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中国金融:6月境外机构增持银行间债略降至814亿,但余额占总量比小升

路透上海7月7日 - 中国上海清算所最新数据显示,6月境外机构在其债券托管量减少15亿元人民币,加上同期在中债登新增的829亿元,境外机构当月在银行间债市总增量为814亿元,较上月略有回落;但所持有人民币债券占总量比则小幅上升至2.66%。 上清所数据显示,境外机构6月末持有债券余额为3,115亿元,加上在中债登托管的21,960亿元债券存量,在银行间市场人民币债券持有总额达到25,075亿元。 从境外机构在上清所的具体券种变化来看,6月各类投资产品变化均不明显,其中同业存单是主要减持品种,规模不足70亿,熊猫债为增持首位,也仅逾20亿元。 从上清所全部投资者口径看,6月债券净增量为539亿元。当月除境外机构小幅减持外,非法人类产品亦减持934亿元,而其他投资者均增持;增持机构中,其他金融机构以547亿元领先,政策性银行以411亿元次之。 以下为2020年6月末上海清算所固定收益产品托管部分明细(单位:亿元人民币) 6月末 当月净增 本年净增 1.公司信用类债券 128,051 679 19,346 其中:超短期融资券 22,618 -256 7,257 非公开定向债务融资工具 22,069 185 1,696 短期融资券 5,627 -42 725 非金融企业资产支持票据 4,822 221 790 中期票据 71,941 554 8,653 2.金融债券 7,372 50 1,867 2.1 政策性银行债券 1,653 243 1,103 2.2 证券公司短期融资券 2,369 -193 624 2.3 非银行金融机构债 3,350 0 140 3.同业存单 102,289 -255 -4,951 4.熊猫债 1,828 65 199 5.其他债券 409 0 -4 合计 239,948 539 16,458 中央国债登记结算公司数据显示,6月境外机构托管余额增加829亿元,较5月创下新高的逾千亿水平虽稍有回落,但仍处在多年以来的较高水平。至此,境外机构在中债登连续增持债券的月份已达到19个月。 中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、同业存单以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。 目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管,上海清算所主要托管品种则包括同业存单以及短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (发稿 李宏薇;审校 吴芳/张喜良)

中国金融:6月境外机构净买入债券1,010亿元,债券通交易量环比增13.6%

路透上海7月7日 - 中国外汇交易中心公布数据显示,6月境外机构投资者买入债券4,081亿元,卖出债券3,071亿元,净买入1,010亿元;共达成现券交易7,153亿元,环比下降19%,交易量 占同期现券市场总成交量的2%。 交易中心微信公众号发布的数据并显示,6月境外机构投资者通过结算代理模式达成2,951亿元,净买入599亿元;通过债券通模式达成4,202亿元,净买入411亿元。 截至2020年6月底,以法人为统计口径,455家境外机构投资者通过结算代理模式入市,本月新增五家;565家境外机构投资者通过债券通模式入市,本月新增17家。 交易中心披露的图表并显示,6月境外机构投资债券类型中,政策性银行金融债占比47%,较上月略有增加,为第一大投资种类;其次为政府债券,占比41%,环比略下降;同业存单占比则 进一步降至9%。 境外机构投资债券代偿期分布来看,1-5年期占比合计小幅降至33%,0-1年期的占比则小降至27%;而7-10年期占比则为30%,较上月继续回升。 债券通公司公布的数据则显示,6月债券通交易量达5,318亿元,环比增13.6%,日均交易量为211亿元。截至5月末,入市投资者增至2,012家,新增61家。 以下为路透整理的债券通相关数据明细: 月份 2020年6月 5月 4月 3月 2月 1月 2019年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 主体数量 2,012 1,951 1,883 1,818 1,729 1,668 1,601 1,531 1,377 1,311 1,244 1,134 1,038 947 当期交易量(亿元人民 5,318 4,682 3,194 4,782 2,852 3,578 2,845 3,756 3,479 2,963 3,386 2,010 1,722 1,586 币) 环比增长 +13.6% +46.6% -33.2% +67.7% -20.29% +25.8% -24.3% +7.96% 17.4% -12.5% +68.5% +16.72% +8.58% +35.67% 净买入量(亿元人民币 -- -- 365 -295 462 177 -- 117 72 155 -- 527 367 522 ) 以下为债券通有限公司发布的各月底持有量明细(金额单位:10亿元人民币): 境外持有量* 上海清算 中央结算公 总量 所 司 2020年5月 313.0 2,113.1 2,426.0 2020年4月 310.3 2,001.1 2,311.4 2020年3月 303.2 1,957.8 2,261.0 2020年2月 326.2 1,951.6 2,277.8 2020年1月 316.4 1,885.9 2,202.3 2019年12月 310.7 1,877 2,187.6 2019年11月 326.9 1,870.6 2,197.5 2019年10月 321.5 1,806.1 2,127.6 2019年9月 322.3 1,794.5 2,116.8 2019年8月 304.3 1,723.9 2,028.2 2019年7月 317.7 1,698.6 2,016.3 2019年6月 309.0 1,645.2 1,954.2 2019年5月 269.0 1,610.6 1,879.6 2019年4月 236.3 1,534.0 1,770.3 2019年3月 249.0 1,515.2 1,764.2 2019年2月 239.9 1,512.5 1,752.4 2019年1月 246.7 1,508.2 1,754.9 2018年12月 222.9 1,507.0 1,729.9 2018年11月 221.8 1,424.3 1,646.1 2018年10月 236.8 1,442.6 1,679.4 2018年9月 246.7 1,442.3 1,689.0 2018年8月 271.8 1,412.1 1,683.9 2018年7月 258.2 1,354.1 1,612.3 2018年6月 249.9 1,295.9 1,545.8 2018年5月 226.6 1,208.8 1,435.4 2018年4月 221.5 1,153.4 1,374.9 2018年3月 217.9 1,087.0 1,304.9 2018年2月 210.4 1,066.3 1,276.7 2018年1月 208.6 1,037.2 1,245.7 2017年12月 173.3 974.1 1,147.4 2017年11月 170.6 936.6 1,107.2 2017年10月 184.3 921.3 1,105.6 2017年09月 165.0 896.0 1,061.0 2017年08月 107.6 857.4 965.0 2017年07月 40.9 841.5 882.4 债券通开通 2017年06月 38.8 803.7 842.5 注:* 包括但不限于通过债券通的境外持有总量。 债券通(即香港与内地债券市场互联互通合作)于2017年7月上线,初期先开通“北向通”,即境外投资者投资于中国内地银行间债券市场,未来将适时研究扩展至“南向通”。 债券通有限公司为中国外汇交易中心(全国银行间同业拆借中心)与香港交易所成立之合资公司,承担支持债券通相关交易服务职能。中国外汇交易中心与其附属公司持有债券通公司60% 权益,40%权益由港交所持有。(完) 参看详情,请点选债券通公司网站 https://www.chinabondconnect.com/sc/Data/Market-Data.html (发稿 吴芳; 审校 吴云凌)

中国金融:境外机构6月中债登托管增量稍回落至829亿,连19个月增持

路透上海7月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示,6月境外机构托管余额增加829亿元人民币,较5月创下新高的逾千亿水平虽稍有回落,但仍处在多年以来的较高水平。至此,境外机构在中债登连续增持债券的月份已达到19个月。 6月末境外机构债券托管余额为21,960亿元,其中记账式国债为14,923亿元,持有国债余额占总量比例维持在9%;月末持有政策性银行债余额为6,399亿元。当月具体增持品种中,国债为428亿元,政策性银行债为438亿元。 按投资者分类来看,6月商业银行债券托管增量也较上月回落,为6,671亿元。其中全国性商业银行、城市商业银行和农村商业银行的当月增加量分别为3,097亿元、2,023亿元和1,808亿元。 其他机构方面,6月非法人产品净增持2,523亿元;保险公司和证券公司净增持规模分别为697亿元和287亿元。 按债券统计口径计算,6月末债券托管余额为702,325亿元,当月增加11,977亿元。其中记账式国债增加4,674亿元,地方政府债增加3,058亿元,政策性银行债增加3,975亿元。 以下为2020年6月末中债登统计口径,按投资者分类的债券托管量(单位:亿元人民币) 月末余额 当月增减 较上年末变化(% ) 一、银行间债券市场 674,804 11,332 8.40% 1.政策性银行 19,326 -73 -0.93% 2.商业银行 449,648 6,671 7.75%  2.1全国性商业银行及其分支 332,622 3,097 6.25% 行  2.2城市商业银行 61,807 2,023 8.11%  2.3农村商业银行 47,732 1,808 18.31%  2.4农村合作银行 111 4 1.02%  2.5村镇银行 189 15 45.11%  2.6外资银行 6,192 -204 7.96%  2.7其它银行 996 -71 31.13% 3.信用社 8,577 25 11.67% 4.保险机构 19,253 697 8.90% 5.证券公司 8,296 287 22.96% 6.基金公司及基金会 100 3 46.70% 7.其他金融机构 2,118 125 26.53% 8.非金融机构 14 0 0.00% 9.非法人产品 129,141 2,523 10.43%  其中:商业银行理财产品 25,579 2,202 7.89% 10.境外机构 21,960 829 17.00% 11.其他 16,372 246 1.63% 二、柜台市场 7,722 -292 -9.64% 三、交易所市场 19,799 936 5.62% 四、自贸区市场 0 0 - 注:2017年9月起,“基金类”统计项目更名为“非法人产品”。 中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、同业存单以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。 目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管,上海清算所主要托管品种则包括同业存单以及短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (发稿 李宏薇;审校 侯向明/张喜良)

中国金融:上半年商业银行共发行2,871亿元永续债,小型和地方性银行渐增

路透上海7月1日 - 据路透统计,今年1-6月中国商业银行共发行了2,871亿元人民币无 固定期限资本债(永续债)。从发行主体来看,小型和地方性银行渐增。同期央行累计进行 了310亿元央票互换(CBS)操作予以支持。 以下为2020年以来商业银行在银行间市场发行的永续债明细(金额单位:亿元),均为 浮息,利率基准为中债五年期国债到期收益率的五日均值: 发行人 发行日期 发行规模 基本利差 发行时票面利 率 日照银行 6月23日 20 -- 4.60% 重庆三峡银行 6/22-6/24 15 -- 4.60% 泸州银行 6月9日 7 2.91% 5.30% 浙江泰隆商业 5月27日 25 2.28% 4.40% 银行 广西北部湾银 5月25日 30 2.27% 4.36% 行 湖州银行 5月22日 12 2.64% 4.70% 东莞银行 5月20日 22 -- 4.25% 农业银行 5月8日 850 1.66% 3.48% 中国银行 4月28日 400 1.53% 3.40% 华融湘江银行 4月16日 53 2.23% 4.30% 深圳农商行 4月8日 25 1.86% 4.20% 江苏银行 3月30日 200 1.35% 3.80% 桂林银行 3月27日 32 -- 4.80% 泸州银行 3月16日 10 3.36% 5.80% 邮储银行 3月16日 800 1.21% 3.69% 平安银行 2月21日 300 1.21% 3.85% 杭州银行 1月15日 70 2.89% 4.10% 合计 2,871 央行今年进行的CBS操作期限均为三个月,费率0.1%, 换出央票票面利率为2.35%未变。 以下为操作明细(金额单位:亿元): 日期 期数 操作量 期限 费率 换出央票票面利 率 2020/6/29 第六期 50 三个月 0.10% 2.35% 2020/5/26 第五期 50 三个月 0.10% 2.35% 2020/4/21 第四期 50 三个月 0.10% 2.35% 2020/3/25 第三期 50 三个月 0.10% 2.35% 2020/2/28 第二期 50 三个月 0.10% 2.35% 2020/1/20 第一期 60 三个月 0.10% 2.35% 2020年小计 310 为提高银行永续债(含无固定期限资本债券)的流动性,支持发行永续债补充资本,央 行于2019年1月创设央行票据互换工具(CBS),公开市场一级交易商可以其持有的合格银行 发行的永续债从人民银行换入央行票据。 同时,央行并将主体评级不低于AA级的银行永续债纳入中期借贷便利(MLF)、定向中 期借贷便利(TMLF)、常备借贷便利(SLF)和再贷款的合格担保品范围。(完) (发稿 李宏薇;审校 杨淑祯)

中国金融:央行发布标准化票据管理办法意见稿,旨在更好服务中小企业融资

路透上海6月29日 - 为规范标准化票据融资机制,更好服务中小企业和供应链融资,中国央行在前期试点基础上,发布标准化票据管理办法(征求意见稿);其中提到标准化票据属于货币市场工具,央行对其实施宏观调控和监督管理,且此类票据适用于现券买卖、回购、远期等交易品种。