版本:
中国

更多 台湾货币市场 新闻

更新版 1-台湾货币市场:拆款短率靠向区间高位,企业缴税令季底跨月资金难觅

* 拆款短率靠向区间高位,企业缴税令季底资金难觅 * 一周资金奇缺,票券商跨月拆款利率直奔0.26% * 短票利率靠向高位,银行拉高RP利率 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北9月27日 - 台湾银行间拆款短率周一靠向区间高位。资调人士表示,受到季底企业缴税等因素影响,今日银行间资金供应紧俏,想拿到跨月拆款难度颇高,成交利率也向区间高位靠拢。 “本想在市场找一周的钱,但没什么人要放。”一大型银行资调人员说。 她表示,这个季底因为客户要缴税,再加上近日走了存款,对于调度较有需求。原本因应客户缴税走钱想提早拿一些跨月资金,但问了一圈却没有什么人愿意放。 另一银行资调人员指出,原本季底要担任资金供应者的大型公股银行,由于客户走钱反而需要从市场拆入资金,这让跨月的钱取得不易,只能先以隔夜资金挡一下。 票券商方面,资调人员指出,今日有不少银行被抽钱,资金分布相当不均,跨月拆款利率直接跳升到区间高位的0.26%。 利率方面,今天大型银行间月内拆款利率在0.17-0.18%,上日0.16-0.17%,大型银行对中小型银行跨月利率在0.23%,上日0.22%;对票券商拆款一至两周跨月利率则在0.26%,上日在0.23-0.26%。 本地时间17:36 今日报价 上日收盘 台币兑美元 27.722 27.731 台湾加权股价指数<.TWII 17,313.77 17,260.19 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.084% 0.088% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.080-0.200% 0.080-0.200% --一周拆款利率区间 0.080-0.250% 0.081-0.260% --两周拆款利率区间 0.181-0.260% 0.201-0.260% **短票利率靠向区间高位** 短票方面,票券商交易员称,今日短票发行仍相对大,再加上不少银行资金紧俏,使得短票成交利率往区间高位持续靠拢。 他们说,不少往来银行说资金临时被抽走,有人猜测是月底营所税上缴所致,因企业营运状况很好,所以上缴的税款也增加。 “状况不好,很多银行临时被抽钱,抽去哪不知道。”一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行承作30天期自保短票卖断利率主要成交在0.24-0.25%,上日在.0.23-0.25%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.235%,区间在0.23-0.25%,成交145.52亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.232%,区间在0.22-0.25%,成交64.04亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率0.234%,区间0.21-0.25%,成交101.12亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.23%,区间0.23%,成交15.38亿台币。 台湾央行周一发行259.4亿台币定存单,较今日到期定存单金额154.3亿台币,发行余额增105.1亿台币。 本周到期央行定存单金额共1兆9,088.20亿台币,余日为:周二145亿、周三10,110.70亿、周四4,079.50亿及周五4,598.70亿。 拆款中心资料显示,周一银行超额准备552亿台币,累积超额准备1兆8,276亿台币,累计前期1%超额准备1兆9,741亿台币。 **银行拉高RP利率** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,本周因适逢季底且有公债、公司债交割,银行端资金供应明显吃紧,且报出的承做利率纷纷上调。 他们说,相较于银行端紧俏的状况,寿险与民间法人资金供应相对宽裕,因此月底前RP的成交利率区间有所拉宽。 “今天比较紧,还蛮明显的。”一证券商交易员说。 票券商方面,交易员表示,市场一早的确偏紧,但到了11点之后投信就多钱了,再加上民间法人因季底结汇手中可供应的资金变多,所以今日的利率就没有变动。 今天证券商与金融机构承作跨月天期公债在0.15-0.20%,上日在0.16-0.18%;公司债RP跨月利率则在0.20-0.24%,上日在0.20-0.22%。 大型票券商今日与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.14-0.17%,跨月利率主要在0.145-0.20%,均同上日;公司债月内利率在0.13-0.18%,跨月利率主要成交在0.17-0.235%,也与上日相同。(完) (审校 杨淑祯/张喜良)

台湾货币市场:拆款短率靠向区间高位,企业缴税令季底跨月资金难觅

* 拆款短率靠向区间高位,企业缴税令季底资金难觅 * 一周资金奇缺,票券商跨月拆款利率直奔0.26% * 短票利率靠向高位,银行拉高RP利率 记者 董永年 路透台北9月27日 - 台湾银行间拆款短率周一靠向区间高位。资调人士表示,受到季底企业缴税等因素影 响,今日银行间资金供应紧俏,想拿到跨月拆款难度颇高,成交利率也向区间高位靠拢。 “本想在市场找一周的钱,但没什么人要放。”一大型银行资调人员说。 她表示,这个季底因为客户要缴税,再加上近日走了存款,对于调度较有需求。原本因应客户缴税走钱想 提早拿一些跨月资金,但问了一圈却没有什么人愿意放。 另一银行资调人员指出,原本季底要担任资金供应者的大型公股银行,由于客户走钱反而需要从市场拆入 资金,这让跨月的钱取得不易,只能先以隔夜资金挡一下。 票券商方面,资调人员指出,今日有不少银行被抽钱,资金分布相当不均,跨月拆款利率直接跳升到区间 高位的0.26%。 利率方面,今天大型银行间月内拆款利率在0.17-0.18%,上日0.16-0.17%,大型银行对中小型银行跨月利 率在0.23%,上日0.22%;对票券商拆款一至两周跨月利率则在0.26%,上日在0.23-0.26%。 本地时间14:30 今日报价 上日收盘 台币兑美元 27.720 27.731 台湾加权股价指数<.TWII 17,313.77 17,260.19 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.086% 0.088% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.080-0.200% 0.080-0.200% --一周拆款利率区间 0.100-0.250% 0.081-0.260% --两周拆款利率区间 0.190-0.260% 0.201-0.260% **短票利率靠向区间高位** 短票方面,票券商交易员称,今日短票发行仍相对大,再加上不少银行资金紧俏,使得短票成交利率往区 间高位持续靠拢。 他们说,不少往来银行说资金临时被抽走,有人猜测是月底营所税上缴所致,因企业营运状况很好,所以 上缴的税款也增加。 “状况不好,很多银行临时被抽钱,抽去哪不知道。”一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行承作30天期自保短票卖断利率主要成交在0.24-0.25%,上日在.0.23-0.25%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.235%,区间在0.23-0.25%,成交145.52亿台币; 前日自保同天期短票成交加权平均利率0.232%,区间在0.22-0.25%,成交64.04亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率0.234%,区间0.21-0.25%,成交101.12亿台币;前日自保同天期短票 成交加权平均利率0.23%,区间0.23%,成交15.38亿台币。 今日到期央行定存单金额154.30亿亿台币,发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单金额共1兆9,088.20亿台币;余日为:周二145亿、周三10,110.70亿、周四4,079.50 亿及周五4,598.70亿。 拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备751亿台币,至周日累积超额准备1兆7,724亿台币 ,累计前期1%超额准备1兆9,189亿台币。 **银行拉高RP利率** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,本周因适逢季底且有公债、公司债交割,银行端资金供应 明显吃紧,且报出的承做利率纷纷上调。 他们说,相较于银行端紧俏的状况,寿险与民间法人资金供应相对宽裕,因此月底前RP的成交利率区间有 所拉宽。 “今天比较紧,还蛮明显的。”一证券商交易员说。 票券商方面,交易员表示,市场一早的确偏紧,但到了11点之后投信就多钱了,再加上民间法人因季底结 汇手中可供应的资金变多,所以今日的利率就没有变动。 今天证券商与金融机构承作跨月天期公债在0.15-0.20%,上日在0.16-0.18%;公司债RP跨月利率则在0.20 -0.24%,上日在0.20-0.22%。 大型票券商今日与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.14-0.17%,跨月利率主要在0.145-0.20%, 均同上日;公司债月内利率在0.13-0.18%,跨月利率主要成交在0.17-0.235%,也与上日相同。(完) (审校 杨淑祯)

更新版 1-台湾货币市场:资金需求殷切拆款利率走扬,短票和债券RP利率则持稳

* 金融业拆款利率续走扬,市场资金需求殷切 * 两家大型银行以上日预匡或是到期续做为主 * 资金趋紧短票买气续疲弱,利率则大致持稳 * 债券RP资金趋紧俏,券商料下周利率将走扬 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北9月24日 - 台湾银行间拆款短率周五走扬。资调人士表示,随着月底、季底进入倒数,加上部分大型银行和寿险业资金挪去标公债,促使原已趋紧的资金更趋紧俏,带动拆款市场需求,利率亦跟着水涨船高。 他们指出,部分大型银行因把主力放在今天标售的20年债,以致操作较保守,且月底有逾千亿台币营所税暂缴,加上票券商发行量较大,资金缺口都不小,昨天下午各大票券商即四处奔波找钱。 “我们今天只做昨天来预匡和到期续的,利率有上来一点,即使上来了还是很多人来问。”一大型银行资调人员说,“这阵子我们已经做了不少拆款,新增的只好拒绝了。” 另一大型银行资调人员表示,因把部分资金准备拿去标20年期公债,拆款仅到期续做,新增需求者只好婉拒,“今天需求很多,很多人来问,尤其是票券商开的金额比较大,但我们没有多钱。” 票券商方面,资调人员指出,整体市场资金明显趋紧俏,几乎只能到期续做,新增资金不好找,利率因而走扬。 “昨天在预匡时就感觉今天会很紧了,目前只有这边5亿、那边10亿一笔一笔慢慢拿,幸好今天落的没有太多,在各家小力支持下撑起来的。”一大型票券商资调人员说。 另一大型票券商资调人员亦称,因近期央行定存单到期存单不多,加以月底和季底效应因素,且有营所税暂缴,让资金紧上加紧,部分银行因而拉高拆款利率,“这个时候要赚就给他们赚吧,11点多缺口差不多就平了。” 利率方面,今天大型银行间月内拆款利率在0.16-0.17%,大型银行对中小型银行跨月利率在0.22%;对票券商拆款一至两周跨月利率则在0.23-0.26%。 本地时间17:17 今日报价 上日收盘 台币兑美元 27.731 27.773 台湾加权股价指数<.TWII 17,260.19 17,078.22 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.088% 0.081% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.080-0.210% 0.079-0.200% --一周拆款利率区间 0.081-0.260% 0.160-0.250% --两周拆款利率区间 0.201-0.260% 0.220-0.290% **短票买气续疲弱,利率大致持稳** 短票方面,票券商交易员称,今天发票量较大,先前虽已调整资金落点,但缺口还是不小,相较之下,整体市场持续偏紧俏,各大票券交易员均绷紧神经,因而提早行动,昨天下午即全员出动,四处预匡资金。 他们说,由于市场资金不充裕,目前只能到期续做,新钱不好找,只好以每笔三到五亿的小金额慢慢把缺口弭平。 “买气不是很好,昨天下午就大动员了,利率就往上开啊。”一大型票券商交易员说,“银行都没什么钱,只好去找基金(法人)来补银行缺口啊。” 今日票券商与银行承作30天期自保短票卖断利率主要成交在0.23-0.25%,上日在.0.22-0.25%。 一大型银行交易员称,反映近期市场资金状况,即日起调高各天期短票利率一个基点,调整后利率分别为:30天0.22%、60天0.23及90天0.24%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.232%,区间在0.22-0.25%,成交64.04亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.225%,区间在0.22-0.24%,成交116.72亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率0.23%,区间0.23%,成交15.38亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.229%,区间0.22-0.23%,成交35.91亿台币。 台湾央行周五发行1,072亿台币定存单,发行余额增335.4亿台币。 下周到期央行定存单金额共1兆9,088.20亿台币;分别为:周一154.30亿、周二145亿、周三10,110.70亿、周四4,079.50亿及周五4,598.70亿。 拆款中心资料显示,周五银行超额准备732亿台币,至周日累积超额准备1兆7,641亿台币,累计前期1%超额准备1兆9,106亿台币。 **债券RP市场资金紧,券商利率料将走高** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今天明显感受市场资金更趋紧俏,预估下周资金将更紧,利率有望跟着调高。 他们说,随着季底效应渐渐发酵,加以银行和寿险业准备资金标20年期公债,且有外币债交割需求,以致市场资金明显变紧。 “今天有资金明显变紧的感觉了,下周利率可能会慢慢上来。”一大型证券商交易员说,“投信比较没有什么钱,季底了基金赎回效应慢慢出来。” 票券商方面,交易员表示,因近期有外币债券交割,且央行标售20年期公债,银行和寿险集中火力在标债,致资金趋于紧俏,利率则大致持稳。 “寿险业也变天了,也走钱了,本来寿险业还算是有钱的。”一大型票券商交易员说,“昨天就开始去匡戋了,银行只有短钱,投信也是只有到期续而已。” 今天证券商与金融机构承作跨月天期公债在0.16-0.18%,上日在0.17-0.18%;公司债RP跨月利率则在0.20-0.22%,上日在0.19-0.22%。 大型票券商今日与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.14-0.17%,上日在0.13-0.16%;跨月利率则持平,主要在0.145-0.20%;公司债月内利率在0.13-0.18%,上日在0.13-0.235%,跨月利率持平,主要成交在在0.17-0.235%。(完) (审校 吴云凌/张喜良)

台湾货币市场:资金需求殷切拆款利率走扬,短票和债券RP利率则持稳

* 金融业拆款利率续走扬,市场资金需求殷切 * 两家大型银行以上日预匡或是到期续做为主 * 资金趋紧短票买气续疲弱,利率则大致持稳 * 债券RP资金趋紧俏,券商料下周利率将走扬 记者 罗两莎 路透台北9月24日 - 台湾银行间拆款短率周五走扬。资调人士表示,随着月底、季底进入倒数,加上部分 大型银行和寿险业资金挪去标公债,促使原已趋紧的资金更趋紧俏,带动拆款市场需求,利率亦跟着水涨船高 。 他们指出,部分大型银行因把主力放在今天标售的20年债,以致操作较保守,且月底有逾千亿台币营所税 暂缴,加上票券商发行量较大,资金缺口都不小,昨天下午各大票券商即四处奔波找钱。 “我们今天只做昨天来预匡和到期续的,利率有上来一点,即使上来了还是很多人来问。”一大型银行资 调人员说,“这阵子我们已经做了不少拆款,新增的只好拒绝了。” 另一大型银行资调人员表示,因把部分资金准备拿去标20年期公债,拆款仅到期续做,新增需求者只好婉 拒,“今天需求很多,很多人来问,尤其是票券商开的金额比较大,但我们没有多钱。” 票券商方面,资调人员指出,整体市场资金明显趋紧俏,几乎只能到期续做,新增资金不好找,利率因而 走扬。 “昨天在预匡时就感觉今天会很紧了,目前只有这边5亿、那边10亿一笔一笔慢慢拿,幸好今天落的没有 太多,在各家小力支持下撑起来的。”一大型票券商资调人员说。 另一大型票券商资调人员亦称,因近期央行定存单到期存单不多,加以月底和季底效应因素,且有营所税 暂缴,让资金紧上加紧,部分银行因而拉高拆款利率,“这个时候要赚就给他们赚吧,11点多缺口差不多就平 了。” 利率方面,今天大型银行间月内拆款利率在0.16-0.17%,大型银行对中小型银行跨月利率在0.22%;对票 券商拆款一至两周跨月利率则在0.23-0.26%。 本地时间14:38 今日报价 上日收盘 台币兑美元 27.723 27.773 台湾加权股价指数<.TWII 17,260.19 17,078.22 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.097% 0.081% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.080-0.210% 0.079-0.200% --一周拆款利率区间 0.210-0.260% 0.160-0.250% --两周拆款利率区间 0.250-0.250% 0.220-0.290% **短票买气续疲弱,利率大致持稳** 短票方面,票券商交易员称,今天发票量较大,先前虽已调整资金落点,但缺口还是不小,相较之下,整 体市场持续偏紧俏,各大票券交易员均绷紧神经,因而提早行动,昨天下午即全员出动,四处预匡资金。 他们说,由于市场资金不充裕,目前只能到期续做,新钱不好找,只好以每笔三到五亿的小金额慢慢把缺 口弭平。 “买气不是很好,昨天下午就大动员了,利率就往上开啊。”一大型票券商交易员说,“银行都没什么钱 ,只好去找基金(法人)来补银行缺口啊。” 今日票券商与银行承作30天期自保短票卖断利率主要成交在0.23-0.25%,上日在.0.22-0.25%。 一大型银行交易员称,反映近期市场资金状况,即日起调高各天期短票利率一个基点,调整后利率分别为 :30天0.22%、60天0.23及90天0.24%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.232%,区间在0.22-0.25%,成交64.04亿台币; 前日自保同天期短票成交加权平均利率0.225%,区间在0.22-0.24%,成交116.72亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率0.23%,区间0.23%,成交15.38亿台币;前日自保同天期短票成交加 权平均利率0.229%,区间0.22-0.23%,成交35.91亿台币。 今日到期央行定存单金额736.60亿亿台币,发行金额待稍晚公布。 拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备947亿台币,累积超额准备1兆5,445亿台币,累计前 期1%超额准备1兆6,910亿台币。 **债券RP市场资金紧,券商利率料将走高** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今天明显感受市场资金更趋紧俏,预估下周资金将更紧, 利率有望跟着调高。 他们说,随着季底效应渐渐发酵,加以银行和寿险业准备资金标20年期公债,且有外币债交割需求,以致 市场资金明显变紧。 “今天有资金明显变紧的感觉了,下周利率可能会慢慢上来。”一大型证券商交易员说,“投信比较没有 什么钱,季底了基金赎回效应慢慢出来。” 票券商方面,交易员表示,因近期有外币债券交割,且央行标售20年期公债,银行和寿险集中火力在标债 ,致资金趋于紧俏,利率则大致持稳。 “寿险业也变天了,也走钱了,本来寿险业还算是有钱的。”一大型票券商交易员说,“昨天就开始去匡 戋了,银行只有短钱,投信也是只有到期续而已。” 今天证券商与金融机构承作跨月天期公债在0.16-0.18%,上日在0.17-0.18%;公司债RP跨月利率则在0.20 -0.22%,上日在0.19-0.22%。 大型票券商今日与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.14-0.17%,上日在0.13-0.16%;跨月利率则 持平,主要在0.145-0.20%;公司债月内利率在0.13-0.18%,上日在0.13-0.235%,跨月利率持平,主要成交在 在0.17-0.235%。(完) (审校 吴云凌)

台湾货币市场:9月24日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月24日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下: **宽松因素: --央行存单到期736.60亿台币。 --101甲9期公债付息金额8.4375亿台币 **紧缩因素: --央行料发行存单。 --Banc de Credito e Inversiones SA发行1.33亿美元债。 --加拿大国家银行发行0.7亿美元债。 --------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素: --央行存单到期1兆8,658.20亿台币: 9/27 154.3亿台币 9/28 145亿台币 9/29 10,110.7亿台币 *9/30 4,079.5亿台币 10/01 4,168.7亿台币 --公债还本付息金额共732.5625亿台币。 9/26 103甲13期公债 17.0625亿台币 付息    9/30 100甲9期公债付 8.75亿台币 息    9/30 100甲9期公债付 700亿台币 息      10/02 103甲14期公债 6.75亿台币 付息     **紧缩因素: --9/27:远东新发行65亿台币公司债。 --9/27:高盛金融国际发行0.4亿美元债。 --9/27:精诚发行30亿台币公司债。 --9/27:永信建设发行6亿台币公司债。 --9/28:统一发行40亿台币公司债。 --9/28:瑞士信贷银行(伦敦)发行0.43亿澳币债。 --9/28:台北富邦银行发行41亿台币金融债。 --9/29:中兴电发行20亿台币公司债。 --9/29:板信银行发行10亿台币金融债。 --9/29:财政部发行110/10期公债350亿台币,20年期,24日标售。 --9/30:华泰银行发行10亿台币金融债。 --营所税暂缴。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注:*表新增或更新。(完) (记者 罗两莎 ;审校 董永年)

重温-台湾货币市场:需求增温拆款利率略走高,短票市场买气疲弱利率上扬

(重温) * 金融业拆款利率略走高,资金需求续增温 * 票券商资金缺口大,有小型银行到期未续 * 短票市场买气不佳,利率反映市况而走高 * 票券商公司债RP利率走高,资金多缺不一 记者 罗两莎 路透台北9月23日 - 台湾银行间拆款短率周四略走高。资调人士称,因今天市场资金不算太充裕,拆款市 场需求续增温,利率亦反映市况略调高,较上日往上调1个基点。 他们指出,部分大型票券商因近期拆款量较大,今天开始“自我节制”,希望能慢慢降低拆款比重,资金 调度改以卖票为主;银行资金需求则相当旺盛,拆款市场还是很热闹。 “今天蛮多人来借的,除了昨天预匡或到期续做外,还有新增的,我们有把利率拉高一点。”一大型银行 资调人员说,“有人在市场询了一圈、比价之后还是有回来。” 另一大型银行资调人员亦称,拆款市场资金需求强劲,但因手中可供拆借资金有限,拆完就“收工”,利 率则持稳于上日水准。 票券商方面,资调人员表示,目前看起来市场上资金似乎很多,不过,可以跨季的资金却没想像中充裕, 部分小型银行到期即未能续做,只好另外想办法,部分银行亦因而略为拉升利率。 “看起来市场资金好像很充裕,但很多是不能跨季的资金,实际上好用的资金没有那么多。”一大型票券 商资调人员说,“我在寻找我喜欢的钱。” 另一大型票券商资调人员表示,因昨天下午即预匡今日所需资金,感觉钱不是很难找,但多家银行陆续拉 高利率。 利率方面,今日大型银行对中小型银行月内拆款利率在0.21%、跨月(两至三周)利率则在0.21-0.22%;大 型银行对票券商月内利率在0.20-0.22%,两到三周跨月利率则在0.23-0.25%。 本地时间17:20 今日报价 上日收盘 台币兑美元 27.773 27.782 台湾加权股价指数<.TWII 17,078.22 16,925.82 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.081% 0.081% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.079-0.200% 0.079-0.200% --一周拆款利率区间 0.160-0.250% 0.080-0.220% --两周拆款利率区间 0.220-0.290% 0.181-0.240% **短票市场买气不佳,利率走扬** 短票方面,票券商交易员表示,因整体资金不太充裕,加以今天发行量较大,部分票券商资金缺口不小, 但因昨天下午即开始预匡资金,今天大致上还算顺利。 他们指出,由于市场资金不多,部分中小型到期未续,整体市场买气不佳,利率反映市况而跳高,报价亦 较紊乱。 “跨月买气比较差,今天报价也很紊乱,月内资金还有一些,无法选择,只好先拿短钱。”一大型票券商 交易员说,“我怕下周资金还是这么不顺畅,现在有人开价我就卖。” 今日票券商与银行承作30天期自保短票卖断利率主要成交在0.0.22-0.25%,上日则在0.22-0.23%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.225%,区间在0.22-0.24%,成交116.72亿台币; 前日自保同天期短票成交加权平均利率0.228%,区间在0.22-0.23%,成交85.54亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率0.229%,区间0.22-0.23%,成交35.91亿台币;前日自保同天期短票 成交加权平均利率0.229%,区间0.21-0.24%,成交80.35亿台币。 台湾央行周四发行673.9亿台币定存单,发行余额增181.1亿台币。周五到期央行定存单金额736.60亿。 拆款中心资料显示,周四银行超额准备916亿台币,累积超额准备1兆5,401亿台币,累计前期1%超 额准备1兆6,866亿台币。 **债券RP市场资金多缺不一** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,市场资金分配不均,寿险和银行大致有钱,但利率较高, 投信则多缺不一。 “今天蛮多人提解的,但有某几家寿险有多钱,投信比较缺钱。”一大型证券商交易员说。 票券商方面,交易员称,今天整体市况与上周相近,资金稍稍平稳一些,到期大多能续做,但预估明天资 金可能会再度趋紧,公司债开始利率调高。 “投信资金分配不均,寿险有稍微走钱,今天利率有上来一点。”一大型票券商交易员说。 今天证券商与金融机构承作跨月天期公债在0.17-0.18%,上日在0.16-0.18%;公司债RP跨月利率则在0.19 -0.22%,上日在0.20-0.22%。 大型票券商今日与金融机构承作公债RP月内利率持平,主要成交在0.13-0.16%;跨月利率亦持平,主要在 0.145-0.20%;公司债月内利率在0.13-0.235%,上日则在0.13-0.17%,跨月利率主要成交在0.17-0.235%,上 日在0.16-0.23%。(完) (审校 张喜良)

更新版 1-台湾货币市场:需求增温拆款利率略走高,短票市场买气疲弱利率上扬

* 金融业拆款利率略走高,资金需求续增温 * 票券商资金缺口大,有小型银行到期未续 * 短票市场买气不佳,利率反映市况而走高 * 票券商公司债RP利率走高,资金多缺不一 (更新提款收盘报价及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北9月23日 - 台湾银行间拆款短率周四略走高。资调人士称,因今天市场资金不算太充裕,拆款市 场需求续增温,利率亦反映市况略调高,较上日往上调1个基点。 他们指出,部分大型票券商因近期拆款量较大,今天开始“自我节制”,希望能慢慢降低拆款比重,资金 调度改以卖票为主;银行资金需求则相当旺盛,拆款市场还是很热闹。 “今天蛮多人来借的,除了昨天预匡或到期续做外,还有新增的,我们有把利率拉高一点。”一大型银行 资调人员说,“有人在市场询了一圈、比价之后还是有回来。” 另一大型银行资调人员亦称,拆款市场资金需求强劲,但因手中可供拆借资金有限,拆完就“收工”,利 率则持稳于上日水准。 票券商方面,资调人员表示,目前看起来市场上资金似乎很多,不过,可以跨季的资金却没想像中充裕, 部分小型银行到期即未能续做,只好另外想办法,部分银行亦因而略为拉升利率。 “看起来市场资金好像很充裕,但很多是不能跨季的资金,实际上好用的资金没有那么多。”一大型票券 商资调人员说,“我在寻找我喜欢的钱。” 另一大型票券商资调人员表示,因昨天下午即预匡今日所需资金,感觉钱不是很难找,但多家银行陆续拉 高利率。 利率方面,今日大型银行对中小型银行月内拆款利率在0.21%、跨月(两至三周)利率则在0.21-0.22%;大 型银行对票券商月内利率在0.20-0.22%,两到三周跨月利率则在0.23-0.25%。 本地时间17:20 今日报价 上日收盘 台币兑美元 27.773 27.782 台湾加权股价指数<.TWII 17,078.22 16,925.82 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.081% 0.081% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.079-0.200% 0.079-0.200% --一周拆款利率区间 0.160-0.250% 0.080-0.220% --两周拆款利率区间 0.220-0.290% 0.181-0.240% **短票市场买气不佳,利率走扬** 短票方面,票券商交易员表示,因整体资金不太充裕,加以今天发行量较大,部分票券商资金缺口不小, 但因昨天下午即开始预匡资金,今天大致上还算顺利。 他们指出,由于市场资金不多,部分中小型到期未续,整体市场买气不佳,利率反映市况而跳高,报价亦 较紊乱。 “跨月买气比较差,今天报价也很紊乱,月内资金还有一些,无法选择,只好先拿短钱。”一大型票券商 交易员说,“我怕下周资金还是这么不顺畅,现在有人开价我就卖。” 今日票券商与银行承作30天期自保短票卖断利率主要成交在0.0.22-0.25%,上日则在0.22-0.23%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.225%,区间在0.22-0.24%,成交116.72亿台币; 前日自保同天期短票成交加权平均利率0.228%,区间在0.22-0.23%,成交85.54亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率0.229%,区间0.22-0.23%,成交35.91亿台币;前日自保同天期短票 成交加权平均利率0.229%,区间0.21-0.24%,成交80.35亿台币。 台湾央行周四发行673.9亿台币定存单,发行余额增181.1亿台币。周五到期央行定存单金额736.60亿。 拆款中心资料显示,周四银行超额准备916亿台币,累积超额准备1兆5,401亿台币,累计前期1%超 额准备1兆6,866亿台币。 **债券RP市场资金多缺不一** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,市场资金分配不均,寿险和银行大致有钱,但利率较高, 投信则多缺不一。 “今天蛮多人提解的,但有某几家寿险有多钱,投信比较缺钱。”一大型证券商交易员说。 票券商方面,交易员称,今天整体市况与上周相近,资金稍稍平稳一些,到期大多能续做,但预估明天资 金可能会再度趋紧,公司债开始利率调高。 “投信资金分配不均,寿险有稍微走钱,今天利率有上来一点。”一大型票券商交易员说。 今天证券商与金融机构承作跨月天期公债在0.17-0.18%,上日在0.16-0.18%;公司债RP跨月利率则在0.19 -0.22%,上日在0.20-0.22%。 大型票券商今日与金融机构承作公债RP月内利率持平,主要成交在0.13-0.16%;跨月利率亦持平,主要在 0.145-0.20%;公司债月内利率在0.13-0.235%,上日则在0.13-0.17%,跨月利率主要成交在0.17-0.235%,上 日在0.16-0.23%。(完) (审校 张喜良)

台湾货币市场:需求增温拆款利率略走高,短票市场买气疲弱利率上扬

* 金融业拆款利率略走高,资金需求续增温 * 票券商资金缺口大,有小型银行到期未续 * 短票市场买气不佳,利率反映市况而走高 * 票券商公司债RP利率走高,资金多缺不一 记者 罗两莎 路透台北9月23日 - 台湾银行间拆款短率周四略走高。资调人士称,因今天市场资金不算太充裕,拆款市场需求续增温,利率亦反映市况略调高,较上日往上调1个基点。 他们指出,部分大型票券商因近期拆款量较大,今天开始“自我节制”,希望能慢慢降低拆款比重,资金调度改以卖票为主;银行资金需求则相当旺盛,拆款市场还是很热闹。 “今天蛮多人来借的,除了昨天预匡或到期续做外,还有新增的,我们有把利率拉高一点。”一大型银行资调人员说,“有人在市场询了一圈、比价之后还是有回来。” 另一大型银行资调人员亦称,拆款市场资金需求强劲,但因手中可供拆借资金有限,拆完就“收工”,利率则持稳于上日水准。 票券商方面,资调人员表示,目前看起来市场上资金似乎很多,不过,可以跨季的资金却没想像中充裕,部分小型银行到期即未能续做,只好另外想办法,部分银行亦因而略为拉升利率。 “看起来市场资金好像很充裕,但很多是不能跨季的资金,实际上好用的资金没有那么多。”一大型票券商资调人员说,“我在寻找我喜欢的钱。” 另一大型票券商资调人员表示,因昨天下午即预匡今日所需资金,感觉钱不是很难找,但多家银行陆续拉高利率。 利率方面,今日大型银行对中小型银行月内拆款利率在0.21%、跨月(两至三周)利率则在0.21-0.22%;大型银行对票券商月内利率在0.20-0.22%,两到三周跨月利率则在0.23-0.25%。 本地时间12:16 今日报价 上日收盘 台币兑美元 27.780 27.782 台湾加权股价指数<.TWII 17,072.71 16,925.82 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.080% 0.081% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.079-0.085% 0.079-0.200% --一周拆款利率区间 0.080-0.220% 0.080-0.220% --两周拆款利率区间 0.160-0.250% 0.181-0.240% **短票市场买气不佳,利率走扬** 短票方面,票券商交易员表示,因整体资金不太充裕,加以今天发行量较大,部分票券商资金缺口不小,但因昨天下午即开始预匡资金,今天大致上还算顺利。 他们指出,由于市场资金不多,部分中小型到期未续,整体市场买气不佳,利率反映市况而跳高,报价亦较紊乱。 “跨月买气比较差,今天报价也很紊乱,月内资金还有一些,无法选择,只好先拿短钱。”一大型票券商交易员说,“我怕下周资金还是这么不顺畅,现在有人开价我就卖。” 今日票券商与银行承作30天期自保短票卖断利率主要成交在0.0.22-0.25%,上日则在0.22-0.23%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.225%,区间在0.22-0.24%,成交116.72亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.228%,区间在0.22-0.23%,成交85.54亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率0.229%,区间0.22-0.23%,成交35.91亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.229%,区间0.21-0.24%,成交80.35亿台币。 今日到期央行定存单金额492.75亿台币,发行金额待稍晚公布;周五到期央行定存单金额736.60亿。 拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备861亿台币,累积超额准备1兆4,485亿台币,累计前期1%超额准备1兆5,950亿台币。 **债券RP市场资金多缺不一** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,市场资金分配不均,寿险和银行大致有钱,但利率较高,投信则多缺不一。 “今天蛮多人提解的,但有某几家寿险有多钱,投信比较缺钱。”一大型证券商交易员说。 票券商方面,交易员称,今天整体市况与上周相近,资金稍稍平稳一些,到期大多能续做,但预估明天资金可能会再度趋紧,公司债开始利率调高。 “投信资金分配不均,寿险有稍微走钱,今天利率有上来一点。”一大型票券商交易员说。 今天证券商与金融机构承作跨月天期公债在0.17-0.18%,上日在0.16-0.18%;公司债RP跨月利率则在0.19-0.22%,上日在0.20-0.22%。 大型票券商今日与金融机构承作公债RP月内利率持平,主要成交在0.13-0.16%;跨月利率亦持平,主要在0.145-0.20%;公司债月内利率在0.13-0.235%,上日则在0.13-0.17%,跨月利率主要成交在0.17-0.235%,上日在0.16-0.23%。(完) (审校 张喜良)

台湾货币市场:9月23日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月23日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下: **宽松因素: --央行存单到期492.75亿台币。 **紧缩因素: --央行料发行存单。 --瑞士信贷(伦敦)发行0.5亿澳币债。 --满地可银行发行2.5亿美元债。 --台积电发行10亿美元债。 --------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素: --央行存单到期1兆8,928.80亿台币: 9/24 736.60亿台币 9/27 154.3亿台币 9/28 145亿台币 *9/29 10,110.70台币 9/30 3,613.5亿台币 10/01 4,168.7亿台币 --公债还本付息金额共741亿台币。 9/24 101甲9期公债付 8.4375亿台币 息       9/26 103甲13期公债 17.0625亿台币 付息    9/30 100甲9期公债付 8.75亿台币 息    9/30 100甲9期公债付 700亿台币 息      10/02 103甲14期公债 6.75亿台币 付息     **紧缩因素: --9/24:Banc de Credito e Inversiones SA发行1.33亿美元债。 --9/24:加拿大国家银行发行0.7亿美元债。 --9/27:远东新发行65亿台币公司债。 --9/27:高盛金融国际发行0.4亿美元债。 --9/27:精诚发行30亿台币公司债。 --9/27:永信建设发行6亿台币公司债。 --9/28:统一发行40亿台币公司债。 --9/28:瑞士信贷银行(伦敦)发行0.43亿澳币债。 --9/28:台北富邦银行发行41亿台币金融债。 *--9/29:中兴电发行20亿台币公司债。 --9/29:板信银行发行10亿台币金融债。 --9/29:财政部发行110/10期公债350亿台币,20年期,24日标售。 *--9/30:华泰银行发行10亿台币金融债。 --营所税暂缴。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注:*表新增或更新。(完) (记者 罗两莎 ;审校 董永年)

重温-台湾货币市场:长假后资金稍转松拆款利率下滑,短票买气略回温利率持平

(重温) * 金融业拆款利率下滑,长假后紧张气氛略缓和 * 两大银行续提供资金,需求者多绑定跨月资金 * 短票市场买气略回温,到期均可续利率则持平 * 债券RP市场资金略显分配不均,利率大致持稳 记者 罗两莎 路透台北9月22日 - 台湾银行间拆款短率周三下滑。资调人士表示,随着中秋连假结束 ,今天整体市场亦稍稍“松”了一口气,资金需求依然相当强劲,除到期续做外,新增拆借 仍不少,利率则因资金略好转而走跌。 他们指出,各大银行在累积四天长假积数后,今天已不像先前保守,加以两家大型银行 持续于市场供给资金,市场气氛不及上周紧张,利率反映市况略往下调。 “今天没有上礼拜那么紧了,感觉有进钱了,但大家还是先绑定跨月资金,以免下周资 金一紧,利率又增加几点。”一大型银行资调人员说,“拆款比之前少了,上礼拜是电话一 直向、一直有人在来问,今天是有人问完就没来了。” 他解释,相较于上周的资金紧俏局面,长假后气氛有些许改变,利率因而略往下调,但 下周随着季底和提存期底逼近,资金料将再度转紧;资金需求者大多“绑定”跨月资金,以 免届时资金转紧,利率再度跳高。 另一大型银行资调人员亦称,今天拆款到期续做与新增各占一半,但因该行手中可供拆 借资金不多,太晚上门者只能说抱歉,利率则反映市况往下调一个基点。 票券商方面,资调人员表示,因资金缺口不小且台股表现不佳,加以担心政府基金进场 护盘,动用资金致资金趋紧,一大早即四处奔波找钱,整体来说,资金不算太紧且到期都有 续做。 “市况不是很好,有些银行还是有缺钱,主要是股市很差,我们担心四大基金要护盘, 一大早就去找钱了。”一大型票券商资调人员说。 另一大型票券商资调人员表示,市场资金情势已较上周改善,除到期可以续做外,新钱 大都可以找到。 利率方面,今日银行间一周拆款利率在0.16-0.21%,跨月(两周)在0.21-0.22%;大型银 行对票券商月内(一周)利率在0.21-0.22%、跨月(两周至三周)利率则在0.23-0.24%。 本地时间17:03 今日报价 上日收盘 台币兑美元 27.782 27.736 台湾加权股价指数<.TWII 16,925.82 17,276.79 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.081% 0.088% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.079-0.200% 0.080-0.150% --一周拆款利率区间 0.080-0.220% 0.100-0.240% --两周拆款利率区间 0.181-0.240% 0.210-0.250% **短票买气略回温,利率则持平** 短票方面,票券商交易员称,随着长假效应解除,今天短票买气略回温,到期大多能续 做,整体市况亦较上周平顺许多,利率则无大变化。 他们指出,各银行在经四天连假的累积积数后,资金紧俏气氛稍稍缓和,不仅到期都可 以续做,亦有少量新增需求。 “今天比较理想了,钱不算太难找,短票买气普通,资金没有像上周那么紧了。”一大 型票券商交易员说。 今日票券商与银行承作30天期自保短票卖断利率持平在上日的0.22-0.23%;60天期利率 亦无大变化,主要在0.23-0.24%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.228%,区间在0.22-0.23%,成 交85.54亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.225%,区间在0.215-0.23%,成交 81.83亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率0.229%,区间0.21-0.24%,成交80.35亿台币;前 日自保同天期短票成交加权平均利率0.227%,区间0.22-0.23%,成交94.91亿台币。 台湾央行周三发行10,498.3亿台币定存单,发行余额减725亿台币。 本周到期央行定存单金额共1兆2,452.65亿台币,余日分别为:周四492.75亿及周五736 .60亿。 拆款中心资料显示,周三银行超额准备815亿台币,累积超额准备1兆4,384亿台 币,累计前期1%超额准备1兆5,849亿台币。 **债券RP市场资金分配略显不均** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今天市场资金略显分配不均,投信有零 星走钱,寿险资金仅集中少数一、两家公司,银行虽有钱但利率偏高。 “有点偏紧,但没有上礼拜那么紧了,应该会一直紧到月底。”一大型证券商交易员说 。 票券商方面,交易员表示,整体资金尚属平稳,寿险业略偏多钱,银行资金持平,投信 则以到期续做为主,利率大致持稳。 今天证券商与金融机构承作跨月天期公债在0.16-0.18%,上日亦同;公司债RP跨月利率 则在0.20-0.22%,上日0.19-0.23%。 大型票券商今日与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.13-0.16%,上日在0.13-0.17% ;跨月利率持平,主要在0.145-0.20%;公司债月内利率在0.13-0.17%,上日在0.13-0.20% ,跨月利率在0.16-0.23%,上日则在0.15-0.23%。(完) (审校 张喜良)

更新版 1-台湾货币市场:长假后资金稍转松拆款利率下滑,短票买气略回温利率持平

* 金融业拆款利率下滑,长假后紧张气氛略缓和 * 两大银行续提供资金,需求者多绑定跨月资金 * 短票市场买气略回温,到期均可续利率则持平 * 债券RP市场资金略显分配不均,利率大致持稳 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北9月22日 - 台湾银行间拆款短率周三下滑。资调人士表示,随着中秋连假结束,今天整体市场亦稍稍“松”了一口气,资金需求依然相当强劲,除到期续做外,新增拆借仍不少,利率则因资金略好转而走跌。 他们指出,各大银行在累积四天长假积数后,今天已不像先前保守,加以两家大型银行持续于市场供给资金,市场气氛不及上周紧张,利率反映市况略往下调。 “今天没有上礼拜那么紧了,感觉有进钱了,但大家还是先绑定跨月资金,以免下周资金一紧,利率又增加几点。”一大型银行资调人员说,“拆款比之前少了,上礼拜是电话一直向、一直有人在来问,今天是有人问完就没来了。” 他解释,相较于上周的资金紧俏局面,长假后气氛有些许改变,利率因而略往下调,但下周随着季底和提存期底逼近,资金料将再度转紧;资金需求者大多“绑定”跨月资金,以免届时资金转紧,利率再度跳高。 另一大型银行资调人员亦称,今天拆款到期续做与新增各占一半,但因该行手中可供拆借资金不多,太晚上门者只能说抱歉,利率则反映市况往下调一个基点。 票券商方面,资调人员表示,因资金缺口不小且台股表现不佳,加以担心政府基金进场护盘,动用资金致资金趋紧,一大早即四处奔波找钱,整体来说,资金不算太紧且到期都有续做。 “市况不是很好,有些银行还是有缺钱,主要是股市很差,我们担心四大基金要护盘,一大早就去找钱了。”一大型票券商资调人员说。 另一大型票券商资调人员表示,市场资金情势已较上周改善,除到期可以续做外,新钱大都可以找到。 利率方面,今日银行间一周拆款利率在0.16-0.21%,跨月(两周)在0.21-0.22%;大型银行对票券商月内(一周)利率在0.21-0.22%、跨月(两周至三周)利率则在0.23-0.24%。 本地时间17:03 今日报价 上日收盘 台币兑美元 27.782 27.736 台湾加权股价指数<.TWII 16,925.82 17,276.79 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.081% 0.088% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.079-0.200% 0.080-0.150% --一周拆款利率区间 0.080-0.220% 0.100-0.240% --两周拆款利率区间 0.181-0.240% 0.210-0.250% **短票买气略回温,利率则持平** 短票方面,票券商交易员称,随着长假效应解除,今天短票买气略回温,到期大多能续做,整体市况亦较上周平顺许多,利率则无大变化。 他们指出,各银行在经四天连假的累积积数后,资金紧俏气氛稍稍缓和,不仅到期都可以续做,亦有少量新增需求。 “今天比较理想了,钱不算太难找,短票买气普通,资金没有像上周那么紧了。”一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行承作30天期自保短票卖断利率持平在上日的0.22-0.23%;60天期利率亦无大变化,主要在0.23-0.24%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.228%,区间在0.22-0.23%,成交85.54亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.225%,区间在0.215-0.23%,成交81.83亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率0.229%,区间0.21-0.24%,成交80.35亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.227%,区间0.22-0.23%,成交94.91亿台币。 台湾央行周三发行10,498.3亿台币定存单,发行余额减725亿台币。 本周到期央行定存单金额共1兆2,452.65亿台币,余日分别为:周四492.75亿及周五736.60亿。 拆款中心资料显示,周三银行超额准备815亿台币,累积超额准备1兆4,384亿台币,累计前期1%超额准备1兆5,849亿台币。 **债券RP市场资金分配略显不均** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今天市场资金略显分配不均,投信有零星走钱,寿险资金仅集中少数一、两家公司,银行虽有钱但利率偏高。 “有点偏紧,但没有上礼拜那么紧了,应该会一直紧到月底。”一大型证券商交易员说。 票券商方面,交易员表示,整体资金尚属平稳,寿险业略偏多钱,银行资金持平,投信则以到期续做为主,利率大致持稳。 今天证券商与金融机构承作跨月天期公债在0.16-0.18%,上日亦同;公司债RP跨月利率则在0.20-0.22%,上日0.19-0.23%。 大型票券商今日与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.13-0.16%,上日在0.13-0.17%;跨月利率持平,主要在0.145-0.20%;公司债月内利率在0.13-0.17%,上日在0.13-0.20%,跨月利率在0.16-0.23%,上日则在0.15-0.23%。(完) (审校 张喜良)

台湾货币市场:长假后资金稍转松拆款利率下滑,短票买气略回温利率持平

* 金融业拆款利率下滑,长假后紧张气氛略缓和 * 两大银行续提供资金,需求者多绑定跨月资金 * 短票市场买气略回温,到期均可续利率则持平 * 债券RP市场资金略显分配不均,利率大致持稳 记者 罗两莎 路透台北9月22日 - 台湾银行间拆款短率周三下滑。资调人士表示,随着中秋连假结束,今天整体市场亦稍稍“松”了一口气,资金需求依然相当强劲,除到期续做外,新增拆借仍不少,利率则因资金略好转而走跌。 他们指出,各大银行在累积四天长假积数后,今天已不像先前保守,加以两家大型银行持续于市场供给资金,市场气氛不及上周紧张,利率反映市况略往下调。 “今天没有上礼拜那么紧了,感觉有进钱了,但大家还是先绑定跨月资金,以免下周资金一紧,利率又增加几点。”一大型银行资调人员说,“拆款比之前少了,上礼拜是电话一直向、一直有人在来问,今天是有人问完就没来了。” 他解释,相较于上周的资金紧俏局面,长假后气氛有些许改变,利率因而略往下调,但下周随着季底和提存期底逼近,资金料将再度转紧;资金需求者大多“绑定”跨月资金,以免届时资金转紧,利率再度跳高。 另一大型银行资调人员亦称,今天拆款到期续做与新增各占一半,但因该行手中可供拆借资金不多,太晚上门者只能说抱歉,利率则反映市况往下调一个基点。 票券商方面,资调人员表示,因资金缺口不小且台股表现不佳,加以担心政府基金进场护盘,动用资金致资金趋紧,一大早即四处奔波找钱,整体来说,资金不算太紧且到期都有续做。 “市况不是很好,有些银行还是有缺钱,主要是股市很差,我们担心四大基金要护盘,一大早就去找钱了。”一大型票券商资调人员说。 另一大型票券商资调人员表示,市场资金情势已较上周改善,除到期可以续做外,新钱大都可以找到。 利率方面,今日银行间一周拆款利率在0.16-0.21%,跨月(两周)在0.21-0.22%;大型银行对票券商月内(一周)利率在0.21-0.22%、跨月(两周至三周)利率则在0.23-0.24%。 本地时间15:02 今日报价 上日收盘 台币兑美元 27.777 27.736 台湾加权股价指数<.TWII 16,925.82 17,276.79 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.083% 0.088% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.079-0.200% 0.080-0.150% --一周拆款利率区间 0.100-0.220% 0.100-0.240% --两周拆款利率区间 0.200-0.240% 0.210-0.250% **短票买气略回温,利率则持平** 短票方面,票券商交易员称,随着长假效应解除,今天短票买气略回温,到期大多能续做,整体市况亦较上周平顺许多,利率则无大变化。 他们指出,各银行在经四天连假的累积积数后,资金紧俏气氛稍稍缓和,不仅到期都可以续做,亦有少量新增需求。 “今天比较理想了,钱不算太难找,短票买气普通,资金没有像上周那么紧了。”一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行承作30天期自保短票卖断利率持平在上日的0.22-0.23%;60天期利率亦无大变化,主要在0.23-0.24%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.228%,区间在0.22-0.23%,成交85.54亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.225%,区间在0.215-0.23%,成交81.83亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率0.229%,区间0.21-0.24%,成交80.35亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.227%,区间0.22-0.23%,成交94.91亿台币。 今日到期央行定存单金额1兆1,223.30亿台币,发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单金额共1兆2,452.65亿台币,余日分别为:周四492.75亿及周五736.60亿。 拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备1,081亿台币,至周二累积超额准备1兆3,569亿台币,累计前期1%超额准备1兆5,034亿台币。 **债券RP市场资金分配略显不均** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今天市场资金略显分配不均,投信有零星走钱,寿险资金仅集中少数一、两家公司,银行虽有钱但利率偏高。 “有点偏紧,但没有上礼拜那么紧了,应该会一直紧到月底。”一大型证券商交易员说。 票券商方面,交易员表示,整体资金尚属平稳,寿险业略偏多钱,银行资金持平,投信则以到期续做为主,利率大致持稳。 今天证券商与金融机构承作跨月天期公债在0.16-0.18%,上日亦同;公司债RP跨月利率则在0.20-0.22%,上日0.19-0.23%。 大型票券商今日与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.13-0.16%,上日在0.13-0.17%;跨月利率持平,主要在0.145-0.20%;公司债月内利率在0.13-0.17%,上日在0.13-0.20%,跨月利率在0.16-0.23%,上日则在0.15-0.23%。(完) (审校 张喜良)

台湾货币市场:9月22日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月22日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下: **宽松因素: --央行存单到期1兆1,223.30亿台币。 --公债付息共24.375亿台币。 **紧缩因素: --央行料发行存单。 --------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素: --央行存单到期1兆8,287.35亿台币: 9/23 492.75亿台币 *9/24 736.60亿台币 9/27 154.3亿台币 9/28 145亿台币 9/29 8,976.5亿台币 9/30 3,613.5亿台币 10/01 4,168.7亿台币 --公债还本付息金额共741亿台币。 9/24 101甲9期公债付 8.4375亿台币 息       9/26 103甲13期公债 17.0625亿台币 付息    9/30 100甲9期公债付 8.75亿台币 息    9/30 100甲9期公债付 700亿台币 息      10/02 103甲14期公债 6.75亿台币 付息     **紧缩因素: --9/23:瑞士信贷(伦敦)发行0.5亿澳币债。 --9/23:满地可银行发行2.5亿美元债。 --9/23:台积电发行10亿美元债。 --9/24:Banc de Credito e Inversiones SA发行1.33亿美元债。 --9/24:加拿大国家银行发行0.7亿美元债。 *--9/27:远东新发行65亿台币公司债。 --9/27:高盛金融国际发行0.4亿美元债。 --9/27:精诚发行30亿台币公司债。 --9/27:永信建设发行6亿台币公司债。 *--9/28:统一发行40亿台币公司债。 --9/28:瑞士信贷银行(伦敦)发行0.43亿澳币债。 --9/28:台北富邦银行发行41亿台币金融债。 *--9/29:板信银行发行10亿台币金融债。 --9/29:财政部发行110/10期公债350亿台币,20年期,24日标售。 --营所税暂缴。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注:*表新增或更新。(完) (记者 罗两莎 ;审校 董永年)

更新版 1-台湾货币市场:两大银行出手稍缓解资金旱象,拆款及短票利率续攀升

* 金融业拆款利率略走升,新增拆款爆增七倍 * 两大型银行出手提供资金,市场稍松一口气 * 短票买气续弱,票券商资金调度以拆款为主 * 债券RP市场资金先紧后松,券商利率续走高 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北9月17日 - 台湾银行间拆款短率周五续走高。资调人士称,今天是中秋节连假前最后一个交易日,市场资金续呈紧俏状况,资调人员均绷紧神经,惟因两家大型银行充分提供市场所需资金,市场亦稍稍松一口气,利率因市场疯抢而续扬。 他们指出,由于各大票券商周五例行发票量较大,资金缺口都不小,且短票买气续呈疲弱状态,带动新增拆款爆增,利率亦反映市况进一步攀高,特别是小型票券商利率更高,跨月利率跳升至0.26%。 “今天一开始利率是比照昨天,因为我们自己觉得已经很高了,不好意思再涨了。”一大型银行资调人员说,“不过,我们拆到差不多时,还是有人来借,因为我们也要累积数啊,稍微拉高利率,结果还是成交了,可见资金真的很紧。” 另一大型银行资调人员亦称,整体资金续呈紧俏状态,该行经细算后四天连假积数没有太大问题,因而在市场提供资金,拆款市场需求旺盛,特别是新增拆款量较往常爆增七倍,利率反映资金情势随之走扬。 “今天生意很好,资金紧俏程度跟昨天差不多,大致上来找我们的,我们都可以满足他们。”他说,“利率有上来,对银行和票券商月内和跨月利率各往上加一点。” 票券商方面,资调人员均称,周五发票量比较大、资金缺口随之扩增,一大早就很紧张,部分银行到期未能续做;惟随后因两家大型银行充分提供资金,尾盘短钱渐出笼,部分银行甚至主动出击,去化月内资金,利率虽未松动,但缺口比较容易弭平。 “今天比昨天更好过了,因为有去先匡钱啦,听说有人昨天中午就去匡今天的钱,比我还要狠!”一大型票券商资调人员说,“蛮满意的,可以感觉下周三资金会出来。” 利率方面,今日银行间月内拆款利率在0.17-0.21%、跨月(三至四周)利率在0.22%;大型银行对票券商月内在0.21-0.24%、跨月(14至30天期)利率在0.23%至0.26%。 本地时间17:06 今日报价 上日收盘 台币兑美元 27.736 27.715 台湾加权股价指数<.TWII 17,276.79 17,278.70 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.088% 0.084% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.080-0.150% 0.080-0.160% --一周拆款利率区间 0.100-0.240% 0.100-0.230% --两周拆款利率区间 0.210-0.250% 0.180-0.241% **短票买气续弱,利率再攀高** 短票方面,票券商交易员指出,长假前银行持续调整积数,因可供买票资金有限,冲击整体短票市场买气,部分银行到期未能全数续做,加以各大票券商发票量大,利率跟着走高。 他们表示,资金虽续呈紧俏状态,但因有两家大型银行出手“援助”,稍稍纾解市场资金旱象,缺口很快即弭平,预估下周中秋节长假后有望短暂的喘一口气;惟接下来即是月底和季底及提存期底,资金料将再度趋紧。 “今天还好咧,反应没有那么激烈,本来一大早来看缺口是平常的两倍,吓死了!”一大型票券商交易员说,“但10点钟大概就有底了,缺口很容易就平掉了。” 不过,他认为,中秋节长假后资金虽有机会短暂趋稳,惟近日的高利率可能就“回不去”了,主要是美联储(FED)将缩减购债规模,国际美元若走强将促外资汇出,未来利率没有理由往下走。 另一大型票券商交易员则称,近期的利率比较不具参考价值,因为都是买方在开价,下周长假后资金紧俏状况将逐渐好转。 今日票券商与银行承作30天期自保短票卖断利率主要在0.22-0.23%,上日则在0.22-0.225%;60天期利率主要在0.23-0.24%,上日在0.23%,90天期利率则稳于0.24-0.25%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.225%,区间在0.215-0.23%,成交81.83亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.218%,区间在0.21-0.23%,成交104.93亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率0.227%,区间0.22-0.23%,成交94.91亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.226%,区间0.22-0.235%,成交49.79亿台币。 台湾央行周五发行731.2亿台币定存单,发行余额减484.8亿台币。 下周到期央行定存单金额共1兆2,452.65亿台币,分别为:周三1兆1,223.30亿、周四492.75亿及周五736.60亿。周一和周二因中秋节连假,台湾金融市场休市。 拆款中心资料显示,周五银行超额准备1,097亿台币,至下周二(21日)累积超额准备1兆3,604亿台币,累计前期1%超额准备1兆5,069亿台币。 **债券RP市场资金先紧后松** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,今天资金不及上日紧俏,因有两大型银行进场“放钱”,让市场感觉到有放钱真的有差,利率则续攀升。 “今天资金有比较多一点,就是有一家投信比较缺啦,利率不低,现在只要市场稍微风吹草动就开始紧张。”一大型证券商交易员说,“9月很恐怖啊,下礼拜可以短暂喘一口气,然后又开始了。” 票券商方面,交易员表示,今天资金缺口不小,但因预期长假前资金将更趋紧俏,昨天即预做准备,加以大型银行充分提供市场所需资金,投信开始有些短钱回流,资金呈先紧后松状态,利率大致持稳。 “资金先紧后松,可能是大家积数调整的差不多,尾盘资金有比较好一点,利率持平啦。”一大型票券商交易员说。 今天证券商与金融机构承作跨月天期公债在0.16-0.18%,上日在0.16-0.17%;公司债RP跨月利率主要成交在0.19-0.23%,上日在0.20-0.22%。 大型票券商今日与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.13-0.17%,上日在0.13-0.20%;跨月利率则持平,主要在0.145-0.20%;公司债月内利率亦持平于上日的0.13-0.20%,跨月利率则在0.15-0.23%,上日则在0.17-0.23%。(完) (审校 林高丽/张喜良)

台湾货币市场:两大银行出手稍稍缓解资金旱象,拆款及短票利率续攀升

* 金融业拆款利率略走升,新增拆款爆增七倍 * 两大型银行出手提供资金,市场稍松一口气 * 短票买气续弱,票券商资金调度以拆款为主 * 债券RP市场资金先紧后松,券商利率续走高 记者 罗两莎 路透台北9月17日 - 台湾银行间拆款短率周五续走高。资调人士称,今天是中秋节连假前最后一个交易日 ,市场资金续呈紧俏状况,资调人员均绷紧神经,惟因两家大型银行充分提供市场所需资金,市场亦稍稍松一 口气,利率因市场疯抢而续扬。 他们指出,由于各大票券商周五例行发票量较大,资金缺口都不小,且短票买气续呈疲弱状态,带动新增 拆款爆增,利率亦反映市况进一步攀高,特别是小型票券商利率更高,跨月利率跳升至0.26%。 “今天一开始利率是比照昨天,因为我们自己觉得已经很高了,不好意思再涨了。”一大型银行资调人员 说,“不过,我们拆到差不多时,还是有人来借,因为我们也要累积数啊,稍微拉高利率,结果还是成交了, 可见资金真的很紧。” 另一大型银行资调人员亦称,整体资金续呈紧俏状态,该行经细算后四天连假积数没有太大问题,因而在 市场提供资金,拆款市场需求旺盛,特别是新增拆款量较往常爆增七倍,利率反映资金情势随之走扬。 “今天生意很好,资金紧俏程度跟昨天差不多,大致上来找我们的,我们都可以满足他们。”他说,“利 率有上来,对银行和票券商月内和跨月利率各往上加一点。” 票券商方面,资调人员均称,周五发票量比较大、资金缺口随之扩增,一大早就很紧张,部分银行到期未 能续做;惟随后因两家大型银行充分提供资金,尾盘短钱渐出笼,部分银行甚至主动出击,去化月内资金,利 率虽未松动,但缺口比较容易弭平。 “今天比昨天更好过了,因为有去先匡钱啦,听说有人昨天中午就去匡今天的钱,比我还要狠!”一大型 票券商资调人员说,“蛮满意的,可以感觉下周三资金会出来。” 利率方面,今日银行间月内拆款利率在0.17-0.21%、跨月(三至四周)利率在0.22%;大型银行对票券商月 内在0.21-0.24%、跨月(14至30天期)利率在0.23%至0.26%。 本地时间13:23 今日报价 上日收盘 台币兑美元 27.713 27.715 台湾加权股价指数<.TWII 17,386.93 17,278.70 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.088% 0.084% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.085-0.100% 0.080-0.160% --一周拆款利率区间 0.160-0.240% 0.100-0.230% --两周拆款利率区间 0.210-0.250% 0.180-0.241% **短票买气续弱,利率再攀高** 短票方面,票券商交易员指出,长假前银行持续调整积数,因可供买票资金有限,冲击整体短票市场买气 ,部分银行到期未能全数续做,加以各大票券商发票量大,利率跟着走高。 他们表示,资金虽续呈紧俏状态,但因有两家大型银行出手“援助”,稍稍纾解市场资金旱象,缺口很快 即弭平,预估下周中秋节长假后有望短暂的喘一口气;惟接下来即是月底和季底及提存期底,资金料将再度趋 紧。 “今天还好咧,反应没有那么激烈,本来一大早来看缺口是平常的两倍,吓死了!”一大型票券商交易员 说,“但十点钟大概就有底了,缺口很容易就平掉了。” 不过,他认为,中秋节长假后资金虽有机会短暂趋稳,惟近日的高利率可能就“回不去”了,主要是美联 储(FED)将缩减购债规模,国际美元若走强将促外资汇出,未来利率没有理由往下走。 另一大型票券商交易员则称,近期的利率比较不具参考价值,因为都是买方在开价,下周长假后资金紧俏 状况将逐渐好转。 今日票券商与银行承作30天期自保短票卖断利率主要在0.22-0.23%,上日则在0.22-0.225%;60天期利率 主要在0.23-0.24%,上日在0.23%,90天期利率则稳于0.24-0.25%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.225%,区间在0.215-0.23%,成交81.83亿台币; 前日自保同天期短票成交加权平均利率0.218%,区间在0.21-0.23%,成交104.93亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率0.227%,区间0.22-0.23%,成交94.91亿台币;前日自保同天期短票 成交加权平均利率0.226%,区间0.22-0.235%,成交49.79亿台币。 今日到期央行定存单金额1,216亿台币,发行金额待稍晚公布。 拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备841亿台币,累积超额准备8,119亿台币,累计前期1% 超额准备9,584亿台币。 **债券RP市场资金先紧后松** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,今天资金不及上日紧俏,因有两大型银行进场“放钱”,让 市场感觉到有放钱真的有差,利率则续攀升。 “今天资金有比较多一点,就是有一家投信比较缺啦,利率不低,现在只要市场稍微风吹草动就开始紧张 。”一大型证券商交易员说,“9月很恐怖啊,下礼拜可以短暂喘一口气,然后又开始了。” 票券商方面,交易员表示,今天资金缺口不小,但因预期长假前资金将更趋紧俏,昨天即预做准备,加以 大型银行充分提供市场所需资金,投信开始有些短钱回流,资金呈先紧后松状态,利率大致持稳。 “资金先紧后松,可能是大家积数调整的差不多,尾盘资金有比较好一点,利率持平啦。”一大型票券商 交易员说。 今天证券商与金融机构承作跨月天期公债在0.16-0.18%,上日在0.16-0.17%;公司债RP跨月利率主要成交 在0.19-0.23%,上日在0.20-0.22%。 大型票券商今日与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.13-0.17%,上日在0.13-0.20%;跨月利率则持平 ,主要在0.145-0.20%;公司债月内利率亦持平于上日的0.13-0.20%,跨月利率则在0.15-0.23%,上日则在0.1 7-0.23%。(完) (审校 林高丽)