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中国外汇:外汇市场9月成交续回落,银行间市场拖累明显--外管局

路透上海10月24日 - 中国国家外汇管理局统计数据显示,9月中国外汇市场(不含外币对市场,下同)总计成交18.03万亿元人民币(等值2.65万亿美元),按美元计环比下降3.43%。 其中,银行对客户市场成交4,185.6亿美元,环比增14.9%;银行间市场成交2.23万亿美元,环比减6.2%;即期市场成交10,344亿美元,环比减1.9%;衍生品市场成交16,109.5亿美元,环比减4.4%。 今年中国外汇市场已累计成交21.5万亿美元;2019年则成交29.12万亿美元。 外管局公布的外汇市场统计口径仅限于人民币对外汇交易,不含外汇之间交易。银行对客户市场采用客户买卖外汇总额,银行间外汇市场采用单边交易量,均为发生额本金。 最近一年中国外汇市场交易概况月度数据一览: 当月总成交 银行对客 银行间 即期 衍生品 户 单位:美元 万亿

全球汇市:最近一周投机客美元净空仓规模微降至270.5亿美元--CFTC/路透

路透10月23日 - 据路透计算及美国商品期货交易委员会(CFTC)周五 公布的数据,最近一周投机客持有的美元净空仓规模有所减少。 截至10月20日当周,美元净空仓降至270.5亿美元,之前一周净空仓 规模为272.4亿美元。 芝加哥国际货币市场(International Moary Market)的美元仓位是根 据日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位计算得 出的。 涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种 货币净仓位的广义指标 显示,最近一周美元净空仓为273.2 亿美元, 之前一周净空仓为275.7亿美元。(完) (编译 高思佳;审校 李军)

《全球汇市》美元因大选和新冠救助计划忧虑下跌,周线跌约1%

路透纽约10月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五小幅走软,因美国 大选前出台新一轮经济刺激方案存在不确定性。美元本周下跌约1%。 美国众议院议长佩洛希表示,仍有可能在11月3日大选之前达成新一 轮的新冠肺炎援助协议,但是特朗普总统如果想要达成协议,就必须得到 不情愿的共和党人的支持。 美国总统特朗普和美国财政部长努钦周五反驳说,众议院议长佩洛希 必须做出让步,才能达成最终协议。他们说,共和党政府和民主党人之间 仍然存在重大分歧。 白宫国家经济委员会主任库德洛(Larry Kudlow)表示,有关冠状病毒 救助计划的谈判进展并不迅速,而且在11月3日大选前很难与民主党就救 助方案达成协议。 Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo表 示,市场已经消化了拜登获胜,仍预期将在今年年底前推出经济刺激方案 。 “因此,风险偏好本周占据上风,因市场对大胆刺激措施的期望高涨 ,这令美元处于不利地位,”他

《亚洲油市综述》高硫燃料油现货升水创八个月最高,石脑油跨月价差创六个月低位

路透新加坡10月23日 - 亚洲180-cst和380-cst高硫燃料油现货升水周五分别跃升至每 吨8.37美元和每吨5.06美元的八个月最高,因新加坡交易窗口成交价持于高位。 消息人士称,11月超低硫燃料油码头交货较指标报价升水约为每吨5-5.50美元,10月为 每吨升水约4-4.50美元。 新加坡交易窗口据报达成两艘总计6万吨的高硫燃料油船货交易,未达成超低硫燃料油 交易。 10ppm柴油裂解价差 跌至三周最低的每桶不到3美元,因供应方面带来压 力。 航煤现货价差保持贴水状态,因航空旅行需求预计不会在今年剩余时间 内出现任何重大复苏。 新加坡交易窗口据报达成三笔航煤交易,未达成柴油交易。 **石脑油跨月价差刷新六个月低位** 石脑油近月合约跨月价差刷新六个月低位,裂解价差跌至两个月低位每吨64.20美元, 受到供应方面的拖累。 12月上

更新版 1-台湾货币市场:跨月短率持稳低档,资金偏松明显缓解月底紧缩变数

* 短率仍持稳低档 * 短票续靠向低位 * 债券RP利率持平 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北10月23日 - 台湾金融业拆款利率周五持稳低档。资金调度人士表示,目前资 金情势仍显宽松,明显缓和月底紧缩因素的影响,跨月短率续盘旋在既有区间;下周即将迈 入月底最后一周,料短率暂难跳脱原区间,静待银行间月底数据底定。 他们并称,现在票券商资金调度多以跨月短票为主,拆入交投实属零星,成交续以到期 续作为主,对票券商跨月拆款利率亦持平在0.23-0.24%,至于小银行跨月拆款需求也是相当 清淡、利率则续持在0.225%附近。 “都没生意,只有到期的勉强做一些。”一大型拆出方银行资调人员说。 展望下周,他们认为,随着跨月短率持续探低,在银行间月底数据底定前,料暂持在原 区间波动,待数据底定后或有可能资金供给升高,利率水准才有机会松动。 不过,一拆出方银行也说,“下周先维持这样利率,应该不会再降吧,都这么低了!” 本地时间17:44

更新版 1-《中国债市综述》期现货走弱,存单价格续升及国债一级欠佳致止盈盘涌出

* 现券走弱,国债期货亦收低 * 连续走暖后市场选择锁定获利 * 存单价格继续走高及国债一级欠佳亦有拖累 * 税期影响资金明显收敛,主要回购利率上扬 (新增货币市场收盘报价) 路透北京10月23日 - 中国债市周五现券整体走弱,国债期货亦震荡收低。交易员称, 本周以来受国内GDP数据不及预期以及国债缩量和外资等机构买盘推动,现券收益率一路下 行,不过鉴于并未有实质性的刺激因素出现,且今日同业存单一级价格再度走高,叠加国债 一级招标结果欠佳,现券止盈盘涌出,短期料再度陷入震荡格局。 “之前(收益率)下是利空钝化、稍微有点利多、国债缩量的影响,下了7bp,止盈不 香吗?”上海一基金交易员说。 北京一银行交易员亦称,收益率连续下了好几天,可能积累了一些卖盘,而且中午长期 国债发的弱了点。 中国财政部上午招标续发行的30年国债,中标收益率3.8815%,稍高于此前3.86%的预测 均值,投标倍数2.63倍;同时招标的三个月和六个月期贴现国债,加权中标收益率分别为2. 5568%和2.7006%,三