商忙张罗资金,短票利率不大** 
    
    短票方面,交易员称,今天整体市况变化不大,但资金依旧不充裕,考量周五可能会放台风假,这两天开始预先张罗下周一所需资金。
    
    他们解释,由于周五例行发票较量大,万一当天放台风假,资金调度将顺延到下周一,届时缺口将明显扩大,为避免当天手忙脚乱,近日尽量清库、多卖票。
    
    “这两天在开始张罗下礼拜一的钱,今天市况变化不大,但资金不宽裕的感觉一直存在。”一大型票券商交易员说,“金控、上市公司都很多钱,但都是短钱,一进来就10亿台币,只是我们不敢多收。”
    
    今日票券商与银行承作30天期自保短票卖断利率主要成交在0.21-0.23%,上日亦同。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.221%,区间在0.21-0.24%,成交72.32亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.222%,区间在0.21-0.23%,成交60.22亿台币。

    上日自保60天短票成交加权平均利率0.228%,区间0.21-0.235%,成交56.38亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.232%,区间0.215-0.25%,成交26.30亿台币。   
    
    台湾央行今日定存单到期4,124.60亿台币;发行金额稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆6,445亿台币,余日分别为:周四1,126亿及周五834亿。
         
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备850亿台币,累积超额准备8,814亿台币,累计前期1%超额准备1兆971亿台币。      
           
     
    **债券RP利率略升**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今天市场资金尚属平稳,投信以短钱居多,银行和寿险资金平平,到期均可续做;不过,外商银行因外资汇出资金明显变少。
    
    “资金平平,该续都有可以续,有寿险在解钱,但还好,还在可以承受的范围。”一大型证券商交易员说。
    
    票券商方面,交易员称,受外资卖超台股、台币汇率走贬影响,今天市场资金续偏紧,银行和寿险资金均不宽裕,大都只能到期续做,无法提供新增之需。
    
    他们并称,部分原为主要资金提供者,近期开始调整操作策略,资金移转到外币债券;相对的,台币资金亦不及以往充裕,调度难度跟着升高。
    
    “投信尾盘有短钱,但银行资金不多、利率也比较高,外资汇出导致外商银行钱都变少了。”一大型票券商交易员说,“之前跟我们做(交易)的银行,最近钱都拿去买外币债了。”
    
    另一大型票券商交易员亦称,整体市场资金依旧不太充裕,但到期大多能续做,新增需求则须多打电话四处找钱。
    
    今天证券商与金融机构承作公债RP月内利率持平于上日的0.14-0.16%,跨月利率在0.16%,上日则在0.15-0.17%;公司债RP月内利率主要在0.17-0.21%,上日在0.17-0.19%,跨月利率在0.19-0.21%,上日在0.17-0.20%。
    
    大型票券商今日与金融机构承作公债RP月内利率在0.13-0.17%,上日在0.13-0.16%,跨月利率则持平,主要成交在0.14-0.17%;公司债RP月内利率续持平在上日的0.12-0.20%,跨月利率则在0.18-0.225%,上日在0.18-0.22%。(完)  

 (审校 张喜良)
  
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