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更新版 1-台湾货币市场:短率持稳低档,台币升值垫高银行间资金水位

* 跨月拆款短率持稳低档 * 台币升值垫高资金水位 * 短票及债券RP利率持平 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月20日 - 台湾银行间拆款短率周二大致持平。资调人士表示,目前市场资金延续宽松态势,而 短线台币升值又垫高银行间资金水位,惟资金需求疲弱不振,带动跨月拆款短率续盘旋在既有低档,短票及债 券RP利率也多持平上日区间。 他们并称,今日拆款市场资金供给充沛,也有银行陆续加入跨月资金供给行列,但需求却较显疲软,短率 维持低档盘旋走势;下周料有银行提早调整积数以因应月底连假效应,观望后续对月底资金情势的影响。 “现在钱多,不急着找跨月,最快下周再找。”一拆入方银行资调人员说。 一位民营银行资调人员也称,周初拆款市场有些冷清,“市场钱多,大家都不缺钱,今天只有跟票券商成 作一笔跨月拆款利率在0.2%,”若需求持续疲软,短率料续处低档。 另位大型银行资调人士也称,今日对银行、票券月内拆款利率分别在0.15-0.18%、0.19%,大致同上日, 目前尚未展开跨月拆款资金供给,感觉市场资金缺口很小,有些到期也无法续作。 大型票券资调人士亦指出,周二资金缺口依旧偏小,“连有些短票到期都没续作,拆款需求就更少了,” 今日月内拆款利率在0.18-0.19%,跨月拆款则在0.19-0.20%。 本地时间17:23 今日报价 上日收盘 台币兑美元 28.138 28.205 台湾加权股价指数<.TWII 17,323.87 17,263.28 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.079% 0.080% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.077-0.160% 0.078-0.160% --一周拆款利率区间 0.080-0.210% 0.078-0.190% --两周拆款利率区间 0.160-0.231% 0.150-0.241% **发票量偏少** 短票方面,票券商交易员称,受到资金落点影响,本周发票量都偏少,今天也是如此,连一些到期短票都 没有续作,利率则多持平原区间。 “今天票量比昨天更少,交投蛮安静的,跟昨天蛮类似。”一大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行承做30天自保短票卖断利率大致持平,主要成交在0.19%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.198%,区间在0.19-0.25%,成交41.56亿台币; 前日自保同天期短票成交加权平均利率0.196%,区间在0.19-0.20%,成交63.16亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率0.206%,区间在0.19-0.21%,成交25.62亿台币;前日自保同天期短 票成交加权平均利率0.199%,区间在0.19-0.22%,成交89.26亿台币。 台湾央行周二发行5,098.4亿台币定存单,较今日到期定存单金额5,206.1亿台币,发行余额减107.7亿台 币。 本周央行定存单到期金额共2兆1,763.15亿台币,余日到期分别为:周三3,113.1亿、周四4,949.7亿及周 五3,211.3亿。 拆款中心资料显示,周二银行超额准备303亿台币,累积超额准备5,153亿台币,累计前期1%的超额 准备7,287亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日仍有中华电信发行70亿台币公司债及法国巴黎银行发 行2.5亿美元等交割变数,但资金宽裕让调度依旧顺畅,RP利率持续盘旋现有区间。 他们认为,现阶段资金仍延续宽松态势,且券商间资金缺口不大,成交以到期续作为主,RP利率较难跳脱 低档区间。 “这两天比较多交割,只有少数投信有受到影响,但找钱还很容易,利率维持不变。”一证券商交易员说 。 一大型票券交易员亦指出,近期台币升值让银行资金更显宽裕,但资金缺口普遍不大,RP利率续处低档, 但短线短率已呈现僵固性,“再往下走就破坏市场互信了。” 本周交割变数也不少,周三仍有高盛金融国际发行0.3亿美元债;周四高雄市政府发行229亿台币市政债、 联电发行96亿台币公司债及卡达国家银行金融发行11亿人民币债。 今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率主要成交在0.13-0.14%,跨月天期则在0.14-0.16%,仍多持平 上日;公司债RP月内利率亦多持平,月内天期主要成交在0.16-0.18%,跨月天期则在0.17-0.19%。 今日大型票券商与金融机构承作公债RP利率续持平,主要成交在0.12-0.14%;公司债RP利率亦持平于上日 水准,主要在0.13-0.17%。(完) (审校 杨淑祯)

台湾货币市场:短率持稳低档,台币升值垫高银行间资金水位

* 跨月拆款短率持稳低档 * 台币升值垫高资金水位 * 短票及债券RP利率持平 记者 詹静宜 路透台北4月20日 - 台湾银行间拆款短率周二大致持平。资调人士表示,目前市场资金延续宽松态势,而 短线台币升值又垫高银行间资金水位,惟资金需求疲弱不振,带动跨月拆款短率续盘旋在既有低档,短票及债 券RP利率也多持平上日区间。 他们并称,今日拆款市场资金供给充沛,也有银行陆续加入跨月资金供给行列,但需求却较显疲软,短率 维持低档盘旋走势;下周料有银行提早调整积数以因应月底连假效应,观望后续对月底资金情势的影响。 “现在钱多,不急着找跨月,最快下周再找。”一拆入方银行资调人员说。 一位民营银行资调人员也称,周初拆款市场有些冷清,“市场钱多,大家都不缺钱,今天只有跟票券商成 作一笔跨月拆款利率在0.2%,”若需求持续疲软,短率料续处低档。 另位大型银行资调人士也称,今日对银行、票券月内拆款利率分别在0.15-0.18%、0.19%,大致同上日, 目前尚未展开跨月拆款资金供给,感觉市场资金缺口很小,有些到期也无法续作。 大型票券资调人士亦指出,周二资金缺口依旧偏小,“连有些短票到期都没续作,拆款需求就更少了,” 今日月内拆款利率在0.18-0.19%,跨月拆款则在0.19-0.20%。 本地时间12:32 今日报价 上日收盘 台币兑美元 28.080 28.205 台湾加权股价指数<.TWII 17,246.23 17,263.28 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.078% 0.080% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.077-0.080% 0.078-0.160% --一周拆款利率区间 0.090-0.210% 0.078-0.190% --两周拆款利率区间 0.180-0.200% 0.150-0.241% **发票量偏少** 短票方面,票券商交易员称,受到资金落点影响,本周发票量都偏少,今天也是如此,连一些到期短票都 没有续作,利率则多持平原区间。 “今天票量比昨天更少,交投蛮安静的,跟昨天蛮类似。”一大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行承做30天自保短票卖断利率大致持平,主要成交在0.19%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.198%,区间在0.19-0.25%,成交41.56亿台币; 前日自保同天期短票成交加权平均利率0.196%,区间在0.19-0.20%,成交63.16亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率0.206%,区间在0.19-0.21%,成交25.62亿台币;前日自保同天期短 票成交加权平均利率0.199%,区间在0.19-0.22%,成交89.26亿台币。 今日台湾央行定存单到期5,206.05亿台币,发行金额稍晚公布。 本周央行定存单到期金额共2兆1,763.15亿台币,余日到期分别为:周三3,113.1亿、周四4,949.7亿及周 五3,211.3亿。 拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备154亿台币,累积超额准备4,850亿台币,累计前期1% 的超额准备6,984亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日仍有中华电信发行70亿台币公司债及法国巴黎银行发 行2.5亿美元等交割变数,但资金宽裕让调度依旧顺畅,RP利率持续盘旋现有区间。 他们认为,现阶段资金仍延续宽松态势,且券商间资金缺口不大,成交以到期续作为主,RP利率较难跳脱 低档区间。 “这两天比较多交割,只有少数投信有受到影响,但找钱还很容易,利率维持不变。”一证券商交易员说 。 一大型票券交易员亦指出,近期台币升值让银行资金更显宽裕,但资金缺口普遍不大,RP利率续处低档, 但短线短率已呈现僵固性,“再往下走就破坏市场互信了。” 本周交割变数也不少,周三仍有高盛金融国际发行0.3亿美元债;周四高雄市政府发行229亿台币市政债、 联电发行96亿台币公司债及卡达国家银行金融发行11亿人民币债。 今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率主要成交在0.13-0.14%,跨月天期则在0.14-0.16%,仍多持平 上日;公司债RP月内利率亦多持平,月内天期主要成交在0.16-0.18%,跨月天期则在0.17-0.19%。 今日大型票券商与金融机构承作公债RP利率续持平,主要成交在0.12-0.14%;公司债RP利率亦持平于上日 水准,主要在0.13-0.17%。(完) (审校 杨淑祯)

台湾货币市场:4月20日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北4月20日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下: **宽松因素: --央行存单到期5,206.05亿台币。 **紧缩因素: --央行料发行存单。 --中华电信发行70亿台币公司债。 --法国巴黎银行发行2.5亿美元债。 ------------------------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素: --央行存单到期共2兆7,833.3亿台币。 4/21 3,113.10亿台币 4/22 4,949.70亿台币 4/23 3,211.30亿台币 *4/26 892.1亿台币 4/27 9,191亿台币 4/28 3,714.50亿台币 4/29 813.60亿台币 4/30 248亿台币 5/03 1,700亿台币 --公债付息共10.3125亿台币。 --国库券还本付息350亿台币。 4/21 106甲5期公债 3.75亿台币     4/25 103甲7期公债 6.5625亿台币        4/29 财1102期国库 350亿台币 券  **紧缩因素: --4/21:高盛金融国际发行0.3亿美元债。 --4/22:卡达国家银行金融发行11亿人民币债。 --4/22:高雄市政府发行229亿台币市政债。 --4/22:联电发行96亿台币公司债。 --4/26:财政部发行“财110-5期”国库券,金额暂订350亿台币,期限91天期,23日标售。 --4/27:宏碁发行50亿台币公司债。 --4/27:远东银发行24亿台币金融债。 --4/27:三井住友金融集团发行5亿美元债。 *--4/27:中信银发行1.4亿美元金融债券。 --4/28:麦格理集团发行0.65亿美元债。 *--4/28:远东新发行95亿台币公司债。 *--4/28:阳明海运发行59亿台币公司债。 *--4/29:元大银行发行5亿台币金融债券。 *--5/3:国巨发行55亿台币公司债。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注:*表新增或更新。(完) (记者 詹静宜; 审校 罗两莎)

重温-台湾货币市场:跨月拆款短率持稳,资金充裕成交以到期续作为主

(重温) * 跨月拆款短率平稳 * 短票利率续处低档 * 债券RP利率续持稳 记者 詹静宜 路透台北4月19日 - 台湾银行间拆款短率周一平稳。资调人士表示,由于整体市场资金供给充裕,但资金 需求疲软,让跨月拆款短率持平上日,短票利率也持在低档盘旋,市场普遍预期月底资金资金紧缩效应并不明 显。 他们并称,今日承作两周拆款即可跨月,有较多银行加入跨月资金供给行列,惟资金需求多以到期续作为 主,拆款利率也多躺平既有低档。 “这个月底应该还好,等下个月再说喽。”一大型银行资调人员说,今日对银行、票券月内拆款利率分别 在0.15-0.18%、0.19%,大致同上日。 另位大型银行资调人士也称,今起展开跨月拆款资金供给,而资金需求多为到期续作,小银行跨月拆款利 率在0.2%,至于银行、票券的月内拆款利率则分别在0.18%、0.19%。 大型票券资调人士亦指出,周一资金缺口偏小,资金调度以短票为主、拆款为主,今日月内拆款利率在0. 18%,跨月拆款则在0.19%。 本地时间17:06 今日报价 上日收盘 台币兑美元 28.205 28.341 台湾加权股价指数<.TWII 17,263.28 17,158.81 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.080% 0.080% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.078-0.160% 0.079-0.160% --一周拆款利率区间 0.078-0.190% 0.079-0.190% --两周拆款利率区间 0.150-0.241% 0.120-0.221% **短票利率持于低档** 短票方面,票券商交易员称,周一发票量偏少,成交以到期续作为主,短票利率多持平原有区间。 他们指出,由于部分行库对短票利率仍有所坚持,短线料0.19%关卡暂难突破,续游走在既有区间的可能 性较高。 “市场很平静,水面上连波纹都没有。”一大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行承做30天自保短票卖断利率大致持平,主要成交在0.19%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.196%,区间在0.19-0.20%,成交63.16亿台币; 前日自保同天期短票成交加权平均利率0.195%,区间在0.18-0.25%,成交113.42亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率0.199%,区间在0.19-0.22%,成交89.26亿台币;前日自保同天期短 票成交加权平均利率0.203%,区间在0.19-0.23%,成交42.32亿台币。 台湾央行周一发行5,550.1亿台币定存单,较今日到期定存单5,283亿,发行余额增267.1亿。 本周央行定存单到期金额共2兆1,763.15亿台币,余日到期分别为:周二5,206.05亿、周三3,113.1亿、周 四4,949.7亿及周五3,211.3亿。 拆款中心资料显示,周一银行超额准备150亿台币,累积超额准备5,077亿台币,累计前期1%的超额 准备7,210亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今逢台电发行七年期公司债105.5亿台币、马来亚银行发 行1.6亿美元债、瑞士信贷银行发行3亿南非币债等交割变数,但无碍市场资金调度,RP利率仍持稳现有区间。 他们认为,目前投信、银行及寿险端资金供给平稳,除到期续作外亦多可接受新承作RP,短线料RP利率续 处低档整理,并留意后续债券交割紧缩变数。 “资金有进有出,但都找得到钱,利率都不变。”一大型证券商交易员说。 一大型票券交易员亦指出,现在投信、寿险、银行资金供给都很平顺,成交以到期续作为主,在安静交投 下,RP利率较难突破现有区间。 本周交割变数也不少,周二仍有中华电信发行70亿台币公司债及法国巴黎银行发行2.5亿美元债;周三高 盛金融国际发行0.3亿美元债;周四高雄市政府发行229亿台币市政债、联电发行96亿台币公司债及卡达国家银 行金融发行11亿人民币债。 今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率主要成交在0.13-0.14%,跨月天期则在0.14-0.16%,仍多持平 上日;公司债RP月内利率亦多持平,月内天期主要成交在0.16-0.18%,跨月天期则在0.17-0.19%。 今日大型票券商与金融机构承作公债RP利率续持平,主要成交在0.12-0.14%;公司债RP利率亦持平于上日 水准,主要在0.13-0.17%。(完) (审校 张喜良/杨淑祯)

更新版 1-台湾货币市场:跨月拆款短率持稳,资金充裕成交以到期续作为主

* 跨月拆款短率平稳 * 短票利率续处低档 * 债券RP利率续持稳 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月19日 - 台湾银行间拆款短率周一平稳。资调人士表示,由于整体市场资金供给充裕,但资金 需求疲软,让跨月拆款短率持平上日,短票利率也持在低档盘旋,市场普遍预期月底资金资金紧缩效应并不明 显。 他们并称,今日承作两周拆款即可跨月,有较多银行加入跨月资金供给行列,惟资金需求多以到期续作为 主,拆款利率也多躺平既有低档。 “这个月底应该还好,等下个月再说喽。”一大型银行资调人员说,今日对银行、票券月内拆款利率分别 在0.15-0.18%、0.19%,大致同上日。 另位大型银行资调人士也称,今起展开跨月拆款资金供给,而资金需求多为到期续作,小银行跨月拆款利 率在0.2%,至于银行、票券的月内拆款利率则分别在0.18%、0.19%。 大型票券资调人士亦指出,周一资金缺口偏小,资金调度以短票为主、拆款为主,今日月内拆款利率在0. 18%,跨月拆款则在0.19%。 本地时间17:06 今日报价 上日收盘 台币兑美元 28.205 28.341 台湾加权股价指数<.TWII 17,263.28 17,158.81 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.080% 0.080% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.078-0.160% 0.079-0.160% --一周拆款利率区间 0.078-0.190% 0.079-0.190% --两周拆款利率区间 0.150-0.241% 0.120-0.221% **短票利率持于低档** 短票方面,票券商交易员称,周一发票量偏少,成交以到期续作为主,短票利率多持平原有区间。 他们指出,由于部分行库对短票利率仍有所坚持,短线料0.19%关卡暂难突破,续游走在既有区间的可能 性较高。 “市场很平静,水面上连波纹都没有。”一大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行承做30天自保短票卖断利率大致持平,主要成交在0.19%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.196%,区间在0.19-0.20%,成交63.16亿台币; 前日自保同天期短票成交加权平均利率0.195%,区间在0.18-0.25%,成交113.42亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率0.199%,区间在0.19-0.22%,成交89.26亿台币;前日自保同天期短 票成交加权平均利率0.203%,区间在0.19-0.23%,成交42.32亿台币。 台湾央行周一发行5,550.1亿台币定存单,较今日到期定存单5,283亿,发行余额增267.1亿。 本周央行定存单到期金额共2兆1,763.15亿台币,余日到期分别为:周二5,206.05亿、周三3,113.1亿、周 四4,949.7亿及周五3,211.3亿。 拆款中心资料显示,周一银行超额准备150亿台币,累积超额准备5,077亿台币,累计前期1%的超额 准备7,210亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今逢台电发行七年期公司债105.5亿台币、马来亚银行发 行1.6亿美元债、瑞士信贷银行发行3亿南非币债等交割变数,但无碍市场资金调度,RP利率仍持稳现有区间。 他们认为,目前投信、银行及寿险端资金供给平稳,除到期续作外亦多可接受新承作RP,短线料RP利率续 处低档整理,并留意后续债券交割紧缩变数。 “资金有进有出,但都找得到钱,利率都不变。”一大型证券商交易员说。 一大型票券交易员亦指出,现在投信、寿险、银行资金供给都很平顺,成交以到期续作为主,在安静交投 下,RP利率较难突破现有区间。 本周交割变数也不少,周二仍有中华电信发行70亿台币公司债及法国巴黎银行发行2.5亿美元债;周三高 盛金融国际发行0.3亿美元债;周四高雄市政府发行229亿台币市政债、联电发行96亿台币公司债及卡达国家银 行金融发行11亿人民币债。 今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率主要成交在0.13-0.14%,跨月天期则在0.14-0.16%,仍多持平 上日;公司债RP月内利率亦多持平,月内天期主要成交在0.16-0.18%,跨月天期则在0.17-0.19%。 今日大型票券商与金融机构承作公债RP利率续持平,主要成交在0.12-0.14%;公司债RP利率亦持平于上日 水准,主要在0.13-0.17%。(完) (审校 张喜良/杨淑祯)

台湾货币市场:跨月拆款短率持稳,资金充裕成交以到期续作为主

* 跨月拆款短率平稳 * 短票利率续处低档 * 债券RP利率续持稳 记者 詹静宜 路透台北4月19日 - 台湾银行间拆款短率周一平稳。资调人士表示,由于整体市场资金供给充裕,但资金需求疲软,让跨月拆款短率持平上日,短票利率也持在低档盘旋,市场普遍预期月底资金资金紧缩效应并不明显。 他们并称,今日承作两周拆款即可跨月,有较多银行加入跨月资金供给行列,惟资金需求多以到期续作为主,拆款利率也多躺平既有低档。 “这个月底应该还好,等下个月再说喽。”一大型银行资调人员说,今日对银行、票券月内拆款利率分别在0.15-0.18%、0.19%,大致同上日。 另位大型银行资调人士也称,今起展开跨月拆款资金供给,而资金需求多为到期续作,小银行跨月拆款利率在0.2%,至于银行、票券的月内拆款利率则分别在0.18%、0.19%。 大型票券资调人士亦指出,周一资金缺口偏小,资金调度以短票为主、拆款为主,今日月内拆款利率在0.18%,跨月拆款则在0.19%。 本地时间12:48 今日报价 上日收盘 台币兑美元 28.207 28.341 台湾加权股价指数<.TWII 17,268.23 17,158.81 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.079% 0.080% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.078-0.080% 0.079-0.160% --一周拆款利率区间 0.078-0.190% 0.079-0.190% --两周拆款利率区间 0.150-0.200% 0.120-0.221% **短票利率持于低档** 短票方面,票券商交易员称,周一发票量偏少,成交以到期续作为主,短票利率多持平原有区间。 他们指出,由于部分行库对短票利率仍有所坚持,短线料0.19%关卡暂难突破,续游走在既有区间的可能性较高。 “市场很平静,水面上连波纹都没有。”一大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行承做30天自保短票卖断利率大致持平,主要成交在0.19%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.196%,区间在0.19-0.20%,成交63.16亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.195%,区间在0.18-0.25%,成交113.42亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率0.199%,区间在0.19-0.22%,成交89.26亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.203%,区间在0.19-0.23%,成交42.32亿台币。 今日台湾央行定存单到期5,283亿台币,发行金额稍晚公布。 本周央行定存单到期金额共2兆1,763.15亿台币,余日到期分别为:周二5,206.05亿、周三3,113.1亿、周四4,949.7亿及周五3,211.3亿。 拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备530亿台币,至周日累积超额准备4,927亿台币,累计前期1%的超额准备7,060亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今逢台电发行七年期公司债105.5亿台币、马来亚银行发行1.6亿美元债、瑞士信贷银行发行3亿南非币债等交割变数,但无碍市场资金调度,RP利率仍持稳现有区间。 他们认为,目前投信、银行及寿险端资金供给平稳,除到期续作外亦多可接受新承作RP,短线料RP利率续处低档整理,并留意后续债券交割紧缩变数。 “资金有进有出,但都找得到钱,利率都不变。”一大型证券商交易员说。 一大型票券交易员亦指出,现在投信、寿险、银行资金供给都很平顺,成交以到期续作为主,在安静交投下,RP利率较难突破现有区间。 本周交割变数也不少,周二仍有中华电信发行70亿台币公司债及法国巴黎银行发行2.5亿美元债;周三高盛金融国际发行0.3亿美元债;周四高雄市政府发行229亿台币市政债、联电发行96亿台币公司债及卡达国家银行金融发行11亿人民币债。 今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率主要成交在0.13-0.14%,跨月天期则在0.14-0.16%,仍多持平上日;公司债RP月内利率亦多持平,月内天期主要成交在0.16-0.18%,跨月天期则在0.17-0.19%。 今日大型票券商与金融机构承作公债RP利率续持平,主要成交在0.12-0.14%;公司债RP利率亦持平于上日水准,主要在0.13-0.17%。(完) (审校 张喜良)

重温-台湾货币市场:跨月拆款短率微跌,下周料跨月资金供给增温

(重温) * 跨月拆款短率区间微跌 * 下周料有更多银行加入跨月资金供给行列 * 短票利率靠向低位,债券RP利率则续持稳 记者 詹静宜 路透台北4月16日 - 台湾银行间拆款短率周五持稳。资调人士表示,目前资金供给充裕,惟需求疲软,带 动票券商跨月拆款短率微跌至0.19%,下周一承作两周拆款即可跨月,料有更多银行加入跨月资金供给行列, 拆款短率料续稳中偏跌。 他们并称,今日交割紧缩因子不若上日密集,让资金更显宽裕,银行端资金去化压力仍在,引领拆款短率 区间偏跌、短票利率靠向低位,展望下周资金情势料延续本周宽松态势,并关注国库券标售情形。 “钱一直都是这么多,需求就只有这些老面孔。”一大型银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称,今日对银行、票券月内拆款利率分别在0.18-0.19%、0.19%,大致同上日, 下周考虑加入跨月资金供给行列,跨月拆款利率倾向较月内高出1基点。 大型票券资调人士亦指出,“因资金缺口不大,卖票就平了,拆入都是少数,”今日成交的月内拆款利率 仍在0.18-0.19%,跨月拆款则微跌至0.19-0.195%,下周拆款利率料续区间微跌。 本地时间17:50 今日报价 上日收盘 台币兑美元 28.341 28.382 台湾加权股价指数<.TWII 17,158.81 17,076.73 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.080% 0.080% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.079-0.160% 0.078-0.160% --一周拆款利率区间 0.079-0.190% 0.078-0.190% --两周拆款利率区间 0.120-0.221% 0.150-0.231% **短票利率靠向低位** 短票方面,票券商交易员称,因分散资金落点,周五发票量未如例行性偏多,而银行买气仍强,短票利率 持续靠向低位,“原本坚持0.20%的变得很少了。” 他们指出,展望下周迈入下半月,料发票量增温,料短票利率续靠向低位,但短线要跌破0.19%则有点难 度,毕竟仍有银行表态跌破0.19%就不做了。 “今天的钱感觉特别多。”一大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行承做30天自保短票卖断利率大致持平,主要成交在0.19%,交投续靠向低位。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.195%,区间在0.18-0.25%,成交113.42亿台币; 前日自保同天期短票成交加权平均利率0.194%,区间在0.19-0.20%,成交40.48亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率0.203%,区间在0.19-0.23%,成交42.32亿台币;前日自保同天期短 票成交加权平均利率0.198%,区间在0.19-0.22%,成交33.18亿台币。 台湾央行周五发行4,801.3亿台币定存单,较今日到期定存单金额5,046.3亿台币,发行余额减245亿台币 。 拆款中心资料显示,周五银行超额准备501亿台币,至周日累积超额准备4,823亿台币,累计前期1% 的超额准备6,956亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日资金缺口偏小,成交以到期续作为主,台电公司债交 割对市场影响有限,RP利率仍就持稳原区间。 他们认为,本周RP利率几无变化、多持于低档整理,预期整体市场资金持续偏多,但利率已低较难续探低 位,短线料RP利率续横向整理,并留意下周债券交割紧缩变数。 “感觉利率还会僵持在这边,暂时没有利率会往下的感觉。”一大型证券商交易员说。 一大型票券交易员亦指出,目前感觉资金还是偏多,RP利率多持平上日区间,预计下周债券交割因素影响 也不大。 周五债券交割变数有台电发行71亿台币公司债及法国巴黎银行台北分公司发行10亿台币绿色债券。 下周交割变数也不少,周一台电发行七年期公司债105.5亿台币、马来亚银行发行1.6亿美元债、瑞士信贷 银行发行3亿南非币债;周二中华电信发行70亿台币公司债及法国巴黎银行发行2.5亿美元债;周三高盛金融国 际发行0.3亿美元债;周四高雄市政府发行229亿台币市政债、联电发行96亿台币公司债及卡达国家银行金融发 行11亿人民币债。 今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率主要成交在0.13-0.14%,跨月天期则在0.14-0.16%,仍多持平 上日;公司债RP月内利率亦多持平,月内天期主要成交在0.16-0.18%,跨月天期则在0.17-0.19%。 今日大型票券商与金融机构承作公债RP利率续持平,主要成交在0.12-0.14%;公司债RP利率亦持平于上日 水准,主要在0.13-0.17%。(完) (审校 吴云凌)

台湾货币市场:4月19日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北4月19日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下: **宽松因素: --央行存单到期5,283亿台币。 **紧缩因素: --央行料发行存单。 --台电发行七年期公司债105.5亿台币。 --马来亚银行发行1.6亿美元债。 --瑞士信贷银行发行3亿南非币债。 ------------------------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素: --央行存单到期共3兆2,157.25亿台币。 4/20 5,206.05亿台币 4/21 3,113.10亿台币 4/22 4,949.70亿台币 *4/23 3,211.30亿台币 4/26 10亿台币 4/27 9,191亿台币 4/28 3,714.50亿台币 4/29 813.60亿台币 4/30 248亿台币 5/03 1,700亿台币 --公债付息共10.3125亿台币。 --国库券还本付息350亿台币。 4/21 106甲5期公债 3.75亿台币     4/25 103甲7期公债 6.5625亿台币        4/29 财1102期国库 350亿台币 券  **紧缩因素: --4/20:中华电信发行70亿台币公司债。 --4/20:法国巴黎银行发行2.5亿美元债。 --4/21:高盛金融国际发行0.3亿美元债。 --4/22:卡达国家银行金融发行11亿人民币债。 --4/22:高雄市政府发行229亿台币市政债。 --4/22:联电发行96亿台币公司债 --4/26:财政部发行“财110-5期”国库券,金额暂订350亿台币,期限91天期,23日标售。 --4/27:宏碁发行50亿台币公司债。 *--4/27:远东银发行24亿台币金融债。 --4/27:三井住友金融集团发行5亿美元债。 --4/28:麦格理集团发行0.65亿美元债。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注:*表新增或更新。(完) (记者 詹静宜; 审校 罗两莎)

更新版 1-台湾货币市场:跨月拆款短率微跌,下周料跨月资金供给增温

* 跨月拆款短率区间微跌 * 下周料有更多银行加入跨月资金供给行列 * 短票利率靠向低位,债券RP利率则续持稳 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月16日 - 台湾银行间拆款短率周五持稳。资调人士表示,目前资金供给充裕,惟需求疲软,带 动票券商跨月拆款短率微跌至0.19%,下周一承作两周拆款即可跨月,料有更多银行加入跨月资金供给行列, 拆款短率料续稳中偏跌。 他们并称,今日交割紧缩因子不若上日密集,让资金更显宽裕,银行端资金去化压力仍在,引领拆款短率 区间偏跌、短票利率靠向低位,展望下周资金情势料延续本周宽松态势,并关注国库券标售情形。 “钱一直都是这么多,需求就只有这些老面孔。”一大型银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称,今日对银行、票券月内拆款利率分别在0.18-0.19%、0.19%,大致同上日, 下周考虑加入跨月资金供给行列,跨月拆款利率倾向较月内高出1基点。 大型票券资调人士亦指出,“因资金缺口不大,卖票就平了,拆入都是少数,”今日成交的月内拆款利率 仍在0.18-0.19%,跨月拆款则微跌至0.19-0.195%,下周拆款利率料续区间微跌。 本地时间17:50 今日报价 上日收盘 台币兑美元 28.341 28.382 台湾加权股价指数<.TWII 17,158.81 17,076.73 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.080% 0.080% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.079-0.160% 0.078-0.160% --一周拆款利率区间 0.079-0.190% 0.078-0.190% --两周拆款利率区间 0.120-0.221% 0.150-0.231% **短票利率靠向低位** 短票方面,票券商交易员称,因分散资金落点,周五发票量未如例行性偏多,而银行买气仍强,短票利率 持续靠向低位,“原本坚持0.20%的变得很少了。” 他们指出,展望下周迈入下半月,料发票量增温,料短票利率续靠向低位,但短线要跌破0.19%则有点难 度,毕竟仍有银行表态跌破0.19%就不做了。 “今天的钱感觉特别多。”一大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行承做30天自保短票卖断利率大致持平,主要成交在0.19%,交投续靠向低位。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.195%,区间在0.18-0.25%,成交113.42亿台币; 前日自保同天期短票成交加权平均利率0.194%,区间在0.19-0.20%,成交40.48亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率0.203%,区间在0.19-0.23%,成交42.32亿台币;前日自保同天期短 票成交加权平均利率0.198%,区间在0.19-0.22%,成交33.18亿台币。 台湾央行周五发行4,801.3亿台币定存单,较今日到期定存单金额5,046.3亿台币,发行余额减245亿台币 。 拆款中心资料显示,周五银行超额准备501亿台币,至周日累积超额准备4,823亿台币,累计前期1% 的超额准备6,956亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日资金缺口偏小,成交以到期续作为主,台电公司债交 割对市场影响有限,RP利率仍就持稳原区间。 他们认为,本周RP利率几无变化、多持于低档整理,预期整体市场资金持续偏多,但利率已低较难续探低 位,短线料RP利率续横向整理,并留意下周债券交割紧缩变数。 “感觉利率还会僵持在这边,暂时没有利率会往下的感觉。”一大型证券商交易员说。 一大型票券交易员亦指出,目前感觉资金还是偏多,RP利率多持平上日区间,预计下周债券交割因素影响 也不大。 周五债券交割变数有台电发行71亿台币公司债及法国巴黎银行台北分公司发行10亿台币绿色债券。 下周交割变数也不少,周一台电发行七年期公司债105.5亿台币、马来亚银行发行1.6亿美元债、瑞士信贷 银行发行3亿南非币债;周二中华电信发行70亿台币公司债及法国巴黎银行发行2.5亿美元债;周三高盛金融国 际发行0.3亿美元债;周四高雄市政府发行229亿台币市政债、联电发行96亿台币公司债及卡达国家银行金融发 行11亿人民币债。 今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率主要成交在0.13-0.14%,跨月天期则在0.14-0.16%,仍多持平 上日;公司债RP月内利率亦多持平,月内天期主要成交在0.16-0.18%,跨月天期则在0.17-0.19%。 今日大型票券商与金融机构承作公债RP利率续持平,主要成交在0.12-0.14%;公司债RP利率亦持平于上日 水准,主要在0.13-0.17%。(完) (审校 吴云凌)

台湾货币市场:跨月拆款短率微跌,下周料有更多银行加入跨月资金供给行列

* 跨月拆款短率区间微跌 * 下周料有更多银行加入跨月资金供给行列 * 短票利率靠向低位,债券RP利率则续持稳 记者 詹静宜 路透台北4月16日 - 台湾银行间拆款短率周五持稳。资调人士表示,目前资金供给充裕,惟需求疲软,带 动票券商跨月拆款短率微跌至0.19%,下周一承作两周拆款即可跨月,料有更多银行加入跨月资金供给行列, 拆款短率料续稳中偏跌。 他们并称,今日交割紧缩因子不若上日密集,让资金更显宽裕,银行端资金去化压力仍在,引领拆款短率 区间偏跌、短票利率靠向低位,展望下周资金情势料延续本周宽松态势,并关注国库券标售情形。 “钱一直都是这么多,需求就只有这些老面孔。”一大型银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称,今日对银行、票券月内拆款利率分别在0.18-0.19%、0.19%,大致同上日, 下周考虑加入跨月资金供给行列,跨月拆款利率倾向较月内高出1基点。 大型票券资调人士亦指出,“因资金缺口不大,卖票就平了,拆入都是少数,”今日成交的月内拆款利率 仍在0.18-0.19%,跨月拆款则微跌至0.19-0.195%,下周拆款利率料续区间微跌。 本地时间14:43 今日报价 上日收盘 台币兑美元 28.344 28.382 台湾加权股价指数<.TWII 17,158.81 17,076.73 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.080% 0.080% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.079-0.160% 0.078-0.160% --一周拆款利率区间 0.079-0.190% 0.078-0.190% --两周拆款利率区间 0.150-0.190% 0.150-0.231% **短票利率靠向低位** 短票方面,票券商交易员称,因分散资金落点,周五发票量未如例行性偏多,而银行买气仍强,短票利率 持续靠向低位,“原本坚持0.20%的变得很少了。” 他们指出,展望下周迈入下半月,料发票量增温,料短票利率续靠向低位,但短线要跌破0.19%则有点难 度,毕竟仍有银行表态跌破0.19%就不做了。 “今天的钱感觉特别多。”一大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行承做30天自保短票卖断利率大致持平,主要成交在0.19%,交投续靠向低位。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.195%,区间在0.18-0.25%,成交113.42亿台币; 前日自保同天期短票成交加权平均利率0.194%,区间在0.19-0.20%,成交40.48亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率0.203%,区间在0.19-0.23%,成交42.32亿台币;前日自保同天期短 票成交加权平均利率0.198%,区间在0.19-0.22%,成交33.18亿台币。 今日台湾央行定存单到期5,046.3亿台币,发行金额稍晚公布。 拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备429亿台币,累积超额准备3,320亿台币,累计前期1% 的超额准备5,454亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日资金缺口偏小,成交以到期续作为主,台电公司债交 割对市场影响有限,RP利率仍就持稳原区间。 他们认为,本周RP利率几无变化、多持于低档整理,预期整体市场资金持续偏多,但利率已低较难续探低 位,短线料RP利率续横向整理,并留意下周债券交割紧缩变数。 “感觉利率还会僵持在这边,暂时没有利率会往下的感觉。”一大型证券商交易员说。 一大型票券交易员亦指出,目前感觉资金还是偏多,RP利率多持平上日区间,预计下周债券交割因素影响 也不大。 周五债券交割变数有台电发行71亿台币公司债及法国巴黎银行台北分公司发行10亿台币绿色债券。 下周交割变数也不少,周一台电发行七年期公司债105.5亿台币、马来亚银行发行1.6亿美元债、瑞士信贷 银行发行3亿南非币债;周二中华电信发行70亿台币公司债及法国巴黎银行发行2.5亿美元债;周三高盛金融国 际发行0.3亿美元债;周四高雄市政府发行229亿台币市政债、联电发行96亿台币公司债及卡达国家银行金融发 行11亿人民币债。 今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率主要成交在0.13-0.14%,跨月天期则在0.14-0.16%,仍多持平 上日;公司债RP月内利率亦多持平,月内天期主要成交在0.16-0.18%,跨月天期则在0.17-0.19%。 今日大型票券商与金融机构承作公债RP利率续持平,主要成交在0.12-0.14%;公司债RP利率亦持平于上日 水准,主要在0.13-0.17%。(完) (审校 吴云凌)

重温-台湾货币市场:拆款/债RP利率持稳、短票靠向低位,对交割变数无感

(重温) * 拆款及债券RP利率仍平稳 * 资金充裕对交割变数无感 * 短票利率则靠向区间低位 记者 詹静宜 路透台北4月15日 - 台湾银行间拆款短率周四仍平稳。资调人士表示,今日交割变数较多,包括央行发行 800亿台币两年期定存单及多档外币债联袂发行,但市场资金供给充裕,拆款及债券RP利率仍稳在既有区间, 至于短票利率则靠向区间低位,并未感受到交割紧缩因子影响。 他们并称,除了交割变数外,台积电今日发放648亿台币现金股利对资金分布影响也有限,仅感觉到资金 需求略显增温,但短率依旧平静无波,维持在原有低档区间。 “外银排队等待央行当日冲销的有变少,但还是有,表示外银也是多钱。”一大型银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称,今日对银行、票券月内拆款利率分别在0.15-0.18%、0.19%,大致同上日, 虽然利率持平不变,但今天有感觉资金需求增温,短率可望出现止跌迹象。 大型票券资调人士亦指出,目前市场资金供给充沛,而“拆款利率欠缺诱因,多把拆款当作收尾用,”因 此票券间拆款需求并不多,利率也多持平上日,今日成交的月内拆款利率仍在0.18-0.19%,成交天期较短的利 率靠向区间低位,跨月拆款也仍在0.195%。 本地时间17:23 今日报价 上日收盘 台币兑美元 28.382 28.435 台湾加权股价指数<.TWII 17,076.73 16,865.97 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.080% 0.080% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.078-0.160% 0.078-0.160% --一周拆款利率区间 0.078-0.190% 0.078-0.190% --两周拆款利率区间 0.150-0.231% 0.150-0.241% **短票利率靠向低位** 短票方面,票券商交易员称,尽管今日有两年期定存单交割及台积电发放现金股利等变数,但今日国巨他 保短票到期减发130亿台币,让资金缺口缩小,“有的到期都没续作,利率也多趋跌靠向低位。” 他们指出,以目前资金宽裕情势来看,今日的紧缩变数仅是杯水车薪、影响相当有限,短票利率料续盘旋 低档。 “疯股市,钱都放活存,让银行活存多。”一大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行承做30天自保短票卖断利率大致持平,主要成交在0.19-0.20%,交投多靠向低位。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.194%,区间在0.19-0.20%,成交40.48亿台币; 前日自保同天期短票成交加权平均利率0.196%,区间在0.18-0.20%,成交38.62亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率0.198%,区间在0.19-0.22%,成交33.18亿台币;前日自保同天期短 票成交加权平均利率0.204%,区间在0.18-0.21%,成交33.55亿台币。 台湾央行周四发行5,805.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额5,722.5亿台币,发行余额增83亿台币。 周五定存单到期5,046.3亿。 拆款中心资料显示,周四银行超额准备426亿台币,累积超额准备3,305亿台币,累计前期1%的超额 准备5,438亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,目前市场资金宽松而券源有限,实在感受不到交割变数影 响,RP利率仍旧持稳 他们认为,尽管今日债券交割变数较多,但无碍市场资金调度,券源仍旧供不应求,RP利率续徘徊低档区 间。 “交割都没影响,寿险、银行都来要券。”一大型证券商交易员说。“连明天台电公司债RP券源也才一点 点,都不知道要分配给谁,还在伤脑筋呢?” 周四债券交割变数较多,包括智利政府发行15亿美元债、德意志银行发行3亿美元债、满地可银行发行1.7 亿美元债、摩根大通银行发行2.15亿南非币债、法国兴业银行发行2.15亿南非币债及和润发行22亿台币公司债 ;周五亦有台电发行71亿台币公司债及法国巴黎银行台北分公司发行10亿台币绿色债券。 大型票券交易员指出,觉得今日交割变数丝毫没有影响,照样都是到期续作,毕竟寿险端现金部位偏高足 以因应交割需求,银行、投信端也可到期续作,RP利率料续稳在现有区间。 今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率主要成交在0.13-0.14%,跨月天期则在0.14-0.15%,仍多持平 上日;公司债RP月内利率亦多持平,月内天期主要成交在0.16-0.18%,跨月天期则在0.17-0.19%。 今日大型票券商与金融机构承作公债RP利率续持平,主要成交在0.12-0.14%;公司债RP利率亦持平于上日 水准,主要在0.13-0.17%。(完) (审校 杨淑祯)

台湾货币市场:4月16日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北4月16日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下: **宽松因素: --央行存单到期5,046.30亿台币。 **紧缩因素: --央行料发行存单。 --台电发行五年及10年期公司债共71亿台币。 --法国巴黎银行台北分公司发行10亿台币绿色债券。 ------------------------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素: --央行存单到期共3兆6,493.95亿台币。 4/16 5,046.30亿台币 4/19 5,283亿台币 4/20 5,206.05亿台币 4/21 3,113.10亿台币 *4/22 4,949.7亿台币 4/23 2,265亿台币 4/26 10亿台币 4/27 9,191亿台币 4/28 3,714.50亿台币 4/29 813.60亿台币 4/30 248亿台币 5/03 1,700亿台币 --公债付息共10.3125亿台币。 --国库券还本付息350亿台币。 4/21 106甲5期公债 3.75亿台币     4/25 103甲7期公债 6.5625亿台币        4/29 财1102期国库 350亿台币 券  **紧缩因素: --4/19:台电发行七年期公司债105.5亿台币。 --4/19:马来亚银行发行1.6亿美元债。 --4/19:瑞士信贷银行发行3亿南非币债。 --4/20:中华电信发行70亿台币公司债。 --4/20:法国巴黎银行发行2.5亿美元债。 --4/21:高盛金融国际发行0.3亿美元债。 --4/22:卡达国家银行金融发行11亿人民币债。 --4/22:高雄市政府发行229亿台币市政债。 --4/22:联电发行96亿台币公司债 --4/26:财政部发行“财110-5期”国库券,金额暂订350亿台币,期限91天期,23日标售。 --4/27:宏碁发行50亿台币公司债。 --4/27:三井住友金融集团发行5亿美元债。 --4/28:麦格理集团发行0.65亿美元债。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注:*表新增或更新。(完) (记者 詹静宜; 审校 罗两莎)

更新版 1-台湾货币市场:拆款/债RP利率持稳、短票靠向低位,对交割变数无感

* 拆款及债券RP利率仍平稳 * 资金充裕对交割变数无感 * 短票利率则靠向区间低位 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月15日 - 台湾银行间拆款短率周四仍平稳。资调人士表示,今日交割变数较多,包括央行发行 800亿台币两年期定存单及多档外币债联袂发行,但市场资金供给充裕,拆款及债券RP利率仍稳在既有区间, 至于短票利率则靠向区间低位,并未感受到交割紧缩因子影响。 他们并称,除了交割变数外,台积电今日发放648亿台币现金股利对资金分布影响也有限,仅感觉到资金 需求略显增温,但短率依旧平静无波,维持在原有低档区间。 “外银排队等待央行当日冲销的有变少,但还是有,表示外银也是多钱。”一大型银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称,今日对银行、票券月内拆款利率分别在0.15-0.18%、0.19%,大致同上日, 虽然利率持平不变,但今天有感觉资金需求增温,短率可望出现止跌迹象。 大型票券资调人士亦指出,目前市场资金供给充沛,而“拆款利率欠缺诱因,多把拆款当作收尾用,”因 此票券间拆款需求并不多,利率也多持平上日,今日成交的月内拆款利率仍在0.18-0.19%,成交天期较短的利 率靠向区间低位,跨月拆款也仍在0.195%。 本地时间17:23 今日报价 上日收盘 台币兑美元 28.382 28.435 台湾加权股价指数<.TWII 17,076.73 16,865.97 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.080% 0.080% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.078-0.160% 0.078-0.160% --一周拆款利率区间 0.078-0.190% 0.078-0.190% --两周拆款利率区间 0.150-0.231% 0.150-0.241% **短票利率靠向低位** 短票方面,票券商交易员称,尽管今日有两年期定存单交割及台积电发放现金股利等变数,但今日国巨他 保短票到期减发130亿台币,让资金缺口缩小,“有的到期都没续作,利率也多趋跌靠向低位。” 他们指出,以目前资金宽裕情势来看,今日的紧缩变数仅是杯水车薪、影响相当有限,短票利率料续盘旋 低档。 “疯股市,钱都放活存,让银行活存多。”一大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行承做30天自保短票卖断利率大致持平,主要成交在0.19-0.20%,交投多靠向低位。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.194%,区间在0.19-0.20%,成交40.48亿台币; 前日自保同天期短票成交加权平均利率0.196%,区间在0.18-0.20%,成交38.62亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率0.198%,区间在0.19-0.22%,成交33.18亿台币;前日自保同天期短 票成交加权平均利率0.204%,区间在0.18-0.21%,成交33.55亿台币。 台湾央行周四发行5,805.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额5,722.5亿台币,发行余额增83亿台币。 周五定存单到期5,046.3亿。 拆款中心资料显示,周四银行超额准备426亿台币,累积超额准备3,305亿台币,累计前期1%的超额 准备5,438亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,目前市场资金宽松而券源有限,实在感受不到交割变数影 响,RP利率仍旧持稳 他们认为,尽管今日债券交割变数较多,但无碍市场资金调度,券源仍旧供不应求,RP利率续徘徊低档区 间。 “交割都没影响,寿险、银行都来要券。”一大型证券商交易员说。“连明天台电公司债RP券源也才一点 点,都不知道要分配给谁,还在伤脑筋呢?” 周四债券交割变数较多,包括智利政府发行15亿美元债、德意志银行发行3亿美元债、满地可银行发行1.7 亿美元债、摩根大通银行发行2.15亿南非币债、法国兴业银行发行2.15亿南非币债及和润发行22亿台币公司债 ;周五亦有台电发行71亿台币公司债及法国巴黎银行台北分公司发行10亿台币绿色债券。 大型票券交易员指出,觉得今日交割变数丝毫没有影响,照样都是到期续作,毕竟寿险端现金部位偏高足 以因应交割需求,银行、投信端也可到期续作,RP利率料续稳在现有区间。 今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率主要成交在0.13-0.14%,跨月天期则在0.14-0.15%,仍多持平 上日;公司债RP月内利率亦多持平,月内天期主要成交在0.16-0.18%,跨月天期则在0.17-0.19%。 今日大型票券商与金融机构承作公债RP利率续持平,主要成交在0.12-0.14%;公司债RP利率亦持平于上日 水准,主要在0.13-0.17%。(完) (审校 杨淑祯)

台湾货币市场:拆款及债券RP利率持稳、短票靠向低位,资金充裕无感交割变数

* 拆款及债券RP利率仍平稳 * 资金充裕对交割变数无感 * 短票利率则靠向区间低位 记者 詹静宜 路透台北4月15日 - 台湾银行间拆款短率周四仍平稳。资调人士表示,今日交割变数较多,包括央行发行 800亿台币两年期定存单及多档外币债联袂发行,但市场资金供给充裕,拆款及债券RP利率仍稳在既有区间, 至于短票利率则靠向区间低位,并未感受到交割紧缩因子影响。 他们并称,除了交割变数外,台积电今日发放648亿台币现金股利对资金分布影响也有限,仅感觉到资金 需求略显增温,但短率依旧平静无波,维持在原有低档区间。 “外银排队等待央行当日冲销的有变少,但还是有,表示外银也是多钱。”一大型银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称,今日对银行、票券月内拆款利率分别在0.15-0.18%、0.19%,大致同上日, 虽然利率持平不变,但今天有感觉资金需求增温,短率可望出现止跌迹象。 大型票券资调人士亦指出,目前市场资金供给充沛,而“拆款利率欠缺诱因,多把拆款当作收尾用,”因 此票券间拆款需求并不多,利率也多持平上日,今日成交的月内拆款利率仍在0.18-0.19%,成交天期较短的利 率靠向区间低位,跨月拆款也仍在0.195%。 本地时间13:46 今日报价 上日收盘 台币兑美元 28.418 28.435 台湾加权股价指数<.TWII 17,076.73 16,865.97 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.080% 0.080% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.078-0.150% 0.078-0.160% --一周拆款利率区间 0.078-0.190% 0.078-0.190% --两周拆款利率区间 0.150-0.190% 0.150-0.241% **短票利率靠向低位** 短票方面,票券商交易员称,尽管今日有两年期定存单交割及台积电发放现金股利等变数,但今日国巨他 保短票到期减发130亿台币,让资金缺口缩小,“有的到期都没续作,利率也多趋跌靠向低位。” 他们指出,以目前资金宽裕情势来看,今日的紧缩变数仅是杯水车薪、影响相当有限,短票利率料续盘旋 低档。 “疯股市,钱都放活存,让银行活存多。”一大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行承做30天自保短票卖断利率大致持平,主要成交在0.19-0.20%,交投多靠向低位。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.194%,区间在0.19-0.20%,成交40.48亿台币; 前日自保同天期短票成交加权平均利率0.196%,区间在0.18-0.20%,成交38.62亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率0.198%,区间在0.19-0.22%,成交33.18亿台币;前日自保同天期短 票成交加权平均利率0.204%,区间在0.18-0.21%,成交33.55亿台币。 今日台湾央行定存单到期5,722.5亿台币,发行金额稍晚公布。周五定存单到期5,046.3亿。 拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备461亿台币,累积超额准备2,879亿台币,累计前期1% 的超额准备5,012亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,目前市场资金宽松而券源有限,实在感受不到交割变数影 响,RP利率仍旧持稳 他们认为,尽管今日债券交割变数较多,但无碍市场资金调度,券源仍旧供不应求,RP利率续徘徊低档区 间。 “交割都没影响,寿险、银行都来要券。”一大型证券商交易员说。“连明天台电公司债RP券源也才一点 点,都不知道要分配给谁,还在伤脑筋呢?” 周四债券交割变数较多,包括智利政府发行15亿美元债、德意志银行发行3亿美元债、满地可银行发行1.7 亿美元债、摩根大通银行发行2.15亿南非币债、法国兴业银行发行2.15亿南非币债及和润发行22亿台币公司债 ;周五亦有台电发行71亿台币公司债及法国巴黎银行台北分公司发行10亿台币绿色债券。 大型票券交易员指出,觉得今日交割变数丝毫没有影响,照样都是到期续作,毕竟寿险端现金部位偏高足 以因应交割需求,银行、投信端也可到期续作,RP利率料续稳在现有区间。 今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率主要成交在0.13-0.14%,跨月天期则在0.14-0.15%,仍多持平 上日;公司债RP月内利率亦多持平,月内天期主要成交在0.16-0.18%,跨月天期则在0.17-0.19%。 今日大型票券商与金融机构承作公债RP利率续持平,主要成交在0.12-0.14%;公司债RP利率亦持平于上日 水准,主要在0.13-0.17%。(完) (审校 杨淑祯)

台湾货币市场:4月15日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北4月15日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下: **宽松因素: --央行存单到期5,722.50亿台币。 --104甲7期公债付息6.375亿台币。 **紧缩因素: --央行料发行存单。 --央行发行两年期定存单800亿台币。 --智利政府发行15亿美元债。 --德意志银行发行3亿美元债。 --满地可银行发行1.7亿美元债。 --摩根大通银行发行2.15亿南非币债。 --法国兴业银行发行2.15亿南非币债。 --和润企业发行22亿台币公司债。 ------------------------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素: --央行存单到期共4兆85.75亿台币。 4/16 5,046.30亿台币 4/19 5,283亿台币 4/20 5,206.05亿台币 *4/21 3,113.10亿台币 4/22 3,495.20亿台币 4/23 2,265亿台币 4/26 10亿台币 4/27 9,191亿台币 4/28 3,714.50亿台币 4/29 813.60亿台币 4/30 248亿台币 5/03 1,700亿台币 --公债付息共10.3125亿台币。 --国库券还本付息350亿台币。 4/21 106甲5期公债 3.75亿台币     4/25 103甲7期公债 6.5625亿台币        4/29 财1102期国库 350亿台币 券  **紧缩因素: --4/16:台电发行五年及10年期公司债共71亿台币。 --4/16:法国巴黎银行台北分公司发行10亿台币绿色债券。 --4/19:台电发行七年期公司债105.5亿台币。 --4/19:马来亚银行发行1.6亿美元债。 --4/19:瑞士信贷银行发行3亿南非币债。 --4/20:中华电信发行70亿台币公司债。 --4/20:法国巴黎银行发行2.5亿美元债。 --4/21:高盛金融国际发行0.3亿美元债。 --4/22:卡达国家银行金融发行11亿人民币债。 --4/22:高雄市政府发行229亿台币市政债。 --4/22:联电发行96亿台币公司债 --4/26:财政部发行“财110-5期”国库券,金额暂订350亿台币,期限91天期,23日标售。 --4/27:宏碁发行50亿台币公司债。 --4/27:三井住友金融集团发行5亿美元债。 --4/28:麦格理集团发行0.65亿美元债。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注:*表新增或更新。(完) (记者 詹静宜; 审校 董永年)