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台湾货币市场:11月23日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北11月23日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行到期定存单7,149.5亿台币。 紧缩因素: --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素: --央行存单到期1兆1,997.5亿台币。 11/24 2,875亿台币 11/27 4,139亿台币 11/28 1,856.5亿台币 11/29 217亿台币 11/30 2,649亿台币 12/01 261亿台币 --公债还本付息共26.652905亿台币。 11/24 88甲2期    16.50亿台币 11/25 105甲14期  5亿台币 11/26 103甲16期  5.152905亿台币 紧缩因素: --11/24:国泰世华银行发行3亿美元无担保一般顺位金融债券。 --11/24:财政部发行106/11期30年期公债,金额250亿台币。 --11/27:摩根士丹利将发行0.72亿美元债。 --11/28:Westpac banking将发行5.7亿美元债。 --11/29:新加坡大华银行将发行0.55亿美元债。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 罗两莎)

重温稿-台湾货币市场:资金偏松令短率稳在区间,惟一大行今暂不提供跨月拆款

* 短率仍旧稳在区间 * 整体资金情势偏松 * 短票/RP利率持于低位 记者 詹静宜 路透台北11月22日 - 台湾银行间短率周三持平区间整理。资金调度人士表示,目前整 体资金情势宽松,带动跨月短率稳在区间、月内短率也持于当前低位,惟今日一大行暂不提 供跨月拆款,想预留资金调整积数,后续仍须关注月底资金情势变化。 他们指出,下周迈入月底,迄今跨月资金供给大致顺畅,银行间对票券商跨月拆款利率 持平上日在0.37-0.38%,并未受一大行上日对票券商跨月拆款利率靠向区间高位的影响,因 部分银行为去化闲置资金多维持票券商跨月拆款利率在0.37%。 〞现在钱还是松,一大行不开门,还有其他选择。〞一位票券商资调人士说。 另一大行资调人士也称,初估月底前仍会持续供给跨月拆款资金,对票券商跨月拆款利 率月底前料续在0.38%,对小型银行跨月拆款利率则在0.30-0.33%。 台币兑美元周三收升至两个半月高位。交易员指出,国际美元走疲,亚币、股 市全面走扬,台币盘中一度升破30大关,外商银猛力抛汇。不过美元买盘随之而来,终场台 币仅收小升。 台湾央行周三傍晚预告,本周五(24日)将发行的7天期定期存单,利率维持在0.20%。 本地时间17:37 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.020 30.060 台湾加权股价指数<.TWII 10,822.59 10,779.24 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.280% 0.179-0.280% --一周拆款利率区间 0.175-0.360% 0.180-0.360% --两周拆款利率区间 0.210-0.380% 0.200-0.380% **短票量能稍增** 短票方面,大型票券商交易员表示,今日短票量能稍见增加,周四、周五发票量也会偏 多,而银行端资金去化压力仍在,使短票利率维持在既有区间不变。 他们也称,目前跨月资金调度以短票为主、拆款为辅,预计将有越多银行承作跨月短票 ,即使有大行暂不提供跨月拆款资金,但跨月短票仍可到期续作,不会影响票券商跨月资金 调度。 〞这个月底应该还好,想不到什么特别紧缩变数。〞一位大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同,主要成交在0.37-0.38%,以0.37% 为主;月内短票利率则持平上日,主要落在0.35-0.36%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.374%,区间在0.37-0.39%, 成交37.01亿台币;前日加权平均利率在0.375%,区间在0.37-0.385%,成交53.67亿台币。 台湾央行周三发行833亿台币定存单,较今日到期定存单金额831亿台币,发行余额增2 亿台币。周四到期定存单金额7,149.5亿,周五则为2,875亿。 拆款中心资料显示,周三银行超额准备375亿台币,累计超额准备4,028亿台币、 加计前期1%的超额准备5,393亿台币。 **RP利率续处低位** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,目前投信及银行端资金稳中偏松,急寻 RP券源去化资金,但券源略显供不应求,令RP利率续处区间低位。 他们并称,明日将交割30年新债250亿台币,关注寿险端资金动态,且月底将至,仍须 留意月底资金紧缩变数。 〞投信多钱仍有找券需求,但不好找。〞一大型证券商交易员说。 本周余日主要债券交割因子包括:周五国泰世华银行发行3亿美元无担保一般顺位金融 债券、及财政部发行106/11期30年期公债金额250亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,7天期内公债RP利率主要在0.30- 0.31%,跨月天期利率则主要在0.31-0.32%,同上日;月内公司债RP利率落在0.40-0.41%, 跨月天期利率则在0.41-0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦不变,极短天期利率在0.22-0.23%;一周以上 公债RP利率区间在0.26-0.28%,跨月在0.27-0.31%;一周以上公司债RP利率主要成交在0.29 -0.30%,跨月则在0.30-0.32%。(完) (审校 杨淑祯)

更新版 1-台湾货币市场:资金偏松令短率稳在区间,惟一大行今暂不提供跨月拆款

* 短率仍旧稳在区间 * 整体资金情势偏松 * 短票/RP利率持于低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北11月22日 - 台湾银行间短率周三持平区间整理。资金调度人士表示,目前整 体资金情势宽松,带动跨月短率稳在区间、月内短率也持于当前低位,惟今日一大行暂不提 供跨月拆款,想预留资金调整积数,后续仍须关注月底资金情势变化。 他们指出,下周迈入月底,迄今跨月资金供给大致顺畅,银行间对票券商跨月拆款利率 持平上日在0.37-0.38%,并未受一大行上日对票券商跨月拆款利率靠向区间高位的影响,因 部分银行为去化闲置资金多维持票券商跨月拆款利率在0.37%。 〞现在钱还是松,一大行不开门,还有其他选择。〞一位票券商资调人士说。 另一大行资调人士也称,初估月底前仍会持续供给跨月拆款资金,对票券商跨月拆款利 率月底前料续在0.38%,对小型银行跨月拆款利率则在0.30-0.33%。 台币兑美元周三收升至两个半月高位。交易员指出,国际美元走疲,亚币、股 市全面走扬,台币盘中一度升破30大关,外商银猛力抛汇。不过美元买盘随之而来,终场台 币仅收小升。 台湾央行周三傍晚预告,本周五(24日)将发行的7天期定期存单,利率维持在0.20%。 本地时间17:37 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.020 30.060 台湾加权股价指数<.TWII 10,822.59 10,779.24 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.280% 0.179-0.280% --一周拆款利率区间 0.175-0.360% 0.180-0.360% --两周拆款利率区间 0.210-0.380% 0.200-0.380% **短票量能稍增** 短票方面,大型票券商交易员表示,今日短票量能稍见增加,周四、周五发票量也会偏 多,而银行端资金去化压力仍在,使短票利率维持在既有区间不变。 他们也称,目前跨月资金调度以短票为主、拆款为辅,预计将有越多银行承作跨月短票 ,即使有大行暂不提供跨月拆款资金,但跨月短票仍可到期续作,不会影响票券商跨月资金 调度。 〞这个月底应该还好,想不到什么特别紧缩变数。〞一位大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同,主要成交在0.37-0.38%,以0.37% 为主;月内短票利率则持平上日,主要落在0.35-0.36%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.374%,区间在0.37-0.39%, 成交37.01亿台币;前日加权平均利率在0.375%,区间在0.37-0.385%,成交53.67亿台币。 台湾央行周三发行833亿台币定存单,较今日到期定存单金额831亿台币,发行余额增2 亿台币。周四到期定存单金额7,149.5亿,周五则为2,875亿。 拆款中心资料显示,周三银行超额准备375亿台币,累计超额准备4,028亿台币、 加计前期1%的超额准备5,393亿台币。 **RP利率续处低位** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,目前投信及银行端资金稳中偏松,急寻 RP券源去化资金,但券源略显供不应求,令RP利率续处区间低位。 他们并称,明日将交割30年新债250亿台币,关注寿险端资金动态,且月底将至,仍须 留意月底资金紧缩变数。 〞投信多钱仍有找券需求,但不好找。〞一大型证券商交易员说。 本周余日主要债券交割因子包括:周五国泰世华银行发行3亿美元无担保一般顺位金融 债券、及财政部发行106/11期30年期公债金额250亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,7天期内公债RP利率主要在0.30- 0.31%,跨月天期利率则主要在0.31-0.32%,同上日;月内公司债RP利率落在0.40-0.41%, 跨月天期利率则在0.41-0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦不变,极短天期利率在0.22-0.23%;一周以上 公债RP利率区间在0.26-0.28%,跨月在0.27-0.31%;一周以上公司债RP利率主要成交在0.29 -0.30%,跨月则在0.30-0.32%。(完) (审校 杨淑祯)

台湾货币市场:资金偏松令短率稳在区间,惟一大行今暂不提供跨月拆款

* 短率仍旧稳在区间 * 整体资金情势偏松 * 短票/RP利率持于低位 记者 詹静宜 路透台北11月22日 - 台湾银行间短率周三持平区间整理。资金调度人士表示,目前整 体资金情势宽松,带动跨月短率稳在区间、月内短率也持于当前低位,惟今日一大行暂不提 供跨月拆款,想预留资金调整积数,后续仍须关注月底资金情势变化。 他们指出,下周迈入月底,迄今跨月资金供给大致顺畅,银行间对票券商跨月拆款利率 持平上日在0.37-0.38%,并未受一大行上日对票券商跨月拆款利率靠向区间高位的影响,因 部分银行为去化闲置资金多维持票券商跨月拆款利率在0.37%。 〞现在钱还是松,一大行不开门,还有其他选择。〞一位票券商资调人士说。 另一大行资调人士也称,初估月底前仍会持续供给跨月拆款资金,对票券商跨月拆款利 率月底前料续在0.38%,对小型银行跨月拆款利率则在0.30-0.33%。 台币兑美元周三早盘升破30元大关,续创逾两个月新高。一位民 营银行资调人士提到,原本银行间资金就偏多,此时外资汇入将垫高整体银行资金水位,缓 和月底紧缩因素的影响。 本地时间12:00 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.962 30.060 台湾加权股价指数<.TWII 10,864.14 10,779.24 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.200% 0.179-0.280% --一周拆款利率区间 0.175-0.350% 0.180-0.360% --两周拆款利率区间 0.210-0.380% 0.200-0.380% **短票量能稍增** 短票方面,大型票券商交易员表示,今日短票量能稍见增加,周四、周五发票量也会偏 多,而银行端资金去化压力仍在,使短票利率维持在既有区间不变。 他们也称,目前跨月资金调度以短票为主、拆款为辅,预计将有越多银行承作跨月短票 ,即使有大行暂不提供跨月拆款资金,但跨月短票仍可到期续作,不会影响票券商跨月资金 调度。 〞这个月底应该还好,想不到什么特别紧缩变数。〞一位大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同,主要成交在0.37-0.38%,以0.37% 为主;月内短票利率则持平上日,主要落在0.35-0.36%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.374%,区间在0.37-0.39%, 成交37.01亿台币;前日加权平均利率在0.375%,区间在0.37-0.385%,成交53.67亿台币。 台湾央行周三定存单到期共831亿台币;稍晚央行将公布今日定存单发行金额。周四到 期定存单金额7,149.5亿,周五则为2,875亿。 拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备227亿台币,累计超额准备3,653亿 台币、加计前期1%的超额准备5,018亿台币。 **RP利率续处低位** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,目前投信及银行端资金稳中偏松,急寻 RP券源去化资金,但券源略显供不应求,令RP利率续处区间低位。 他们并称,明日将交割30年新债250亿台币,关注寿险端资金动态,且月底将至,仍须 留意月底资金紧缩变数。 〞投信多钱仍有找券需求,但不好找。〞一大型证券商交易员说。 本周余日主要债券交割因子包括:周五国泰世华银行发行3亿美元无担保一般顺位金融 债券、及财政部发行106/11期30年期公债金额250亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,7天期内公债RP利率主要在0.30- 0.31%,跨月天期利率则主要在0.31-0.32%,同上日;月内公司债RP利率落在0.40-0.41%, 跨月天期利率则在0.41-0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦不变,极短天期利率在0.22-0.23%;一周以上 公债RP利率区间在0.26-0.28%,跨月在0.27-0.31%;一周以上公司债RP利率主要成交在0.29 -0.30%,跨月则在0.30-0.32%。(完) (审校 杨淑祯)

重温稿-台湾货币市场:短率持稳低位,跨月资金供应充足但对利率仍有所坚持

* 短率仍旧持稳低位 * 跨月资金供应充足 * 短票/RP利率续持平 记者 詹静宜 路透台北11月21日 - 台湾银行间短率周二持稳低位。资金调度人士表示,目前银行间 资金宽裕,带动跨月资金供应充足,令短率仍徘徊低档,不过一大行因自有资金产生变化, 对票券商跨月拆款利率靠向区间高位,另一大行也对跨月拆款利率有所坚持、不肯迁就市场 调降利率。 他们指出,今日银行间与票券商承作跨月拆款利率主要成交在0.37-0.38%,跟跨月短票 利率相仿,票券商月内拆款则以0.35%为主,现在短率续游走在原有区间,后续观望大行资 金动向将左右市场利率。 〞还是要观察一下大行的动态。〞一位大型银行资调人员说。 另位票券商交易员称,现在资金调度尽量以跨月天期为主,天期若能拉长跨过新历年更 好,多一点利率贴水也可以接受,希望陆续避开资金落点年底,以减少年底资金紧缩压力。 本地时间17:32 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.060 30.102 台湾加权股价指数<.TWII 10,779.24 10,664.55 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.179-0.280% 0.178-0.280% --一周拆款利率区间 0.180-0.360% 0.180-0.360% --两周拆款利率区间 0.200-0.380% 0.200-0.380% **短票持平偏少** 短票方面,票券商交易员称,短票量能持平偏少,暂难满足银行间买票需求,使跨月短 票利率续持在0.37-0.38%间游走。 〞银行买气还算旺,不过没东西可以给他们。〞一位大型票券商交易员说。 另位票券商交易员也称,目前资金缺口并不大,资金调度以到期续作为主,料短票利率 暂难跳脱既有区间盘整格局。 今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同,主要成交在0.37-0.38%,以0.37% 为主;月内短票利率则持平上日,主要落在0.35-0.36%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.375%,区间在0.37-0.385% ,成交53.67亿台币;前日加权平均利率在0.371%,区间在0.30-0.39%,成交80.49亿台币。 台湾央行周二发行885.5亿台币定存单,发行余额未增减。 本周到期定存单金额总计1兆3,053亿台币,本周余日的到期分布为:周三831亿台币、 周四7,149.5亿及周五2,875亿。 拆款中心资料显示,周二银行超额准备205亿台币,累计超额准备3,613亿台币、 加计前期1%的超额准备4,978亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,投信、银行端资金偏多,而RP券源有限 ,成交多为到期续作,RP利率持续盘旋低档。 他们并称,本月暂看不出明显紧缩因子,RP利率仍落在现有区间内窄幅波动,后续关注 年底前资金情势变化。 〞钱还是多,来要券的人很多。〞一大型证券商交易员说。 本周余日主要债券交割因子包括:周五国泰世华银行发行3亿美元无担保一般顺位金融 债券、及财政部发行106/11期30年期公债金额250亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,7天期内公债RP利率主要在0.30- 0.31%,跨月天期利率则主要在0.31-0.32%,同上日;月内公司债RP利率落在0.40-0.41%, 跨月天期利率则在0.41-0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦不变,极短天期利率在0.22-0.23%;一周以上 公债RP利率区间在0.26-0.28%,跨月在0.27-0.31%;一周以上公司债RP利率主要成交在0.29 -0.30%,跨月则在0.30-0.32%。(完) (审校 林高丽/张喜良)

台湾货币市场:11月22日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北11月22日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行到期定存单831亿台币。 紧缩因素: --央行料将发行定存单。 --法国东方汇理银行发行0.75亿美元债。 --美国国际集团发行4亿美元债。 ------------------------------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素: --央行存单到期1兆9,147亿台币。 11/23 7,149.5亿台币 11/24 2,875亿台币 11/27 4,139亿台币 11/28 1,856.5亿台币 11/29 217亿台币 11/30 2,649亿台币 12/01 261亿台币 --公债还本付息共26.652905亿台币。 11/24 88甲2期    16.50亿台币 11/25 105甲14期  5亿台币 11/26 103甲16期  5.152905亿台币 紧缩因素: --11/24:国泰世华银行发行3亿美元无担保一般顺位金融债券。 --11/24:财政部发行106/11期30年期公债,金额250亿台币。 --11/27:摩根士丹利将发行0.72亿美元债。 --11/28:Westpac banking将发行5.7亿美元债。 --11/29:新加坡大华银行将发行0.55亿美元债。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜; 审校 罗两莎)

更新版 1-台湾货币市场:短率持稳低位,跨月资金供应充足但对利率仍有所坚持

* 短率仍旧持稳低位 * 跨月资金供应充足 * 短票/RP利率续持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北11月21日 - 台湾银行间短率周二持稳低位。资金调度人士表示,目前银行间资金宽裕,带动跨月资金供应充足,令短率仍徘徊低档,不过一大行因自有资金产生变化,对票券商跨月拆款利率靠向区间高位,另一大行也对跨月拆款利率有所坚持、不肯迁就市场调降利率。 他们指出,今日银行间与票券商承作跨月拆款利率主要成交在0.37-0.38%,跟跨月短票利率相仿,票券商月内拆款则以0.35%为主,现在短率续游走在原有区间,后续观望大行资金动向将左右市场利率。 〞还是要观察一下大行的动态。〞一位大型银行资调人员说。 另位票券商交易员称,现在资金调度尽量以跨月天期为主,天期若能拉长跨过新历年更好,多一点利率贴水也可以接受,希望陆续避开资金落点年底,以减少年底资金紧缩压力。 本地时间17:32 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.060 30.102 台湾加权股价指数<.TWII 10,779.24 10,664.55 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.179-0.280% 0.178-0.280% --一周拆款利率区间 0.180-0.360% 0.180-0.360% --两周拆款利率区间 0.200-0.380% 0.200-0.380% **短票持平偏少** 短票方面,票券商交易员称,短票量能持平偏少,暂难满足银行间买票需求,使跨月短票利率续持在0.37-0.38%间游走。 〞银行买气还算旺,不过没东西可以给他们。〞一位大型票券商交易员说。 另位票券商交易员也称,目前资金缺口并不大,资金调度以到期续作为主,料短票利率暂难跳脱既有区间盘整格局。 今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同,主要成交在0.37-0.38%,以0.37%为主;月内短票利率则持平上日,主要落在0.35-0.36%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.375%,区间在0.37-0.385%,成交53.67亿台币;前日加权平均利率在0.371%,区间在0.30-0.39%,成交80.49亿台币。 台湾央行周二发行885.5亿台币定存单,发行余额未增减。 本周到期定存单金额总计1兆3,053亿台币,本周余日的到期分布为:周三831亿台币、周四7,149.5亿及周五2,875亿。 拆款中心资料显示,周二银行超额准备205亿台币,累计超额准备3,613亿台币、加计前期1%的超额准备4,978亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,投信、银行端资金偏多,而RP券源有限,成交多为到期续作,RP利率持续盘旋低档。 他们并称,本月暂看不出明显紧缩因子,RP利率仍落在现有区间内窄幅波动,后续关注年底前资金情势变化。 〞钱还是多,来要券的人很多。〞一大型证券商交易员说。 本周余日主要债券交割因子包括:周五国泰世华银行发行3亿美元无担保一般顺位金融债券、及财政部发行106/11期30年期公债金额250亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,7天期内公债RP利率主要在0.30-0.31%,跨月天期利率则主要在0.31-0.32%,同上日;月内公司债RP利率落在0.40-0.41%,跨月天期利率则在0.41-0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦不变,极短天期利率在0.22-0.23%;一周以上公债RP利率区间在0.26-0.28%,跨月在0.27-0.31%;一周以上公司债RP利率主要成交在0.29-0.30%,跨月则在0.30-0.32%。(完) (审校 林高丽/张喜良)

台湾货币市场:短率持稳低位,跨月资金供应充足但对利率仍有所坚持

* 短率仍旧持稳低位 * 跨月资金供应充足 * 短票/RP利率续持平 记者 詹静宜 路透台北11月21日 - 台湾银行间短率周二持稳低位。资金调度人士表示,目前银行间 资金宽裕,带动跨月资金供应充足,令短率仍徘徊低档,不过一大行因自有资金产生变化, 对票券商跨月拆款利率靠向区间高位,另一大行也对跨月拆款利率有所坚持、不肯迁就市场 调降利率。 他们指出,今日银行间与票券商承作跨月拆款利率主要成交在0.37-0.38%,跟跨月短票 利率相仿,票券商月内拆款则以0.35%为主,现在短率续游走在原有区间,后续观望大行资 金动向将左右市场利率。 〞还是要观察一下大行的动态。〞一位大型银行资调人员说。 另位票券商交易员称,现在资金调度尽量以跨月天期为主,天期若能拉长跨过新历年更 好,多一点利率贴水也可以接受,希望陆续避开资金落点年底,以减少年底资金紧缩压力。 本地时间14:45 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.054 30.102 台湾加权股价指数<.TWII 10,779.24 10,664.55 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.179-0.260% 0.178-0.280% --一周拆款利率区间 0.180-0.360% 0.180-0.360% --两周拆款利率区间 0.200-0.380% 0.200-0.380% **短票持平偏少** 短票方面,票券商交易员称,短票量能持平偏少,暂难满足银行间买票需求,使跨月短 票利率续持在0.37-0.38%间游走。 〞银行买气还算旺,不过没东西可以给他们。〞一位大型票券商交易员说。 另位票券商交易员也称,目前资金缺口并不大,资金调度以到期续作为主,料短票利率 暂难跳脱既有区间盘整格局。 今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同,主要成交在0.37-0.38%,以0.37% 为主;月内短票利率则持平上日,主要落在0.35-0.36%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.375%,区间在0.37-0.385% ,成交53.67亿台币;前日加权平均利率在0.371%,区间在0.30-0.39%,成交80.49亿台币。 台湾央行周二定存单到期共885.5亿;稍晚央行将公布今日定存单发行金额。 本周到期定存单金额总计1兆3,053亿台币,本周余日的到期分布为:周三831亿台币、 周四7,149.5亿及周五2,875亿。 拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备263亿台币,累计超额准备3,408亿 台币、加计前期1%的超额准备4,773亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,投信、银行端资金偏多,而RP券源有限 ,成交多为到期续作,RP利率持续盘旋低档。 他们并称,本月暂看不出明显紧缩因子,RP利率仍落在现有区间内窄幅波动,后续关注 年底前资金情势变化。 〞钱还是多,来要券的人很多。〞一大型证券商交易员说。 本周余日主要债券交割因子包括:周五国泰世华银行发行3亿美元无担保一般顺位金融 债券、及财政部发行106/11期30年期公债金额暂订250亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,7天期内公债RP利率主要在0.30- 0.31%,跨月天期利率则主要在0.31-0.32%,同上日;月内公司债RP利率落在0.40-0.41%, 跨月天期利率则在0.41-0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦不变,极短天期利率在0.22-0.23%;一周以上 公债RP利率区间在0.26-0.28%,跨月在0.27-0.31%;一周以上公司债RP利率主要成交在0.29 -0.30%,跨月则在0.30-0.32%。(完) (审校 林高丽)

台湾货币市场:11月21日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北11月21日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行到期定存单885.5亿台币。 紧缩因素: --央行料将发行定存单。 --玉山银行将发行1.35亿美元无担保一般顺位金融债券。 ------------------------------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素: --央行存单到期1兆9,978亿台币。 11/22 831亿台币 11/23 7,149.5亿台币 11/24 2,875亿台币 11/27 4,139亿台币 11/28 1,856.5亿台币 11/29 217亿台币 11/30 2,649亿台币 12/01 261亿台币 --公债还本付息共26.652905亿台币。 11/24 88甲2期    16.50亿台币 11/25 105甲14期  5亿台币 11/26 103甲16期  5.152905亿台币 紧缩因素: --11/22:法国东方汇理银行将发行0.75亿美元债。 --11/22:美国国际集团将发行4亿美元债。 --11/24:国泰世华银行发行3亿美元无担保一般顺位金融债券。 --11/24:财政部发行106/11期30年期公债,金额暂订250亿台币,21日标售。 --11/27:摩根士丹利将发行0.72亿美元债。 --11/28:Westpac banking将发行5.7亿美元债。 --11/29:新加坡大华银行将发行0.55亿美元债。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 罗两莎; )

重温稿-台湾货币市场:短率平稳银行资金需求显现,但市况稳健供给无虞

* 短率平稳,银行资金需求显现 * 市况稳健供给无虞,可观察外商银资金水位 * 短票利率稳于低水位 * 债券RP利率持稳 记者 高洁如 路透台北11月20日 - 台湾银行间短率周一平稳。资金调度人士表示,本地银行拆入需 求显现,目前市况充裕能因应资金需求升高,至于外商银的资金也还宽松,大致能支应市况 无虞。 交易员指出,上周五央行冲销资金较少,市况宽裕下,恰能支应今日的需求上扬。但也 有交易员表示,外商银资金虽多,但已略少于两周前水位,近期或有部分汇出情况,未来外 商银动向仍值得留意。 〞今天需求有上来,我们新做的拆(出)款比较多。〞一位银行资调人员说。 他们称,票券商虽然缺口小,但也有新增需求,跨月拆款利率大致在0.37-0.38%,约同 于上个月水位,平稳宽裕的市况大致没有改变。不过即将进入12月,年底需求高峰将届,各 大银行放款升高,资金需求料在高位。 本地时间17:40 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.102 30.101 台湾加权股价指数<.TWII 10,664.55 10,701.64 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.183% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.280% 0.181-0.280% --一周拆款利率区间 0.180-0.360% 0.190-0.360% --两周拆款利率区间 0.200-0.380% 0.260-0.380% **短票利率稳于低水位** 短票方面,票券商交易员称,近期银行资金颇多,票券商缺口不大,市况相对平稳。至 于大型银行跨月的资金已开始提供,利率维持在0.37%,不排除未来更多银行加入跨月拆款 行列。 他们表示,因各大银行已开始提供跨月资金,估计票券商到月底的资金情势应可维持充 裕。 〞缺口小,大多到期续做而已,〞一位大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同,主要成交在0.37-0.38%,以0.37% 为主;月内短票利率则持平上日,主要落在0.35-0.36%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.371%,区间在0.30-0.39%, 成交80.49亿台币;前日加权平均利率在0.375%,区间在0.37-0.39%,成交88.25亿台币。 台湾央行周一发行1,315亿台币定存单,发行余额增3亿台币。 本周到期定存单金额总计1兆3,053亿台币,本周余日的到期分布为:周二885.5亿、周 三831亿台币、周四7,149.5亿及周五2,875亿。 拆款中心资料显示,周一银行超额准备322亿台币,累计超额准备3,337亿台币、 加计前期1%的超额准备4,702亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面,近期银行资金仍充裕,寿险亦有少部分偏多,但投信有多有 缺,整体市况还算稳定。至于债券附买回市况普遍充裕,资金情势相当稳定。 〞交易不多,缺口不大, 〞一大型证券商交易员说。 另外一位票券商交易员则称,货币型基金资金充裕,短钱变多,但利率没有大变化,维 持相同水位。 本周主要债券交割因子包括:周一玉山银行发行1.35亿美元无担保一般顺位金融债券, 周五国泰世华银行发行3亿美元无担保一般顺位金融债券、及财政部发行106/11期30年期公 债金额暂订250亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,10天期内公债RP利率主要在0.30 -0.31%,跨月天期利率则主要在0.31-0.32%,同上日;公司债RP利率落在0.40-0.41%,跨月 天期利率则在0.41-0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦不变,极短天期利率在0.22-0.23%;一周以上 公债RP利率区间在0.26-0.28%,跨月在0.27-0.31%;一周以上公司债RP利率主要成交在0.29 -0.30%,跨月则在0.30-0.32%。(完) (审校 杨淑祯)

更新版 1-台湾货币市场:短率平稳银行资金需求显现,但市况稳健供给无虞

* 短率平稳,银行资金需求显现 * 市况稳健供给无虞,可观察外商银资金水位 * 短票利率稳于低水位 * 债券RP利率持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北11月20日 - 台湾银行间短率周一平稳。资金调度人士表示,本地银行拆入需 求显现,目前市况充裕能因应资金需求升高,至于外商银的资金也还宽松,大致能支应市况 无虞。 交易员指出,上周五央行冲销资金较少,市况宽裕下,恰能支应今日的需求上扬。但也 有交易员表示,外商银资金虽多,但已略少于两周前水位,近期或有部分汇出情况,未来外 商银动向仍值得留意。 〞今天需求有上来,我们新做的拆(出)款比较多。〞一位银行资调人员说。 他们称,票券商虽然缺口小,但也有新增需求,跨月拆款利率大致在0.37-0.38%,约同 于上个月水位,平稳宽裕的市况大致没有改变。不过即将进入12月,年底需求高峰将届,各 大银行放款升高,资金需求料在高位。 本地时间17:40 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.102 30.101 台湾加权股价指数<.TWII 10,664.55 10,701.64 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.183% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.280% 0.181-0.280% --一周拆款利率区间 0.180-0.360% 0.190-0.360% --两周拆款利率区间 0.200-0.380% 0.260-0.380% **短票利率稳于低水位** 短票方面,票券商交易员称,近期银行资金颇多,票券商缺口不大,市况相对平稳。至 于大型银行跨月的资金已开始提供,利率维持在0.37%,不排除未来更多银行加入跨月拆款 行列。 他们表示,因各大银行已开始提供跨月资金,估计票券商到月底的资金情势应可维持充 裕。 〞缺口小,大多到期续做而已,〞一位大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同,主要成交在0.37-0.38%,以0.37% 为主;月内短票利率则持平上日,主要落在0.35-0.36%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.371%,区间在0.30-0.39%, 成交80.49亿台币;前日加权平均利率在0.375%,区间在0.37-0.39%,成交88.25亿台币。 台湾央行周一发行1,315亿台币定存单,发行余额增3亿台币。 本周到期定存单金额总计1兆3,053亿台币,本周余日的到期分布为:周二885.5亿、周 三831亿台币、周四7,149.5亿及周五2,875亿。 拆款中心资料显示,周一银行超额准备322亿台币,累计超额准备3,337亿台币、 加计前期1%的超额准备4,702亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面,近期银行资金仍充裕,寿险亦有少部分偏多,但投信有多有 缺,整体市况还算稳定。至于债券附买回市况普遍充裕,资金情势相当稳定。 〞交易不多,缺口不大, 〞一大型证券商交易员说。 另外一位票券商交易员则称,货币型基金资金充裕,短钱变多,但利率没有大变化,维 持相同水位。 本周主要债券交割因子包括:周一玉山银行发行1.35亿美元无担保一般顺位金融债券, 周五国泰世华银行发行3亿美元无担保一般顺位金融债券、及财政部发行106/11期30年期公 债金额暂订250亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,10天期内公债RP利率主要在0.30 -0.31%,跨月天期利率则主要在0.31-0.32%,同上日;公司债RP利率落在0.40-0.41%,跨月 天期利率则在0.41-0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦不变,极短天期利率在0.22-0.23%;一周以上 公债RP利率区间在0.26-0.28%,跨月在0.27-0.31%;一周以上公司债RP利率主要成交在0.29 -0.30%,跨月则在0.30-0.32%。(完) (审校 杨淑祯)

台湾货币市场:短率平稳银行资金需求显现,但市况稳健供给无虞

* 短率平稳,银行资金需求显现 * 市况稳健供给无虞,可观察外商银资金水位 * 短票利率稳于低水位 * 债券RP利率持稳 记者 高洁如 路透台北11月20日 - 台湾银行间短率周一平稳。资金调度人士表示,本地银行拆入需 求显现,目前市况充裕能因应资金需求升高,至于外商银的资金也还宽松,大致能支应市况 无虞。 交易员指出,上周五央行冲销资金较少,市况宽裕下,恰能支应今日的需求上扬。但也 有交易员表示,外商银资金虽多,但已略少于两周前水位,近期或有部分汇出情况,未来外 商银动向仍值得留意。 〞今天需求有上来,我们新做的拆(出)款比较多。〞一位银行资调人员说。 他们称,票券商虽然缺口小,但也有新增需求,跨月拆款利率大致在0.37-0.38%,约同 于上个月水位,平稳宽裕的市况大致没有改变。不过即将进入12月,年底需求高峰将届,各 大银行放款升高,资金需求料在高位。 本地时间14:53 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.094 30.101 台湾加权股价指数<.TWII 10,664.55 10,701.64 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.183% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.260% 0.181-0.280% --一周拆款利率区间 0.185-0.360% 0.190-0.360% --两周拆款利率区间 0.260-0.380% 0.260-0.380% **短票利率稳于低水位** 短票方面,票券商交易员称,近期银行资金颇多,票券商缺口不大,市况相对平稳。至 于大型银行跨月的资金已开始提供,利率维持在0.37%,不排除未来更多银行加入跨月拆款 行列。 他们表示,因各大银行已开始提供跨月资金,估计票券商到月底的资金情势应可维持充 裕。 〞缺口小,大多到期续做而已,〞一位大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同,主要成交在0.37-0.38%,以0.37% 为主;月内短票利率则持平上日,主要落在0.35-0.36%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.371%,区间在0.30-0.39%, 成交80.49亿台币;前日加权平均利率在0.375%,区间在0.37-0.39%,成交88.25亿台币。 台湾央行周一定存单到期共1,312亿;稍晚央行将公布今日定存单发行金额。 本周到期定存单金额总计1兆3,053亿台币,本周余日的到期分布为:周二885.5亿、周 三831亿台币、周四7,149.5亿及周五2,875亿。 拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备376亿台币,累计至周日超额准 备3,015亿台币、加计前期1%的超额准备4,380亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面,近期银行资金仍充裕,寿险亦有少部分偏多,但投信有多有 缺,整体市况还算稳定。至于债券附买回市况普遍充裕,资金情势相当稳定。 〞交易不多,缺口不大, 〞一大型证券商交易员说。 另外一位票券商交易员则称,货币型基金资金充裕,短钱变多,但利率没有大变化,维 持相同水位。 本周主要债券交割因子包括:周一玉山银行发行1.35亿美元无担保一般顺位金融债券, 周五国泰世华银行发行3亿美元无担保一般顺位金融债券、及财政部发行106/11期30年期公 债金额暂订250亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,10天期内公债RP利率主要在0.30 -0.31%,跨月天期利率则主要在0.31-0.32%,同上日;公司债RP利率落在0.40-0.41%,跨月 天期利率则在0.41-0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦不变,极短天期利率在0.22-0.23%;一周以上 公债RP利率区间在0.26-0.28%,跨月在0.27-0.31%;一周以上公司债RP利率主要成交在0.29 -0.30%,跨月则在0.30-0.32%。(完) (审校 张喜良)

重温稿-台湾货币市场:短率盘旋低档,大行对票券跨月拆款利率靠向预期区间低位

* 短率仍旧盘旋低档 * 下周料延续宽松态势 * 短票及RP利率续持稳 记者 詹静宜 路透台北11月17日 - 台湾银行间短率周五仍续盘旋低档。资金调度人士表示,由于银行间资金余裕甚多 ,带动今日大行对票券商开出跨月拆款短率靠向市场预期区间低位,让资金需求方乐开怀,下周料延续本周宽 松态势,短率有望维持在既有低档区间。 他们指出,由于一大行今起与票券商及小型银行承作两周跨月拆款利率各落在0.37-0.38%、0.30-0.32%, 其他大型银行也纷纷跟进,以去化手边过剩资金,下周一起承作两周拆款即可跨旬料将有更多银行加入跨月拆 款资金供给行列。 〞老大哥(指大行)开在哪里,我们就紧紧跟着。〞一位拆出方银行资调人员说。 另位大型票券商资调人士也称,连大行都开出0.37%的两周跨月拆款利率,显示本月资金情势宽松依旧, 缓和市场对月底资金紧缩的疑虑,另有大行对票券商开出0.39%的跨月拆款利率则乏人问津,后续观察该行是 否调降跨月拆款利率水准。 本地时间17:41 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.101 30.158 台湾加权股价指数<.TWII 10,701.64 10,625.04 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.181-0.280% 0.176-0.280% --一周拆款利率区间 0.190-0.360% 0.185-0.360% --两周拆款利率区间 0.260-0.380% 0.290-0.360% **短票利率靠向低位** 短票方面,票券商交易员表示,周五发票量例行性偏多,除了银行端钱多外,寿险端资金也继续流入,毕 竟年底保费收入较多,使短票持续供不应求,利率仍续靠向区间低位。 他们并称,现在票券商资金调度策略各有不同,部分倾向先调降短票部位,跨月资金调度仍以短票为主, 部分则因跨月拆款利率与跨月短票利率相仿,跨月资金调度改以拆款为主。 〞早上真的被大家追着要票。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同,主要成交在0.37-0.38%,交投向区间低位靠拢;月内 短票利率则持平上日,主要落在0.35-0.36%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.375%,区间在0.37-0.39%,成交88.25亿台币 ;前日加权平均利率在0.372%,区间在0.30-0.45%,成交142.94亿台币。 台湾央行周五发行3,279.5亿台币定存单,发行余额减319.5亿台币。 下周到期定存单金额共1兆3,053亿台币,分别为:周一1,312亿、周二885.50亿、周三831亿台币、周四7, 149.50亿及周五2,875亿。 拆款中心资料显示,周五银行超额准备328亿台币,累计至周日超额准备2,877亿台币、加计前期1% 的超额准备4,243亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面,大型证券商交易员表示,目前资金情势平稳偏松,投信、银行及寿险端皆有找 券需求,RP利率维持在既有低档水准,预期11月RP利率不会出现太大变动,要等到12月中旬过后资金才会比较 紧缩。 他们并称,由于银行间资金水位偏高,多想拉长RP承作天期,有银行甚至以0.31%的利率承作跨新历年公 债RP,凸显银行资金满手的状况,急寻有效资金去化管道。 〞都是客户主动要做跨月的,有的利率跟月内一样。〞一大型证券商交易员说。 下周主要债券交割因子包括周一玉山银行将发行1.35亿美元无担保一般顺位金融债券、周五国泰世华银行 发行3亿美元无担保一般顺位金融债券及财政部发行106/11期30年期公债金额暂订250亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率均持平于上日水准,10天期内公债RP利率主要在0.30-0.31%, 跨月天期利率则在0.31-0.32%;公司债RP利率落在0.40-0.41%,跨月天期利率则在0.41-0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致同于上日,极短天期利率在0.22-0.23%;一周以上公债RP利率 区间在0.26-0.28%,跨月在0.27-0.31%;一周以上公司债RP利率主要成交在0.29-0.30%,跨月则在0.30-0.32% 。(完) (审校 杨淑祯)

台湾货币市场:11月20日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北11月20日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行到期定存单1,312亿台币。 --93甲9期公债付息10.50亿台币。    紧缩因素: --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素: --央行存单到期2兆863.5亿台币。 11/21 885.5亿台币 11/22 831亿台币 11/23 7,149.5亿台币 *11/24 2,875亿台币 11/27 4,139亿台币 11/28 1,856.5亿台币 11/29 217亿台币 11/30 2,649亿台币 12/01 261亿台币 --公债还本付息共26.652905亿台币。 11/24 88甲2期    16.50亿台币 11/25 105甲14期  5亿台币 11/26 103甲16期  5.152905亿台币 紧缩因素: --11/21:玉山银行将发行1.35亿美元无担保一般顺位金融债券。 *--11/22:法国东方汇理银行将发行0.75亿美元债。 *--11/22:美国国际集团将发行4亿美元债。 --11/24:国泰世华银行发行3亿美元无担保一般顺位金融债券。 --11/24:财政部发行106/11期30年期公债,金额暂订250亿台币,21日标售。 *--11/27:摩根士丹利将发行0.72亿美元债。 *--11/28:Westpac banking将发行5.7亿美元债。 *--11/29:新加坡大华银行将发行0.55亿美元债。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜/董永年; 审校 罗两莎)

更新版 1-台湾货币市场:短率盘旋低档,大行对票券跨月拆款利率靠向预期区间低位

* 短率仍旧盘旋低档 * 下周料延续宽松态势 * 短票及RP利率续持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北11月17日 - 台湾银行间短率周五仍续盘旋低档。资金调度人士表示,由于银行间资金余裕甚多 ,带动今日大行对票券商开出跨月拆款短率靠向市场预期区间低位,让资金需求方乐开怀,下周料延续本周宽 松态势,短率有望维持在既有低档区间。 他们指出,由于一大行今起与票券商及小型银行承作两周跨月拆款利率各落在0.37-0.38%、0.30-0.32%, 其他大型银行也纷纷跟进,以去化手边过剩资金,下周一起承作两周拆款即可跨旬料将有更多银行加入跨月拆 款资金供给行列。 〞老大哥(指大行)开在哪里,我们就紧紧跟着。〞一位拆出方银行资调人员说。 另位大型票券商资调人士也称,连大行都开出0.37%的两周跨月拆款利率,显示本月资金情势宽松依旧, 缓和市场对月底资金紧缩的疑虑,另有大行对票券商开出0.39%的跨月拆款利率则乏人问津,后续观察该行是 否调降跨月拆款利率水准。 本地时间17:41 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.101 30.158 台湾加权股价指数<.TWII 10,701.64 10,625.04 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.181-0.280% 0.176-0.280% --一周拆款利率区间 0.190-0.360% 0.185-0.360% --两周拆款利率区间 0.260-0.380% 0.290-0.360% **短票利率靠向低位** 短票方面,票券商交易员表示,周五发票量例行性偏多,除了银行端钱多外,寿险端资金也继续流入,毕 竟年底保费收入较多,使短票持续供不应求,利率仍续靠向区间低位。 他们并称,现在票券商资金调度策略各有不同,部分倾向先调降短票部位,跨月资金调度仍以短票为主, 部分则因跨月拆款利率与跨月短票利率相仿,跨月资金调度改以拆款为主。 〞早上真的被大家追着要票。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同,主要成交在0.37-0.38%,交投向区间低位靠拢;月内 短票利率则持平上日,主要落在0.35-0.36%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.375%,区间在0.37-0.39%,成交88.25亿台币 ;前日加权平均利率在0.372%,区间在0.30-0.45%,成交142.94亿台币。 台湾央行周五发行3,279.5亿台币定存单,发行余额减319.5亿台币。 下周到期定存单金额共1兆3,053亿台币,分别为:周一1,312亿、周二885.50亿、周三831亿台币、周四7, 149.50亿及周五2,875亿。 拆款中心资料显示,周五银行超额准备328亿台币,累计至周日超额准备2,877亿台币、加计前期1% 的超额准备4,243亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面,大型证券商交易员表示,目前资金情势平稳偏松,投信、银行及寿险端皆有找 券需求,RP利率维持在既有低档水准,预期11月RP利率不会出现太大变动,要等到12月中旬过后资金才会比较 紧缩。 他们并称,由于银行间资金水位偏高,多想拉长RP承作天期,有银行甚至以0.31%的利率承作跨新历年公 债RP,凸显银行资金满手的状况,急寻有效资金去化管道。 〞都是客户主动要做跨月的,有的利率跟月内一样。〞一大型证券商交易员说。 下周主要债券交割因子包括周一玉山银行将发行1.35亿美元无担保一般顺位金融债券、周五国泰世华银行 发行3亿美元无担保一般顺位金融债券及财政部发行106/11期30年期公债金额暂订250亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率均持平于上日水准,10天期内公债RP利率主要在0.30-0.31%, 跨月天期利率则在0.31-0.32%;公司债RP利率落在0.40-0.41%,跨月天期利率则在0.41-0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致同于上日,极短天期利率在0.22-0.23%;一周以上公债RP利率 区间在0.26-0.28%,跨月在0.27-0.31%;一周以上公司债RP利率主要成交在0.29-0.30%,跨月则在0.30-0.32% 。(完) (审校 杨淑祯)