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更新版 1-台湾货币市场:短率大致持稳,下周将发放大额现金股利令银行审慎保守

* 下周有大额现金股利将发放,银行审慎保守 * 银行间拆入需求不低,月内资金不难找到 * 银行较青睐跨月短票,投信承做RP需求增加 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北8月16日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。调度人士指出,受下周有鸿海、广达<2382 .TW>等要发放大额现金股利影响,银行资金分布不均难以改善,在大型行库普遍保守下,银行间拆入需求维持 一定热度,但利率并未走高。 调度人士称,大型行库大概仅剩一家能充分供应市场资金,但对于利率有所坚持,虽然市场分布不均,但 还是可以从其他银行找到钱。预料审慎的气氛将会维持到下周现金股利发放后,才会渐趋明朗。 “资金很不平均,缺的还是有,多的又没有多到可以一直放。”一位银行资调人员说。 他表示,下周有广达、鸿海等要发放现金股利,这些企业通常会将银行存款抽离,造成同业资金流失,而 通常外资在科技股的持股比例偏高,一旦领到现金股利也不会回到货币市场,因此分布不均的状况短期内将不 易改善。 另一拆出方银行资调人士指出,今日蛮多小型银行有拆入需求,虽然市场分布不均,但要找到月内资金并 不难。 一大型票券商交易员称,受下周有大额现金股利发放影响,银行资金没那么好调,较缺钱的银行虽然可以 到期续做,但会开高利率,为控制成本,只能转向资金较为宽裕的银行承做。 他们表示,今日对票券商月内拆款利率区间落在0.57-0.58%,上日为0.56-0.58%。对银行的月内拆款利率 则在0.42-0.45%。 市场关注后续上市公司现金股利发放情形,下周二有光宝科技发放68.64亿台币、周五有广达、 鸿海、鸿准分别发放137.12亿、554.52亿、452.64亿台币等。 本地时间17:09 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.366 31.405 台湾加权股价指数<.TWII 10,420.89 10,327.13 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.182% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.220% 0.176-0.220% --一周拆款利率区间 0.180-0.580% 0.176-0.590% --两周拆款利率区间 0.210-0.590% 0.210-0.580% **跨月短票较受青睐** 短票方面,票券商资调人员表示,由于大型行库不是关门就是半开半掩,再加上下周有大额现金股利要发 放,因此今日买票的需求并不是太强。 一大型票券商交易员指出,由于买票并不踊跃,在加上跨月短票利率较月内为高,因此银行较为青睐买跨 月天期的票。预料审慎的市况要等到下周过后才会好转。 另一大型票券商交易员则称,受资金分布不均影响,有些银行的买票利率高挂在0.60%,但主要的成交利 率则在0.58-0.59%,除非真的去化不了,才会以0.60%承做。 今日票券商与金融机构成交的月内天期自保短票利率主要在0.56-0.57%,同上日,跨月天期则成交在0.58 -0.60%,同上日。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.568%,区间在0.41-0.60%,成交金额111.7亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.58%,区间在0.50-0.60%,成交金额92.5亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率在0.593%,区间在0.49-0.62%,成交金额46.57亿台币;前日自保60 天短票成交加权平均利率在0.586%,区间在0.52-0.61%,成交金额37.95亿台币。 台湾央行周五发行1,238亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,220亿台币,发行余额增18亿台币。 下周央行定存单到期6113亿台币,到期金额分别为:周一2,578.5亿、周二787亿、周三947亿、周四877亿 及周五923.5亿。 拆款中心资料显示,周五银行超额准备1,129亿台币,至周日累积超额准备10,858亿,累计前期1% 的超额准备12,482亿台币。 **投信找券积极** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,虽然今日有公债交割,但受大额申购款流入带动,投信找 券相当积极,一路从公司债找到公债,令利率持平上日。 一证券商交易员表示,投信已经很久没有承做公债RP,今日则为了去化资金愿意做2-3天的公债。至于银 行与寿险的资金则平平。 一票券商交易员则称,投信资金是在早上10:00以后才涌入,因有客户大举申购货币型基金。 今日有马来亚银行发行8.5亿美元债、亚泥发行35亿台币公司债。 下周主要交割变数有:周三Natixis发行3.0亿美元债;周五Citigroup Global Markets Holdings发行2.25 亿人民币债、永丰银行发行35亿台币次顺位金融债券及15亿台币无到期日非累积次顺位金融债券。 今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.42-0.52%,跨月为0.50-0.52%;月内公司债RP利率区间在 0.56-0.58%,跨月为0.59-0.60%。 大型票券商与金融机构承作一周以上天期公债RP利率主要在0.47-0.49%,跨月为0.50%;月内公司债RP利 率主要在0.45-0.50%,跨月则在0.52-0.53%。(完) (审校 吴云凌/杨淑祯)

台湾货币市场:短率大致持稳,下周将发放大额现金股利令银行审慎保守

* 下周有大额现金股利将发放,银行审慎保守 * 银行间拆入需求不低,月内资金不难找到 * 银行较青睐跨月短票,投信承做RP需求增加 记者 董永年 路透台北8月16日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。调度人士指出,受下周有鸿海、广达<2382 .TW>等要发放大额现金股利影响,银行资金分布不均难以改善,在大型行库普遍保守下,银行间拆入需求维持 一定热度,但利率并未走高。 调度人士称,大型行库大概仅剩一家能充分供应市场资金,但对于利率有所坚持,虽然市场分布不均,但 还是可以从其他银行找到钱。预料审慎的气氛将会维持到下周现金股利发放后,才会渐趋明朗。 “资金很不平均,缺的还是有,多的又没有多到可以一直放。”一位银行资调人员说。 他表示,下周有广达、鸿海等要发放现金股利,这些企业通常会将银行存款抽离,造成同业资金流失,而 通常外资在科技股的持股比例偏高,一旦领到现金股利也不会回到货币市场,因此分布不均的状况短期内将不 易改善。 另一拆出方银行资调人士指出,今日蛮多小型银行有拆入需求,虽然市场分布不均,但要找到月内资金并 不难。 一大型票券商交易员称,受下周有大额现金股利发放影响,银行资金没那么好调,较缺钱的银行虽然可以 到期续做,但会开高利率,为控制成本,只能转向资金较为宽裕的银行承做。 他们表示,今日对票券商月内拆款利率区间落在0.57-0.58%,上日为0.56-0.58%。对银行的月内拆款利率 则在0.42-0.45%。 市场关注后续上市公司现金股利发放情形,下周二有光宝科技发放68.64亿台币、周五有广达、 鸿海、鸿准分别发放137.12亿、554.52亿、452.64亿台币等。 本地时间13:09 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.352 31.405 台湾加权股价指数<.TWII 10,451.08 10,327.13 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.185% 0.182% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.190% 0.176-0.220% --一周拆款利率区间 0.190-0.580% 0.176-0.590% --两周拆款利率区间 0.330-0.590% 0.210-0.580% **跨月短票较受青睐** 短票方面,票券商资调人员表示,由于大型行库不是关门就是半开半掩,再加上下周有大额现金股利要发 放,因此今日买票的需求并不是太强。 一大型票券商交易员指出,由于买票并不踊跃,在加上跨月短票利率较月内为高,因此银行较为青睐买跨 月天期的票。预料审慎的市况要等到下周过后才会好转。 另一大型票券商交易员则称,受资金分布不均影响,有些银行的买票利率高挂在0.60%,但主要的成交利 率则在0.58-0.59%,除非真的去化不了,才会以0.60%承做。 今日票券商与金融机构成交的月内天期自保短票利率主要在0.56-0.57%,同上日,跨月天期则成交在0.58 -0.60%,同上日。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.568%,区间在0.41-0.60%,成交金额111.7亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.58%,区间在0.50-0.60%,成交金额92.5亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率在0.593%,区间在0.49-0.62%,成交金额46.57亿台币;前日自保60 天短票成交加权平均利率在0.586%,区间在0.52-0.61%,成交金额37.95亿台币。 今日台湾央行定存单到期1,220亿台币;央行稍晚公布发行金额。 拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备1,227亿台币,累积超额准备7,471亿,累计前期1%的 超额准备9,095亿台币。 **投信找券积极** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,虽然今日有公债交割,但受大额申购款流入带动,投信找 券相当积极,一路从公司债找到公债,令利率持平上日。 一证券商交易员表示,投信已经很久没有承做公债RP,今日则为了去化资金愿意做2-3天的公债。至于银 行与寿险的资金则平平。 一票券商交易员则称,投信资金是在早上10:00以后才涌入,因有客户大举申购货币型基金。 今日有马来亚银行发行8.5亿美元债、亚泥发行35亿台币公司债。 下周主要交割变数有:周三Natixis发行3.0亿美元债;周五Citigroup Global Markets Holdings发行2.25 亿人民币债、永丰银行发行35亿台币次顺位金融债券及15亿台币无到期日非累积次顺位金融债券。 今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.42-0.52%,跨月为0.50-0.52%;月内公司债RP利率区间在 0.56-0.58%,跨月为0.59-0.60%。 大型票券商与金融机构承作一周以上天期公债RP利率主要在0.47-0.49%,跨月为0.50%;月内公司债RP利 率主要在0.45-0.50%,跨月则在0.52-0.53%。(完) (审校 吴云凌)

台湾货币市场:8月16日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北8月16日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下: **宽松因素: --央行存单到期金额1,220亿台币。 --公债付息15亿台币。 --远东新、亚泥、新光金、友达分别发放96.35亿、94.12亿、24 .45亿、48.12亿台币现金股利。 **紧缩因素: --央行料发行存单。 --马来亚银行发行8.5亿美元债。 --财政部增额发行〞108甲6期〞公债,天期是10年期,金额250亿台币。 --亚泥发行35亿台币公司债。 ----------------------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素: --央行存单到期3兆(万亿)680亿台币: 8/19 2,578.5亿台币 8/20 787亿台币 8/21 947亿台币 8/22 877亿台币 8/23 902.5亿台币 8/24 3亿台币 8/26 5,320.5亿台币 8/27 6,679亿台币 8/28 3,315.5亿台币 8/29 2,653.5亿台币 8/30 1,645亿台币 9/2 2,317.5亿台币 9/3 2,654亿台币 --国库券到期350亿台币。 8/28:财108-5期182天国库券到期金额350亿台币。 --公债付息共24.75亿台币。       8/18 106甲8期公债付息  3.75亿台币     8/22 100甲8期公债付息  11.25亿台币      8/24 101甲8期公债付息  9.75亿台币       --月底军公教薪饷拨款。 --上市大型公司现金股利发放时程: 现金股 公司名称 现金股利 利 发放金额 发放日 期 8/20 光宝科技 68.64亿台币 8/21 中华汽车 23.53亿台币 8/23 广达 137.12亿台币 8/23 正新 35.66亿台币 8/23 鸿海 554.52亿台币 8/23 鸿准 452.64亿台币 8/27 玉山金 76.88亿台币 8/27 中钢 157.35亿台币 8/27 中华航空 11.36亿台币 8/28 中华电信 347.46亿台币 8/29 国票金 12.69亿台币 8/30 中租-KY 54.16亿台币 **紧缩因素: --8/21: Natixis发行3.0亿美元债。 --8/23:Citigroup Global Markets Holdings发行2.25亿人民币债。 --8/23:永丰银行发行35亿台币次顺位金融债券及15亿台币无到期日非累积次顺位金融债券。 --8/26:中国输出入银行发行30亿台币五年期金融债券,利率在0.69%。 --8/28:长春石化发行35亿台币五年期公司债。 --8/29:摩根大通银行发行2.0亿人民币债。 --8/29:法国兴业银行发行5.7亿南非兰特债。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注:*表新增或更新。(完) (记者 董永年; 审校 詹静宜)

重温稿-台湾货币市场:短率持平上日,行库苦哈哈令拆入需求增加

(重温) * 多家行库因存款流失、调整积数令资金不够宽裕 * 银行操作短票从去化多余资金转为以获利为目标 * 公债殖利率快速下滑,少数银行小幅下调RP利率 记者 董永年 路透台北8月15日 - 台湾银行间短率周四持平上日。调度人士指出,多家行库因存款流失、调整积数等原 因令资金不够宽裕,银行间拆款需求有所增加,但成交利率尚能稳在上日水准。 调度人士称,除一大型银行因调整积数本周关门外,有一家行库因客户资金有其他用途,这个提存期都只 能少量到期续做,此外,一家公股银行也因为客户走钱,月底前都要靠拆入度过。 “昨天下午就开始紧张了,大行普遍没什么钱,但民营银行还可以支应。”一位大型票券商资调人员说。 一公股银行资调人员表示,受客户大额存款流失影响,这个月从拆出方转变成拆入方。但对于票券商仍维 持到期续做,一周利率在0.57%。 一民营拆出方银行资调人士称,今日银行间的拆款需求多,票券商则相对平稳。拆给银行的一周资金利率 在0.42-0.43%,给票券商的一周利率则为0.56-0.57%。 他们表示,今日对票券商月内拆款利率区间落在0.56-0.58%,同上日。 市场关注后续上市公司现金股利发放情形,今日有永丰金发放71.68亿台币,周五尚有远东新发放96.35亿 台币等。 本地时间17:19 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.405 31.402 台湾加权股价指数<.TWII 10,327.13 10,427.73 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.182% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.220% 0.173-0.200% --一周拆款利率区间 0.176-0.590% 0.180-0.600% --两周拆款利率区间 0.210-0.580% 0.210-0.590% **行库需求不振** 短票方面,票券商资调人员表示,今日行库端延续上日资金短缺的状态,买票需求不振,但其余民营银行 还是有钱,卖票利率尚能维持上日水准。 一大型票券商交易员指出,今日发票量偏大,但有些大型公股银行不是关门就是不买票,只能找其他客户 兜售,面对离月底尚有时日即偏紧的状况,需要审慎因应。 另一大型票券商交易员则称,行库对短票的态度转变,已从过去去化多余资金转为以获利为目标操作,这 使得成交利率居高不下,面对利差收窄的窘境,票券商需步步为营。 今日票券商与金融机构成交的月内天期自保短票利率主要在0.56-0.57%,同上日,跨月天期则成交在0.58 -0.60%,同上日。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.58%,区间在0.50-0.60%,成交金额92.5亿台 币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.57%,区间在0.49-0.61%,成交金额126.24亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率在0.586%,区间在0.52-0.61%,成交金额37.95亿台币;前日自保60 天短票成交加权平均利率在0.480%,区间在0.42-0.63%,成交金额15.11亿台币。 台湾央行周四发行1,236亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,226亿台币,发行余额增10亿台币。 本周央行定存单到期1兆(万亿)865.5亿台币,到期余日金额为:周五1,220亿。 拆款中心资料显示,周四银行超额准备1,211亿台币,累积超额准备7,444亿,累计前期1%的超额准 备9,067亿台币。 **银行资金不宽裕** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日市况平平,银行资金不如预期宽裕,但有投信、寿险 的挹注,令RP承作利率尚能持稳。 一票券商交易员则表示,由于公债殖利率快速下滑,有少数银行愿意小幅下调公债RP利率1个基点,但整 体成交利率区间不变。 本周主要交割变数尚有:周五马来亚银行发行8.5亿美元债、亚泥发行35亿台币公司债。 今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.46-0.53%;月内公司债RP利率区间在0.58-0.59%,跨月为 0.59-0.60%。 大型票券商与金融机构承作一周以上天期公债RP利率主要在0.47-0.49%,跨月为0.50%;月内公司债RP利 率主要在0.45-0.50%,跨月则在0.52-0.53%。(完) (审校 林高丽/杨淑祯)

更新版 1-台湾货币市场:短率持平上日,行库苦哈哈令拆入需求增加

* 多家行库因存款流失、调整积数令资金不够宽裕 * 银行操作短票从去化多余资金转为以获利为目标 * 公债殖利率快速下滑,少数银行小幅下调RP利率 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北8月15日 - 台湾银行间短率周四持平上日。调度人士指出,多家行库因存款流失、调整积数等原 因令资金不够宽裕,银行间拆款需求有所增加,但成交利率尚能稳在上日水准。 调度人士称,除一大型银行因调整积数本周关门外,有一家行库因客户资金有其他用途,这个提存期都只 能少量到期续做,此外,一家公股银行也因为客户走钱,月底前都要靠拆入度过。 “昨天下午就开始紧张了,大行普遍没什么钱,但民营银行还可以支应。”一位大型票券商资调人员说。 一公股银行资调人员表示,受客户大额存款流失影响,这个月从拆出方转变成拆入方。但对于票券商仍维 持到期续做,一周利率在0.57%。 一民营拆出方银行资调人士称,今日银行间的拆款需求多,票券商则相对平稳。拆给银行的一周资金利率 在0.42-0.43%,给票券商的一周利率则为0.56-0.57%。 他们表示,今日对票券商月内拆款利率区间落在0.56-0.58%,同上日。 市场关注后续上市公司现金股利发放情形,今日有永丰金发放71.68亿台币,周五尚有远东新发放96.35亿 台币等。 本地时间17:19 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.405 31.402 台湾加权股价指数<.TWII 10,327.13 10,427.73 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.182% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.220% 0.173-0.200% --一周拆款利率区间 0.176-0.590% 0.180-0.600% --两周拆款利率区间 0.210-0.580% 0.210-0.590% **行库需求不振** 短票方面,票券商资调人员表示,今日行库端延续上日资金短缺的状态,买票需求不振,但其余民营银行 还是有钱,卖票利率尚能维持上日水准。 一大型票券商交易员指出,今日发票量偏大,但有些大型公股银行不是关门就是不买票,只能找其他客户 兜售,面对离月底尚有时日即偏紧的状况,需要审慎因应。 另一大型票券商交易员则称,行库对短票的态度转变,已从过去去化多余资金转为以获利为目标操作,这 使得成交利率居高不下,面对利差收窄的窘境,票券商需步步为营。 今日票券商与金融机构成交的月内天期自保短票利率主要在0.56-0.57%,同上日,跨月天期则成交在0.58 -0.60%,同上日。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.58%,区间在0.50-0.60%,成交金额92.5亿台 币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.57%,区间在0.49-0.61%,成交金额126.24亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率在0.586%,区间在0.52-0.61%,成交金额37.95亿台币;前日自保60 天短票成交加权平均利率在0.480%,区间在0.42-0.63%,成交金额15.11亿台币。 台湾央行周四发行1,236亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,226亿台币,发行余额增10亿台币。 本周央行定存单到期1兆(万亿)865.5亿台币,到期余日金额为:周五1,220亿。 拆款中心资料显示,周四银行超额准备1,211亿台币,累积超额准备7,444亿,累计前期1%的超额准 备9,067亿台币。 **银行资金不宽裕** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日市况平平,银行资金不如预期宽裕,但有投信、寿险 的挹注,令RP承作利率尚能持稳。 一票券商交易员则表示,由于公债殖利率快速下滑,有少数银行愿意小幅下调公债RP利率1个基点,但整 体成交利率区间不变。 本周主要交割变数尚有:周五马来亚银行发行8.5亿美元债、亚泥发行35亿台币公司债。 今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.46-0.53%;月内公司债RP利率区间在0.58-0.59%,跨月为 0.59-0.60%。 大型票券商与金融机构承作一周以上天期公债RP利率主要在0.47-0.49%,跨月为0.50%;月内公司债RP利 率主要在0.45-0.50%,跨月则在0.52-0.53%。(完) (审校 林高丽/杨淑祯)

台湾货币市场:短率持平上日,行库苦哈哈令拆入需求增加

* 多家行库因存款流失、调整积数令资金不够宽裕 * 银行操作短票从去化多余资金转为以获利为目标 * 公债殖利率快速下滑,少数银行小幅下调RP利率 记者 董永年 路透台北8月15日 - 台湾银行间短率周四持平上日。调度人士指出,多家行库因存款流失、调整积数等原 因令资金不够宽裕,银行间拆款需求有所增加,但成交利率尚能稳在上日水准。 调度人士称,除一大型银行因调整积数本周关门外,有一家行库因客户资金有其他用途,这个提存期都只 能少量到期续做,此外,一家公股银行也因为客户走钱,月底前都要靠拆入度过。 “昨天下午就开始紧张了,大行普遍没什么钱,但民营银行还可以支应。”一位大型票券商资调人员说。 一公股银行资调人员表示,受客户大额存款流失影响,这个月从拆出方转变成拆入方。但对于票券商仍维 持到期续做,一周利率在0.57%。 一民营拆出方银行资调人士称,今日银行间的拆款需求多,票券商则相对平稳。拆给银行的一周资金利率 在0.42-0.43%,给票券商的一周利率则为0.56-0.57%。 他们表示,今日对票券商月内拆款利率区间落在0.56-0.58%,同上日。 市场关注后续上市公司现金股利发放情形,今日有永丰金发放71.68亿台币,周五尚有远东新发放96.35亿 台币等。 本地时间12:03 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.406 31.402 台湾加权股价指数<.TWII 10,316.57 10,427.73 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.184% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.190% 0.173-0.200% --一周拆款利率区间 0.260-0.580% 0.180-0.600% --两周拆款利率区间 0.340-0.570% 0.210-0.590% **行库需求不振** 短票方面,票券商资调人员表示,今日行库端延续上日资金短缺的状态,买票需求不振,但其余民营银行 还是有钱,卖票利率尚能维持上日水准。 一大型票券商交易员指出,今日发票量偏大,但有些大型公股银行不是关门就是不买票,只能找其他客户 兜售,面对离月底尚有时日即偏紧的状况,需要审慎因应。 另一大型票券商交易员则称,行库对短票的态度转变,已从过去去化多余资金转为以获利为目标操作,这 使得成交利率居高不下,面对利差收窄的窘境,票券商需步步为营。 今日票券商与金融机构成交的月内天期自保短票利率主要在0.56-0.57%,同上日,跨月天期则成交在0.58 -0.60%,同上日。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.58%,区间在0.50-0.60%,成交金额92.5亿台 币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.57%,区间在0.49-0.61%,成交金额126.24亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率在0.586%,区间在0.52-0.61%,成交金额37.95亿台币;前日自保60 天短票成交加权平均利率在0.480%,区间在0.42-0.63%,成交金额15.11亿台币。 今日台湾央行定存单到期1,226亿台币;央行稍晚公布发行金额。 本周央行定存单到期1兆(万亿)865.5亿台币,到期余日金额为:周五1,220亿。 拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备1,115亿台币,累积超额准备6,233亿,累计前期1%的 超额准备7,856亿台币。 **银行资金不宽裕** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日市况平平,银行资金不如预期宽裕,但有投信、寿险 的挹注,令RP承作利率尚能持稳。 一票券商交易员则表示,由于公债殖利率快速下滑,有少数银行愿意小幅下调公债RP利率1个基点,但整 体成交利率区间不变。 本周主要交割变数尚有:周五马来亚银行发行8.5亿美元债、亚泥发行35亿台币公司债。 今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.46-0.53%;月内公司债RP利率区间在0.58-0.59%,跨月为 0.59-0.60%。 大型票券商与金融机构承作一周以上天期公债RP利率主要在0.47-0.49%,跨月为0.50%;月内公司债RP利 率主要在0.45-0.50%,跨月则在0.52-0.53%。(完) (审校 林高丽)

重温稿-台湾货币市场:短率大致持稳,行库资金不宽裕对利率有所坚持

(重温) * 行库资金并不宽裕,对拆款与买票利率坚持 * 美中贸易战缓解外资料转流入有助利率持稳 * 票券商因发票多寡决定利率,区间较上日扩大 记者 董永年 路透台北8月14日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。调度人士指出,受发放现金股利等因素影响,行库资 金状况并不宽裕,今日有大型银行关门、另一公股银行则仅有限度到期续作,不过因需求也不大,使得短率尚 能稳在既有水准。 调度人士称,由于资金分布不均,银行对于拆款与买票利率有所坚持,交易区间略见扩大。不过随着美中 贸易战缓解,今日股汇市均大涨,外资可望由汇出转汇入,将有助于短率持稳甚或小幅下滑。 “我们资金没到很多,只能以价制量,今日到期既不续做也不新做。”一位大型银行资调人员说。 另一公股银行资调人员称,今日只能少部分到期可续,拆给票券商的一周资金利率在0.57%。 一大型票券商交易员表示,银行仍对利率有所坚持,不过今日资金缺口不大,刚好可以调整落点,将周一 因台风假造成的大量拆款到期少做。虽然银行资金分布不均,但要找到利率低一点的钱不难。 他们表示,今日对票券商月内拆款利率区间落在0.56-0.58%,同上日。 台币兑美元周三收升1.04角,较盘初一度逾2角的升幅大幅缩减。汇银人士指出,上日美国总统 川普(特朗普)宣布对中国加税的举措大打折扣,市场风险胃纳上升,亚币纷纷扬眉吐气,带动台币收升。 美国总统特朗普周二表示,他的政府决定将部分中国进口商品加征关税推迟到12月中,以避免伤害即将过 圣诞节的美国消费者。 市场关注后续上市公司现金股利发放情形,包括永丰金周四发放71.68亿、周五远东新发放96.35亿台币等 。 本地时间17:05 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.402 31.506 台湾加权股价指数<.TWII 10,427.73 10,362.66 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.173-0.200% 0.176-0.270% --一周拆款利率区间 0.180-0.600% 0.176-0.580% --两周拆款利率区间 0.210-0.590% 0.210-0.600% **短票利率区间扩大** 短票方面,票券商资调人员表示,由于行库资金变少,对于买票利率也较为坚持,各家票券商因发票量多 寡而决定了承作利率,成交区间较上日略扩大。 一大型票券商交易员指出,今日发票量较大,不过行库资金似乎并不宽裕,买票利率喊出0.60%的家数愈 来愈多,只好再多打电话找利率较低的银行承作。 另一大型票券商交易员则称,由于缺口不大,所以找利率开低的银行先拿,卖票也以跨月天期为主。 今日票券商与金融机构成交的月内天期自保短票利率主要在0.56-0.57%,上日在0.57-0.59%,跨月天期则 成交在0.58-0.60%,同上日。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.570%,区间在0.49-0.61%,成交金额126.24亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.573%,区间在0.42-0.61%,成交金额244.68亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率在0.480%,区间在0.42-0.63%,成交金额15.11亿台币;前日自保60 天短票成交加权平均利率在0.562%,区间在0.49-0.63%,成交金额51.28亿台币。 台湾央行周三发行2,920.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,861.5亿台币,发行余额增59亿台币。 本周央行定存单到期1兆(万亿)865.5亿台币,到期余日金额分别为:周四1,226亿及周五1,220亿。 拆款中心资料显示,周三银行超额准备1,049亿台币,累积超额准备6,140亿,累计前期1%的超额准 备7,763亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日市况大致平稳,多以到期续做为主。银行端对利率坚 持,使得RP承作区间无法有效收敛。 一票券商交易员则表示,虽然美中贸易战略见缓解,今日外资也有流入迹象,但对债券RP尚无立即影响, 承作利率多同于上日。 今日有摩根大通发行0.9亿美元债、Goldman Sachs Finance Corp INTL发行2.29亿美元债、裕融企业发行 19亿台币公司债。本周主要交割变数尚有:周五马来亚银行发行8.5亿美元债、亚泥发行35亿台币公司债。 今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.46-0.53%;月内公司债RP利率区间在0.58-0.59%,跨月为 0.60%。 大型票券商与金融机构承作一周以上天期公债RP利率主要在0.47-0.50%,跨月为0.50%;月内公司债RP利 率主要在0.52-0.53%,跨月则在0.53-0.54%。(完) (审校 杨淑祯)

台湾货币市场:8月15日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北8月15日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下: **宽松因素: --央行存单到期金额1,226亿台币。 --远雄建设、永丰金控、联咏分别发放24.19亿、71.68亿、53.55亿台币现 金股利。 **紧缩因素: --央行料发行存单。 ----------------------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素: --央行存单到期3兆(万亿)1,900亿台币: 8/16 1,220亿台币 8/19 2,578.5亿台币 8/20 787亿台币 8/21 947亿台币 8/22 877亿台币 8/23 902.5亿台币 8/24 3亿台币 8/26 5,320.5亿台币 8/27 6,679亿台币 *8/28 3,315.5亿台币 8/29 2,653.5亿台币 8/30 1,645亿台币 9/2 2,317.5亿台币 9/3 2,654亿台币 --国库券到期350亿台币。 8/28:财108-5期182天国库券到期金额350亿台币。 --公债付息共39.75亿台币。       8/16 106甲7期公债付息  15亿台币       8/18 106甲8期公债付息  3.75亿台币     8/22 100甲8期公债付息  11.25亿台币      8/24 101甲8期公债付息  9.75亿台币       --月底军公教薪饷拨款。 --上市大型公司现金股利发放时程: 现金股 公司名称 现金股利 利 发放金额 发放日 期 8/16 远东新 96.35亿台币 8/16 亚泥 94.12亿台币 8/16 新光金 24.45亿台币 8/16 友达 48.12亿台币 8/20 光宝科技 68.64亿台币 8/21 中华汽车 23.53亿台币 8/23 广达 137.12亿台币 8/23 正新 35.66亿台币 8/23 鸿海 554.52亿台币 8/23 鸿准 452.64亿台币 8/27 玉山金 76.88亿台币 8/27 中钢 157.35亿台币 8/27 中华航空 11.36亿台币 8/28 中华电信 347.46亿台币 8/29 国票金 12.69亿台币 8/30 中租-KY 54.16亿台币 **紧缩因素: --8/16:马来亚银行发行8.5亿美元债。 --8/16: 财政部增额发行〞108甲6期〞公债,天期是10年期,金额250亿台币。 --8/16: 亚泥发行35亿台币公司债。 --8/21: Natixis发行3.0亿美元债。 --8/23:Citigroup Global Markets Holdings发行2.25亿人民币债。 *--8/23:永丰银行发行35亿台币次顺位金融债券及15亿台币无到期日非累积次顺位金融债券。 --8/26:中国输出入银行发行30亿台币五年期金融债券,利率在0.69%。 *--8/28:长春石化发行35亿台币五年期公司债。 --8/29:摩根大通银行发行2.0亿人民币债。 --8/29:法国兴业银行发行5.7亿南非兰特债。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注:*表新增或更新。(完) (记者 董永年; 审校 詹静宜)

更新版 1-台湾货币市场:短率大致持稳,行库资金不宽裕对利率有所坚持

* 行库资金并不宽裕,对拆款与买票利率坚持 * 美中贸易战缓解外资料转流入有助利率持稳 * 票券商因发票多寡决定利率,区间较上日扩大 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北8月14日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。调度人士指出,受发放现金股利等因素影响,行库资 金状况并不宽裕,今日有大型银行关门、另一公股银行则仅有限度到期续作,不过因需求也不大,使得短率尚 能稳在既有水准。 调度人士称,由于资金分布不均,银行对于拆款与买票利率有所坚持,交易区间略见扩大。不过随着美中 贸易战缓解,今日股汇市均大涨,外资可望由汇出转汇入,将有助于短率持稳甚或小幅下滑。 “我们资金没到很多,只能以价制量,今日到期既不续做也不新做。”一位大型银行资调人员说。 另一公股银行资调人员称,今日只能少部分到期可续,拆给票券商的一周资金利率在0.57%。 一大型票券商交易员表示,银行仍对利率有所坚持,不过今日资金缺口不大,刚好可以调整落点,将周一 因台风假造成的大量拆款到期少做。虽然银行资金分布不均,但要找到利率低一点的钱不难。 他们表示,今日对票券商月内拆款利率区间落在0.56-0.58%,同上日。 台币兑美元周三收升1.04角,较盘初一度逾2角的升幅大幅缩减。汇银人士指出,上日美国总统 川普(特朗普)宣布对中国加税的举措大打折扣,市场风险胃纳上升,亚币纷纷扬眉吐气,带动台币收升。 美国总统特朗普周二表示,他的政府决定将部分中国进口商品加征关税推迟到12月中,以避免伤害即将过 圣诞节的美国消费者。 市场关注后续上市公司现金股利发放情形,包括永丰金周四发放71.68亿、周五远东新发放96.35亿台币等 。 本地时间17:05 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.402 31.506 台湾加权股价指数<.TWII 10,427.73 10,362.66 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.173-0.200% 0.176-0.270% --一周拆款利率区间 0.180-0.600% 0.176-0.580% --两周拆款利率区间 0.210-0.590% 0.210-0.600% **短票利率区间扩大** 短票方面,票券商资调人员表示,由于行库资金变少,对于买票利率也较为坚持,各家票券商因发票量多 寡而决定了承作利率,成交区间较上日略扩大。 一大型票券商交易员指出,今日发票量较大,不过行库资金似乎并不宽裕,买票利率喊出0.60%的家数愈 来愈多,只好再多打电话找利率较低的银行承作。 另一大型票券商交易员则称,由于缺口不大,所以找利率开低的银行先拿,卖票也以跨月天期为主。 今日票券商与金融机构成交的月内天期自保短票利率主要在0.56-0.57%,上日在0.57-0.59%,跨月天期则 成交在0.58-0.60%,同上日。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.570%,区间在0.49-0.61%,成交金额126.24亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.573%,区间在0.42-0.61%,成交金额244.68亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率在0.480%,区间在0.42-0.63%,成交金额15.11亿台币;前日自保60 天短票成交加权平均利率在0.562%,区间在0.49-0.63%,成交金额51.28亿台币。 台湾央行周三发行2,920.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,861.5亿台币,发行余额增59亿台币。 本周央行定存单到期1兆(万亿)865.5亿台币,到期余日金额分别为:周四1,226亿及周五1,220亿。 拆款中心资料显示,周三银行超额准备1,049亿台币,累积超额准备6,140亿,累计前期1%的超额准 备7,763亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日市况大致平稳,多以到期续做为主。银行端对利率坚 持,使得RP承作区间无法有效收敛。 一票券商交易员则表示,虽然美中贸易战略见缓解,今日外资也有流入迹象,但对债券RP尚无立即影响, 承作利率多同于上日。 今日有摩根大通发行0.9亿美元债、Goldman Sachs Finance Corp INTL发行2.29亿美元债、裕融企业发行 19亿台币公司债。本周主要交割变数尚有:周五马来亚银行发行8.5亿美元债、亚泥发行35亿台币公司债。 今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.46-0.53%;月内公司债RP利率区间在0.58-0.59%,跨月为 0.60%。 大型票券商与金融机构承作一周以上天期公债RP利率主要在0.47-0.50%,跨月为0.50%;月内公司债RP利 率主要在0.52-0.53%,跨月则在0.53-0.54%。(完) (审校 杨淑祯)

台湾货币市场:短率大致持稳,行库资金不宽裕对利率有所坚持

* 行库资金并不宽裕,对拆款与买票利率坚持 * 美中贸易战缓解外资料转流入有助利率持稳 * 票券商因发票多寡决定利率,区间较上日扩大 记者 董永年 路透台北8月14日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。调度人士指出,受发放现金股利等因素影响,行库资 金状况并不宽裕,今日有大型银行关门、另一公股银行则仅有限度到期续作,不过因需求也不大,使得短率尚 能稳在既有水准。 调度人士称,由于资金分布不均,银行对于拆款与买票利率有所坚持,交易区间略见扩大。不过随着美中 贸易战缓解,今日股汇市均大涨,外资可望由汇出转汇入,将有助于短率持稳甚或小幅下滑。 “我们资金没到很多,只能以价制量,今日到期既不续做也不新做。”一位大型银行资调人员说。 另一公股银行资调人员称,今日只能少部分到期可续,拆给票券商的一周资金利率在0.57%。 一大型票券商交易员表示,银行仍对利率有所坚持,不过今日资金缺口不大,刚好可以调整落点,将周一 因台风假造成的大量拆款到期少做。虽然银行资金分布不均,但要找到利率低一点的钱不难。 他们表示,今日对票券商月内拆款利率区间落在0.56-0.58%,同上日。 台币兑美元早盘大升逾2角,但升势已略有缩减。因上日美国总统川普(特朗普)对中国加税举措 大打折扣,人民币大升,带领亚币纷走强,市场风险胃纳上升。 美国总统特朗普周二表示,他的政府决定将部分中国进口商品加征关税推迟到12月中,以避免伤害即将过 圣诞节的美国消费者。 市场关注后续上市公司现金股利发放情形,包括永丰金周四发放71.68亿、周五远东新发放96.35亿台币等 。 本地时间11:52 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.297 31.506 台湾加权股价指数<.TWII 10,473.99 10,362.66 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.173% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.173-0.173% 0.176-0.270% --一周拆款利率区间 0.250-0.570% 0.176-0.580% --两周拆款利率区间 0.340-0.580% 0.210-0.600% **短票利率区间扩大** 短票方面,票券商资调人员表示,由于行库资金变少,对于买票利率也较为坚持,各家票券商因发票量多 寡而决定了承作利率,成交区间较上日略扩大。 一大型票券商交易员指出,今日发票量较大,不过行库资金似乎并不宽裕,买票利率喊出0.60%的家数愈 来愈多,只好再多打电话找利率较低的银行承作。 另一大型票券商交易员则称,由于缺口不大,所以找利率开低的银行先拿,卖票也以跨月天期为主。 今日票券商与金融机构成交的月内天期自保短票利率主要在0.56-0.57%,上日在0.57-0.59%,跨月天期则 成交在0.58-0.60%,同上日。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.570%,区间在0.49-0.61%,成交金额126.24亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.573%,区间在0.42-0.61%,成交金额244.68亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率在0.480%,区间在0.42-0.63%,成交金额15.11亿台币;前日自保60 天短票成交加权平均利率在0.562%,区间在0.49-0.63%,成交金额51.28亿台币。 今日台湾央行定存单到期2,861.5亿台币;央行稍晚公布发行金额。 本周央行定存单到期1兆(万亿)865.5亿台币,到期余日金额分别为:周四1,226亿及周五1,220亿。 拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备930亿台币,累积超额准备5,091亿,累计前期1%的超 额准备6,714亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日市况大致平稳,多以到期续做为主。银行端对利率坚 持,使得RP承作区间无法有效收敛。 一票券商交易员则表示,虽然美中贸易战略见缓解,今日外资也有流入迹象,但对债券RP尚无立即影响, 承作利率多同于上日。 今日有摩根大通发行0.9亿美元债、Goldman Sachs Finance Corp INTL发行2.29亿美元债、裕融企业发行 19亿台币公司债。本周主要交割变数尚有:周五马来亚银行发行8.5亿美元债、亚泥发行35亿台币公司债。 今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.46-0.53%;月内公司债RP利率区间在0.58-0.59%,跨月为 0.60%。 大型票券商与金融机构承作一周以上天期公债RP利率主要在0.47-0.50%,跨月为0.50%;月内公司债RP利 率主要在0.52-0.53%,跨月则在0.53-0.54%。(完) (审校 杨淑祯)

台湾货币市场:8月14日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北8月14日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下: **宽松因素: --央行存单到期金额2,861.5亿台币。 --公债付息共15.75亿台币。 **紧缩因素: --央行料发行存单。 --央行发行两年期定存单,金额400亿台币。 --摩根大通发行0.9亿美元债。 --Goldman Sachs Finance Corp INTL发行2.29亿美元债。 --裕融企业发行19亿台币公司债。 ----------------------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素: --央行存单到期3兆(万亿)2,873亿台币: 8/15 1,226亿台币 8/16 1,220亿台币 8/19 2,578.5亿台币 8/20 787亿台币 8/21 947亿台币 8/22 877亿台币 8/23 902.5亿台币 8/24 3亿台币 8/26 5,320.5亿台币 8/27 6,679亿台币 8/28 3,062.5亿台币 8/29 2,653.5亿台币 8/30 1,645亿台币 9/2 2,317.5亿台币 9/3 2,654亿台币 --国库券到期350亿台币。 8/28:财108-5期182天国库券到期金额350亿台币。 --公债付息共39.75亿台币。       8/16 106甲7期公债付息  15亿台币       8/18 106甲8期公债付息  3.75亿台币     8/22 100甲8期公债付息  11.25亿台币      8/24 101甲8期公债付息  9.75亿台币       --月底军公教薪饷拨款。 --上市大型公司现金股利发放时程: 现金股 公司名称 现金股利 利 发放金额 发放日 期 8/15 远雄建设 24.19亿台币 8/15 永丰金控 71.68亿台币 8/15 联咏 53.55亿台币 8/16 远东新 96.35亿台币 8/16 亚泥 94.12亿台币 8/16 新光金 24.45亿台币 8/16 友达 48.12亿台币 8/20 光宝科技 68.64亿台币 8/21 中华汽车 23.53亿台币 8/23 广达 137.12亿台币 8/23 正新 35.66亿台币 8/23 鸿海 554.52亿台币 8/23 鸿准 452.64亿台币 8/27 玉山金 76.88亿台币 8/27 中钢 157.35亿台币 8/27 中华航空 11.36亿台币 8/28 中华电信 347.46亿台币 8/29 国票金 12.69亿台币 8/30 中租-KY 54.16亿台币 **紧缩因素: --8/16:马来亚银行发行8.5亿美元债。 --8/16: 财政部增额发行〞108甲6期〞公债,天期是10年期,金额250亿台币。 --8/16: 亚泥发行35亿台币公司债。 --8/21: Natixis发行3.0亿美元债。 --8/23:Citigroup Global Markets Holdings发行2.25亿人民币债。 --8/26:中国输出入银行发行30亿台币五年期金融债券,利率在0.69%。 --8/29:摩根大通银行发行2.0亿人民币债。 --8/29:法国兴业银行发行5.7亿南非兰特债。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注:*表新增或更新。(完) (记者 董永年; 审校 詹静宜)

重温稿-台湾货币市场:短率高位回落,两年期定存单得标利率较预期低

(重温) * 短率高位回落,台风造成调度紊乱效应短暂 * 银行资金分布仍不均,调度需要费点心力 * 中南部下大豪雨,尚未对货币市场产生影响 * 两年存单得标利率较预期低,显示资金偏宽 记者 董永年 路透台北8月13日 - 台湾银行间短率高位周二回落。调度人士指出,经过昨日因台风后造成短暂的调度紊 乱后,今日市况大致恢复正常,拆款与短票的成交高位也见回落,基本上回到上周四的利率水准。 调度人士称,票券商今日除一家大型业者有较多拆款需求外,普遍缺口有限。即便有大型银行仍坚持0.60 %的月内拆款利率,但要找到较低者承做也容易。但由于目前仍有多家金控要发放现金股利,分配不均的状况 犹在,因此调度仍需花费点心力。 “银行资金分布不均,有时早上有钱下午就不见了,若没掌握好客户状况就会有这问题。”一位大型票券 资调人员说。 另一大型票券票券资调人员则称,近期因短票到期续发量大,昨日与今日的拆款金额皆不低,虽然大型银 行坚持要0.60%的利率,但因其他同业给的利率较低,一周内的短天期拆款可做到0.56%,因此高位较昨日有所 下滑。 一拆出方银行资调人士表示,今日市况相对淡静,拆给票券商的两周利率在0.58%,较昨日的0.60%回落, 基本上已回到上周四台风假前的水准。 台湾央行今日中午标售的两年期定存单,加权平均得标利率较预期为低,资调人士认为,除显示市场资金 整体偏向宽裕,也多少隐含对经济基本面走弱,可能促使央行思考降息的预期。 他们表示,今日对票券商月内拆款利率区间落在0.56-0.58%,上日在0.57-0.60%。 台湾央行周二宣布,今天标售的400亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.644%。该结果低于路透调 查预估的0.660-0.675%,较上次标售结果0.664%跌2个基点。 市场关注后续上市公司现金股利发放情形,包括永丰金周四发放71.68亿、周五远东新发放96.35亿台币等 等。 本地时间17:16 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.506 31.400 台湾加权股价指数<.TWII 10,362.66 10,472.36 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.182% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.270% 0.176-0.200% --一周拆款利率区间 0.176-0.580% 0.176-0.600% --两周拆款利率区间 0.210-0.600% 0.210-0.600% **短票利率走扬** 短票方面,票券商资调人员表示,今日发票量有所减少,资金缺口普遍不大,因此卖票以跨月天期为主, 虽然仍有银行坚持买票利率要0.60%,但基本上没有成交。 他们称,今日中南部降下豪雨,台南市紧急宣布停止上班上课,但对于调度没有产生明显影响。近日短票 利率因金控发放现金股利导致资金分布不均而未能有效回落,待股利发放告段落后,应该有下调机会。 今日票券商与金融机构成交的月内天期自保短票利率主要在0.57-0.59%,上日在0.56-0.57%,跨月天期则 成交在0.58-0.60%,上日在0.57-0.59%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.573%,区间在0.42-0.61%,成交金额244.68亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.576%,区间在0.41-0.61%,成交金额285.48亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率在0.562%,区间在0.49-0.63%,成交金额51.28亿台币;前日自保60 天短票成交加权平均利率在0.539%,区间在0.41-0.63%,成交金额56.56亿台币。 台湾央行周二发行1,998亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,928亿台币,发行余额增70亿台币。 本周央行定存单到期1兆(万亿)865.5亿台币,到期余日金额分别为:周三2,861.5亿、周四1,226亿及周五 1,220亿。 拆款中心资料显示,周二银行超额准备871亿台币,累积超额准备5,020亿,累计前期1%的超额准备 6,644亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日多以到期续做为主,感觉银行与寿险的资金并不宽裕 ,仅投信有较多需求,利率则维持上日水准。 有证券商称,银行端资金状况时好时坏,对于RP利率也有所坚持,今日就有银行要求拉高月内公债承做利 率,自0.48%调整为0.49%,因跨月公债利率有做到0.50%。 一票券商交易员则表示,投信资金较为偏多,银行则尚称平稳,不过RP利率还是撑在偏高位置,随着近日 公债走多,或许短率有向下调整机会。 今日有玉山银行发行30亿台币三年期绿色债券。本周主要交割变数尚有:周三摩根大通发行0.9亿美元债 、Goldman Sachs Finance Corp INTL发行2.29亿美元债、裕融企业发行19亿台币公司债;周五马来亚银行发 行8.5亿美元债、亚泥发行35亿台币公司债。 今日证券商与金融机构承作债券RP利率区间大致同上日;月内公债RP利率在0.42-0.53%;月内公司债RP利 率区间在0.58-0.59%,跨月为0.60%。 大型票券商与金融机构承作一周以上天期公债RP利率主要在0.47-0.50%,跨月为0.50%;月内公司债RP利 率主要在0.52-0.53%,跨月则在0.53-0.54%。(完) (审校 杨淑祯)

更新版 1-台湾货币市场:短率高位回落,两年期定存单得标利率较预期低

* 短率高位回落,台风造成调度紊乱效应短暂 * 银行资金分布仍不均,调度需要费点心力 * 中南部下大豪雨,尚未对货币市场产生影响 * 两年存单得标利率较预期低,显示资金偏宽 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北8月13日 - 台湾银行间短率高位周二回落。调度人士指出,经过昨日因台风后造成短暂的调度紊 乱后,今日市况大致恢复正常,拆款与短票的成交高位也见回落,基本上回到上周四的利率水准。 调度人士称,票券商今日除一家大型业者有较多拆款需求外,普遍缺口有限。即便有大型银行仍坚持0.60 %的月内拆款利率,但要找到较低者承做也容易。但由于目前仍有多家金控要发放现金股利,分配不均的状况 犹在,因此调度仍需花费点心力。 “银行资金分布不均,有时早上有钱下午就不见了,若没掌握好客户状况就会有这问题。”一位大型票券 资调人员说。 另一大型票券票券资调人员则称,近期因短票到期续发量大,昨日与今日的拆款金额皆不低,虽然大型银 行坚持要0.60%的利率,但因其他同业给的利率较低,一周内的短天期拆款可做到0.56%,因此高位较昨日有所 下滑。 一拆出方银行资调人士表示,今日市况相对淡静,拆给票券商的两周利率在0.58%,较昨日的0.60%回落, 基本上已回到上周四台风假前的水准。 台湾央行今日中午标售的两年期定存单,加权平均得标利率较预期为低,资调人士认为,除显示市场资金 整体偏向宽裕,也多少隐含对经济基本面走弱,可能促使央行思考降息的预期。 他们表示,今日对票券商月内拆款利率区间落在0.56-0.58%,上日在0.57-0.60%。 台湾央行周二宣布,今天标售的400亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.644%。该结果低于路透调 查预估的0.660-0.675%,较上次标售结果0.664%跌2个基点。 市场关注后续上市公司现金股利发放情形,包括永丰金周四发放71.68亿、周五远东新发放96.35亿台币等 等。 本地时间17:16 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.506 31.400 台湾加权股价指数<.TWII 10,362.66 10,472.36 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.182% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.270% 0.176-0.200% --一周拆款利率区间 0.176-0.580% 0.176-0.600% --两周拆款利率区间 0.210-0.600% 0.210-0.600% **短票利率走扬** 短票方面,票券商资调人员表示,今日发票量有所减少,资金缺口普遍不大,因此卖票以跨月天期为主, 虽然仍有银行坚持买票利率要0.60%,但基本上没有成交。 他们称,今日中南部降下豪雨,台南市紧急宣布停止上班上课,但对于调度没有产生明显影响。近日短票 利率因金控发放现金股利导致资金分布不均而未能有效回落,待股利发放告段落后,应该有下调机会。 今日票券商与金融机构成交的月内天期自保短票利率主要在0.57-0.59%,上日在0.56-0.57%,跨月天期则 成交在0.58-0.60%,上日在0.57-0.59%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.573%,区间在0.42-0.61%,成交金额244.68亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.576%,区间在0.41-0.61%,成交金额285.48亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率在0.562%,区间在0.49-0.63%,成交金额51.28亿台币;前日自保60 天短票成交加权平均利率在0.539%,区间在0.41-0.63%,成交金额56.56亿台币。 台湾央行周二发行1,998亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,928亿台币,发行余额增70亿台币。 本周央行定存单到期1兆(万亿)865.5亿台币,到期余日金额分别为:周三2,861.5亿、周四1,226亿及周五 1,220亿。 拆款中心资料显示,周二银行超额准备871亿台币,累积超额准备5,020亿,累计前期1%的超额准备 6,644亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日多以到期续做为主,感觉银行与寿险的资金并不宽裕 ,仅投信有较多需求,利率则维持上日水准。 有证券商称,银行端资金状况时好时坏,对于RP利率也有所坚持,今日就有银行要求拉高月内公债承做利 率,自0.48%调整为0.49%,因跨月公债利率有做到0.50%。 一票券商交易员则表示,投信资金较为偏多,银行则尚称平稳,不过RP利率还是撑在偏高位置,随着近日 公债走多,或许短率有向下调整机会。 今日有玉山银行发行30亿台币三年期绿色债券。本周主要交割变数尚有:周三摩根大通发行0.9亿美元债 、Goldman Sachs Finance Corp INTL发行2.29亿美元债、裕融企业发行19亿台币公司债;周五马来亚银行发 行8.5亿美元债、亚泥发行35亿台币公司债。 今日证券商与金融机构承作债券RP利率区间大致同上日;月内公债RP利率在0.42-0.53%;月内公司债RP利 率区间在0.58-0.59%,跨月为0.60%。 大型票券商与金融机构承作一周以上天期公债RP利率主要在0.47-0.50%,跨月为0.50%;月内公司债RP利 率主要在0.52-0.53%,跨月则在0.53-0.54%。(完) (审校 杨淑祯)

台湾货币市场:短率高位回落,两年期定存单得标利率较预期低

* 短率高位回落,台风造成调度紊乱效应短暂 * 银行资金分布仍不均,调度需要费点心力 * 中南部下大豪雨,尚未对货币市场产生影响 * 两年存单得标利率较预期低,显示资金偏宽 记者 董永年 路透台北8月13日 - 台湾银行间短率高位周二回落。调度人士指出,经过昨日因台风后造成短暂的调度紊 乱后,今日市况大致恢复正常,拆款与短票的成交高位也见回落,基本上回到上周四的利率水准。 调度人士称,票券商今日除一家大型业者有较多拆款需求外,普遍缺口有限。即便有大型银行仍坚持0.60 %的月内拆款利率,但要找到较低者承做也容易。但由于目前仍有多家金控要发放现金股利,分配不均的状况 犹在,因此调度仍需花费点心力。 “银行资金分布不均,有时早上有钱下午就不见了,若没掌握好客户状况就会有这问题。”一位大型票券 资调人员说。 另一大型票券票券资调人员则称,近期因短票到期续发量大,昨日与今日的拆款金额皆不低,虽然大型银 行坚持要0.60%的利率,但因其他同业给的利率较低,一周内的短天期拆款可做到0.56%,因此高位较昨日有所 下滑。 一拆出方银行资调人士表示,今日市况相对淡静,拆给票券商的两周利率在0.58%,较昨日的0.60%回落, 基本上已回到上周四台风假前的水准。 台湾央行今日中午标售的两年期定存单,加权平均得标利率较预期为低,资调人士认为,除显示市场资金 整体偏向宽裕,也多少隐含对经济基本面走弱,可能促使央行思考降息的预期。 他们表示,今日对票券商月内拆款利率区间落在0.56-0.58%,上日在0.57-0.60%。 台湾央行周二宣布,今天标售的400亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.644%。该结果低于路透调 查预估的0.660-0.675%,较上次标售结果0.664%跌2个基点。 市场关注后续上市公司现金股利发放情形,包括永丰金周四发放71.68亿、周五远东新发放96.35亿台币等 等。 本地时间14:25 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.490 31.400 台湾加权股价指数<.TWII 10,362.66 10,472.36 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.182% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.176% 0.176-0.200% --一周拆款利率区间 0.176-0.580% 0.176-0.600% --两周拆款利率区间 0.260-0.600% 0.210-0.600% **短票利率走扬** 短票方面,票券商资调人员表示,今日发票量有所减少,资金缺口普遍不大,因此卖票以跨月天期为主, 虽然仍有银行坚持买票利率要0.60%,但基本上没有成交。 他们称,今日中南部降下豪雨,台南市紧急宣布停止上班上课,但对于调度没有产生明显影响。近日短票 利率因金控发放现金股利导致资金分布不均而未能有效回落,待股利发放告段落后,应该有下调机会。 今日票券商与金融机构成交的月内天期自保短票利率主要在0.57-0.59%,上日在0.56-0.57%,跨月天期则 成交在0.58-0.60%,上日在0.57-0.59%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.573%,区间在0.42-0.61%,成交金额244.68亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.576%,区间在0.41-0.61%,成交金额285.48亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率在0.562%,区间在0.49-0.63%,成交金额51.28亿台币;前日自保60 天短票成交加权平均利率在0.539%,区间在0.41-0.63%,成交金额56.56亿台币。 今日台湾央行定存单到期1,928亿台币;央行稍晚公布发行金额。 本周央行定存单到期1兆(万亿)865.5亿台币,到期余日金额分别为:周三2,861.5亿、周四1,226亿及周五 1,220亿。 拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备1,059亿台币,累积超额准备4,149亿,累计前期1%的 超额准备5,773亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日多以到期续做为主,感觉银行与寿险的资金并不宽裕 ,仅投信有较多需求,利率则维持上日水准。 有证券商称,银行端资金状况时好时坏,对于RP利率也有所坚持,今日就有银行要求拉高月内公债承做利 率,自0.48%调整为0.49%,因跨月公债利率有做到0.50%。 一票券商交易员则表示,投信资金较为偏多,银行则尚称平稳,不过RP利率还是撑在偏高位置,随着近日 公债走多,或许短率有向下调整机会。 今日有玉山银行发行30亿台币三年期绿色债券。本周主要交割变数尚有:周三摩根大通发行0.9亿美元债 、Goldman Sachs Finance Corp INTL发行2.29亿美元债、裕融企业发行19亿台币公司债;周五马来亚银行发 行8.5亿美元债、亚泥发行35亿台币公司债。 今日证券商与金融机构承作债券RP利率区间大致同上日;月内公债RP利率在0.42-0.53%;月内公司债RP利 率区间在0.58-0.59%,跨月为0.60%。 大型票券商与金融机构承作一周以上天期公债RP利率主要在0.47-0.50%,跨月为0.50%;月内公司债RP利 率主要在0.52-0.53%,跨月则在0.53-0.54%。(完) (审校 林高丽)

重温稿-台湾货币市场:短率被台风尾扫到走高,但效应料仅维持一日

(重温稿) * 台风假过后,货币市场调度秩序紊乱 * 银行忙着重算数字,资金供应略受影响 * 短率全面抬升,但效应料仅一日 记者 董永年 路透台北8月12日 - 台湾银行间短率周一稳中趋升。调度人士认为,受上周五金融市场因台风来袭休市影 响,积数累三天,多缺不一状况更形明显,一早调度秩序偏乱,银行拆给票券商的月内资金利率高位站上0.60 %。 调度人士称,一早各家银行忙着重新计算部位,调度偏向保守。但因周五一向是票券商发票的高峰期,缺 口递延到今日更为扩大,使得票券商急着跟银行先匡额度,至于利率则一切好说。 “我们先将9日的轧平再说,很多银行的数字一早都还没出来。”一位大型票券资调人员说。 他表示,由于上周五放台风假,当日原本要发行的短票交易延至今日承做,相关作业完成需要时间,但有 些客户因无法配合令交易取消,因此多出的缺口将会以拆款替代。 一家拆出方银行资调人员指出,台风假后适逢周末假期,积数累计三天,使得市场多缺不一更为明显。今 日主要拆给票券商,月内利率以0.59%成交,需求还算不错。 资调人士认为,调度紊乱的状况可望在午后趋于平缓,利率也料将回归上周水准,但本周仍应关注美中贸 易战、香港政治抗争以及上市公司现金股利发放等变数的发展,是否影响外资流向。 他们表示,今日对票券商月内拆款利率区间落在0.57-0.60%,上日在0.57-0.59%。 市场关注后续上市公司现金股利发放情形,包括中信金今日发放194.97亿、周五远东新发放96.35亿等等 。 本地时间17:36 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.400 31.363 台湾加权股价指数<.TWII 10,472.36 10,494.49 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.182% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.200% 0.176-0.250% --一周拆款利率区间 0.176-0.600% 0.176-0.580% --两周拆款利率区间 0.210-0.600% 0.220-0.590% **短票利率走扬** 短票方面,票券商资调人员表示,上周五因台风导致短票递延至今日交割,一早不少银行还在跑数字,所 以成交利率有点紊乱,但基本上较上周四高出1-2个基点。 他们称,市场整体仍属宽裕,只是经过了三天,分布不均的状况会较为明显。一早仍有银行可以拆款及买 票,不过利率略为抬升,但稍晚应该会有更多银行可以买票,料利率不致进一步走高。 今日票券商与金融机构成交的月内天期自保短票利率主要在0.57-0.59%,上日在0.56-0.57%,跨月天期则 成交在0.58-0.60%,上日在0.57-0.59%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.576%,区间在0.41-0.61%,成交金额285.48亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.581%,区间在0.56-0.62%,成交金额54.90亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率在0.539%,区间在0.41-0.63%,成交金额56.56亿台币;前日自保60 天短票成交加权平均利率在0.482%,区间在0.42-0.59%,成交金额22.06亿台币。 台湾央行周一发行3,150亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,630亿台币,发行余额减480亿台币。 本周央行定存单到期1兆(万亿)865.5亿台币,到期余日金额分别为:周二1,928亿、周三2,861.5亿、周四 1,226亿及周五1,220亿。 拆款中心资料显示,周一银行超额准备1,196亿台币,累积超额准备3,819亿,累计前期1%的超额准 备5,442亿台币。 **RP利率区间上移** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,受台风影响,市场交易有点混乱,部分银行有拉高RP利率 ,为了确保资金不断链,只能承做。 他们并称,今日客户端资金状况多缺不一,有的银行临时走钱,但还能从投信调度,只要多打几通电话, 基本上还不至于出现求救无门的惨况。 “市场就是乱,但大部分还能照着周五续做。”一大型证券商交易员说。 今日有花旗集团发行2亿美元债、Morgan Stanley Finance发行3.3亿人民币债、法国东方汇理银行发行0. 3亿美元债。 本周主要交割变数尚有:周二玉山银行发行30亿台币三年期绿色债券;周三摩根大通发行0.9亿美元债、G oldman Sachs Finance Corp INTL发行2.29亿美元债、裕融企业发行19亿台币公司债;周五马来亚银行发行8. 5亿美元债、亚泥发行35亿台币公司债。 今日证券商与金融机构承作债券RP利率区间高位较上日走升;月内公债RP利率在0.42-0.53%,上日为0.43 -0.52%;月内公司债RP利率区间在0.58-0.59%,跨月为0.60%。(完) (审校 杨淑祯)